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BCRI11

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Informações Gerais Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações e Mercado Rendimentos Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

BCRI11 Recebíveis Imobiliários

Banestes Recebiveis Imobiliarios

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

Recebíveis Imobiliáriospossui gestão AtivaInvestidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 122,5Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 140,9Mi
P/VP
1,15
POSIÇÃO NO IFIX
71º de 92
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
0,4%
DATA DE INÍCIO
14/Mai/2015
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
9.113
QT DE COTAS
1.210.001
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 9.113 QT DE COTAS 1.210.001 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Banco Fator Sa
Gestor Banestes Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários S.a
Auditor Bdo Rcs Auditores Independentes - Sociedade Simples
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 705,9 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,58% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,58
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$ 9,90 por cota, o que representa um Dividend Yield de 9,90% considerando a cota de Fechamento de 2018 (R$100,82).

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

No último semestre do ano de 2018 teve dois meses em que os índices de inflação (IGP-M e IPCA) foram negativos, impactando os resultados do fundo, visto que parcela significativa dos ativos do fundo estão lastreados em índices de inflação.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A perspectiva para o ano de 2019 é que os índices de inflação se mantém próximo ao patamar de 2018 de forma a impactar positivamente nos resultados dos ativos do fundo, e consequentemente no resultado da carteira, mantendo a relação risco e retorno.

Patrimônio do FII BCRI11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 123,8 milhões
PassivoR$ 1,3 milhões
patrimônio LíquidoR$ 122,5 milhões
total mantido para liquidezR$ 2,0 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
CRIR$ 121,7 milhões
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãor_sérievalor
GAIA SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 100R$ 6,1Mi
BARIGUI SECURITIZADORA SA1 ª EmissãoSérie nº 52R$ 5,7Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1 ª EmissãoSérie nº 83R$ 5,6Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1 ª EmissãoSérie nº 149R$ 5,0Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1ª EmissãoSérie nº 22R$ 5,0Mi
NOVA SECURITIZACAO S.A.1 ª EmissãoSérie nº 31R$ 5,0Mi
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 165R$ 4,6Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 153R$ 4,5Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1 ª EmissãoSérie nº 143R$ 4,5Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 31R$ 4,1Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 106R$ 4,1Mi
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO2 ª EmissãoSérie nº 290R$ 4,0Mi
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 187R$ 3,9Mi
TRX SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOB1ª EmissãoSérie nº 14R$ 3,6Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 107R$ 3,4Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.4ª EmissãoSérie nº 7R$ 3,4Mi
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1ª EmissãoSérie nº 95R$ 3,3Mi
BARIGUI SECURITIZADORA SA1ª EmissãoSérie nº 1R$ 3,2Mi
BARIGUI SECURITIZADORA SA1 ª EmissãoSérie nº 1R$ 3,2Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 110R$ 3,1Mi
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1ª EmissãoSérie nº 122R$ 2,8Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 153R$ 2,5Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 32R$ 2,4Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1 ª EmissãoSérie nº 63R$ 2,3Mi
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 14R$ 2,3Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A.1ª EmissãoSérie nº 1R$ 2,3Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1ª EmissãoSérie nº 63R$ 2,0Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 109R$ 1,9Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1 ª EmissãoSérie nº 74R$ 1,9Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 97R$ 1,8Mi
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1ª EmissãoSérie nº 94R$ 1,5Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1ª EmissãoSérie nº 74R$ 1,5Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 110R$ 1,3Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.4ª EmissãoSérie nº 53R$ 1,2Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1ª EmissãoSérie nº 58R$ 1,1Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 141R$ 1,0Mi
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 11R$ 940,8mil
ISEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 1R$ 827,4mil
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 64R$ 752,1mil
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 11R$ 669,7mil
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1ª EmissãoSérie nº 1R$ 663,5mil
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 130R$ 507,2mil
ISEC SECURITIZADORA S.A.1ª EmissãoSérie nº 19R$ 504,0mil
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1ª EmissãoSérie nº 1R$ 398,1mil
BARIGUI SECURITIZADORA SA1ª EmissãoSérie nº 1R$ 357,9mil
GAIA SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 7R$ 306,3mil
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 77R$ 226,5mil
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1ª EmissãoSérie nº 108R$ 140,5mil
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 113R$ 34,4mil

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 116,44 14/Jun 14,15%
MENOR COT 12 MESES R$ 102,00 (26/Jun/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 126,39 (24/Mai/2019)
1,15 P/VP 471 Negócios/dia R$ 905,0mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 14,73% Rentab. 1 ano

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,00 0,00% 15/Mai 15/Mai
R$ 0,00 Rend. Acum. 12 meses 0,00% DY 12 meses
R$ 0,00 Rend. médio 12 meses 0,00% DY Médio

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10/Abr/2019
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19/Jun/2019
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Rentabilidade 14/Jun/2019
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