APTO11
Navi Residencial
Híbrido
Híbrido
gestão AtivaInvestidores em Geral
CNPJ 42.432.327/0001-82
ISIN BRAPTOCTF007
R$ 8,45
Cotação
(08/Mai/2025)
0,87
P/VP
(Deságio)
R$0,0900
Último Rendimento
(21/Mai/2025)
1,07% a.m.
DY médio
(12 meses)
0,73%
Rentab. acumulada
Rentabilidade
(12 meses)
261
Negócios por dia
(Liquidez)
Sobre o APTO11:
Com liberdade para oscilar entre tijolo e crédito, o fundo investe, principalmente, em CRIs e em imóveis residenciais localizados nas regiões premium de São Paulo, com foco em locação de short stay. Para a administração dos apartamentos, conta com a parceria da Casai, proptech de hospedagem inteligente.
Taxa de Administração: 1,5% ao ano
Taxa de Performance: 20% sobre IPCA+ yield [IMA-B]
Resultado do APTO11 no último exercício:
No exercício social findo em 30/06/2024,
o Fundo,
foi apurado o lucro no montante de R$ 3.500.068,13,
sendo as principais rubricas: Receitas Operacionais de R$ 14.529.864,11 e as demais despesas no valor de R$ 11.029.795,98;
Programa de investimentos:
Nos exercícios seguintes a equipe de gestão seguirá com as estratégias até então tomadas,
com objetivo de gerar rendimentos aos cotistas aplicando em imóveis residenciais,
Certificado de Recebíveis Imobiliários ("CRIs") e outros ativos imobiliários conforme política de investimentos do Fundo.
Também,
continuaremos analisando possíveis compras ou vendas de Imóveis Residenciais e entrada em emissões de títulos de créditos que apresentem uma boa relação de risco e retorno.
Linha do Tempo
Notificações
Discussão
R$ 44,8 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 39,0MM
Valor De Mercado
Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
13/Ago/2021
Data de início
Indeterminado
Prazo
8.711
Qt de cotistas
4.612.227
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador |
Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42
|
Gestor |
Navi |
Auditor |
Baker Tilly 4partners Auditores Indep S/s |
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração |
R$ 685,8 mil/ano |
Taxa de Performance |
R$ 27.887/ano |
Percentual sobre o PL do FII |
1,59% a.a. |
Custo Anual por Cota |
R$ 0,15 |
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS
Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota.
As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium.
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CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato |
Híbrido |
segmento |
Híbrido |
gestão |
Ativa |
Últimos Destaques
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beta
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Taxas de ocupação e RevPar no 1º e 2º trimestre
23/Nov/2023
Relatórios
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Transferência de ações da BRL Trust aprovada.
07/Mar/2023
Fato Relevante
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Encerrada emissão de cotas do NAVI Residencial.
24/Jan/2023
Comunicado ao Mercado
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Análise Comparativa do APTO11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
ir para a análise comparativa do APTO11
Rentabilidade do APTO11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.
Patrimônio do APTO11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 44,8 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA
Detalhamento
CRI/CRA
Detalhamento
R$ 33,8MM
75,4%
imóveis para aluguel
Detalhamento
imóveis para aluguel
Detalhamento
R$ 19,3MM
43,1%
Disponibilidades
Disponibilidades
R$ 3,7MM
8,2%
FII
Detalhamento
FII
Detalhamento
R$ 337,9mil
0,8%
Passivo
Detalhamento
Passivo
Detalhamento
R$ 12,6MM
28,2%
Alavancagem
A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.
As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium.
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Evolução Patrimonial
Veja abaixo a evolução patrimonial do APTO11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.
Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL
1.273 M²
VACÂNCIA
0,0 %
INADIMPLÊNCIA
0,0 %
QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF
3SP2
Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do APTO11.
- A coluna QT UNIDsss informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.
nome do imóvel | uf | mapa | abl | unid locáveis | vacância | 1 | inadimplência | 2 | peso | receita mensal |
Imovel Dialogo | SP | | 822 m² | 1 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | |
Edição Jardins | | | 125 m² | 1 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | |
Edição Jardins | | | 125 m² | 1 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | |
Edição Jardins | | | 125 m² | 1 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | |
Imóvel Clarion | SP | | 77 m² | 1 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | |
Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o APTO11 possui em carteira.
- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).
FII | tipo | cotas | valor | P/VP | receita mensal |
LFTT11 - Loft II | Desenvolvimento Residencial | 46.031 | R$ 377,5mil | | |
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.
companhia | emissão | série | quantidade | indexador | spread | valor |
CRI_24I1419236 - TRUE SECURITIZADORA S.A. | 346 | 1 | 4.583.596 | | | R$ 4,2MM |
CRI_22K0853205 - TRUE SECURITIZADORA S.A. | 87 | 1 | 3.967 | | | R$ 4,1MM |
CRI_22L1125928 - OPEA SEC | 84 | 2 | 3.600 | | | R$ 3,5MM |
CRI_24E2538087 - TRUE SECURITIZADORA S.A. | 328 | 1 | 3.819.158 | | | R$ 3,4MM |
CRI_21H0926710 - VIRGOSEC | 4 | 347 | 2.975 | | | R$ 2,4MM |
CRI_22E1314836 - TRUE SECURITIZADORA S.A. | 50 | 1 | 2.270 | | | R$ 2,3MM |
CRI_22E1273339_DU - CANAL COMPANHIA DE SEC | 2 | 1 | 1.919 | | | R$ 2,0MM |
CRI_22K1321023_DU2 - CANAL COMPANHIA DE SEC | 18 | 1 | 3.000 | | | R$ 1,8MM |
CRI_22E1314836 - TRUE SECURITIZADORA S.A. | 50 | 1 | 1.598 | | | R$ 1,6MM |
CRI_22E1273339_DU - CANAL COMPANHIA DE SEC | 2 | 1 | 1.390 | | | R$ 1,5MM |
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC | 4 | 47 | 3.853 | | | R$ 1,3MM |
CRI_19E0281174 - HABITASEC SECURITIZADORA S.A | 1 | 147 | 6.500 | | | R$ 1,2MM |
CRI_23E0884935_DU - CANAL COMPANHIA DE SEC | 2 | 2 | 985 | | | R$ 1,0MM |
CRI_23L1606337 - OPEA SEC | 239 | 2 | 2.250 | | | R$ 883,5mil |
CRI_23L1606321 - OPEA SEC | 239 | 1 | 2.250 | | | R$ 883,4mil |
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC | 4 | 47 | 2.180 | | | R$ 755,4mil |
CRI_22F0236430 - VIRGOSEC | 4 | 47 | 3.500 | | | R$ 650,7mil |
CRI_21C0777936 - VIRGOSEC | 4 | 47 | 2.500 | | | R$ 577,3mil |
CRI_22K1321023_DU2 - CANAL COMPANHIA DE SEC | 18 | 1 | 766 | | | R$ 453,3mil |
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC | 4 | 47 | 680 | | | R$ 235,6mil |
Resultado Trimestral
Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.
Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral
Cotações e Mercado
Cotação Atual
Indicadores de Mercado
-10,68%
Var. 1 ano
|
0,87
P/VP
|
261
Negócios/dia
|
R$ 29,3mil
Volume/dia
|
R$
R$0,00
Amort. 1 ano
|
26,77%
Volatilidade
|
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do APTO11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
R$0,0900
Valor
|
1,07%
DY
|
30/Abr
Data Base
|
21/Mai
Data Pgmto
|
Acumulado 12 meses
R$1,08
Rend. acum.
12,78% a.m.
DY acum.
R$0,09
Rend. médio
1,07% a.m.
DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2022
12 pagamentos
2023
12 pagamentos
2024
12 pagamentos
2025
5 pagamentos
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Cristian Tetzner
30/01/2025
Relatórios e Comunicados de APTO11
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