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BCRI11

Banestes Recebiveis Imobiliarios

  Recebíveis Imobiliários
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 22.219.335/0001-38 ISIN BRBCRICTF009

O Fundo tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de base imobiliária, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letra de Crédito Imobiliário (LCI), Letras Hipotecárias (LH), quotas de FII, quotas de FIDC, quotas de FI Renda Fixa e Debêntures. Esse Fundo possui um benchmark de IGP-M + 6% a.a.

Taxas do Fundo
Taxa de Administração: 1,0% a.a. sobre o valor de mercado do Fundo

Resultado do BCRI11 no último exercício:
O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$ 0,70 por cota, o que representa um Dividend Yield de 0,4540% considerando a cota de Fechamento de 2019 R$106,88.

Programa de investimentos:
NÃO POSSUI INFORMAAÇÕES

 Site do Fundo  LINHA DO TEMPO
R$108,05 Cotação (26/Nov/2020) R$0,96 Último Rendimento (13/Nov/2020) 0,75% a.m. DY médio (12 meses) -4,90%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 1.103 Negócios por dia (Liquidez) 1,03 P/VP (Ágio) R$ 378,1 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 389,0MM
VALOR DE MERCADO
55º de 81
POSIÇÃO NO IFIX
0,5%
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
14/Mai/2015
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
33.940
QT DE COTISTAS
3.600.000
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42
Gestor Banestes
Auditor Bdo Rcs Auditores Independentes - Sociedade Simples
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 3,0 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,79% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,83
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$ 0,70 por cota, o que representa um Dividend Yield de 0,4540% considerando a cota de Fechamento de 2019 R$106,88.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo : Com relção ao índice de vacância de galpões semelhantes aos detidos pelo fundo, houve, em 2106, uma redução de 1% em relação ao período anterior, segundo a consultoria Colliers.

O mercado imobiliário no Brasil entrou em uma grande recessão, o que ocasionou para o fundo atraso nos pagamentos de aluguéis e para renovações em 2017 renegociação no preço dos aluguéis.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Como nos dois ultimos anos houve uma redução nas contrações e entregas de empreendimentos, a vice presidente dsa Colliers, Paula Casarini, afirma que a absorção liquída (índice de contratações/ devoluções) voltará à casa dos 500 mil m² e que a taxa de vacância média do país tende a regredir em 22% em 2017. Portanto, espera-se uma recuperação do setor econômico para estabilização dos contratos de locação.

Além disso, o fundo pretende fazer novas aquisições e negócios imobiliários.

Destaques

Movimentações de Novembro
16/Dez/2019 Exibir Documento Foram adquiridos mais lotes de alguns CRI’s que o Fundo já possuía em carteira, além de ativos novos:

Balaroti – CRI lastreado em Créditos Imobiliários oriundos de contratos de aluguel dos ativos imobiliários e
Debênture imobiliária emitida pela Balaroti.

Vitacon Mezanino e Sênior – CRI lastreado em Cédulas de Crédito Imobiliário (CCI).

Foram vendidas cotas de FII no mês de novembro que trouxeram um ganho de R$ 207.558,62, equivalente a
R$ 0,09 por cota*. Ainda temos 5,9% do PL em cotas de FII compradas a preços bem abaixo do valor atual de
mercado desses FII, que serão realizadas oportunamente, trazendo mais ganhos ao longo dos próximos meses.
Comentário do Gestor - Setembro
15/Out/2019 Exibir Documento No mês de setembro, adquirimos 2 CRI’s constantes de nosso pipeline previsto à época da 4ª emissão, encerrando a alocação dos recursos captados na última oferta:

Artenge: CRI lastreado em Cédulas de Crédito Imobiliário emitido pela SPE criada pela Artenge Construções Civis S.A. para construção de de unidades imobiliárias do empreendimento residencial “Torre Sartorini”, localizado em Londrina - PR, . O CRI conta com garantias de AF dos imóveis, AF das quotas das SPE’s, Fundo de despesa e Aval prestado na Cédula de Crédito Bancário;

H2 Energy: CRI lastreado em contrato de locação de Mini Central de Geração de Energia para fins de geração distribuída para o Burger King com prazo de 300 meses (25 anos). Os recursos financiarão a construção e aquisição de equipamentos de 5 centrais de mini geração de energia solar (geração distribuída) localizadas nos estados de SP, RJ e DF para suprir as necessidades energéticas de 58 lojas da Burger King. O CRI conta com garantias de AF de Cotas da SPE Proprietária do Empreendimento, 100% controlada pela H2ENERGY Consultoria, Soluções e Instalações Fotovoltaicas S.A. (“H2Energy”), Fluxo de Caixa da SPE, Fundo de Liquidez e Fiança da H2 Energy;


Realizamos, também, vendas parciais de debêntures e de alguns CRI’s: Helbor, RNI e Creditas, ativos que já ainda fazem parte de nosso portfólio, objetivando maximizar a rentabilidade do Fundo através da aquisição tática de FII’s.

Nosso comitê de gestão optou por participar da 5ª emissão de cotas do FII UBSR11, cujas cotas foram emitidas ao preço de R$ 100,00 enquanto que o valor de mercado (no secundário) era R$ 110,00, bem como da 6ª emissão de cotas do FII HGCR11 cujo preço das cotas foi R$108,54. O objetivo do fundo na compra de outros FII’s é de ganho de capital combinado com ativos de qualidade para carregamento a médio prazo. Os FII’s têm boa liquidez e são uma forma eficiente de acessar uma boa carteira de ativos. Reafirmamos o objetivo central do BCRI11 de adquirir CRI’s diretamente.
Comentário do Administrador
17/Jul/2019 Exibir Documento No mês de junho, o Fundo concluiu a 4a emissão de cotas, ofertada exclusivamente para os cotistas com data-base em 29 de maio de 2019, data da publicação do Fato Relevante. Foram captados R$ 54.599.895,00.

Além dos R$ 54,6 milhões, dois ativos foram resgatados antecipadamente pelo emissor: CRI Renner e CRI JPS, pelos valores de R$ 3,3 milhões e R$ 1 milhão, respectivamente. Totalizando R$ 58,9 milhões de recursos a alocar (captação + resgate antecipado).

Ainda em junho, alocamos nos ativos: R$ 6,8 milhões em CRI Shopping Jaraguá do Sul à taxa de 11% + IPCA, R$ 3,1 milhões em CRI Helbor Sênior e R$ 6 milhões em CRI Helbor Sub, com taxas de CDI + 1,7% e CDI + 3%, respectivamente.

Recompramos ativos que o Fundo tinha vendido em meses anteriores: R$ 1,6 milhão de CRI Urbamais (grupo MRV) a CDI + 1,15%, R$ 5,1 milhões de CRI VLI a IPCA + 5,82%, R$ 2,2 milhões de CRI Iguatemi a CDI + 0,15% (ativo para venda futura).

Compramos R$ 12 milhões em debêntures da MRV para melhor remunerar os recursos em caixa e o fundo virou o mês com R$ 24 milhões em operações compromissadas em títulos do Tesouro Nacional.

Análise Comparativa do BCRI11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do BCRI11

Patrimônio do BCRI11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 378,1 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 348,3MM 92,1% Disponibilidades Disponibilidades R$ 25,3MM 6,7% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 7,7MM 2,0% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 4,0MM 1,1%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do BCRI11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o BCRI11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
FII DEVANT a classificar57.000R$ 5,7MMR$ 0,0
HCTR11 - Hectare Crédito EstruturadoRecebíveis Imobiliários7.986R$ 1,0MMR$ 12,2mil
BCIA11 - Bradesco Carteira Imobiliária AtivaFundo de Fundos196R$ 24,5milR$ 228,0
HCTR11 - Hectare Crédito EstruturadoRecebíveis Imobiliários3.067R$ 0,0R$ 4,7mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_19L08824791192343DI0,00%R$ 34,3MM
FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_20G0684774143820.000Não informado-R$ 20,8MM
GAIA SECURIT - CRI_19K10037554130181Não informado-R$ 17,0MM
OURINVEST SECURITIZADORA S.A. - CRI_19L0132851_DU312625.000Não informado-R$ 16,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_19L0000002128112.000Não informado-R$ 12,3MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_20A1026890117710.000Não informado-R$ 10,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_20F0834225127510.000Não informado-R$ 10,0MM
ISEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19G0801197_DU24459.000IPCA12,00%R$ 9,7MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19J071361311629.826Não informado-R$ 9,5MM
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_19J013390712199.021DI + Spread3,00%R$ 9,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_19I034180111928.100DI0,00%R$ 9,0MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_15K059201116225IPCA0,00%R$ 8,3MM
BARI SEC - CRI_17B017414015239IPCA11,00%R$ 7,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_19H023480712199.000DI + Spread1,50%R$ 7,3MM
FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_20H020671913897.200Não informado-R$ 7,2MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19G022815311486.950IPCA6,00%R$ 6,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_15K054725016941DI + Spread2,30%R$ 6,5MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_13F005698613215.000Não informado-R$ 6,5MM
ISEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19I07395604478.000DI + Spread2,00%R$ 6,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_16L01525941835IGP-M11,00%R$ 5,6MM
FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_19K018928813115.750Não informado-R$ 5,5MM
CIA SEC DE CRED FINANC VERT-2 - CRI_20F07555732325.423Não informado-R$ 5,5MM
BARI SEC - CRI_19G0834961170500IPCA4,50%R$ 5,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_20E093133412974.700Não informado-R$ 5,3MM
SECURITIZ CRED IMOB VERT S/A - CRI_20F07555662315.423Não informado-R$ 5,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_15L054235312247IPCA9,67%R$ 5,0MM
CIBRASEC - CRI_19C033920223054.000IGP-M11,28%R$ 4,8MM
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_17C086882311534.370IPCA5,82%R$ 4,6MM
FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_19K018946813124.800Não informado-R$ 4,5MM
NOVA SECURITIZACAO S.A - CRI_19B0177968_DU1314.500DI + Spread1,70%R$ 3,9MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI_17H016485411654.400Não informado-R$ 3,8MM
ISEC SECURITIZADORA S.A - CRI_16L102431913145Não informado-R$ 3,7MM
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_18H086300611873.450Não informado-R$ 3,6MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_18E091322411337.500DI + Spread1,35%R$ 3,4MM
ISEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19I07397064485.049DI + Spread3,00%R$ 3,3MM
GAIA SECURIT - CRI_18C0804313410675IGP-M6,10%R$ 3,2MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI_15I0011480 11083.500IPCA7,79%R$ 3,2MM
BARI SEC - CRI_13L0034539119Não informado-R$ 3,1MM
BARI SEC - CRI_13L0034539119Não informado-R$ 3,1MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_18E091322311108.800DI + Spread1,70%R$ 2,9MM
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_12H002041211078DI + Spread1,10%R$ 2,6MM
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_17C086882311532.513IPCA5,82%R$ 2,6MM
OURINVEST SECURITIZADORA S.A. - CRI_18J08319731142.140Prefixado6,10%R$ 2,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_18F092280311435.000IGP-M7,50%R$ 2,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_18F087952511493.000IPCA8,50%R$ 2,3MM
BARI SEC - CRI_19G0834961170205IPCA4,50%R$ 2,2MM
GAIA SECURIT - CRI_10G0033154478IGP-DI8,00%R$ 2,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_16G0500404174400IPCA9,32%R$ 2,1MM
BARI SEC - CRI_19G0834961170190IPCA4,50%R$ 2,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_20H020672713902.000Não informado-R$ 2,0MM
ISEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19I07395604472.200DI + Spread2,00%R$ 1,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_18F087952511492.000IPCA8,50%R$ 1,5MM
ISEC SECURITIZADORA S.A - CRI_14E0026716 - 1110Não informado-R$ 1,5MM
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_13I00611181946IGP-DI5,92%R$ 1,3MM
FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_19K020335213181.277Não informado-R$ 1,2MM
FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_19K018945813141.250Não informado-R$ 1,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_19K018945813141.200Não informado-R$ 1,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_19K018946713151.250Não informado-R$ 1,0MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_13F00569861322.000Não informado-R$ 862,7mil
GAIA CRED III CIA SECURIT - CRI_16L015239049775IGP-M7,88%R$ 852,7mil
GAIA SECURIT - CRI_13D04636144532Não informado-R$ 826,9mil
ISEC SECURITIZADORA S.A - CRI_17B004860613210Não informado-R$ 820,1mil
ISEC SECURITIZADORA S.A - CRI_17B004860613210Não informado-R$ 820,1mil
GAIA SECURIT - CRI_10G0033154473IGP-DI8,00%R$ 810,6mil
ISEC SECURITIZADORA S.A - CRI_14E0026716 - 114Não informado-R$ 597,5mil
NOVA SECURITIZACAO S.A - CRI_19B0177968_DU131500DI + Spread1,70%R$ 429,8mil
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_16F02420801641.581IGP-M12,00%R$ 390,2mil
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_16I09655201130575IPCA6,57%R$ 388,1mil
ISEC SECURITIZADORA S.A - CRI_15J0170872119100Não informado-R$ 365,2mil
BARI SEC - CRI_13L0034539111Não informado-R$ 339,6mil
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_12H002041211071DI + Spread1,10%R$ 329,6mil
GAIA SECURIT - CRI_18C080431341067IGP-M6,10%R$ 302,1mil
GAIA SECURIT - CRI_10G0033154471IGP-DI8,00%R$ 274,3mil
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_16G050040417450IPCA9,32%R$ 263,5mil
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI_13G0249947177248Não informado-R$ 200,8mil
GAIA CRED III CIA SECURIT - CRI_16L015239049715IGP-M7,88%R$ 170,5mil
ISEC SECURITIZADORA S.A - CRI_14E0026716 -111Não informado-R$ 149,4mil
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI_17H01648541165100Não informado-R$ 87,7mil
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_18E09132231110200DI + Spread1,70%R$ 66,2mil
BARI SEC - CRI_19G08349611705IPCA4,50%R$ 54,3mil
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO - CRI_18H0863006118750Não informado-R$ 51,7mil
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19G0228153114850IPCA6,00%R$ 48,0mil
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_18E0913224111390DI + Spread3,00%R$ 41,4mil
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI_15I0011480110816IPCA7,79%R$ 14,4mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 108,05 26/Nov -12,73%
MENOR COT 12 MESES R$ 85,00 (18/Mar/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 127,70 (03/Jan/2020)
1,03 P/VP 1.103 Negócios/dia R$ 1,8MM Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano -4,90% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,96 0,89% 30/Out 13/Nov
R$ 9,70 Rend. Acum. 12 meses 8,98% DY 12 meses
R$ 0,81 Rend. médio 12 meses 0,75% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o BCRI11?
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Relatórios e Comunicados de BCRI11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
16/Nov/2020
Informe Trimestral
14/Nov/2020
Relatório Gerencial
13/Nov/2020
Fato Relevante
13/Nov/2020
Regulamento
10/Fev/2020

Para acessar todos os documentos de BCRI11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de BCRI11
Data Comunicado Exibir
19/Nov/2020 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
16/Nov/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
14/Nov/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
13/Nov/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
13/Nov/2020 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
13/Nov/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
13/Nov/2020 Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Atos de Deliberação do Administrador
30/Out/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
09/Out/2020 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
18/Set/2020 AGO/E - Proposta do Administrador
Assembleia
18/Set/2020 AGO/E - Edital de Convocação
Assembleia
02/Set/2020 AGO - Boletim de voto a distância
Assembleia
01/Set/2020 AGE - Boletim de voto a distância
Assembleia
12/Ago/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
07/Jul/2020 Outros Relatórios
Relatórios
29/Abr/2020 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
13/Abr/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
26/Mar/2020 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
10/Fev/2020 Regulamento
Regulamento
29/Jan/2020 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
15/Jan/2020 Rentabilidade
Outras Informações
04/Dez/2019 Restritos - ICVM 476
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