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BCRI11

Banestes Recebiveis Imobiliarios

  Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 22.219.335/0001-38 ISIN BRBCRICTF009
R$ 66,54 Cotação (14/Jun/2024) 0,76 P/VP (Deságio) R$0,76 Último Rendimento (14/Jun/2024) 1,23% a.m. DY médio (12 meses) -1,98%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 1.208 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o BCRI11:

O Fundo tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de base imobiliária, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letra de Crédito Imobiliário (LCI), Letras Hipotecárias (LH), quotas de FII, quotas de FIDC, quotas de FI Renda Fixa e Debêntures. Esse Fundo possui um benchmark de IGP-M + 6% a.a.

Taxas do Fundo
Taxa de Administração: 1,0% a.a. sobre o valor de mercado do Fundo

Resultado do BCRI11 no último exercício:

No exercício social findo em 31/12/2023, foi apurado o lucro no montante de R$ 32.660.257,71, sendo as principais rubricas: Rendas de Títulos de Renda Fixa no valor de R$ 79.436.163,34; Rendas de Titulos de Renda Variavel R$ 4.385.944,96; Rendas de Aplicação em Fundos Investimento R$ 66.111.379,72; Lucro com Renda Fixa R$ 1.435.831,11; Outras Receitas no valor de R$ 129.346.200,72 e as demais despesas no valor de R$ 248.055.262,14;

Programa de investimentos:

O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 550,7 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 416,4MM
Valor De Mercado
68º de 109
Posição No Ifix
0,4%
Participação no IFIX
14/Mai/2015
Data de início
Indeterminado
Prazo
45.757
Qt de cotistas
6.257.873
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42
Gestor Banestes
Auditor Bakertilly Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 4,6 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,83% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,73
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Últimos Destaques

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16/Nov/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Live de Apresentação dos Relatórios Gerenciais do FII Banestes - 17/10/2023 às 18h
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Análise Comparativa do BCRI11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do BCRI11

Rentabilidade do BCRI11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do BCRI11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 550,7 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 481,0MM 87,4% Disponibilidades Disponibilidades R$ 48,2MM 8,7% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 24,7MM 4,5% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 8,1MM 1,5% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do BCRI11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o BCRI11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
DEVA11 - Devant Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários254.000R$ 10,8MM
HCTR11 - Hectare Crédito EstruturadoRecebíveis Imobiliários199.411R$ 6,9MM
VSLH11 - Versalhes Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários1.825.496R$ 6,7MM
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
CRI_19L0882479 - TRUE SEC1282343R$ 37,3MM
CRI_21D0737500 - TRUE SEC137128.765R$ 33,2MM
CRI_21K0001807 - RBCAPITALSEC139725.000R$ 27,5MM
CRI_22J0000802 - TRUE SEC85220.000R$ 21,3MM
CRI_21D0456641 - VIRGOSEC420318.000R$ 19,0MM
CRI_21H0042096 - FORTE SEC160618.813R$ 18,8MM
CRI_23J1255114 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO39120.000R$ 17,9MM
CRI_20K0866670 - VIRGOSEC415217.962R$ 17,6MM
CRI_21F0568504 - VIRGOSEC430117.901R$ 17,3MM
CRI_21J0856192 - FORTE SEC164920.000R$ 17,0MM
CRI_21G0856704 - RBCAPITALSEC137116.000R$ 15,5MM
CRI_21F1035597_DU2 - TRUE SEC136214.819R$ 14,4MM
CRI_23F1447606 - OPEA SEC65315.000R$ 14,2MM
CRI_19K1003755 - GAIA SECURIT4130181R$ 12,4MM
CRI_23K3191210 - TRAVESSIA SEC II41112.000R$ 12,1MM
CRI_23L2343460 - OPEA SEC232115.000R$ 12,0MM
CRI_24B1573243 - LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA4110.000R$ 10,0MM
CRI_20F0834225 - TRUE SEC127510.000R$ 9,6MM
CRI_20L0653261 - RBCAPITALSEC130519.550R$ 9,4MM
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC44723.246R$ 8,9MM
CRI_15K0592011 - HABITASEC16225R$ 8,4MM
CRI_21F0950048 - FORTE SEC157512.164R$ 8,3MM
CRI_19J0713613 - HABITASEC11629.826R$ 8,3MM
CRI_20G0684774 - FORTE SEC143820.000R$ 8,2MM
CRI_21H0001405 - VIRGOSEC43317.000R$ 8,1MM
CRI_19G0801197_DU2 - VIRGOSEC4459.000R$ 7,6MM
CRI_13F0056986 - HABITASEC13215.000R$ 7,3MM
CRI_20L0504499 - FORTE SEC149117.200R$ 6,3MM
CRI_16L0152594 - TRUE SEC1835R$ 6,2MM
CRI_19G0834961 - BARI SEC170500R$ 5,4MM
CRI_19J0133907 - RBCAPITALSEC12199.021R$ 5,3MM
CRI_17C0868823 - RBCAPITALSEC11534.370R$ 4,6MM
CRI_19G0228153 - HABITASEC11486.950R$ 4,3MM
CRI_15L0542353 - TRUE SEC12247R$ 3,3MM
CRI_17B0174140 - BARI SEC15239R$ 3,1MM
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC4478.000R$ 3,0MM
CRI_21F0569265 - VIRGOSEC43025.000R$ 2,9MM
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC4477.495R$ 2,9MM
CRI_13L0034539 - BARI SEC119R$ 2,7MM
CRI_13L0034539 - BARI SEC119R$ 2,7MM
CRI_17C0868823 - RBCAPITALSEC11532.513R$ 2,7MM
CRI_20I0871906_DU2 - VIRGOSEC41167.525R$ 2,6MM
CRI_20L0504499 - FORTE SEC14917.000R$ 2,6MM
CRI_20F0755566 - SEC VERT2315.423R$ 2,5MM
CRI_19B0177968_DU - NOVA SECURIT1314.500R$ 2,2MM
CRI_19G0834961 - BARI SEC170205R$ 2,2MM
CRI_19G0834961 - BARI SEC170190R$ 2,1MM
CRI_19I0739706 - VIRGOSEC4485.049R$ 2,0MM
CRI_20F0755573 - SEC VERT2324.975R$ 1,9MM
CRI_20D1003071 - FORTE SEC13953.000R$ 1,7MM
CRI_21I0140051 - RBCAPITALSEC13783.200R$ 1,6MM
CRI_20D1003072 - FORTE SEC13982.010R$ 1,2MM
CRI_21I0140051 - RBCAPITALSEC13782.085R$ 1,0MM
CRI_18F0879525 - TRUE SEC11493.000R$ 1,0MM
CRI_16L1024319 - VIRGOSEC13145R$ 993,0mil
CRI_13F0056986 - HABITASEC1322.000R$ 975,3mil
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC4472.200R$ 838,7mil
CRI_10G0033154 - GAIA SECURIT478R$ 815,4mil
CRI_21F0950049 - FORTE SEC15761.121R$ 764,0mil
CRI_20I0873273_DU2 - VIRGOSEC41182.150R$ 726,7mil
CRI_21F0099843 - RBCAPITALSEC13384.000R$ 716,2mil
CRI_18F0879525 - TRUE SEC11492.000R$ 669,2mil
CRI_21F0099843 - RBCAPITALSEC13383.600R$ 644,6mil
CRI_20I0873600_DU2 - VIRGOSEC41201.792R$ 590,1mil
CRI_21F0099843 - RBCAPITALSEC13382.800R$ 501,3mil
CRI_10G0033154 - GAIA SECURIT473R$ 305,8mil
CRI_13L0034539 - BARI SEC111R$ 302,3mil
CRI_21F0099843 - RBCAPITALSEC13381.600R$ 286,5mil
CRI_19B0177968_DU - NOVA SECURIT131500R$ 246,8mil
CRI_17B0048606 - VIRGOSEC13210R$ 198,8mil
CRI_17B0048606 - VIRGOSEC13210R$ 198,8mil
CRI_20F0755573 - SEC VERT232448R$ 172,3mil
CRI_10G0033154 - GAIA SECURIT471R$ 101,9mil
CRI_13G0249947 - RB CAPITAL SA177248R$ 93,4mil
CRI_20L0504499 - FORTE SEC1491200R$ 73,1mil
CRI_19G0834961 - BARI SEC1705R$ 54,1mil
CRI_19G0228153 - HABITASEC114850R$ 30,9mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 66,54 14/Jun/2024

Indicadores de Mercado

-15,76% Var. 1 ano 0,76 P/VP 1.208 Negócios/dia R$ 667,1mil Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 19,00% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do BCRI11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
27/03/20241315,00%
26/03/202423515,00%
25/03/202452515,00%
22/03/202411415,00%
21/03/2024140515,00%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,76 Valor 1,14% DY 31/Mai Data Base 14/Jun Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$9,79 Rend. acum. 14,71% a.m. DY acum. R$0,82 Rend. médio 1,23% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2015 6 pagamentos 2016 12 pagamentos 2017 10 pagamentos 2018 12 pagamentos 2019 12 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 6 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o BCRI11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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#BCRI11: fundo de papel da banestes
Vai Pelos Fundos 22/11/2023
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Bari11, bbpo11, bcia11, aiec11 e BCRI11: rendimentos e perspectivas de fiis para 2023
Professor Baroni 04/01/2023
dpEEavpGSIM
A suno asset vai levar o BCRI11 ?
Ticker Research 16/06/2022
7XVB6fD7mcI
#BCRI11 - fii de papel middle risk que você precisa conhecer #fii #fundoimobiliário #...
Vai Pelos Fundos 26/03/2022
iU_tvLPp3CE
Ct:BCRI11, brev11, fatn11, flma11, rbco11, xplg11 - 19.05-v3
Cristian Tetzner 19/05/2021

Relatórios e Comunicados de BCRI11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
17/Mai/2024
AGO - Edital de Convocação
22/Mar/2024
Regulamento
25/Mai/2023
Fato Relevante
31/Mar/2023
AGE - Edital de Convocação
13/Fev/2019
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