A luz está apagada!
mundoFII FundosBCRI11
face Usuário Relatórios EspeciaisInformações Gerais
Cotação (14/out) R$ 1.123,58 BCRI11Banestes Recebiveis Imobiliarios
DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO
O Fundo tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de base imobiliária, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letra de Crédito Imobiliário (LCI), Letras Hipotecárias (LH), quotas de FII, quotas de FIDC, quotas de FI Renda Fixa e Debêntures. Esse Fundo possui um benchmark de IGP-M + 6% a.a.
Taxas do Fundo
Taxa de Administração: 1,0% a.a. sobre o valor de mercado do Fundo
Recebíveis Imobiliáriospossui gestão AtivaInvestidores em Geral
Site do Fundo
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PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 179,7 milhõesVALOR DE MERCADO
R$ 205,8MiP/VP
1,15POSIÇÃO NO IFIX
57º de 100PARTICIPAÇÃO NO IFIX
0,4%DATA DE INÍCIO
14/Mai/2015PRAZO
IndeterminadoQT DE COTISTAS
16.714QT DE COTAS
1.730.000Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 16.714 QT DE COTAS 1.730.000 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador | Banco Fator Sa |
| Gestor | Banestes Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários S.a |
| Auditor | Bdo Rcs Auditores Independentes - Sociedade Simples |
| Taxa de Administração | R$ 875,6 mil/ano |
| Taxa de Performance | R$ 0,00 |
| Percentual sobre o PL do FII | 0,49% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,51 |
| mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
|---|---|
| segmento | Títulos e Val. Mob. |
| gestão | Ativa |
Análise do Administrador
A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO
O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$ 9,90 por cota, o que representa um Dividend Yield de 9,90% considerando a cota de Fechamento de 2018 (R$100,82).
CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO
No último semestre do ano de 2018 teve dois meses em que os índices de inflação (IGP-M e IPCA) foram negativos, impactando os resultados do fundo, visto que parcela significativa dos ativos do fundo estão lastreados em índices de inflação.
PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE
A perspectiva para o ano de 2019 é que os índices de inflação se mantém próximo ao patamar de 2018 de forma a impactar positivamente nos resultados dos ativos do fundo, e consequentemente no resultado da carteira, mantendo a relação risco e retorno.
Destaques
Comentário do Gestor - Setembro
15/Out/2019 No mês de setembro, adquirimos 2 CRI’s constantes de nosso pipeline previsto à época da 4ª emissão, encerrando a alocação dos recursos captados na última oferta:Artenge: CRI lastreado em Cédulas de Crédito Imobiliário emitido pela SPE criada pela Artenge Construções Civis S.A. para construção de de unidades imobiliárias do empreendimento residencial “Torre Sartorini”, localizado em Londrina - PR, . O CRI conta com garantias de AF dos imóveis, AF das quotas das SPE’s, Fundo de despesa e Aval prestado na Cédula de Crédito Bancário;
H2 Energy: CRI lastreado em contrato de locação de Mini Central de Geração de Energia para fins de geração distribuída para o Burger King com prazo de 300 meses (25 anos). Os recursos financiarão a construção e aquisição de equipamentos de 5 centrais de mini geração de energia solar (geração distribuída) localizadas nos estados de SP, RJ e DF para suprir as necessidades energéticas de 58 lojas da Burger King. O CRI conta com garantias de AF de Cotas da SPE Proprietária do Empreendimento, 100% controlada pela H2ENERGY Consultoria, Soluções e Instalações Fotovoltaicas S.A. (“H2Energy”), Fluxo de Caixa da SPE, Fundo de Liquidez e Fiança da H2 Energy;
Realizamos, também, vendas parciais de debêntures e de alguns CRI’s: Helbor, RNI e Creditas, ativos que já ainda fazem parte de nosso portfólio, objetivando maximizar a rentabilidade do Fundo através da aquisição tática de FII’s.
Nosso comitê de gestão optou por participar da 5ª emissão de cotas do FII UBSR11, cujas cotas foram emitidas ao preço de R$ 100,00 enquanto que o valor de mercado (no secundário) era R$ 110,00, bem como da 6ª emissão de cotas do FII HGCR11 cujo preço das cotas foi R$108,54. O objetivo do fundo na compra de outros FII’s é de ganho de capital combinado com ativos de qualidade para carregamento a médio prazo. Os FII’s têm boa liquidez e são uma forma eficiente de acessar uma boa carteira de ativos. Reafirmamos o objetivo central do BCRI11 de adquirir CRI’s diretamente.
Comentário do Administrador
17/Jul/2019 No mês de junho, o Fundo concluiu a 4a emissão de cotas, ofertada exclusivamente para os cotistas com data-base em 29 de maio de 2019, data da publicação do Fato Relevante. Foram captados R$ 54.599.895,00.Além dos R$ 54,6 milhões, dois ativos foram resgatados antecipadamente pelo emissor: CRI Renner e CRI JPS, pelos valores de R$ 3,3 milhões e R$ 1 milhão, respectivamente. Totalizando R$ 58,9 milhões de recursos a alocar (captação + resgate antecipado).
Ainda em junho, alocamos nos ativos: R$ 6,8 milhões em CRI Shopping Jaraguá do Sul à taxa de 11% + IPCA, R$ 3,1 milhões em CRI Helbor Sênior e R$ 6 milhões em CRI Helbor Sub, com taxas de CDI + 1,7% e CDI + 3%, respectivamente.
Recompramos ativos que o Fundo tinha vendido em meses anteriores: R$ 1,6 milhão de CRI Urbamais (grupo MRV) a CDI + 1,15%, R$ 5,1 milhões de CRI VLI a IPCA + 5,82%, R$ 2,2 milhões de CRI Iguatemi a CDI + 0,15% (ativo para venda futura).
Compramos R$ 12 milhões em debêntures da MRV para melhor remunerar os recursos em caixa e o fundo virou o mês com R$ 24 milhões em operações compromissadas em títulos do Tesouro Nacional.
Relatórios Especiais
Gostaria de ter a opinião de um especialista renomado sobre os Fundos Imobiliários? Nós temos uma recomendação para te ajudar a tirar maior proveito dos FIIs.
Análise Comparativa do BCRI11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
ir para a análise comparativa do BCRI11Patrimônio do BCRI11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 179,7 milhões e está distribuido conforme abaixo
R$ 170,1Mi CRIR$ 10,7Mi FIIR$ 317,2mil total mantido para liquidez(R$ 1,4Mi) PassivoCRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
| companhia | valor |
|---|---|
| GAIA SECURITIZADORA S.A. | R$ 6,4Mi |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. | R$ 6,3Mi |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA | R$ 6,3Mi |
| APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA | R$ 5,7Mi |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | R$ 5,4Mi |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | R$ 5,1Mi |
| APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA | R$ 5,1Mi |
| NOVA SECURITIZACAO S.A. | R$ 4,9Mi |
| APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA | R$ 4,8Mi |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | R$ 4,7Mi |
| APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA | R$ 4,2Mi |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. | R$ 4,1Mi |
| ISEC SECURITIZADORA S.A. | R$ 4,0Mi |
| CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO | R$ 3,8Mi |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | R$ 3,8Mi |
| TRX SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOB | R$ 3,7Mi |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | R$ 3,6Mi |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. | R$ 3,5Mi |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | R$ 3,5Mi |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA | R$ 3,3Mi |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA | R$ 3,3Mi |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | R$ 3,2Mi |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | R$ 2,9Mi |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | R$ 2,8Mi |
| OURINVEST SECURITIZADORA S.A. | R$ 2,5Mi |
| APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA | R$ 2,3Mi |
| ISEC SECURITIZADORA S.A. | R$ 2,3Mi |
| ISEC SECURITIZADORA S.A. | R$ 2,2Mi |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | R$ 2,2Mi |
| APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA | R$ 2,0Mi |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | R$ 1,9Mi |
| APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA | R$ 1,8Mi |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | R$ 1,8Mi |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. | R$ 1,7Mi |
| APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA | R$ 1,6Mi |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | R$ 1,5Mi |
| APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA | R$ 1,5Mi |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | R$ 1,2Mi |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | R$ 1,2Mi |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. | R$ 1,1Mi |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | R$ 1,1Mi |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | R$ 1,1Mi |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | R$ 1,0Mi |
| ISEC SECURITIZADORA S.A. | R$ 813,8mil |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | R$ 797,1mil |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | R$ 731,6mil |
| OURINVEST SECURITIZADORA S.A. | R$ 642,8mil |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | R$ 637,8mil |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | R$ 509,0mil |
| ISEC SECURITIZADORA S.A. | R$ 483,7mil |
| OURINVEST SECURITIZADORA S.A. | R$ 457,6mil |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA | R$ 364,7mil |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. | R$ 317,8mil |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | R$ 230,3mil |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | R$ 139,8mil |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | R$ 31,9mil |
Cotações e Mercado
$Cotação Atual
| Valor | Data | Variação 1 ano |
|---|---|---|
| R$ 118,95 | 18/Out | 12,22% |
| MENOR COT 12 MESES | R$ 105,76 | (24/Out/2018) | |
|---|---|---|---|
| MAIOR COT 12 MESES | R$ 133,10 | (30/Set/2019) | |
| 1,15 P/VP | 567 Negócios/dia | R$ 817,9mil Volume/dia | |
| R$ 0,00 Amort. 1 ano | 23,48% Rentabilidade 12 meses | ||
Rendimentos
Último Rendimento
| Valor | DY | Data Base | Data Pgmto |
|---|---|---|---|
| R$ 0,72 | 0,61% | 30/Set | 15/Out |
| R$ 11,32 Rend. Acum. 12 meses | 9,52% DY 12 meses |
| R$ 0,94 Rend. médio 12 meses | 0,79% DY Médio |