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Banestes Recebiveis Imobiliarios

  Recebíveis Imobiliários
possui gestão AtivaInvestidores em Geral

O Fundo tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de base imobiliária, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letra de Crédito Imobiliário (LCI), Letras Hipotecárias (LH), quotas de FII, quotas de FIDC, quotas de FI Renda Fixa e Debêntures. Esse Fundo possui um benchmark de IGP-M + 6% a.a.

Taxas do Fundo
Taxa de Administração: 1,0% a.a. sobre o valor de mercado do Fundo

Resultado do BCRI11 no último exercício:
O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$ 9,90 por cota, o que representa um Dividend Yield de 9,90% considerando a cota de Fechamento de 2018 (R$100,82).

 Site do Fundo  Notificações
R$123,00 Cotação (20/Jan/2020) R$0,70 Último Rendimento (15/Jan/2020) 0,67% DY médio (12 meses) 20,83%  Rentabilidade acumulada Rentabilidade (12 meses) R$ 267,2Mi
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 307,5Mi
VALOR DE MERCADO
57º de 100
POSIÇÃO NO IFIX
0,4%
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
14/Mai/2015
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
21.807
QT DE COTISTAS
2.500.000
QT DE COTAS
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 21.807 QT DE COTAS 2.500.000 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Banco Fator Sa
Gestor Banestes Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários S.a
Auditor Bdo Rcs Auditores Independentes - Sociedade Simples
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 1,3 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,47% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,50
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$ 9,90 por cota, o que representa um Dividend Yield de 9,90% considerando a cota de Fechamento de 2018 (R$100,82).

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

No último semestre do ano de 2018 teve dois meses em que os índices de inflação (IGP-M e IPCA) foram negativos, impactando os resultados do fundo, visto que parcela significativa dos ativos do fundo estão lastreados em índices de inflação.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A perspectiva para o ano de 2019 é que os índices de inflação se mantém próximo ao patamar de 2018 de forma a impactar positivamente nos resultados dos ativos do fundo, e consequentemente no resultado da carteira, mantendo a relação risco e retorno.

Destaques

Movimentações de Novembro
16/Dez/2019 Exibir Documento Foram adquiridos mais lotes de alguns CRI’s que o Fundo já possuía em carteira, além de ativos novos:

Balaroti – CRI lastreado em Créditos Imobiliários oriundos de contratos de aluguel dos ativos imobiliários e
Debênture imobiliária emitida pela Balaroti.

Vitacon Mezanino e Sênior – CRI lastreado em Cédulas de Crédito Imobiliário (CCI).

Foram vendidas cotas de FII no mês de novembro que trouxeram um ganho de R$ 207.558,62, equivalente a
R$ 0,09 por cota*. Ainda temos 5,9% do PL em cotas de FII compradas a preços bem abaixo do valor atual de
mercado desses FII, que serão realizadas oportunamente, trazendo mais ganhos ao longo dos próximos meses.
Comentário do Gestor - Setembro
15/Out/2019 Exibir Documento No mês de setembro, adquirimos 2 CRI’s constantes de nosso pipeline previsto à época da 4ª emissão, encerrando a alocação dos recursos captados na última oferta:

Artenge: CRI lastreado em Cédulas de Crédito Imobiliário emitido pela SPE criada pela Artenge Construções Civis S.A. para construção de de unidades imobiliárias do empreendimento residencial “Torre Sartorini”, localizado em Londrina - PR, . O CRI conta com garantias de AF dos imóveis, AF das quotas das SPE’s, Fundo de despesa e Aval prestado na Cédula de Crédito Bancário;

H2 Energy: CRI lastreado em contrato de locação de Mini Central de Geração de Energia para fins de geração distribuída para o Burger King com prazo de 300 meses (25 anos). Os recursos financiarão a construção e aquisição de equipamentos de 5 centrais de mini geração de energia solar (geração distribuída) localizadas nos estados de SP, RJ e DF para suprir as necessidades energéticas de 58 lojas da Burger King. O CRI conta com garantias de AF de Cotas da SPE Proprietária do Empreendimento, 100% controlada pela H2ENERGY Consultoria, Soluções e Instalações Fotovoltaicas S.A. (“H2Energy”), Fluxo de Caixa da SPE, Fundo de Liquidez e Fiança da H2 Energy;


Realizamos, também, vendas parciais de debêntures e de alguns CRI’s: Helbor, RNI e Creditas, ativos que já ainda fazem parte de nosso portfólio, objetivando maximizar a rentabilidade do Fundo através da aquisição tática de FII’s.

Nosso comitê de gestão optou por participar da 5ª emissão de cotas do FII UBSR11, cujas cotas foram emitidas ao preço de R$ 100,00 enquanto que o valor de mercado (no secundário) era R$ 110,00, bem como da 6ª emissão de cotas do FII HGCR11 cujo preço das cotas foi R$108,54. O objetivo do fundo na compra de outros FII’s é de ganho de capital combinado com ativos de qualidade para carregamento a médio prazo. Os FII’s têm boa liquidez e são uma forma eficiente de acessar uma boa carteira de ativos. Reafirmamos o objetivo central do BCRI11 de adquirir CRI’s diretamente.
Comentário do Administrador
17/Jul/2019 Exibir Documento No mês de junho, o Fundo concluiu a 4a emissão de cotas, ofertada exclusivamente para os cotistas com data-base em 29 de maio de 2019, data da publicação do Fato Relevante. Foram captados R$ 54.599.895,00.

Além dos R$ 54,6 milhões, dois ativos foram resgatados antecipadamente pelo emissor: CRI Renner e CRI JPS, pelos valores de R$ 3,3 milhões e R$ 1 milhão, respectivamente. Totalizando R$ 58,9 milhões de recursos a alocar (captação + resgate antecipado).

Ainda em junho, alocamos nos ativos: R$ 6,8 milhões em CRI Shopping Jaraguá do Sul à taxa de 11% + IPCA, R$ 3,1 milhões em CRI Helbor Sênior e R$ 6 milhões em CRI Helbor Sub, com taxas de CDI + 1,7% e CDI + 3%, respectivamente.

Recompramos ativos que o Fundo tinha vendido em meses anteriores: R$ 1,6 milhão de CRI Urbamais (grupo MRV) a CDI + 1,15%, R$ 5,1 milhões de CRI VLI a IPCA + 5,82%, R$ 2,2 milhões de CRI Iguatemi a CDI + 0,15% (ativo para venda futura).

Compramos R$ 12 milhões em debêntures da MRV para melhor remunerar os recursos em caixa e o fundo virou o mês com R$ 24 milhões em operações compromissadas em títulos do Tesouro Nacional.

Relatórios Especiais

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Relatório Semanal desmistificandoFII

Análise Comparativa do BCRI11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

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Patrimônio do BCRI11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 267,2Mi e está distribuido conforme abaixo

R$ 225,0Mi CRIR$ 31,2Mi FIIR$ 9,7Mi total mantido para liquidez(R$ 1,5Mi) Passivo
Fundos Imobiliários
FIItipoquantidadevalorreceita
UBSR11 - UBS (BR) Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários50.000R$ 5,6MiR$ 33,7mil
OUJP11 - Ourinvest JPPRecebíveis Imobiliários27.700R$ 3,0MiR$ 24,6mil
HGCR11 - CSHG Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários18.426R$ 2,2MiR$ 13,2mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãosérieindexadorspreadvalor
BARIGUI SECURITIZADORA SA1 ª EmissãoSérie nº 700,00%R$ 9,2Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 2190,00%R$ 9,0Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 450,00%R$ 9,0Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 1920,00%R$ 8,1Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 1480,00%R$ 6,9Mi
BARIGUI SECURITIZADORA SA1 ª EmissãoSérie nº 52IPCA11,00%R$ 6,6Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 100IGP-M6,75%R$ 6,6Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 1110,00%R$ 6,5Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 83IGP-M11,00%R$ 5,8Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 1530,00%R$ 5,3Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.1ª EmissãoSérie nº 22IPCA9,67%R$ 5,2Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 113DI + Spread3,00%R$ 4,7Mi
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO2 ª EmissãoSérie nº 3050,00%R$ 4,3Mi
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 165IPCA6,35%R$ 4,2Mi
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 1870,00%R$ 4,1Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 106IGP-M6,10%R$ 4,1Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 143IGP-M7,50%R$ 4,0Mi
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO2 ª EmissãoSérie nº 290IGP-M10,00%R$ 3,8Mi
TRX SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOB1ª EmissãoSérie nº 14IGP-M7,76%R$ 3,8Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 320,00%R$ 3,7Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 310,00%R$ 3,6Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.4ª EmissãoSérie nº 7IGP-DI8,00%R$ 3,5Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 107IPCA6,30%R$ 3,5Mi
BARIGUI SECURITIZADORA SA1ª EmissãoSérie nº 10,00%R$ 3,3Mi
BARIGUI SECURITIZADORA SA1 ª EmissãoSérie nº 10,00%R$ 3,3Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 320,00%R$ 3,3Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 149IPCA8,50%R$ 2,8Mi
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 14Prefixado6,10%R$ 2,6Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 63DI + Spread1,60%R$ 2,3Mi
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 108DI + Spread0,15%R$ 2,2Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 320,00%R$ 2,1Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A.1ª EmissãoSérie nº 10,00%R$ 2,0Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.1ª EmissãoSérie nº 63DI + Spread1,60%R$ 2,0Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 1530,00%R$ 2,0Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 74IPCA9,32%R$ 1,8Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 82DI + Spread1,15%R$ 1,6Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 97IGP-M7,88%R$ 1,6Mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.1ª EmissãoSérie nº 74IPCA9,32%R$ 1,4Mi
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1ª EmissãoSérie nº 94IGP-DI5,92%R$ 1,4Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1ª EmissãoSérie nº 58IPCA11,50%R$ 1,1Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.4ª EmissãoSérie nº 530,00%R$ 1,1Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 10,00%R$ 741,4mil
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 64IGP-M12,00%R$ 576,0mil
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 108DI + Spread0,15%R$ 570,8mil
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 113DI + Spread3,00%R$ 557,5mil
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 130IPCA6,57%R$ 484,2mil
NOVA SECURITIZACAO S.A.1 ª EmissãoSérie nº 31DI + Spread1,70%R$ 484,0mil
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 11DI + Spread2,30%R$ 464,7mil
ISEC SECURITIZADORA S.A.1ª EmissãoSérie nº 190,00%R$ 455,2mil
BARIGUI SECURITIZADORA SA1ª EmissãoSérie nº 10,00%R$ 368,2mil
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 110DI + Spread1,70%R$ 348,2mil
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 11DI + Spread2,30%R$ 330,8mil
GAIA SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 7IGP-DI8,00%R$ 316,1mil
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 108DI + Spread0,15%R$ 297,3mil
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 108DI + Spread0,15%R$ 297,3mil
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 77IPCA5,85%R$ 225,2mil
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1ª EmissãoSérie nº 108DI + Spread0,15%R$ 138,7mil
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 113DI + Spread3,00%R$ 27,9mil

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 123,00 20/Jan 11,82%
MENOR COT 12 MESES R$ 109,95 (23/Jan/2019)
MAIOR COT 12 MESES R$ 133,10 (30/Set/2019)
1,15 P/VP 499 Negócios/dia R$ 953,5mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 20,83% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,70 0,57% 30/Dez 15/Jan
R$ 9,91 Rend. Acum. 12 meses 8,06% DY 12 meses
R$ 0,83 Rend. médio 12 meses 0,67% DY Médio

Últimos Comunicados de BCRI11

Relatório Gerencial
17/Jan/2020
Informe Mensal
15/Jan/2020
Informe Trimestral
14/Nov/2019
Fato Relevante
11/Out/2019
Informe Anual
10/Abr/2019
Regulamento
18/Jan/2017
Data Comunicado Exibir
17/Jan/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
15/Jan/2020 Rentabilidade
Outras Informações
15/Jan/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
30/Dez/2019 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
04/Dez/2019 Restritos - ICVM 476
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
27/Nov/2019 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
14/Nov/2019 Informe Trimestral
Informes Periódicos
14/Nov/2019 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
11/Out/2019 Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Atos de Deliberação do Administrador
11/Out/2019 Fato Relevante
Fato Relevante
07/Out/2019 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
07/Out/2019 AGE - Carta Consulta
Assembleia
02/Jul/2019 Aviso ao Mercado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
04/Jun/2019 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
03/Mai/2019 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
10/Abr/2019 Informe Anual
Informes Periódicos
02/Abr/2019 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
01/Mar/2019 AGE - Sumário das Decisões
Assembleia
28/Fev/2019 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
13/Fev/2019 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
15/Mai/2017 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
18/Jan/2017 Regulamento
Regulamento
25/Out/2016 Comunicado ao Mercado
Comunicado ao Mercado
06/Set/2016 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
06/Set/2016 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
30/Ago/2016 Informe Semestral - DFC e Relatório do Administrador
Informes Periódicos
10/Ago/2016 Outros Relatórios
Relatórios
02/Ago/2016 Perfil do Fundo
Outras Informações

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