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BCRI11

Banestes Recebiveis Imobiliarios

  Recebíveis Imobiliários   Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 22.219.335/0001-38 ISIN BRBCRICTF009 R$ 99,10 Cotação (06/Dez/2022) 0,97 P/VP (Deságio) R$1,00 Último Rendimento (15/Dez/2022) 1,28% a.m. DY médio (12 meses) 8,82%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o BCRI11:
O Fundo tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de base imobiliária, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letra de Crédito Imobiliário (LCI), Letras Hipotecárias (LH), quotas de FII, quotas de FIDC, quotas de FI Renda Fixa e Debêntures. Esse Fundo possui um benchmark de IGP-M + 6% a.a.

Taxas do Fundo
Taxa de Administração: 1,0% a.a. sobre o valor de mercado do Fundo

Resultado do BCRI11 no último exercício:
No exercício social findo em 31/12/2021, foi apurado o lucro no montante de R$ 78.536.377,35, sendo as principais rubricas: Rendas de Títulos de Valores Mobilliários no valor de R$ 202.958.257,86; Outras Receitas Operacionais no valor de R$ 9.486.386,01 e as demais despesas no valor de R$ 133.908.266,52.

Programa de investimentos:
O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações R$ 636,4 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 620,2MM
Valor De Mercado
 55º de 106
Posição No Ifix
0,6%
Participação no IFIX
 14/Mai/2015
Data de início
Indeterminado
Prazo
 47.813
Qt de cotistas
6.257.873
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42
Gestor Banestes
Auditor Grant Thornton Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 6,7 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 1,06% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,08
Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise Comparativa do BCRI11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do BCRI11

Rentabilidade do BCRI11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do BCRI11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 636,4 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 552,2MM 86,8% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 60,7MM 9,5% Disponibilidades Disponibilidades R$ 30,0MM 4,7% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 6,8MM 1,1% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do BCRI11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o BCRI11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
DEVA11 - Devant Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários262.000R$ 23,7MM
HCTR11 - Hectare Crédito EstruturadoRecebíveis Imobiliários199.411R$ 20,4MM
VSLH11 - Versalhes Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários1.848.470R$ 16,7MM
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_19L08824791282343R$ 36,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_21D0737500137128.765R$ 30,6MM
RBCAPITALSEC - CRI_21K0001807139725.000R$ 25,6MM
FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_20G0684774143820.000R$ 23,8MM
RBCAPITALSEC - CRI_20L0653261130519.550R$ 22,6MM
FORTE SECU- CRI_20L0504499149117.200R$ 21,1MM
FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_21J0856192164920.000R$ 20,5MM
FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_21H0042096160618.813R$ 18,6MM
OURINVESTSEC - CRI_21E0750441_DU13522.491R$ 18,5MM
VIRGOSEC - CRI_21F0568504430117.901R$ 18,4MM
VIRGOSEC - CRI_20K0866670415217.962R$ 18,3MM
VIRGOSEC - CRI_21D0456641420318.000R$ 17,8MM
RBCAPITALSEC - CRI_21G0856704137116.000R$ 17,8MM
TRUE SEC. - CRI_21F1035597_DU2136214.819R$ 15,2MM
GAIA SECURIT - CRI_19K10037554130181R$ 14,7MM
VIRGOSEC - CRI_19I073956044723.246R$ 14,2MM
FORTE SEC - CRI_21F0950048157512.164R$ 12,8MM
VIRGOSEC - CRI_19G0801197_DU24459.000R$ 10,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_20F0834225127510.000R$ 10,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_19I034180111928.100R$ 9,6MM
HABITASEC SEC - CRI_19J071361311629.826R$ 9,3MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_15K059201116225R$ 8,9MM
FORTE SEC - CRI_20L050449914917.000R$ 8,6MM
VIRGOSEC - CRI_21H000140543317.000R$ 7,8MM
RBCAPITALSEC - CRI_19J013390712199.021R$ 7,0MM
HABITASEC - CRI_13F005698613215.000R$ 7,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_16L01525941835R$ 6,5MM
VIRGOSEC - CRI_20I0871906_DU241167.525R$ 6,5MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19G022815311486.950R$ 6,4MM
BARI SEC - CRI_17B017414015239R$ 6,3MM
BARI SEC - CRI_19G0834961170500R$ 5,3MM
RBCAPITALSEC - CRI_17C086882311534.370R$ 5,0MM
VIRGOSEC - CRI_19I07395604478.000R$ 4,9MM
VIRGOSEC - CRI_19I07395604477.495R$ 4,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_15L054235312247R$ 4,2MM
VIRGOSEC - CRI_21F056926543025.000R$ 4,2MM
HABITASEC SEC- CRI_20A1026890117710.000R$ 3,8MM
BARI SEC - CRI_13L0034539119R$ 3,6MM
BARI SEC - CRI_13L0034539119R$ 3,6MM
SEC DE CREDIMOB VERT S/A - CRI_20F07555662315.423R$ 3,4MM
RBCAPITALSEC - CRI_21F009984313384.000R$ 3,4MM
RBCAPITALSEC - CRI_21F009984313383.600R$ 3,1MM
NOVA SECURIT - CRI_19B0177968_DU1314.500R$ 2,9MM
RBCAPITALSEC - CRI_17C086882311532.513R$ 2,9MM
COMP SEC DE CRED FINA VERT-2 - CRI_20F07555732324.975R$ 2,8MM
VIRGOSEC - CRI_19I07397064485.049R$ 2,8MM
RBCAPITALSEC - CRI_21I014005113783.200R$ 2,8MM
RBCAPITALSEC - CRI_21F009984313382.800R$ 2,4MM
FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_20D100307113953.000R$ 2,3MM
BARI SEC - CRI_19G0834961170205R$ 2,2MM
FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_20H020671913897.200R$ 2,0MM
BARI SEC - CRI_19G0834961170190R$ 2,0MM
VIRGOSEC - CRI_16L102431913145R$ 1,9MM
GAIA SECURIT - CRI_10G0033154478R$ 1,8MM
RBCAPITALSEC - CRI_21I014005113782.085R$ 1,8MM
VIRGOSEC - CRI_20I0873273_DU241182.150R$ 1,8MM
FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_20D100307213982.010R$ 1,7MM
VIRGOSEC - CRI_20I0873600_DU241201.792R$ 1,4MM
RBCAPITALSEC - CRI_21F009984313381.600R$ 1,4MM
VIRGOSEC - CRI_19I07395604472.200R$ 1,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_18F087952511493.000R$ 1,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_16G0500404_DU4174400R$ 1,2MM
FORTE SEC S.A - CRI_21F095004915761.121R$ 1,2MM
HABITASEC - CRI_13F00569861322.000R$ 936,2mil
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_18F087952511492.000R$ 849,1mil
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_19I03418011192608R$ 717,3mil
GAIA SECURIT - CRI_10G0033154473R$ 680,4mil
VIRGOSEC - CRI_14E00267161110R$ 640,0mil
FORTE SECURITIZADORA S.A - CRI_20H020672713902.000R$ 595,1mil
VIRGOSEC - CRI_17B004860613210R$ 505,0mil
VIRGOSEC - CRI_17B004860613210R$ 505,0mil
RBCAPITALSEC - CRI_13I00611181946R$ 408,2mil
BARI SEC - CRI_13L0034539111R$ 400,8mil
NOVA SECURIT - CRI_19B0177968_DU131500R$ 317,7mil
GAIA SECURIT - CRI_13D04636144532R$ 262,2mil
VIRGOSEC - CRI_14E0026716114R$ 256,0mil
COMP SEC DE CRED FINA VERT-2 - CRI_20F0755573232448R$ 253,4mil
FORTE SEC - CRI_20L05044991491200R$ 245,3mil
RBCAPITALSEC - CRI_16I09655201130575R$ 232,6mil
GAIA SECURIT - CRI_10G0033154471R$ 226,8mil
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_16G0500404_DU417450R$ 155,8mil
RB CAPITAL SA - CRI_13G0249947177248R$ 146,9mil
VIRGOSEC - CRI_15J0170872119100R$ 136,7mil
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_16F02420801641.581R$ 120,6mil
VIRGOSEC - CRI_14E0026716111R$ 64,0mil
BARI SEC - CRI_19G08349611705R$ 52,6mil
HABITASEC SECURITIZADORA S.A - CRI_19G0228153114850R$ 46,1mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 99,10 06/Dez/2022

Indicadores de Mercado

-3,22% Var. 1 ano 0,97 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do BCRI11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
01/12/202215005,00%
29/11/20221305,00%
28/11/202226895,00%
24/11/2022125,00%
23/11/202213005,00%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$1,00 Valor 1,01% DY 30/Nov Data Base 15/Dez Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$15,26 Rend. acum. 15,40% a.m. DY acum. R$1,27 Rend. médio 1,28% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2015 6 pagamentos 2016 12 pagamentos 2017 10 pagamentos 2018 12 pagamentos 2019 12 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o BCRI11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Ct:BCRI11, brev11, fatn11, flma11, rbco11, xplg11 - 19.05-v3
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Ct: fii bees cri (BCRI11) relatório de riscos, todos deveriam ver - 12 maio - v2de3
Cristian Tetzner 12/05/2021

Relatórios e Comunicados de BCRI11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
28/Nov/2022
Informe Mensal
11/Nov/2022
Informe Trimestral
11/Nov/2022
Fato Relevante
22/Ago/2022
Regulamento
10/Fev/2020
Ver todos
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