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Alianza Trust Renda Imobiliaria

  Híbrido
possui gestão AtivaInvestidores em Geral

Investe em propriedades para renda mediante contratos de locação atípicos (Built to Suit Sale & Leaseback)

Taxas do Fundo
Taxa de Administração: 0,20% a.a sobre o valor de mercado.
Taxa de Gestão: 0,70% a.a sobre o valor de mercado.
Taxa de Escrituração: 0,05% a.a sobre o valor de mercado.

Resultado do ALZR11 no último exercício:
A média do rendimento distribuído por cota no período de julho/2018 a junho/2019 (fechamento do exercício fiscal do Fundo) foi R$ 0,63, correspondente ao rendimento anualizado de 7,6% considerando a cota da primeira Emissão de R$ 100,00. Desta forma, o resultado do Alianza Trust Renda Imobiliária FII (ALZR11) seguiu o previsto no Estudo de Viabilidade do Prospecto da Oferta Pública de Distribuição Primária das Cotas da Primeira Emissão para a aquisição de 2 imóveis.

 Notificações
R$132,98 Cotação (20/Jan/2020) R$0,57 Último Rendimento (24/Jan/2020) 0,43% DY médio (12 meses) 41,73%  Rentabilidade acumulada Rentabilidade (12 meses) R$ 270,8Mi
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 380,4Mi
VALOR DE MERCADO
43º de 100
POSIÇÃO NO IFIX
0,6%
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
27/Jul/2017
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
34.681
QT DE COTISTAS
2.860.924
QT DE COTAS
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 24.428 M² VACÂNCIA 0,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF 5 QT DE COTISTAS 34.681 QT DE COTAS 2.860.924 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
Gestor Alianza Gestão De Recursos Ltda
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes S.s.
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 1,0 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,38% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,36
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Outros
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

A média do rendimento distribuído por cota no período de julho/2018 a junho/2019 (fechamento do exercício fiscal do Fundo) foi R$ 0,63, correspondente ao rendimento anualizado de 7,6% considerando a cota da primeira Emissão de R$ 100,00. Desta forma, o resultado do Alianza Trust Renda Imobiliária FII (ALZR11) seguiu o previsto no Estudo de Viabilidade do Prospecto da Oferta Pública de Distribuição Primária das Cotas da Primeira Emissão para a aquisição de 2 imóveis.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Empresas de diferentes setores têm buscado ativamente operações envolvendo contratos atípicos (Built-to-Suit e Sale & Leaseback), bem como investidores que detêm este tipo de operação têm se mostrado dispostos à negociação.

No longo prazo, este aquecimento do mercado imobiliário é bastante relevante para a performance do Fundo.Contudo, dada nossa política de investimentos restrita a imóveis com contratos de locação atípicos, no curto e médio prazos entendemos que também são bastante relevantes a qualidade de crédito dos locatários e a qualidade das garantias adicionais dos contratos de locação.

Neste quesito, estamos bastante confortáveis com a qualidade de crédito da Air Liquide e da Atento, por (1) sua atuação multinacional, (2) por terem capital aberto em grandes bolsas de valores e (3) por suas posições de destaque em seus mercados de atuação.

Isso tem sido corroborado por seus resultados recentes divulgados a mercado.

Adicionalmente, as fianças bancárias que garantem ambos os contratos de locação do Fundo se mantêm sólidas e porporcionam proteção adicional ao Cotista.A tese de investimento do Fundo detalhada está disponível no site (www.alianza.com.br/alzr11), na seção Por Que Investir.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

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Destaques

Aquisição: Empreendimento IGP São Palo
18/Out/2019 Exibir Documento Localizado na cidade de São Paulo, locado à Momentum Comunicação Ltda, do grupo IPG (Interpublic Group of Companies, Inc.), na modalidade de contrato atípico com vigência de 10 anos a partir da presente data, com multa equivalente ao saldo devedor integral calculado até o final do 6º ano em caso de rescisão antecipada durante os primeiros 6 anos da locação e sem possibilidade de ação revisional de aluguel no mesmo período, com valor de locação mensal de R$ 138.500,00, corrigido anualmente pelo IPCA, pelo preço de aquisição de R$ 17,2 milhões, pago à vista em 30/09/2019.
Aquisição de Ativos Concluída: Aptiv
04/Out/2019 Exibir Documento Foi concluída hoje a aquisição do EMPREENDIMENTO APTIV ESPÍRITO SANTO DO PINHAL/SP, pelo valor total de R$ 35,9 milhões. Já neste mês, o Fundo terá direto ao valor de locação mensal de R$ 270,9 mil. A expectativa é que a transação gere um impacto positivo de R$ 0,05 por cota na distribuição de rendimentos.
Aquisição de Ativos: Aptiv (atualização)
30/Ago/2019 Exibir Documento A conclusão da aquisição do Empreendimento Aptiv, prevista para ocorrer até 30/08/2019, ainda não se concretizou, por conta do não cumprimento das Condições Precedentes previstas no contrato.

O Gestor, em conjunto com os vendedores, está envidando os melhores esforços para que a transação se concretize o mais breve possível e manterá o mercado informado assim que se dê a conclusão do negócio

Relatórios Especiais

Gostaria de ter a opinião de um especialista renomado sobre os Fundos Imobiliários? Nós temos uma recomendação para te ajudar a tirar maior proveito dos FIIs.

Relatório Semanal desmistificandoFII

Análise Comparativa do ALZR11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do ALZR11

Patrimônio do ALZR11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 270,8Mi e está distribuido conforme abaixo

R$ 183,0Mi imóveis para aluguelR$ 46,7Mi total mantido para liquidezR$ 41,2Mi outros(R$ 1,9Mi) Passivo
Imóveis Para Aluguel
nome do imóvelufmapaablunidadesvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
Empreendimento Atento Del Castilho8.178 m²10,00%0,00,00%0,027,67%R$ 424,0mil
Empreendimento Air Liquide5.008 m²10,00%0,00,00%0,021,92%R$ 336,0mil
Empreendimento BRF - Filial GRU3.459 m²10,00%00,00%05,26%R$ 80,6mil
Empreendimento BRF - Filial Bauru3.267 m²10,00%00,00%04,69%R$ 71,9mil
Empreendimento Araporé - IPG4.516 m²10,00%00,00%00,00%R$ 0,0

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 132,98 20/Jan 35,80%
MENOR COT 12 MESES R$ 95,99 (15/Abr/2019)
MAIOR COT 12 MESES R$ 148,99 (03/Jan/2020)
1,41 P/VP 988 Negócios/dia R$ 1,6Mi Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 41,73% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,57 0,43% 17/Jan 24/Jan
R$ 6,91 Rend. Acum. 12 meses 5,62% DY 12 meses
R$ 0,58 Rend. médio 12 meses 0,43% DY Médio

Últimos Comunicados de ALZR11

Relatório Gerencial
17/Jan/2020
Informe Mensal
15/Jan/2020
Informe Trimestral
11/Nov/2019
Informe Anual
25/Set/2019
Fato Relevante
01/Mar/2019
Regulamento
11/Jan/2018
Data Comunicado Exibir
17/Jan/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
17/Jan/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
15/Jan/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
16/Dez/2019 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
09/Dez/2019 Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio)
Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio)
11/Nov/2019 Informe Trimestral
Informes Periódicos
29/Out/2019 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
29/Out/2019 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
28/Out/2019 Outros Relatórios
Relatórios
27/Set/2019 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
25/Set/2019 Informe Anual
Informes Periódicos
11/Set/2019 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
23/Mai/2019 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
02/Mai/2019 Aviso ao Mercado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
09/Abr/2019 Outros Documentos
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
08/Abr/2019 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
08/Abr/2019 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
08/Abr/2019 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
01/Mar/2019 Fato Relevante
Fato Relevante
28/Fev/2019 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
05/Fev/2019 Rentabilidade
Outras Informações
11/Jan/2018 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
11/Jan/2018 Regulamento
Regulamento
03/Jan/2018 Perfil do Fundo
Outras Informações
18/Dez/2017 Aviso de Modificação de Oferta
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
14/Dez/2017 Prospecto - Preliminar
Oferta Pública de Distribuição de Cotas

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