Super Filtro Recebíveis Imobiliários
Sobre o BARI11:
Esse FII investe preponderantemente em CRIs de lastro pulverizado, emitidos a partir de créditos oriundos de contratos de financiamento à aquisição de imóveis performados e contratos de crédito com garantia imobiliária (CGI). Os critérios de elegibilidade para a aquisição desses créditos estão estabelecidos no regulamento do FII.
Taxas do Fundo
● Administração: 1,305% a.a sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
● Performance: 20% sobre o que exceder o benchmark
Benchmark: CDI + 1,5% a.a.
Resultado do BARI11 no último exercício:
O resultado do fundo no ano de 2021 foi de R$ 61.952.000
Programa de investimentos:
O BARI11 já está praticamente com todos os seus recursos financeiros alocado,
no entanto,
ainda há expectativa de obtenções futuras de CRIs corporativos no mercado primário que detenham boas garantias e com uma boa relação de risco vs retorno,
procurando sempre adequar as novas aquisições ao cenário inflacionário atual.
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Oliveira Trust Dtvm Sa
36.113.876/0001-91 |
Gestor | Bari Gestão |
Auditor | Grant Thornton Auditores Independentes |
Taxa de Administração | R$ 5,4 milhões/ano |
Taxa de Performance | R$ 2.541.020/ano |
Percentual sobre o PL do FII | 1,79% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 1,72 |
mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
---|---|
segmento | Títulos e Val. Mob. |
gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 443,2 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 392,3MM 88,5% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 36,2MM 8,2% Disponibilidades Disponibilidades R$ 18,1MM 4,1% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 866,0mil 0,2% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 4,2MM 0,9% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o BARI11 possui em carteira.
Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.
companhia | quantidade | valor |
---|---|---|
BARIGUI SECURITIZADORA | 83.747 | R$ 59,3MM |
BARIGUI SECURITIZADORA | 36.507 | R$ 25,1MM |
BARIGUI SECURITIZADORA | 4.449 | R$ 21,7MM |
BARIGUI SECURITIZADORA | 38.636 | R$ 21,0MM |
BARIGUI SECURITIZADORA | 19.609 | R$ 19,3MM |
BARIGUI SECURITIZADORA | 20.000 | R$ 19,2MM |
APICE SECURITIZADORA | 16.415 | R$ 17,3MM |
BARIGUI SECURITIZADORA | 3.142 | R$ 15,3MM |
BARIGUI SECURITIZADORA | 35.256 | R$ 13,6MM |
BARIGUI SECURITIZADORA | 12.663 | R$ 12,7MM |
BARIGUI SECURITIZADORA | 13.628 | R$ 12,2MM |
BARIGUI SECURITIZADORA | 12.738 | R$ 12,0MM |
BARIGUI SECURITIZADORA | 12.000 | R$ 11,7MM |
VIRGO SEC | 12.000 | R$ 11,4MM |
VIRGO SEC | 19.687 | R$ 11,2MM |
BARIGUI SECURITIZADORA | 24.730 | R$ 11,0MM |
HABITASEC SECURITIZADORA | 9.659 | R$ 10,6MM |
BARIGUI SECURITIZADORA | 10.000 | R$ 8,7MM |
CIBRASEC | 7.439 | R$ 8,4MM |
APICE SECURITIZADORA | 7.276 | R$ 7,8MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 6.500 | R$ 6,5MM |
OURINVEST SECURITIZADORA | 8.500 | R$ 6,3MM |
APICE SECURITIZADORA | 7.100 | R$ 6,2MM |
APICE SECURITIZADORA | 10.000 | R$ 6,1MM |
BARIGUI SECURITIZADORA | 5.552 | R$ 5,2MM |
OURINVEST SECURITIZADORA | 5.873 | R$ 4,7MM |
APICE SECURITIZADORA | 5.000 | R$ 4,4MM |
BARIGUI SECURITIZADORA | 4.099 | R$ 4,1MM |
BARIGUI SECURITIZADORA | 9.112 | R$ 3,3MM |
BARIGUI SECURITIZADORA | 9.000 | R$ 3,3MM |
BARIGUI SECURITIZADORA | 3.288 | R$ 3,1MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 3.000 | R$ 3,0MM |
BARIGUI SECURITIZADORA | 3.000 | R$ 2,9MM |
BARIGUI SECURITIZADORA | 4.364 | R$ 2,5MM |
BARIGUI SECURITIZADORA | 3.917 | R$ 1,8MM |
BARIGUI SECURITIZADORA | 1.598 | R$ 1,5MM |
BARIGUI SECURITIZADORA | 2.822 | R$ 1,0MM |
R$ 79,78 24/Mar/2023 |
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do BARI11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
---|---|---|---|
09/03/2023 | 2 | 92 | 5,00% |
07/03/2023 | 1 | 90 | 10,11% |
06/03/2023 | 1 | 12 | 10,11% |
03/03/2023 | 4 | 14.834 | 10,11% |
02/03/2023 | 1 | 218 | 10,00% |
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
R$0,90 Valor | 1,13% DY | 28/Fev Data Base | 21/Mar Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.