A luz está apagada!
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face UsuárioInformações Gerais
BCRI11Banestes Recebiveis Imobiliarios
DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO
O Fundo tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de base imobiliária, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letra de Crédito Imobiliário (LCI), Letras Hipotecárias (LH), quotas de FII, quotas de FIDC, quotas de FI Renda Fixa e Debêntures.
O Benchmark do Fundo é IGP-M + 6% a.a.
Recebíveis Imobiliáriospossui gestão AtivaInvestidores em Geral
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 179,0MiVALOR DE MERCADO
R$ 222,7MiP/VP
1,24POSIÇÃO NO IFIX
71º de 92PARTICIPAÇÃO NO IFIX
0,4%DATA DE INÍCIO
14/Mai/2015PRAZO
IndeterminadoQT DE COTISTAS
13.907QT DE COTAS
1.730.000Destaques
Comentário do Administrador
17/Jul/2019 No mês de junho, o Fundo concluiu a 4a emissão de cotas, ofertada exclusivamente para os cotistas com data-base em 29 de maio de 2019, data da publicação do Fato Relevante. Foram captados R$ 54.599.895,00.Além dos R$ 54,6 milhões, dois ativos foram resgatados antecipadamente pelo emissor: CRI Renner e CRI JPS, pelos valores de R$ 3,3 milhões e R$ 1 milhão, respectivamente. Totalizando R$ 58,9 milhões de recursos a alocar (captação + resgate antecipado).
Ainda em junho, alocamos nos ativos: R$ 6,8 milhões em CRI Shopping Jaraguá do Sul à taxa de 11% + IPCA, R$ 3,1 milhões em CRI Helbor Sênior e R$ 6 milhões em CRI Helbor Sub, com taxas de CDI + 1,7% e CDI + 3%, respectivamente.
Recompramos ativos que o Fundo tinha vendido em meses anteriores: R$ 1,6 milhão de CRI Urbamais (grupo MRV) a CDI + 1,15%, R$ 5,1 milhões de CRI VLI a IPCA + 5,82%, R$ 2,2 milhões de CRI Iguatemi a CDI + 0,15% (ativo para venda futura).
Compramos R$ 12 milhões em debêntures da MRV para melhor remunerar os recursos em caixa e o fundo virou o mês com R$ 24 milhões em operações compromissadas em títulos do Tesouro Nacional.
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 13.907 QT DE COTAS 1.730.000 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador | Banco Fator Sa |
| Gestor | Banestes Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários S.a |
| Auditor | Bdo Rcs Auditores Independentes - Sociedade Simples |
| Taxa de Administração | R$ 875,6 mil/ano |
| Taxa de Performance | R$ 0,00 |
| Percentual sobre o PL do FII | 0,49% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,51 |
| mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
|---|---|
| segmento | Títulos e Val. Mob. |
| gestão | Ativa |
Análise do Administrador
A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO
O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$ 9,90 por cota, o que representa um Dividend Yield de 9,90% considerando a cota de Fechamento de 2018 (R$100,82).
CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO
No último semestre do ano de 2018 teve dois meses em que os índices de inflação (IGP-M e IPCA) foram negativos, impactando os resultados do fundo, visto que parcela significativa dos ativos do fundo estão lastreados em índices de inflação.
PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE
A perspectiva para o ano de 2019 é que os índices de inflação se mantém próximo ao patamar de 2018 de forma a impactar positivamente nos resultados dos ativos do fundo, e consequentemente no resultado da carteira, mantendo a relação risco e retorno.
Patrimônio do FII BCRI11
ATIVO E PASSIVO| tipo | valor |
|---|---|
| Ativo | R$ 183,6 milhões |
| Passivo | R$ 4,6 milhões |
| patrimônio Líquido | R$ 179,0 milhões |
| total mantido para liquidez | R$ 33,7 milhões |
| subtipo | valor |
|---|---|
| CRI | R$ 147,0 milhões |
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| GAIA SECURITIZADORA S.A. | 114 | R$ 6,4Mi |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. | 120 | R$ 6,3Mi |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA | 39 | R$ 6,3Mi |
| APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA | 5 | R$ 5,7Mi |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 6.750 | R$ 5,4Mi |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 5.000 | R$ 5,1Mi |
| APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA | 47 | R$ 5,1Mi |
| NOVA SECURITIZACAO S.A. | 5.000 | R$ 4,9Mi |
| APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA | 5.000 | R$ 4,8Mi |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 4.500 | R$ 4,7Mi |
| APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA | 5.000 | R$ 4,2Mi |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. | 82 | R$ 4,1Mi |
| ISEC SECURITIZADORA S.A. | 45 | R$ 4,0Mi |
| CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO | 4.717 | R$ 3,8Mi |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 3.500 | R$ 3,8Mi |
| TRX SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOB | 3.000 | R$ 3,7Mi |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 9 | R$ 3,6Mi |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. | 11 | R$ 3,5Mi |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 9 | R$ 3,5Mi |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA | 9 | R$ 3,3Mi |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA | 9 | R$ 3,3Mi |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 8 | R$ 3,2Mi |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 3.600 | R$ 2,9Mi |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 3.000 | R$ 2,8Mi |
| OURINVEST SECURITIZADORA S.A. | 2.140 | R$ 2,5Mi |
| APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA | 2.303 | R$ 2,3Mi |
| ISEC SECURITIZADORA S.A. | 20 | R$ 2,3Mi |
| ISEC SECURITIZADORA S.A. | 11 | R$ 2,2Mi |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 2.200 | R$ 2,2Mi |
| APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA | 2.000 | R$ 2,0Mi |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 1.883 | R$ 1,9Mi |
| APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA | 250 | R$ 1,8Mi |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 2.000 | R$ 1,8Mi |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. | 90 | R$ 1,7Mi |
| APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA | 4.000 | R$ 1,6Mi |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 6 | R$ 1,5Mi |
| APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA | 200 | R$ 1,5Mi |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 1.500 | R$ 1,2Mi |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 1.500 | R$ 1,2Mi |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. | 2 | R$ 1,1Mi |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 1.400 | R$ 1,1Mi |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 4 | R$ 1,1Mi |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 1.045 | R$ 1,0Mi |
| ISEC SECURITIZADORA S.A. | 4 | R$ 813,8mil |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 1.000 | R$ 797,1mil |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 1.581 | R$ 731,6mil |
| OURINVEST SECURITIZADORA S.A. | 59 | R$ 642,8mil |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 800 | R$ 637,8mil |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 575 | R$ 509,0mil |
| ISEC SECURITIZADORA S.A. | 100 | R$ 483,7mil |
| OURINVEST SECURITIZADORA S.A. | 42 | R$ 457,6mil |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA | 1 | R$ 364,7mil |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. | 1 | R$ 317,8mil |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 248 | R$ 230,3mil |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 140 | R$ 139,8mil |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 40 | R$ 31,9mil |
Cotações e Mercado
$Cotação Atual
| Valor | Data | Variação 1 ano |
|---|---|---|
| R$ 128,72 | 23/Ago | 23,15% |
| MENOR COT 12 MESES | R$ 104,11 | (02/Out/2018) |
|---|---|---|
| MAIOR COT 12 MESES | R$ 131,09 | (19/Ago/2019) |
| 1,24 P/VP | 383 Negócios/dia | R$ 559,5mil Volume/dia |
| R$ 0,00 Amort. 1 ano | 34,46% Rentab. 1 ano |
Rendimentos
Último Rendimento
| Valor | DY | Data Base | Data Pgmto |
|---|---|---|---|
| R$ 0,89 | 0,69% | 31/Jul | 15/Ago |
| R$ 11,45 Rend. Acum. 12 meses | 8,97% DY 12 meses |
| R$ 0,95 Rend. médio 12 meses | 0,75% DY Médio |