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Informações Gerais

BCRI11 Recebíveis Imobiliários

Banestes Recebiveis Imobiliarios

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

O Fundo tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de base imobiliária, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letra de Crédito Imobiliário (LCI), Letras Hipotecárias (LH), quotas de FII, quotas de FIDC, quotas de FI Renda Fixa e Debêntures.
O Benchmark do Fundo é IGP-M + 6% a.a.
Recebíveis Imobiliáriospossui gestão AtivaInvestidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 179,0Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 222,7Mi
P/VP
1,24
POSIÇÃO NO IFIX
71º de 92
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
0,4%
DATA DE INÍCIO
14/Mai/2015
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
13.907
QT DE COTAS
1.730.000
Destaques
Comentário do Administrador
17/Jul/2019 Exibir Documento No mês de junho, o Fundo concluiu a 4a emissão de cotas, ofertada exclusivamente para os cotistas com data-base em 29 de maio de 2019, data da publicação do Fato Relevante. Foram captados R$ 54.599.895,00.

Além dos R$ 54,6 milhões, dois ativos foram resgatados antecipadamente pelo emissor: CRI Renner e CRI JPS, pelos valores de R$ 3,3 milhões e R$ 1 milhão, respectivamente. Totalizando R$ 58,9 milhões de recursos a alocar (captação + resgate antecipado).

Ainda em junho, alocamos nos ativos: R$ 6,8 milhões em CRI Shopping Jaraguá do Sul à taxa de 11% + IPCA, R$ 3,1 milhões em CRI Helbor Sênior e R$ 6 milhões em CRI Helbor Sub, com taxas de CDI + 1,7% e CDI + 3%, respectivamente.

Recompramos ativos que o Fundo tinha vendido em meses anteriores: R$ 1,6 milhão de CRI Urbamais (grupo MRV) a CDI + 1,15%, R$ 5,1 milhões de CRI VLI a IPCA + 5,82%, R$ 2,2 milhões de CRI Iguatemi a CDI + 0,15% (ativo para venda futura).

Compramos R$ 12 milhões em debêntures da MRV para melhor remunerar os recursos em caixa e o fundo virou o mês com R$ 24 milhões em operações compromissadas em títulos do Tesouro Nacional.
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 13.907 QT DE COTAS 1.730.000 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Banco Fator Sa
Gestor Banestes Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários S.a
Auditor Bdo Rcs Auditores Independentes - Sociedade Simples
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 875,6 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,49% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,51
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$ 9,90 por cota, o que representa um Dividend Yield de 9,90% considerando a cota de Fechamento de 2018 (R$100,82).

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

No último semestre do ano de 2018 teve dois meses em que os índices de inflação (IGP-M e IPCA) foram negativos, impactando os resultados do fundo, visto que parcela significativa dos ativos do fundo estão lastreados em índices de inflação.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A perspectiva para o ano de 2019 é que os índices de inflação se mantém próximo ao patamar de 2018 de forma a impactar positivamente nos resultados dos ativos do fundo, e consequentemente no resultado da carteira, mantendo a relação risco e retorno.

Patrimônio do FII BCRI11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 183,6 milhões
PassivoR$ 4,6 milhões
patrimônio LíquidoR$ 179,0 milhões
total mantido para liquidezR$ 33,7 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
CRIR$ 147,0 milhões
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãosériequantidadevalor
GAIA SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 100114R$ 6,4Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 111120R$ 6,3Mi
BARIGUI SECURITIZADORA SA1 ª EmissãoSérie nº 5239R$ 6,3Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1 ª EmissãoSérie nº 835R$ 5,7Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 1136.750R$ 5,4Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 1535.000R$ 5,1Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1ª EmissãoSérie nº 2247R$ 5,1Mi
NOVA SECURITIZACAO S.A.1 ª EmissãoSérie nº 315.000R$ 4,9Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1 ª EmissãoSérie nº 1495.000R$ 4,8Mi
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 1654.500R$ 4,7Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1 ª EmissãoSérie nº 1435.000R$ 4,2Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 10682R$ 4,1Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 3145R$ 4,0Mi
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO2 ª EmissãoSérie nº 2904.717R$ 3,8Mi
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 1873.500R$ 3,8Mi
TRX SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOB1ª EmissãoSérie nº 143.000R$ 3,7Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 329R$ 3,6Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.4ª EmissãoSérie nº 711R$ 3,5Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 1079R$ 3,5Mi
BARIGUI SECURITIZADORA SA1ª EmissãoSérie nº 19R$ 3,3Mi
BARIGUI SECURITIZADORA SA1 ª EmissãoSérie nº 19R$ 3,3Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 328R$ 3,2Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 1103.600R$ 2,9Mi
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1ª EmissãoSérie nº 1223.000R$ 2,8Mi
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 142.140R$ 2,5Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1 ª EmissãoSérie nº 632.303R$ 2,3Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 3220R$ 2,3Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A.1ª EmissãoSérie nº 111R$ 2,2Mi
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 1082.200R$ 2,2Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1ª EmissãoSérie nº 632.000R$ 2,0Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 1531.883R$ 1,9Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1 ª EmissãoSérie nº 74250R$ 1,8Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 1092.000R$ 1,8Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 9790R$ 1,7Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1 ª EmissãoSérie nº 824.000R$ 1,6Mi
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1ª EmissãoSérie nº 946R$ 1,5Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1ª EmissãoSérie nº 74200R$ 1,5Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1ª EmissãoSérie nº 1101.500R$ 1,2Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 1101.500R$ 1,2Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.4ª EmissãoSérie nº 532R$ 1,1Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 1101.400R$ 1,1Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1ª EmissãoSérie nº 584R$ 1,1Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 1411.045R$ 1,0Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 14R$ 813,8mil
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 1101.000R$ 797,1mil
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 641.581R$ 731,6mil
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 1159R$ 642,8mil
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 113800R$ 637,8mil
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 130575R$ 509,0mil
ISEC SECURITIZADORA S.A.1ª EmissãoSérie nº 19100R$ 483,7mil
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 1142R$ 457,6mil
BARIGUI SECURITIZADORA SA1ª EmissãoSérie nº 11R$ 364,7mil
GAIA SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 71R$ 317,8mil
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 77248R$ 230,3mil
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1ª EmissãoSérie nº 108140R$ 139,8mil
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 11340R$ 31,9mil

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 128,72 23/Ago 23,15%
MENOR COT 12 MESES R$ 104,11 (02/Out/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 131,09 (19/Ago/2019)
1,24 P/VP 383 Negócios/dia R$ 559,5mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 34,46% Rentab. 1 ano

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,89 0,69% 31/Jul 15/Ago
R$ 11,45 Rend. Acum. 12 meses 8,97% DY 12 meses
R$ 0,95 Rend. médio 12 meses 0,75% DY Médio

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04/Jun/2019 AGO - Ata da Assembleia
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