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BARI11

Barigui Rendimentos Imobiliários I

  Recebíveis Imobiliários   Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 29.267.567/0001-00 ISIN BRBARICTF003
R$ 92,24 Cotação (06/Dez/2022) 0,92 P/VP (Deságio) R$0,90 Último Rendimento (21/Dez/2022) 1,31% a.m. DY médio (12 meses) 6,96%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o BARI11:
Esse FII investe preponderantemente em CRIs de lastro pulverizado, emitidos a partir de créditos oriundos de contratos de financiamento à aquisição de imóveis performados e contratos de crédito com garantia imobiliária (CGI). Os critérios de elegibilidade para a aquisição desses créditos estão estabelecidos no regulamento do FII.

Taxas do Fundo
● Administração: 1,305% a.a sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
● Performance: 20% sobre o que exceder o benchmark

Benchmark: CDI + 1,5% a.a.

Resultado do BARI11 no último exercício:
O resultado do fundo no ano de 2021 foi de R$ 61.952.000

Programa de investimentos:
O BARI11 já está praticamente com todos os seus recursos financeiros alocado, no entanto, ainda há expectativa de obtenções futuras de CRIs corporativos no mercado primário que detenham boas garantias e com uma boa relação de risco vs retorno, procurando sempre adequar as novas aquisições ao cenário inflacionário atual.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 465,0 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 427,5MM
Valor De Mercado
67º de 106
Posição No Ifix
0,4%
Participação no IFIX
12/Dez/2018
Data de início
Indeterminado
Prazo
39.006
Qt de cotistas
4.634.191
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Oliveira Trust Dtvm Sa
36.113.876/0001-91
Gestor Bari Gestão
Auditor Grant Thornton Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 5,5 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 5.673.901/ano
Percentual sobre o PL do FII 2,39% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 2,40
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise Comparativa do BARI11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do BARI11

Rentabilidade do BARI11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do BARI11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 465,0 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 408,1MM 87,8% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 37,4MM 8,0% Disponibilidades Disponibilidades R$ 23,4MM 5,0% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 866,0mil 0,2% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 4,8MM 1,0% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do BARI11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o BARI11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
MXRF11 - Maxi RendaRecebíveis Imobiliários1.251.133R$ 12,9MM
VGIP11 - Valora CRI Índice de PreçoRecebíveis Imobiliários80.746R$ 7,3MM
CYCR11 a classificar50.000R$ 4,3MM
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários43.000R$ 3,9MM
KNHY11 - KINEA High Yield CRIRecebíveis Imobiliários35.500R$ 3,4MM
CVBI11 - VBI CRIRecebíveis Imobiliários30.598R$ 2,8MM
GAME11 - Guardian Multiestratégia Imobiliária IRecebíveis Imobiliários143.441R$ 1,4MM
IBCR11 a classificar14.100R$ 1,3MM
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
BARIGUI SECURITIZADORA18883.747R$ 65,8MM
BARIGUI SECURITIZADORA1804.449R$ 34,6MM
BARIGUI SECURITIZADORA18935.256R$ 32,1MM
BARIGUI SECURITIZADORA19438.636R$ 30,4MM
BARIGUI SECURITIZADORA19536.507R$ 29,2MM
BARIGUI SECURITIZADORA1803.142R$ 24,4MM
BARIGUI SECURITIZADORA19124.730R$ 23,0MM
BARIGUI SECURITIZADORA12120.000R$ 20,0MM
APICE SECURITIZADORA148616.415R$ 17,3MM
BARIGUI SECURITIZADORA18112.000R$ 12,3MM
VIRGO SEC111319.687R$ 12,0MM
VIRGO SEC134712.000R$ 12,0MM
HABITASEC SECURITIZADORA11819.659R$ 10,6MM
BARIGUI SECURITIZADORA110310.000R$ 9,1MM
APICE SECURITIZADORA14737.276R$ 7,8MM
CIBRASEC12777.439R$ 7,8MM
ÁPICE SECURITIZADORA12127.100R$ 7,1MM
APICE SECURITIZADORA143510.000R$ 7,0MM
OURINVEST SECURITIZADORA1468.500R$ 6,7MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA1736.500R$ 6,5MM
BARIGUI SECURITIZADORA1719.112R$ 6,1MM
BARIGUI SECURITIZADORA1719.000R$ 6,1MM
ÁPICE SECURITIZADORA12125.000R$ 5,0MM
OURINVEST SECURITIZADORA1355.873R$ 5,0MM
BARIGUI SECURITIZADORA1924.364R$ 4,9MM
BARIGUI SECURITIZADORA1903.917R$ 4,1MM
BARIGUI SECURITIZADORA1813.000R$ 3,1MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA2733.000R$ 3,0MM
BARIGUI SECURITIZADORA1712.822R$ 1,9MM
BARIGUI SECURITIZADORA1221.598R$ 1,6MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 92,24 06/Dez/2022

Indicadores de Mercado

-8,54% Var. 1 ano 0,92 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do BARI11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
05/12/20222103,00%
29/11/2022153,00%
25/11/20221105,00%
09/11/20221155,00%
08/11/20221465,00%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,90 Valor 0,98% DY 30/Nov Data Base 21/Dez Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$14,55 Rend. acum. 15,77% a.m. DY acum. R$1,21 Rend. médio 1,31% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2019 5 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o BARI11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Ct: distratos, setores do ifix, agências e os fundos BARI11, rect11, trxf11 com novidades
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BARI11 - conheça o fii de cri pulverizado da BARIgui
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Relatórios e Comunicados de BARI11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
18/Nov/2022
Informe Mensal
16/Nov/2022
Informe Trimestral
08/Nov/2022
Regulamento
16/Set/2020
Fato Relevante
02/Set/2020
Ver todos
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