BICE11

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BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

A classificar A classificar gestão Investidor Profissional CNPJ 39.332.032/0001-20 ISIN BRBICECTF007 R$ 895,43 Cotação (14/Abr/2025) 0,87 P/VP (Deságio) R$3,57 Último Rendimento (08/Mai/2025) 0,72% a.m. DY médio (12 meses) -0,34% Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 2 Negócios por dia (Liquidez)

Resultado do BICE11 no último exercício:

No exercício social findo em 30/06/2024, o Fundo, foi apurado um lucro contabil no montante de R$ 11.277.627,41, sendo as principais rubricas: Renda de titulos e valores mobiliarios R$ 22.472.443,65; e despesas operacionais no valor de R$ 11.194.816,24.

Programa de investimentos:

O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.

Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 138,1 milhões

Patrimônio Líquido

R$ 119,5MM

Valor De Mercado

Não Participa do IFIX

Posição No Ifix

Participação no IFIX

Data de início

Prazo

120

Qt de cotistas

133.414

Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

Administrador	Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa 13.486.793/0001-42
Gestor	-
Auditor	Baker Tilly 4partners Auditoria E Consultoria Ltda

TAXAS PAGAS

Taxa de Administração	R$ 859,6 mil/ano
Taxa de Performance	R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII	0,62% a.a.
Custo Anual por Cota	R$ 6,44

Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

mandato
segmento
gestão

Últimos Destaques

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Rendimento BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FII

30/Abr/2025 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Rendimento BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FII

31/Mar/2025 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Informações sobre Rendimento do Fundo BICE11

31/Jan/2025 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do BICE11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

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Rentabilidade do BICE11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do BICE11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 138,1 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 133,1MM 96,4% Disponibilidades Disponibilidades R$ 5,5MM 4,0% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 591,1mil 0,4% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!

Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do BICE11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhia	emissão	série	quantidade	valor
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC	1	1	9.816	R$ 8,0MM
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC	2	1	6.480	R$ 7,2MM
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC	3	1	4.800	R$ 5,4MM
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC	3	1	4.346	R$ 4,9MM
CRI_21G1034873 - VIRGOSEC	4	500	3.141	R$ 3,5MM
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC	3	1	3.000	R$ 3,4MM
CRI_21G0708865 - VIRGOSEC	4	265	2.500	R$ 2,7MM
CRI_24H2169780 - VIRGOSEC	4	505	2.461	R$ 2,5MM
CRI_21G1034873 - VIRGOSEC	4	500	2.250	R$ 2,5MM
CRI_21G0708865 - VIRGOSEC	4	265	2.204	R$ 2,4MM
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC	41	1	2.204	R$ 2,2MM
CRI_21G1034873 - VIRGOSEC	4	500	2.013	R$ 2,2MM
CRI_21G1034873 - VIRGOSEC	4	500	1.965	R$ 2,2MM
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC	41	1	2.134	R$ 2,2MM
CRI_21G0708865 - VIRGOSEC	4	265	1.816	R$ 2,0MM
CRI_21G1034873 - VIRGOSEC	4	500	1.718	R$ 1,9MM
CRI_21G1034873 - VIRGOSEC	4	500	1.700	R$ 1,9MM
CRI_24H2169780 - VIRGOSEC	4	505	1.830	R$ 1,9MM
CRI_21G1034873 - VIRGOSEC	4	500	1.663	R$ 1,8MM
CRI_21G1034873 - VIRGOSEC	4	500	1.651	R$ 1,8MM
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC	2	1	1.590	R$ 1,8MM
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC	1	1	2.162	R$ 1,8MM
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC	2	1	1.500	R$ 1,7MM
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC	3	1	1.500	R$ 1,7MM
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC	3	1	1.500	R$ 1,7MM
CRI_24H2169780 - VIRGOSEC	4	505	1.634	R$ 1,7MM
CRI_21G0708865 - VIRGOSEC	4	265	1.500	R$ 1,6MM
CRI_21G0708865 - VIRGOSEC	4	265	1.500	R$ 1,6MM
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC	41	1	1.538	R$ 1,6MM
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC	41	1	1.521	R$ 1,5MM
CRI_24H2169780 - VIRGOSEC	4	505	1.500	R$ 1,5MM
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC	1	1	1.800	R$ 1,5MM
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC	41	1	1.340	R$ 1,4MM
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC	2	1	1.100	R$ 1,2MM
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC	3	1	1.100	R$ 1,2MM
CRI_21G1034873 - VIRGOSEC	4	500	1.103	R$ 1,2MM
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC	2	1	1.000	R$ 1,1MM
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC	2	1	1.000	R$ 1,1MM
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC	2	1	1.000	R$ 1,1MM
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC	2	1	1.000	R$ 1,1MM
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC	2	1	1.000	R$ 1,1MM
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC	3	1	1.000	R$ 1,1MM
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC	3	1	1.000	R$ 1,1MM
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC	3	1	1.000	R$ 1,1MM
CRI_21G0708865 - VIRGOSEC	4	265	1.000	R$ 1,1MM
CRI_21G0708865 - VIRGOSEC	4	265	1.000	R$ 1,1MM
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC	41	1	1.059	R$ 1,1MM
CRI_24I2111545 - CIA PROVINCIA DE SEC	51	1	1.062	R$ 1,1MM
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC	3	1	935	R$ 1,0MM
CRI_21G1034873 - VIRGOSEC	4	500	937	R$ 1,0MM
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC	3	1	900	R$ 1,0MM
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC	3	1	900	R$ 1,0MM
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC	1	1	1.215	R$ 988,6mil
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC	41	1	952	R$ 964,2mil
CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC	52	1	900	R$ 896,0mil
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC	2	1	800	R$ 894,9mil
CRI_24H2169780 - VIRGOSEC	4	505	867	R$ 882,8mil
CRI_21G1034873 - VIRGOSEC	4	500	763	R$ 842,5mil
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC	41	1	812	R$ 822,4mil
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC	1	1	1.000	R$ 813,6mil
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC	1	1	1.000	R$ 813,6mil
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC	1	1	1.000	R$ 813,6mil
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC	1	1	1.000	R$ 813,6mil
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC	41	1	796	R$ 806,2mil
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC	41	1	791	R$ 801,1mil
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC	2	1	700	R$ 783,0mil
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC	2	1	658	R$ 736,1mil
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC	2	1	600	R$ 671,2mil
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC	1	1	800	R$ 650,9mil
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC	1	1	800	R$ 650,9mil
CRI_21G1034873 - VIRGOSEC	4	500	558	R$ 616,2mil
CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC	52	1	593	R$ 591,2mil
CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC	52	1	593	R$ 590,4mil
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC	3	1	500	R$ 559,3mil
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC	41	1	545	R$ 552,0mil
CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC	52	1	502	R$ 499,8mil
CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC	52	1	497	R$ 494,8mil
CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC	52	1	450	R$ 448,0mil
CRI_21G0708865 - VIRGOSEC	4	265	396	R$ 433,6mil
CRI_21G1034873 - VIRGOSEC	4	500	389	R$ 429,5mil
CRI_24H2169780 - VIRGOSEC	4	505	395	R$ 402,2mil
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC	3	1	300	R$ 335,6mil
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC	1	1	400	R$ 325,5mil
CRI_21G1034873 - VIRGOSEC	4	500	290	R$ 320,2mil
CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC	41	1	272	R$ 275,5mil
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC	1	1	300	R$ 244,1mil
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC	1	1	300	R$ 244,1mil
CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC	52	1	224	R$ 223,0mil
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC	3	1	188	R$ 210,3mil
CRI_21G0708865 - VIRGOSEC	4	265	155	R$ 169,7mil
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC	3	1	71	R$ 79,4mil
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC	1	1	71	R$ 57,8mil
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC	2	1	47	R$ 52,6mil
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC	1	1	50	R$ 40,7mil
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC	1	1	50	R$ 40,7mil
CRI_22J1381567 - PLAYBANCO SEC	2	1	9	R$ 10,1mil
CRI_22J1379218 - PLAYBANCO SEC	1	1	7	R$ 5,7mil
CRI_22J1381764 - PLAYBANCO SEC	3	1	5	R$ 5,6mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 895,43 14/Abr/2025

Indicadores de Mercado

-7,93% Var. 1 ano

0,87 P/VP

2 Negócios/dia

R$ 763,8mil Volume/dia

R$ R$0,00 Amort. 1 ano

45,50% Volatilidade

Exibir gráfico aprimorado

Amortizações pagas por ano

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização

Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do BICE11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$3,57 Valor

0,40% DY

30/Abr Data Base

08/Mai Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$77,38 Rend. acum. 8,64% a.m. DY acum. R$6,45 Rend. médio 0,72% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado

Rendimentos pagos por ano

2023 8 pagamentos 2024 13 pagamentos 2025 5 pagamentos

Vídeos recomendados

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Relatórios e Comunicados de BICE11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

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Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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