Super Filtro Recebíveis Imobiliários
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Oliveira Trust Dtvm Sa
36.113.876/0001-91 |
Gestor | Bari Gestão |
Auditor | Grant Thornton Auditores Independentes |
Taxa de Administração | R$ 4,9 milhões/ano |
Taxa de Performance | R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII | 1,17% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 1,07 |
mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
---|---|
segmento | Títulos e Val. Mob. |
gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 422,9 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 360,6MM 85,3% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 43,0MM 10,2% Disponibilidades Disponibilidades R$ 22,2MM 5,2% imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 900,0mil 0,2% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 4,5MM 1,1% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o BARI11 possui em carteira.
companhia | quantidade | valor |
---|---|---|
BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 21C0641790 | 38.636 | R$ 33,4MM |
BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22K0643973 | 16.058 | R$ 15,7MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21L0866334 | 15.000 | R$ 15,2MM |
BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 23H1578104 | 24.730 | R$ 14,6MM |
BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22I0099580 | 19.687 | R$ 13,3MM |
BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 21H0770156 | 35.256 | R$ 13,2MM |
BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22K0643283 | 12.941 | R$ 12,3MM |
BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 21H0770120 | 36.507 | R$ 12,0MM |
BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 20E0929816 | 4.449 | R$ 11,1MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 24K1726028 | 83.747 | R$ 9,9MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21H0926710 | 12.000 | R$ 9,9MM |
HABITASEC SECURITIZADORA - 19L0823309 | 9.659 | R$ 9,8MM |
BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 21D0521612 | 26.000 | R$ 9,7MM |
BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 23B0508037 | 13.628 | R$ 9,6MM |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24E2453531 | 10.000 | R$ 9,4MM |
BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 19L0840477 | 12.000 | R$ 9,3MM |
BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22K1045233 | 12.738 | R$ 8,8MM |
BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 20E0929816 | 3.142 | R$ 7,8MM |
CIBRASEC – CIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO - 21F0968888 | 7.439 | R$ 7,1MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24F1278543 | 8.205 | R$ 6,9MM |
BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 23H1578104 | 11.552 | R$ 6,5MM |
BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 21F0929727 | 20.000 | R$ 6,5MM |
BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22L1564926 | 8.933 | R$ 6,4MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 20I0777292 | 19.609 | R$ 6,1MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22I1555753 | 8.789 | R$ 5,2MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 20B0980166 | 7.100 | R$ 5,2MM |
BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22C0899517 | 10.000 | R$ 5,2MM |
BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22K1045039 | 12.663 | R$ 5,0MM |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24D3311806 | 4.978 | R$ 4,9MM |
BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22K1045233 | 5.552 | R$ 3,9MM |
OURINVEST SECURITIZADORA SA - 21I0912120 | 8.500 | R$ 3,8MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 20B0980166 | 5.000 | R$ 3,7MM |
BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22K0643655 | 3.288 | R$ 3,1MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - 22D0847835 | 3.000 | R$ 3,0MM |
BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 23B0508037 | 3.915 | R$ 2,5MM |
BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 19L0840477 | 3.000 | R$ 2,3MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21I0683349 | 10.000 | R$ 2,1MM |
BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 19H0263644 | 9.112 | R$ 1,7MM |
BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 21F0930158 | 4.364 | R$ 1,7MM |
BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 19H0263644 | 9.000 | R$ 1,6MM |
BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 22K1045039 | 4.099 | R$ 1,6MM |
BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 21D0521769 | 3.917 | R$ 1,5MM |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23K2348010 | 1.000 | R$ 738,1mil |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23K2348010 | 1.000 | R$ 738,1mil |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23K2348010 | 713 | R$ 526,2mil |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23K2348010 | 700 | R$ 516,6mil |
BARIGUI SECURITIZADORA S.A - 19H0263644 | 2.822 | R$ 516,6mil |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23K2348010 | 400 | R$ 295,2mil |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23K2348010 | 400 | R$ 295,2mil |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23K2348010 | 299 | R$ 220,7mil |
R$ 75,44 08/Mai/2025 |
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do BARI11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
---|---|---|---|
27/03/2024 | 1 | 24 | 8,50% |
26/03/2024 | 2 | 2 | 8,50% |
22/03/2024 | 1 | 1 | 5,64% |
21/03/2024 | 1 | 46 | 5,64% |
20/03/2024 | 4 | 4 | 5,64% |
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
R$1,00 Valor | 1,33% DY | 30/Abr Data Base | 22/Mai Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.