Super Filtro Fundo de Fundos
Sobre o BCFF11:
O BCFF11 tem como objetivo a aquisição de Cotas de outros Fundos de Investimento Imobiliário, bem como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letras Hipotecárias (LH) e Letras de Crédito Imobiliário (LCI).
Taxas do Fundo
● Administração: 0,15% a.a. sobre o valor total de ativos
● Gestão: 1,10% a.a. sobre o patrimônio líquido
Resultado do BCFF11 no último exercício:
O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$6,13 por cota no exercício de 2021,
o que representa um Dividend Yield de 8,4% considerando a cota de Fechamento de 2021 (R$72,4). Quando considerado rendimento mais a valorização da cota no mercado secundário,
o Fundo obteve um retorno de -17% no ano.
Programa de investimentos:
Os ativos-alvo do Fundo serão preponderantemente outros Fundos de Investimento Imobiliário e ativos correlatos ao setor imobiliário,
como Certificados de Recebíveis imobiliários,
de acordo com a polítia de investimentos do fundo e da regulamentação aplicável.
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23 |
Gestor | Btg Pactual |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes |
Taxa de Administração | R$ 4,7 milhões/ano |
Taxa de Performance | R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII | 0,25% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 0,19 |
mandato | Renda |
---|---|
segmento | Títulos e Val. Mob. |
gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,9 bilhões e está distribuido conforme abaixo
FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 1,6BI 85,0% Disponibilidades Disponibilidades R$ 189,0MM 10,2% CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 110,4MM 6,0% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 22,6MM 1,2% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o BCFF11 possui em carteira.
Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.
companhia | quantidade | valor |
---|---|---|
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 43.000 | R$ 43,2MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 35.354 | R$ 26,8MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 35.353 | R$ 26,8MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 26.000 | R$ 26,4MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 14.500 | R$ 14,6MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15.000 | R$ 12,7MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 11.061 | R$ 10,9MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 10.589 | R$ 10,4MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 10.725 | R$ 9,4MM |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 16 | R$ 6,1MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 6.125 | R$ 5,4MM |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 22 | R$ 1,2MM |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 7 | R$ 523,9mil |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 21 | R$ 261,4mil |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 9 | R$ 243,3mil |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 11 | R$ 142,4mil |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | R$ 57,3mil |
R$ 61,72 29/Mar/2023 |
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do BCFF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
---|---|---|---|
28/03/2023 | 36 | 179 | 50,00% |
27/03/2023 | 29 | 512 | 50,00% |
24/03/2023 | 41 | 333 | 50,00% |
23/03/2023 | 27 | 124 | 50,00% |
22/03/2023 | 29 | 523 | 47,50% |
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
R$0,56 Valor | 0,91% DY | 07/Mar Data Base | 14/Mar Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.