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FII

BCIA11

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Informações Gerais Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações Rendimentos Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

BCIA11 Fundo de Fundos

Bradesco Carteira Imobiliária Ativa

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

Fundo de Fundospossui gestão AtivaInvestidores Qualificados

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 207,0Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 185,9Mi
P/VP
0,898
POSIÇÃO NO IFIX
50º de 90
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
0,5%
DATA DE INÍCIO
19/Mai/2015
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
1.325
QT DE COTAS
1.689.613
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 1.325 QT DE COTAS 1.689.613 PÚBLICO ALVO Investidor Qualificado ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Banco Bradesco Sa
Gestor Bram Bradesco Asset Management S/a Dtvm
Auditor Pricewaterhousecoopers Aud Ind
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 971,4 mil/ano
Taxa de Performance Não Há
Percentual sobre o PL do FII 0,47% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,57
Valores baseados nos 4 últimos informes trimestrais
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

Para o exercício findo em 31.12.2018 o Fundo apresentou retorno da cota patrimonial de 6,62% no ano considerando a valorização e distribuição de rendimentos ao longo do ano.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Conforme análise da gestão, ao longo de 2018 foi possível visualizar uma melhora da conjuntura econômica, principalmente com a redução de incertezas e volatilidade após a conclusão do cenário eleitoral.

A retomada dos índices de confiança tanto do consumidor quanto da construção civil também merecem destaque.

Especificamente para o segmento de lajes corporativas na cidade de São Paulo, segmento no qual temos investimentos vimos melhora com redução de vacância.

Para outras regiões metropolitanas, o cenário segue mais desafiador ainda que com preços atrativos.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Seguimos com um cenário positivo.

Esperamos consolidação do cenário positivo para lajes corporativas, em especial em São Paulo e melhoras no segmento de shoppings puxada por melhores resultados das varejistas

Patrimônio do FII BCIA11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 208,5 milhões
PassivoR$ 1,4 milhões
patrimônio LíquidoR$ 207,0 milhões
total mantido para liquidezR$ 4,4 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
Fundos ImobiliáriosR$ 194,1 milhões
LCIR$ 5,0 milhões
CRIR$ 4,9 milhões
Fundos Imobiliários
FIIcnpjtipoquantidadevalor
KNCR11 - Kinea Rendimentos Imobiliarios16.706.958/0001-32Recebíveis Imobiliários174.187R$ 18,5Mi
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office Fund08.924.783/0001-01Escritórios155.886R$ 16,1Mi
KNRI11 - Kinea Renda Imobiliária12.005.956/0001-65Híbrido96.174R$ 14,1Mi
HGRE11 - CSHG Real Estate09.072.017/0001-29Escritórios89.505R$ 13,4Mi
SAAG11 - Santander Agências16.915.840/0001-14 Agências Bancárias101.110R$ 13,0Mi
HGBS11 - CSHG Brasil Shopping08.431.747/0001-06 Shoppings50.084R$ 11,9Mi
SDIL11 - SDI Rio Bravo Renda Logística16.671.412/0001-93Galpões Logísticos106.310R$ 11,3Mi
HGLG11 - CSHG Logística11.728.688/0001-47Galpões Logísticos69.729R$ 9,8Mi
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA11.077.576/0001-7389.627R$ 9,7Mi
FVBI11 - VBI FL 444013.022.993/0001-44Escritórios63.094R$ 7,9Mi
THRA11 - Cyrela Thera Corporate13.966.653/0001-71Escritórios61.172R$ 7,6Mi
HGJH11 - CSHG Jhsf Prime Offices11.260.134/0001-68Escritórios37.760R$ 6,5Mi
HGRU11 - CSHG Renda Urbana29.641.226/0001-53 Educacional54.914R$ 5,8Mi
FFCI11 - Rio Bravo Renda Corporativa03.683.056/0001-86Escritórios33.139R$ 5,3Mi
ONEF11 - The One12.948.291/0001-23Escritórios31.193R$ 4,7Mi
FCFL11 - Campus Faria Lima11.602.654/0001-01 Educacional2.081R$ 4,1Mi
XPML11 - XP Malls28.757.546/0001-00 Shoppings37.000R$ 4,0Mi
RNGO11 - Rio Negro15.006.286/0001-90Escritórios42.022R$ 3,6Mi
BBPO11 - BB Progressivo II14.410.722/0001-29 Agências Bancárias25.390R$ 3,6Mi
SDIL11 - SDI Rio Bravo Renda Logística16.671.412/0001-93Galpões Logísticos32.931R$ 3,5Mi
XPML11 - XP Malls28.757.546/0001-00 Shoppings27.996R$ 3,0Mi
TBOF11 - TB Office17.365.105/0001-47Escritórios36.653R$ 3,0Mi
VLOL11 - Vila Olimpia Corporate15.296.696/0001-12Escritórios31.823R$ 2,8Mi
GRLV11 - CSHG GR Louveira17.143.998/0001-86Galpões Logísticos25.228R$ 2,5Mi
ALMI11 - Torre Almirante07.122.725/0001-00Escritórios1.157R$ 1,5Mi
TRNT11 - Torre Norte04.722.883/0001-02Escritórios6.167R$ 1,1Mi
EDGA11 - Edificio Galeria15.333.306/0001-37Escritórios9.511R$ 413,7mil
JRDM11 - Shopping Jardim Sul14.879.856/0001-93 Shoppings5.800R$ 410,0mil
SHPH11 - Shopping Pátio Higienopolis03.507.519/0001-59 Shoppings297R$ 273,5mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãor_sérievalor
RB CAPITAL SECU1809201717I0000201R$ 3,0Mi
RB CAPITAL SECU2602201817K0231156R$ 1,9Mi
LCI - Letras de Crédito Imobiliário
emissorquantidadevencimentovalor
BANCO BTG PACTU3.5002032-11-22R$ 3,5Mi
BANCO BTG PACTU3.0002032-11-22R$ 3,0Mi

Cotações de BCIA11

$
última cotação R$ 110,00 (16/Abr/2019)
última cotação R$ 110,00 (16/Abr/2019)
MENOR COT 12 MESES R$ 102,45 (10/Dez/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 126,00 (20/Abr/2018)
Cotação/VP 0,898

Rendimentos de BCIA11

último rendimento R$ 0,80 0,73% (29/Abr/2019)
REND ACUM 12 MESES R$ 9,16 8,33%
REND médio 12 MESES R$ 0,76 0,69%
menor rend 12 MESES R$ 0,65 0,59%
maior rend 12 MESES R$ 0,80 0,73%

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