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BCIA11

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Informações Gerais Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações e Mercado Rendimentos Relatórios e Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

BCIA11 Fundo de Fundos

Bradesco Carteira Imobiliária Ativa

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

O objetivo do fundo é a obtenção de renda através da aquisição de cotas de Fundos Imobiliários, bem como Certificados de Recebíveis (CRI), Letras Hipotecárias (LH) e Letras de Crédito Imobiliário (LCI).
Fundo de Fundospossui gestão AtivaInvestidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 210,1Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 224,7Mi
P/VP
1,07
POSIÇÃO NO IFIX
51º de 92
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
0,5%
DATA DE INÍCIO
19/Mai/2015
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
2.266
QT DE COTAS
1.689.613
Destaques
Comentário do Gestor
15/Jul/2019 Exibir Documento Distribuímos proventos de R$ 1,00 por cota no mês, acumulando R$ 9,00 em 12 meses.
A distribuição mensal elevada deve-se ao provento não recorrente do ativo BRCR no mês de março e ao ganho de capital na venda de ativos.
No mês, reduzimos nossa exposição ao segmento de lajes e aumentamos a posição nos segmentos de recebíveis e shoppings, esse último por meio do XP Malls.
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 2.266 QT DE COTAS 1.689.613 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Banco Bradesco Sa
Gestor Bram Bradesco Asset Management S/a Dtvm
Auditor Pricewaterhousecoopers Aud Ind
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 975,1 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,46% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,58
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

Para o exercício findo em 31.12.2018 o Fundo apresentou retorno da cota patrimonial de 6,62% no ano considerando a valorização e distribuição de rendimentos ao longo do ano.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Conforme análise da gestão, ao longo de 2018 foi possível visualizar uma melhora da conjuntura econômica, principalmente com a redução de incertezas e volatilidade após a conclusão do cenário eleitoral.

A retomada dos índices de confiança tanto do consumidor quanto da construção civil também merecem destaque.

Especificamente para o segmento de lajes corporativas na cidade de São Paulo, segmento no qual temos investimentos vimos melhora com redução de vacância.

Para outras regiões metropolitanas, o cenário segue mais desafiador ainda que com preços atrativos.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Seguimos com um cenário positivo.

Esperamos consolidação do cenário positivo para lajes corporativas, em especial em São Paulo e melhoras no segmento de shoppings puxada por melhores resultados das varejistas

Patrimônio do FII BCIA11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 211,6 milhões
PassivoR$ 1,6 milhões
patrimônio LíquidoR$ 210,1 milhões
total mantido para liquidezR$ 6,4 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
Fundos ImobiliáriosR$ 191,6 milhões
CRIR$ 5,0 milhões
LCIR$ 5,0 milhões
Fundos Imobiliários
FIItipoquantidadevalorreceita
SDIL11 - SDI Rio Bravo Renda LogísticaGalpões Logísticos160.698R$ 18,3MiR$ 102,8mil
XPML11 - XP MallsShoppings151.019R$ 16,7MiR$ 87,1mil
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliariosRecebíveis Imobiliários151.747R$ 16,0MiR$ 88,6mil
HGBS11 - Edge Brasil ShoppingShoppings56.453R$ 14,6MiR$ 77,5mil
KNRI11 - Kinea Renda ImobiliáriaHíbrido91.348R$ 14,1MiR$ 70,0mil
HGRE11 - CSHG Real EstateEscritórios82.024R$ 13,2MiR$ 60,7mil
THRA11 - Cyrela Thera CorporateEscritórios65.161R$ 9,1MiR$ 37,8mil
SAAG11 - Santander AgênciasAgências Bancárias69.957R$ 9,0MiR$ 62,1mil
HGLG11 - CSHG LogísticaGalpões Logísticos60.178R$ 8,9MiR$ 45,1mil
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office FundEscritórios87.654R$ 8,5MiR$ 109,4mil
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA77.386R$ 8,3MiR$ 0,0
FVBI11 - VBI FL 4440Escritórios61.944R$ 8,2MiR$ 24,9mil
HGPO11 - CSHG Prime OfficesEscritórios36.957R$ 7,0MiR$ 28,9mil
FFCI11 - Rio Bravo Renda CorporativaEscritórios40.420R$ 6,9MiR$ 22,8mil
HGRU11 - CSHG Renda UrbanaEducacional55.367R$ 6,0MiR$ 38,1mil
FCFL11 - Campus Faria LimaEducacional1.971R$ 5,0MiR$ 22,7mil
ONEF11 - The OneEscritórios30.405R$ 4,5MiR$ 21,4mil
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários31.383R$ 3,8MiR$ 23,3mil
TBOF11 - TB OfficeEscritórios42.752R$ 3,7MiR$ 11,1mil
RNGO11 - Rio NegroEscritórios42.022R$ 3,4MiR$ 20,5mil
VLOL11 - Vila Olimpia CorporateEscritórios32.359R$ 3,3MiR$ 12,5mil
BBPO11 - BB Progressivo IIAgências Bancárias18.165R$ 2,7MiR$ 18,6mil
GRLV11 - CSHG GR LouveiraGalpões Logísticos20.228R$ 2,3MiR$ 14,0mil
ALMI11 - Torre AlmiranteEscritórios1.390R$ 1,9MiR$ 0,0
TRNT11 - Torre NorteEscritórios6.167R$ 1,2MiR$ 3,9mil
SHPH11 - Shopping Pátio HigienopolisShoppings288R$ 265,2milR$ 1,1mil
HGLG11 - CSHG LogísticaGalpões Logísticos30.548R$ 171,0milR$ 22,9mil
JRDM11 - Shopping Jardim SulShoppings1.854R$ 153,8milR$ 959,0
EDGA11 - Edificio GaleriaEscritórios1.500R$ 73,8milR$ 358,0
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãosériequantidadevalor
RB CAPITAL SECU1809201717I00002013.000R$ 3,0Mi
RB CAPITAL SECU2602201817K02311562.000R$ 2,0Mi
LCI - Letras de Crédito Imobiliário
emissorquantidadevencimentovalor
BANCO BTG PACTU3.0002032-11-22R$ 3,0Mi
BANCO BTG PACTU2.0002032-11-22R$ 2,0Mi

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 133,00 23/Ago 19,82%
MENOR COT 12 MESES R$ 102,45 (10/Dez/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 135,42 (20/Ago/2019)
1,07 P/VP 50 Negócios/dia R$ 131,8mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 26,79% Rentab. 1 ano

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,85 0,64% 31/Jul 28/Ago
R$ 9,00 Rend. Acum. 12 meses 7,41% DY 12 meses
R$ 0,75 Rend. médio 12 meses 0,62% DY Médio

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