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BARI11

Barigui Rendimentos Imobiliários I

  Recebíveis Imobiliários
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 29.267.567/0001-00 ISIN BRBARICTF003

Esse FII investe preponderantemente em CRIs de lastro pulverizado, emitidos a partir de créditos oriundos de contratos de financiamento à aquisição de imóveis performados e contratos de crédito com garantia imobiliária (CGI). Os critérios de elegibilidade para a aquisição desses créditos estão estabelecidos no regulamento do FII.

Taxas do Fundo
● Administração: 1,305% a.a sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
● Performance: 20% sobre o que exceder o benchmark

Benchmark: CDI + 1,5% a.a.

Resultado do BARI11 no último exercício:
O resultado do fundo no ano de 2019 foi de R$10.155.000,00.

Programa de investimentos:
O Fundo de Investimento Imobiliário Barigui Rendimentos Imobiliários I FII encontra-se em fase de alocação de recursos oriundos da última captação via oferta primaria, os quais deverão ser alocados preponderantemente em ativos imobiliários (CRI) com lastro em créditos Imobiliários pulverizados que atendam os critérios de elegibilidade definidos no regulamento do Fundo.

 Site do Fundo  LINHA DO TEMPO
R$113,90 Cotação (30/Nov/2020) R$1,28 Último Rendimento (21/Dez/2020) 0,68% a.m. DY médio (12 meses) 11,41%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 835 Negócios por dia (Liquidez) 1,14 P/VP (Ágio) R$ 224,2 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 254,5MM
VALOR DE MERCADO
69º de 81
POSIÇÃO NO IFIX
0,3%
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
12/Dez/2018
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
7.441
QT DE COTISTAS
2.234.191
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Oliveira Trust Dtvm Sa
36.113.876/0001-91
Gestor Bari Gestão
Auditor Grant Thornton Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 2,5 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 1,10% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,11
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O resultado do fundo no ano de 2019 foi de R$10.155.000,00.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

O ano de 2019 foi muito forte para os fundos imobiliários a julgar exclusivamente pelo IFIX (Índice de Fundos de Investimento Imobiliário) que veio todo o ano com uma performance consistente, mas com destaque para o mês de dezembro em que o indice apresentou uma valorização acima da média.

O Fundo segue sua estratégia de investimento preponderantemente em créditos imobiliários com alto indice de pulverização dos devedores a fim de entregar valorização e rendimento para seus cotistas, sempre vizando o melhor equilibrio entre risco e retorno.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Estimamos um alocação completa em ativos alinhados com a estratégia do fundo aindo no 1S2020, o que nós trará uma maior pulverização de risco, bem como um retorno alinhando com nossas espectativas.

Destaques

Inicio de Negociação
08/Ago/2019 Exibir Documento A partir de 08 de agosto de 2019 estará liberado para negociação o montante total de 734.191 Cotas sob o código de negociação BARI11 e código ISIN BRBARICTF003

Análise Comparativa do BARI11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do BARI11

Patrimônio do BARI11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 224,2 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 183,4MM 81,8% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 32,1MM 14,3% Disponibilidades Disponibilidades R$ 13,1MM 5,8% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 4,7MM 2,1%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do BARI11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o BARI11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorreceita mensal
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários95.361R$ 8,6MMR$ 33,3mil
MXRF11 - Maxi RendaRecebíveis Imobiliários660.000R$ 7,2MMR$ 50,6mil
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários56.678R$ 6,3MMR$ 40,6mil
KNHY11 - KINEA High Yield CRIRecebíveis Imobiliários39.366R$ 4,3MMR$ 26,8mil
CVBI11 - VBI CRIRecebíveis Imobiliários32.433R$ 3,1MMR$ 20,8mil
VGIP11 - Valora CRI Índice de PreçoRecebíveis Imobiliários27.609R$ 2,7MMR$ 19,8mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
BARIGUI SECURITIZADORA1807.591Não informado-R$ 77,0MM
BARIGUI SECURITIZADORA1653.241IGP-M10,13%R$ 22,8MM
BARIGUI SECURITIZADORA17120.934IGP-M9,86%R$ 18,6MM
BARIGUI SECURITIZADORA1682.430IGP-M11,86%R$ 17,9MM
BARIGUI SECURITIZADORA1691.714IPCA9,44%R$ 13,6MM
BARIGUI SECURITIZADORA17614.300Não informado-R$ 13,6MM
BARIGUI SECURITIZADORA17512.000IPCA4,80%R$ 12,1MM
TRUE SECURITIZADORA12127.100Não informado-R$ 6,9MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA11193.050IPCA7,63%R$ 2,8MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

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Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 113,90 30/Nov 3,36%
MENOR COT 12 MESES R$ 81,35 (24/Mar/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 113,90 (30/Nov/2020)
1,14 P/VP 835 Negócios/dia R$ 1,3MM Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 11,41% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 1,28 1,12% 30/Nov 21/Dez
R$ 9,32 Rend. Acum. 12 meses 8,91% DY 12 meses
R$ 0,78 Rend. médio 12 meses 0,68% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o BARI11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Café com tetzner: focus e copom, com destaque para BARI11 e o alerta em famb11b com a ...
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Relatórios e Comunicados de BARI11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
30/Nov/2020
Informe Mensal
13/Nov/2020
Informe Trimestral
13/Nov/2020
Regulamento
16/Set/2020
Fato Relevante
02/Set/2020

Para acessar todos os documentos de BARI11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de BARI11
Data Comunicado Exibir
30/Nov/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
30/Nov/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
13/Nov/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
13/Nov/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
11/Nov/2020 Prospecto - Preliminar
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
11/Nov/2020 Aviso ao Mercado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
09/Nov/2020 Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
17/Set/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
16/Set/2020 Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Comunicado ao Mercado
16/Set/2020 Regulamento
Regulamento
16/Set/2020 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
08/Set/2020 Perfil do Fundo
Outras Informações
02/Set/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
02/Set/2020 Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Atos de Deliberação do Administrador
28/Ago/2020 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
13/Ago/2020 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
13/Ago/2020 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
30/Jul/2020 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
29/Jun/2020 AGO - Carta Consulta
Assembleia
02/Abr/2020 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
30/Mar/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
13/Mar/2020 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
03/Dez/2019 Restritos - ICVM 476
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
31/Jul/2018 Instrumento Particular de Constituição / Encerramento do Fundo
Atos de Deliberação do Administrador