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BCRI11

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Informações Gerais

Cotação (14/out) R$ 1.123,58 BCRI11 Recebíveis Imobiliários

Banestes Recebiveis Imobiliarios

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

O Fundo tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de base imobiliária, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letra de Crédito Imobiliário (LCI), Letras Hipotecárias (LH), quotas de FII, quotas de FIDC, quotas de FI Renda Fixa e Debêntures. Esse Fundo possui um benchmark de IGP-M + 6% a.a.

Taxas do Fundo
Taxa de Administração: 1,0% a.a. sobre o valor de mercado do Fundo
Recebíveis Imobiliáriospossui gestão AtivaInvestidores em Geral Site do Fundo comentários

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 179,7 milhões
VALOR DE MERCADO
R$ 205,8Mi
P/VP
1,15
POSIÇÃO NO IFIX
57º de 100
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
0,4%
DATA DE INÍCIO
14/Mai/2015
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
16.714
QT DE COTAS
1.730.000
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 16.714 QT DE COTAS 1.730.000 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Banco Fator Sa
Gestor Banestes Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários S.a
Auditor Bdo Rcs Auditores Independentes - Sociedade Simples
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 875,6 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,49% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,51
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$ 9,90 por cota, o que representa um Dividend Yield de 9,90% considerando a cota de Fechamento de 2018 (R$100,82).

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

No último semestre do ano de 2018 teve dois meses em que os índices de inflação (IGP-M e IPCA) foram negativos, impactando os resultados do fundo, visto que parcela significativa dos ativos do fundo estão lastreados em índices de inflação.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

A perspectiva para o ano de 2019 é que os índices de inflação se mantém próximo ao patamar de 2018 de forma a impactar positivamente nos resultados dos ativos do fundo, e consequentemente no resultado da carteira, mantendo a relação risco e retorno.

Destaques

Comentário do Gestor - Setembro
15/Out/2019 Exibir Documento No mês de setembro, adquirimos 2 CRI’s constantes de nosso pipeline previsto à época da 4ª emissão, encerrando a alocação dos recursos captados na última oferta:

Artenge: CRI lastreado em Cédulas de Crédito Imobiliário emitido pela SPE criada pela Artenge Construções Civis S.A. para construção de de unidades imobiliárias do empreendimento residencial “Torre Sartorini”, localizado em Londrina - PR, . O CRI conta com garantias de AF dos imóveis, AF das quotas das SPE’s, Fundo de despesa e Aval prestado na Cédula de Crédito Bancário;

H2 Energy: CRI lastreado em contrato de locação de Mini Central de Geração de Energia para fins de geração distribuída para o Burger King com prazo de 300 meses (25 anos). Os recursos financiarão a construção e aquisição de equipamentos de 5 centrais de mini geração de energia solar (geração distribuída) localizadas nos estados de SP, RJ e DF para suprir as necessidades energéticas de 58 lojas da Burger King. O CRI conta com garantias de AF de Cotas da SPE Proprietária do Empreendimento, 100% controlada pela H2ENERGY Consultoria, Soluções e Instalações Fotovoltaicas S.A. (“H2Energy”), Fluxo de Caixa da SPE, Fundo de Liquidez e Fiança da H2 Energy;


Realizamos, também, vendas parciais de debêntures e de alguns CRI’s: Helbor, RNI e Creditas, ativos que já ainda fazem parte de nosso portfólio, objetivando maximizar a rentabilidade do Fundo através da aquisição tática de FII’s.

Nosso comitê de gestão optou por participar da 5ª emissão de cotas do FII UBSR11, cujas cotas foram emitidas ao preço de R$ 100,00 enquanto que o valor de mercado (no secundário) era R$ 110,00, bem como da 6ª emissão de cotas do FII HGCR11 cujo preço das cotas foi R$108,54. O objetivo do fundo na compra de outros FII’s é de ganho de capital combinado com ativos de qualidade para carregamento a médio prazo. Os FII’s têm boa liquidez e são uma forma eficiente de acessar uma boa carteira de ativos. Reafirmamos o objetivo central do BCRI11 de adquirir CRI’s diretamente.
Comentário do Administrador
17/Jul/2019 Exibir Documento No mês de junho, o Fundo concluiu a 4a emissão de cotas, ofertada exclusivamente para os cotistas com data-base em 29 de maio de 2019, data da publicação do Fato Relevante. Foram captados R$ 54.599.895,00.

Além dos R$ 54,6 milhões, dois ativos foram resgatados antecipadamente pelo emissor: CRI Renner e CRI JPS, pelos valores de R$ 3,3 milhões e R$ 1 milhão, respectivamente. Totalizando R$ 58,9 milhões de recursos a alocar (captação + resgate antecipado).

Ainda em junho, alocamos nos ativos: R$ 6,8 milhões em CRI Shopping Jaraguá do Sul à taxa de 11% + IPCA, R$ 3,1 milhões em CRI Helbor Sênior e R$ 6 milhões em CRI Helbor Sub, com taxas de CDI + 1,7% e CDI + 3%, respectivamente.

Recompramos ativos que o Fundo tinha vendido em meses anteriores: R$ 1,6 milhão de CRI Urbamais (grupo MRV) a CDI + 1,15%, R$ 5,1 milhões de CRI VLI a IPCA + 5,82%, R$ 2,2 milhões de CRI Iguatemi a CDI + 0,15% (ativo para venda futura).

Compramos R$ 12 milhões em debêntures da MRV para melhor remunerar os recursos em caixa e o fundo virou o mês com R$ 24 milhões em operações compromissadas em títulos do Tesouro Nacional.

Relatórios Especiais

Gostaria de ter a opinião de um especialista renomado sobre os Fundos Imobiliários? Nós temos uma recomendação para te ajudar a tirar maior proveito dos FIIs.

Relatório Semanal desmistificandoFII

Análise Comparativa do BCRI11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

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Patrimônio do BCRI11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 179,7 milhões e está distribuido conforme abaixo

R$ 170,1Mi CRIR$ 10,7Mi FIIR$ 317,2mil total mantido para liquidez(R$ 1,4Mi) Passivo
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãosérieindexadorspreadvalor
GAIA SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 100IGP-M6,75%R$ 6,4Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 1110,00%R$ 6,3Mi
BARIGUI SECURITIZADORA SA1 ª EmissãoSérie nº 52IPCA11,00%R$ 6,3Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1 ª EmissãoSérie nº 83IGP-M11,00%R$ 5,7Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 113DI + Spread3,00%R$ 5,4Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 1530,00%R$ 5,1Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1ª EmissãoSérie nº 22IPCA9,67%R$ 5,1Mi
NOVA SECURITIZACAO S.A.1 ª EmissãoSérie nº 31DI + Spread1,70%R$ 4,9Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1 ª EmissãoSérie nº 149IPCA8,50%R$ 4,8Mi
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 165IPCA6,35%R$ 4,7Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1 ª EmissãoSérie nº 143IGP-M7,50%R$ 4,2Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 106IGP-M6,10%R$ 4,1Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 310,00%R$ 4,0Mi
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO2 ª EmissãoSérie nº 290IGP-M10,00%R$ 3,8Mi
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 1870,00%R$ 3,8Mi
TRX SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOB1ª EmissãoSérie nº 14IGP-M7,76%R$ 3,7Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 320,00%R$ 3,6Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.4ª EmissãoSérie nº 7IGP-DI8,00%R$ 3,5Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 107IPCA6,30%R$ 3,5Mi
BARIGUI SECURITIZADORA SA1 ª EmissãoSérie nº 10,00%R$ 3,3Mi
BARIGUI SECURITIZADORA SA1ª EmissãoSérie nº 10,00%R$ 3,3Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 320,00%R$ 3,2Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 110DI + Spread1,70%R$ 2,9Mi
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1ª EmissãoSérie nº 122IPCA8,28%R$ 2,8Mi
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 14Prefixado6,10%R$ 2,5Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1 ª EmissãoSérie nº 63DI + Spread1,60%R$ 2,3Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 320,00%R$ 2,3Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A.1ª EmissãoSérie nº 10,00%R$ 2,2Mi
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 108DI + Spread0,15%R$ 2,2Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1ª EmissãoSérie nº 63DI + Spread1,60%R$ 2,0Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 1530,00%R$ 1,9Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1 ª EmissãoSérie nº 74IPCA9,32%R$ 1,8Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 1090,00%R$ 1,8Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 97IGP-M7,88%R$ 1,7Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1 ª EmissãoSérie nº 82DI + Spread1,15%R$ 1,6Mi
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1ª EmissãoSérie nº 94IGP-DI5,92%R$ 1,5Mi
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA1ª EmissãoSérie nº 74IPCA9,32%R$ 1,5Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1ª EmissãoSérie nº 110DI + Spread1,70%R$ 1,2Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 110DI + Spread1,70%R$ 1,2Mi
GAIA SECURITIZADORA S.A.4ª EmissãoSérie nº 530,00%R$ 1,1Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 110DI + Spread1,70%R$ 1,1Mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1ª EmissãoSérie nº 58IPCA11,50%R$ 1,1Mi
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 1410,00%R$ 1,0Mi
ISEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 10,00%R$ 813,8mil
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 110DI + Spread1,70%R$ 797,1mil
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 64IGP-M12,00%R$ 731,6mil
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 11DI + Spread2,30%R$ 642,8mil
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 113DI + Spread3,00%R$ 637,8mil
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 130IPCA6,57%R$ 509,0mil
ISEC SECURITIZADORA S.A.1ª EmissãoSérie nº 190,00%R$ 483,7mil
OURINVEST SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 11DI + Spread2,30%R$ 457,6mil
BARIGUI SECURITIZADORA SA1ª EmissãoSérie nº 10,00%R$ 364,7mil
GAIA SECURITIZADORA S.A.4 ª EmissãoSérie nº 7IGP-DI8,00%R$ 317,8mil
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1 ª EmissãoSérie nº 77IPCA5,85%R$ 230,3mil
RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO1ª EmissãoSérie nº 108DI + Spread0,15%R$ 139,8mil
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1 ª EmissãoSérie nº 113DI + Spread3,00%R$ 31,9mil

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 118,95 18/Out 12,22%
MENOR COT 12 MESES R$ 105,76 (24/Out/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 133,10 (30/Set/2019)
1,15 P/VP 567 Negócios/dia R$ 817,9mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 23,48% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,72 0,61% 30/Set 15/Out
R$ 11,32 Rend. Acum. 12 meses 9,52% DY 12 meses
R$ 0,94 Rend. médio 12 meses 0,79% DY Médio

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Informe Mensal
15/Out/2019
Relatorio Gerencial
15/Out/2019
Fato Relevante
11/Out/2019
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13/Ago/2019
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10/Abr/2019
Regulamento
18/Jan/2017
Data Comunicado Exibir
15/Out/2019 Rentabilidade
15/Out/2019 Informe Mensal
15/Out/2019 Relatorio Gerencial
11/Out/2019 Instrumento Particular de Emissao de Cotas
11/Out/2019 Fato Relevante
11/Out/2019 Aviso aos Cotistas
07/Out/2019 AGE - Proposta da Administradora
07/Out/2019 AGE - Carta Consulta
13/Ago/2019 Informe Trimestral
04/Jul/2019 Distribuicao de Cotas
02/Jul/2019 Aviso ao Mercado Distribuicao de Cotas
02/Jul/2019 Anuncio Encerramento Distribuicao de Cotas
04/Jun/2019 AGO - Ata da Assembleia
03/Mai/2019 AGO - Edital de Convocacao
10/Abr/2019 Informe Anual
02/Abr/2019 Demonstracoes Financeiras
01/Mar/2019 AGE - Resumo das Deliberacoes
28/Fev/2019 AGE - Ata da Assembleia
13/Fev/2019 AGE - Edital de Convocacao
24/Mai/2017 Distribuicao de Cotas - ICVM 476
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18/Jan/2017 Regulamento
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06/Set/2016 Anuncio de Inicio de Distribuicao de Cotas
06/Set/2016 Prospecto Distribuicao Cotas- Definitivo

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