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BCIA11

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Informações Gerais Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações e Mercado Rendimentos Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

BCIA11 Fundo de Fundos

Bradesco Carteira Imobiliária Ativa

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

Fundo de Fundospossui gestão AtivaInvestidores Qualificados

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 208,6Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 192,8Mi
P/VP
0,92
POSIÇÃO NO IFIX
51º de 92
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
0,5%
DATA DE INÍCIO
19/Mai/2015
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
1.596
QT DE COTAS
1.689.613
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 1.596 QT DE COTAS 1.689.613 PÚBLICO ALVO Investidor Qualificado ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Banco Bradesco Sa
Gestor Bram Bradesco Asset Management S/a Dtvm
Auditor Pricewaterhousecoopers Aud Ind
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 978,6 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,47% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,58
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

Para o exercício findo em 31.12.2018 o Fundo apresentou retorno da cota patrimonial de 6,62% no ano considerando a valorização e distribuição de rendimentos ao longo do ano.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Conforme análise da gestão, ao longo de 2018 foi possível visualizar uma melhora da conjuntura econômica, principalmente com a redução de incertezas e volatilidade após a conclusão do cenário eleitoral.

A retomada dos índices de confiança tanto do consumidor quanto da construção civil também merecem destaque.

Especificamente para o segmento de lajes corporativas na cidade de São Paulo, segmento no qual temos investimentos vimos melhora com redução de vacância.

Para outras regiões metropolitanas, o cenário segue mais desafiador ainda que com preços atrativos.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Seguimos com um cenário positivo.

Esperamos consolidação do cenário positivo para lajes corporativas, em especial em São Paulo e melhoras no segmento de shoppings puxada por melhores resultados das varejistas

Patrimônio do FII BCIA11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 210,1 milhões
PassivoR$ 1,5 milhões
patrimônio LíquidoR$ 208,6 milhões
total mantido para liquidezR$ 4,7 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
Fundos ImobiliáriosR$ 195,4 milhões
LCIR$ 5,0 milhões
CRIR$ 5,0 milhões
Fundos Imobiliários
FIIcnpjtipoquantidadevalor
KNCR11 - Kinea Rendimentos Imobiliarios16.706.958/0001-32Recebíveis Imobiliários168.747R$ 17,7Mi
SDIL11 - SDI Rio Bravo Renda Logística16.671.412/0001-93Galpões Logísticos151.145R$ 16,6Mi
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office Fund08.924.783/0001-01Escritórios152.556R$ 14,7Mi
KNRI11 - Kinea Renda Imobiliária12.005.956/0001-65Híbrido91.348R$ 13,9Mi
XPML11 - XP Malls28.757.546/0001-00 Shoppings124.872R$ 13,5Mi
HGRE11 - CSHG Real Estate09.072.017/0001-29Escritórios82.024R$ 12,5Mi
HGLG11 - CSHG Logística11.728.688/0001-47Galpões Logísticos60.178R$ 9,7Mi
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA11.077.576/0001-7384.793R$ 9,2Mi
SAAG11 - Santander Agências16.915.840/0001-14 Agências Bancárias69.957R$ 8,7Mi
HGBS11 - CSHG Brasil Shopping08.431.747/0001-06 Shoppings33.932R$ 8,6Mi
THRA11 - Cyrela Thera Corporate13.966.653/0001-71Escritórios65.161R$ 8,3Mi
FVBI11 - VBI FL 444013.022.993/0001-44Escritórios63.094R$ 8,0Mi
FFCI11 - Rio Bravo Renda Corporativa03.683.056/0001-86Escritórios40.420R$ 7,0Mi
FII CSHGJHSF11.260.134/0001-6836.957R$ 6,8Mi
HGJH11 - CSHG Jhsf Prime Offices11.260.134/0001-68Escritórios36.957R$ 6,8Mi
HGRU11 - CSHG Renda Urbana29.641.226/0001-53 Educacional55.367R$ 6,3Mi
ONEF11 - The One12.948.291/0001-23Escritórios30.405R$ 4,4Mi
FCFL11 - Campus Faria Lima11.602.654/0001-01 Educacional1.970R$ 4,2Mi
RNGO11 - Rio Negro15.006.286/0001-90Escritórios42.022R$ 3,6Mi
TBOF11 - TB Office17.365.105/0001-47Escritórios42.752R$ 3,5Mi
HGBS11 - CSHG Brasil Shopping08.431.747/0001-06 Shoppings12.521R$ 3,2Mi
VLOL11 - Vila Olimpia Corporate15.296.696/0001-12Escritórios32.359R$ 3,0Mi
BBPO11 - BB Progressivo II14.410.722/0001-29 Agências Bancárias18.165R$ 2,5Mi
HGBS11 - CSHG Brasil Shopping08.431.747/0001-06 Shoppings10.000R$ 2,5Mi
GRLV11 - CSHG GR Louveira17.143.998/0001-86Galpões Logísticos20.228R$ 2,0Mi
ALMI11 - Torre Almirante07.122.725/0001-00Escritórios1.295R$ 1,8Mi
TRNT11 - Torre Norte04.722.883/0001-02Escritórios6.167R$ 1,2Mi
SHPH11 - Shopping Pátio Higienopolis03.507.519/0001-59 Shoppings288R$ 266,4mil
EDGA11 - Edificio Galeria15.333.306/0001-37Escritórios4.645R$ 223,0mil
JRDM11 - Shopping Jardim Sul14.879.856/0001-93 Shoppings1.072R$ 86,3mil
JRDM11 - Shopping Jardim Sul14.879.856/0001-93 Shoppings782R$ 62,9mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãor_sérievalor
RB CAPITAL SECU1809201717I0000201R$ 3,0Mi
RB CAPITAL SECU2602201817K0231156R$ 2,0Mi
LCI - Letras de Crédito Imobiliário
emissorquantidadevencimentovalor
BANCO BTG PACTU3.0002032-11-22R$ 3,0Mi
BANCO BTG PACTU2.0002032-11-22R$ 2,0Mi

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 114,09 14/Jun 8,55%
MENOR COT 12 MESES R$ 102,45 (10/Dez/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 120,00 (06/Jun/2019)
0,92 P/VP 108 Negócios/dia R$ 121,9mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 14,63% Rentab. 1 ano

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,85 0,75% 31/Mai 28/Jun
R$ 9,41 Rend. Acum. 12 meses 8,25% DY 12 meses
R$ 0,78 Rend. médio 12 meses 0,69% DY Médio

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