APTO11

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Navi Residencial

Híbrido Híbrido gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 42.432.327/0001-82 ISIN BRAPTOCTF007 R$ 8,59 Cotação (28/Mar/2023) 0,86 P/VP (Deságio) R$0,10 Último Rendimento (20/Mar/2023) 1,26% a.m. DY médio (12 meses) -7,36% Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o APTO11:
Com liberdade para oscilar entre tijolo e crédito, o fundo investe, principalmente, em CRIs e em imóveis residenciais localizados nas regiões premium de São Paulo, com foco em locação de short stay. Para a administração dos apartamentos, conta com a parceria da Casai, proptech de hospedagem inteligente.

Taxa de Administração: 1,5% ao ano
Taxa de Performance: 20% sobre IPCA+ yield [IMA-B]

Resultado do APTO11 no último exercício:
No exercício social findo em 30/06/2022, o Fundo, foi apurado o lucro no montante de R$ 3.804.472,97 sendo as principais rubricas: Rendas de titulos de renda fixa no valor de R$ 2.561.552,98;Rendas de titulos de renda variavel no valor de R$ 76.761,67; Rendas de aplicações em fundos de investimento no valor de R$ 1.566.771,45; e as demais despesas no valor de R$ 45.604,57; Lucros com titulos de renda fixa no valor de R$ 74.205,24; Titulos para negociação no valor de R$ 134.905,70; Receitas imobiliarias no valor de R$ 3.193.681,38; Outras rendas operacionais no valor de R$ 3.435.318,44 e as demais despesas no valor de R$ 4.045.042,51.

Programa de investimentos:
Nos exercícios seguintes a equipe de gestão seguirá com as estratégias até então tomadas, com objetivo de gerar rendimentos aos cotistas aplicando em imóveis residenciais, Certificado de Recebíveis Imobiliários ("CRIs") e outros ativos imobiliários conforme política de investimentos do Fundo.

Também, continuaremos analisando possíveis compras ou vendas de Imóveis Residenciais e entrada em emissões de títulos de créditos que apresentem uma boa relação de risco e retorno.

Site do Fundo Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 40,0 milhões

Patrimônio Líquido

R$ 34,5MM

Valor De Mercado

Não Participa do IFIX

Posição No Ifix

Participação no IFIX

13/Ago/2021

Data de início

Indeterminado

Prazo

6.030

Qt de cotistas

4.012.857

Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

Administrador	Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa 13.486.793/0001-42
Gestor	Navi
Auditor	Grant Thornton Auditores Independentes Ltda

TAXAS PAGAS

Taxa de Administração	R$ 334,1 mil/ano
Taxa de Performance	R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII	0,83% a.a.
Custo Anual por Cota	R$ 0,08

Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

mandato	Híbrido
segmento	Híbrido
gestão	Ativa

Análise Comparativa do APTO11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do APTO11

Rentabilidade do APTO11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do APTO11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 40,0 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 24,5MM 61,3% imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 19,8MM 49,4% Disponibilidades Disponibilidades R$ 5,6MM 14,0% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 971,2mil 2,4% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 11,1MM 27,6% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!

Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do APTO11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Imóveis Para Aluguel

ÁREA BRUTA LOCÁVEL 1.533 M² VACÂNCIA 0,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP53

Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do APTO11.

- A coluna QT UNIDsss informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvel	uf	abl	unid locáveis	vacância	1	inadimplência	2	peso
Imovel Dialogo	SP	822 m²	1	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%
Edição Jardins		125 m²	1	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%
Edição Jardins		125 m²	1	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%
Edição Jardins		125 m²	1	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%
Imóvel IT Home	SP	121 m²	1	0,00%	0,0,0	0,00%	0,0,0	0,00%
Imóvel Clarion	SP	77 m²	1	0,00%	0,0,0	0,00%	0,0,0	0,00%
Imóvel Radisson	SP	73 m²	1	0,00%	0,0,0	0,00%	0,0,0	0,00%
Imóvel Transnamérica	SP	67 m²	1	0,00%	0,0,0	0,00%	0,0,0	0,00%

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o APTO11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FII	tipo	cotas	valor	P/VP	receita mensal
JPPA11 - JPP Allocaton Mogno	Recebíveis Imobiliários	33	R$ 3,5mil

CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhia	emissão	série	quantidade	valor
TRUE SEC S.A. - CRI_22E1314836	50	1	3.868	R$ 3,8MM
OPEA SEC - CRI_22L1125928	84	2	3.600	R$ 3,6MM
VIRGOSEC - CRI_22F0236430	4	47	3.500	R$ 3,4MM
CANAL COMPANHIA DE SEC - CRI_22K1321023_DU2	18	1	3.000	R$ 3,0MM
VIRGOSEC - CRI_19I0739560	4	47	3.853	R$ 2,3MM
CANAL COMPANHIA DE SEC - CRI_22E1273339	2	1	1.919	R$ 1,9MM
HABITASEC SEC S.A - CRI_19E0281174	1	147	6.500	R$ 1,9MM
VIRGOSEC - CRI_20F0849801	4	47	4.517	R$ 1,3MM
VIRGOSEC - CRI_19I0739560	4	47	2.180	R$ 1,3MM
VIRGOSEC - CRI_21C0777936	4	47	2.500	R$ 1,3MM
PROVINCIA SEC S.A. - CRI_19F0022619	3	5	4.308	R$ 662,8mil
TRUE SEC S.A. - CRI_21C0574028	1	365	2.328	R$ 551,0mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 8,59 28/Mar/2023

Indicadores de Mercado

-16,60% Var. 1 ano

0,86 P/VP

Negócios/dia

Volume/dia

R$ Amort. 1 ano

Volat. 1 ano

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Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização

Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do APTO11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,10 Valor

1,16% DY

28/Fev Data Base

20/Mar Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$1,30 Rend. acum. 15,13% a.m. DY acum. R$0,11 Rend. médio 1,26% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado

Rendimentos pagos por ano

2022 12 pagamentos 2023 3 pagamentos

Vídeos recomendados

Ainda não temos nenhuma recomendação de vídeo para o APTO11

Relatórios e Comunicados de APTO11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

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Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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