Super Filtro Híbrido
Sobre o APTO11:
Com liberdade para oscilar entre tijolo e crédito, o fundo investe, principalmente, em CRIs e em imóveis residenciais localizados nas regiões premium de São Paulo, com foco em locação de short stay. Para a administração dos apartamentos, conta com a parceria da Casai, proptech de hospedagem inteligente.
Taxa de Administração: 1,5% ao ano
Taxa de Performance: 20% sobre IPCA+ yield [IMA-B]
Resultado do APTO11 no último exercício:
No exercício social findo em 30/06/2022,
o Fundo,
foi apurado o lucro no montante de R$ 3.804.472,97 sendo as principais rubricas: Rendas de titulos de renda fixa no valor de R$ 2.561.552,98;Rendas de titulos de renda variavel no valor de R$ 76.761,67; Rendas de aplicações em fundos de investimento no valor de R$ 1.566.771,45; e as demais despesas no valor de R$ 45.604,57; Lucros com titulos de renda fixa no valor de R$ 74.205,24; Titulos para negociação no valor de R$ 134.905,70; Receitas imobiliarias no valor de R$ 3.193.681,38; Outras rendas operacionais no valor de R$ 3.435.318,44 e as demais despesas no valor de R$ 4.045.042,51.
Programa de investimentos:
Nos exercícios seguintes a equipe de gestão seguirá com as estratégias até então tomadas,
com objetivo de gerar rendimentos aos cotistas aplicando em imóveis residenciais,
Certificado de Recebíveis Imobiliários ("CRIs") e outros ativos imobiliários conforme política de investimentos do Fundo.
Também,
continuaremos analisando possíveis compras ou vendas de Imóveis Residenciais e entrada em emissões de títulos de créditos que apresentem uma boa relação de risco e retorno.
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42 |
Gestor | Navi |
Auditor | Grant Thornton Auditores Independentes Ltda |
Taxa de Administração | R$ 334,1 mil/ano |
Taxa de Performance | R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII | 0,83% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 0,08 |
mandato | Híbrido |
---|---|
segmento | Híbrido |
gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 40,0 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 24,5MM 61,3% imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 19,8MM 49,4% Disponibilidades Disponibilidades R$ 5,6MM 14,0% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 971,2mil 2,4% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 11,1MM 27,6% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
- A coluna QT UNIDsss informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.
nome do imóvel | uf | vacância |
---|---|---|
Imovel Dialogo | SP | 0,00% |
Edição Jardins | 0,00% | |
Edição Jardins | 0,00% | |
Edição Jardins | 0,00% | |
Imóvel IT Home | SP | 0,00% |
Imóvel Clarion | SP | 0,00% |
Imóvel Radisson | SP | 0,00% |
Imóvel Transnamérica | SP | 0,00% |
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o APTO11 possui em carteira.
FII | valor | P/VP | receita mensal |
---|---|---|---|
JPPA11 - JPP Allocaton Mogno | R$ 3,5mil |
Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.
companhia | quantidade | valor |
---|---|---|
TRUE SEC S.A. - CRI_22E1314836 | 3.868 | R$ 3,8MM |
OPEA SEC - CRI_22L1125928 | 3.600 | R$ 3,6MM |
VIRGOSEC - CRI_22F0236430 | 3.500 | R$ 3,4MM |
CANAL COMPANHIA DE SEC - CRI_22K1321023_DU2 | 3.000 | R$ 3,0MM |
VIRGOSEC - CRI_19I0739560 | 3.853 | R$ 2,3MM |
CANAL COMPANHIA DE SEC - CRI_22E1273339 | 1.919 | R$ 1,9MM |
HABITASEC SEC S.A - CRI_19E0281174 | 6.500 | R$ 1,9MM |
VIRGOSEC - CRI_20F0849801 | 4.517 | R$ 1,3MM |
VIRGOSEC - CRI_19I0739560 | 2.180 | R$ 1,3MM |
VIRGOSEC - CRI_21C0777936 | 2.500 | R$ 1,3MM |
PROVINCIA SEC S.A. - CRI_19F0022619 | 4.308 | R$ 662,8mil |
TRUE SEC S.A. - CRI_21C0574028 | 2.328 | R$ 551,0mil |
R$ 8,59 28/Mar/2023 |
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do APTO11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
R$0,10 Valor | 1,16% DY | 28/Fev Data Base | 20/Mar Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.