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FII

BCRI11

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Informações Gerais Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações Rendimentos Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

BCRI11 Recebíveis Imobiliários

Banestes Recebiveis Imobiliarios

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

Recebíveis Imobiliáriospossui gestão AtivaInvestidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 121,8Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 140,8Mi
P/VP
1,156
POSIÇÃO NO IFIX
70º de 90
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
0,4%
DATA DE INÍCIO
14/Mai/2015
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
7.232
QT DE COTAS
1.210.001
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 7.232 QT DE COTAS 1.210.001 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Banco Fator Sa
Gestor Banestes Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários S.a
Auditor Bdo Rcs Auditores Independentes - Sociedade Simples
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 686,6 mil/ano
Taxa de Performance Não Há
Percentual sobre o PL do FII 0,56% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,57
Valores baseados nos 4 últimos informes trimestrais
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$ 9,90 por cota, o que representa um Dividend Yield de 9,90% considerando a cota de Fechamento de 2018 (R$100,82).

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

No último semestre do ano de 2018 teve dois meses em que os índices de inflação (IGP-M e IPCA) foram negativos, impactando os resultados do fundo, visto que parcela significativa dos ativos do fundo estão lastreados em índices de inflação.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A perspectiva para o ano de 2019 é que os índices de inflação se mantém próximo ao patamar de 2018 de forma a impactar positivamente nos resultados dos ativos do fundo, e consequentemente no resultado da carteira, mantendo a relação risco e retorno.

Patrimônio do FII BCRI11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 123,0 milhões
PassivoR$ 1,2 milhões
patrimônio LíquidoR$ 121,8 milhões
total mantido para liquidezR$ 1,6 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
CRIR$ 121,4 milhões
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãor_sérievalor
GAIA SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 100R$ 6,0Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1 ª EmissãoSérie nº 83R$ 5,6Mi
BARIGUI SECURITIZADORA SA1 ª EmissãoSérie nº 52R$ 5,3Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1 ª EmissãoSérie nº 149R$ 5,2Mi
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 165R$ 5,2Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1 ª EmissãoSérie nº 143R$ 5,1Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1ª EmissãoSérie nº 22R$ 5,0Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 153R$ 4,5Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 31R$ 4,2Mi
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO2 ª EmissãoSérie nº 290R$ 4,2Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 106R$ 4,1Mi
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 187R$ 3,9Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.4ª EmissãoSérie nº 7R$ 3,6Mi
TRX SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOB1ª EmissãoSérie nº 14R$ 3,5Mi
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1ª EmissãoSérie nº 95R$ 3,5Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 107R$ 3,4Mi
BARIGUI SECURITIZADORA SA1ª EmissãoSérie nº 1R$ 3,2Mi
BARIGUI SECURITIZADORA SA1 ª EmissãoSérie nº 1R$ 3,2Mi
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1ª EmissãoSérie nº 122R$ 3,0Mi
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1ª EmissãoSérie nº 108R$ 2,8Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 153R$ 2,5Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 32R$ 2,5Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A.1ª EmissãoSérie nº 1R$ 2,4Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1 ª EmissãoSérie nº 63R$ 2,3Mi
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 14R$ 2,2Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 97R$ 2,0Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1ª EmissãoSérie nº 63R$ 2,0Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1 ª EmissãoSérie nº 74R$ 1,9Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 109R$ 1,9Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1 ª EmissãoSérie nº 82R$ 1,6Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1ª EmissãoSérie nº 74R$ 1,6Mi
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1ª EmissãoSérie nº 94R$ 1,5Mi
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 11R$ 1,3Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.4ª EmissãoSérie nº 53R$ 1,2Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1ª EmissãoSérie nº 58R$ 1,1Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 141R$ 1,0Mi
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 11R$ 890,5mil
ISEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 1R$ 864,5mil
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 64R$ 830,3mil
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1ª EmissãoSérie nº 1R$ 757,5mil
ISEC SECURITIZADORA S.A.1ª EmissãoSérie nº 19R$ 531,4mil
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 130R$ 522,0mil
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1ª EmissãoSérie nº 1R$ 454,5mil
BARIGUI SECURITIZADORA SA1ª EmissãoSérie nº 1R$ 353,4mil
GAIA SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 7R$ 326,3mil
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 77R$ 232,0mil
BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA1ª EmissãoSérie nº 261R$ 91,5mil

Cotações de BCRI11

$
última cotação R$ 116,39 (16/Abr/2019)
última cotação R$ 116,39 (16/Abr/2019)
MENOR COT 12 MESES R$ 100,00 (08/Jun/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 116,54 (11/Abr/2019)
Cotação/VP 1,156

Rendimentos de BCRI11

último rendimento R$ 0,92 0,79% (15/Abr/2019)
REND ACUM 12 MESES R$ 10,83 9,30%
REND médio 12 MESES R$ 0,90 0,78%
menor rend 12 MESES R$ 0,65 0,56%
maior rend 12 MESES R$ 1,23 1,06%

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Relatorio Gerencial
05/Abr/2019
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15/Fev/2019
Informe Mensal
12/Abr/2019
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10/Abr/2019
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Rentabilidade 05/Abr/2019
Relatorio Gerencial 05/Abr/2019
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Demonstracoes Financeiras 02/Abr/2019
Aviso aos Cotistas 29/Mar/2019
AGO - Edital de Convocacao 17/Abr/2019
AGO - Ata da Assembleia 30/Abr/2018
AGE - Resumo das Deliberacoes 01/Mar/2019
AGE - Proposta da Administradora 13/Fev/2019
AGE - Edital de Convocacao 13/Fev/2019
AGE - Ata da Assembleia 28/Fev/2019

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