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ALZR11

Alianza Trust Renda Imobiliaria

  Híbrido   Híbrido gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 28.737.771/0001-85 ISIN BRALZRCTF006
R$ 117,40 Cotação (27/Set/2022) 1,06 P/VP (Ágio) R$5,65 Último Rendimento (23/Set/2022) 0,97% a.m. DY médio (12 meses) 8,26%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o ALZR11:
Investe em propriedades para renda mediante contratos de locação atípicos (Built to Suit Sale & Leaseback)

Taxas do Fundo
Taxa de Administração: 0,20% a.a sobre o valor de mercado.
Taxa de Gestão: 0,70% a.a sobre o valor de mercado.
Taxa de Escrituração: 0,05% a.a sobre o valor de mercado.

Resultado do ALZR11 no último exercício:
A média do rendimento distribuído por cota no período de julho/2020 a junho/2021 (fechamento do exercício fiscal do Fundo) foi R$ 0,53, correspondente ao rendimento anualizado de 7,6% considerando a cota da primeira Emissão de R$ 100,00. Desta forma, o resultado do Alianza Trust Renda Imobiliária FII (ALZR11) seguiu o previsto no Estudo de Viabilidade do Prospecto da Oferta Pública de Distribuição Primária das Cotas da Primeira Emissão para a aquisição de 2 imóveis.

Programa de investimentos:
Permanecemos atentos a oportunidades para ampliar a carteira de imóveis do Fundo dentro dos parâmetros da Política de Investimento prevista no Prospecto e no Regulamento.

Acreditamos que isto poderá propiciar benefícios adicionais ao cotista, como maior ganho de escala e diluição de custos de operação, maior diversificação de risco entre imóveis, regiões e inquilinos, otimização do rendimento por cota distribuído aos cotistas e incremento da liquidez das cotas no mercado secundário da B3.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 741,3 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 782,4MM
Valor De Mercado
54º de 106
Posição No Ifix
0,6%
Participação no IFIX
27/Jul/2017
Data de início
Indeterminado
Prazo
112.691
Qt de cotistas
6.664.216
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Alianza
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes S.s.
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 6,3 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,85% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,95
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Outros
gestão Ativa

Análise Comparativa do ALZR11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do ALZR11

Rentabilidade do ALZR11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do ALZR11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 741,3 milhões e está distribuido conforme abaixo

imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 520,5MM 70,2% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 115,4MM 15,6% Disponibilidades Disponibilidades R$ 97,2MM 13,1% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 68,0MM 9,2% CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 18,6MM 2,5% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 180,3MM 24,3% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do ALZR11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 133.762 M² VACÂNCIA 0,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP11RJ2
Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do ALZR11.

- A coluna QT UNIDsss informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvelufmapaablunid locáveisvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
Imovél Clariant - Nações UnidasSP29.463 m²10,00%0,0,00,00%0,0,018,94%
Imóvel Decatlhon - MorumbiSP28.500 m²10,00%0,0,00,00%0,0,04,44%
APTIV Espirito Santo do PinhalSP18.591 m²10,00%00,00%05,14%
Empreendimento Pandurata-BauduccoSP11.833 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,06,85%
Empreendimento Ed. ModernaSP9.260 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,06,20%
Empreendimento Atento Del CastilhoRJ8.178 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,08,05%
Dasa - SumaréSP5.227 m²10,00%0,0,00,00%0,0,06,52%
Galpão Air LiquideSP5.008 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,06,33%
Empreendimento MomentumSP4.517 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,02,47%
Imóvel Globo - Jardim BotanicoRJ3.816 m²10,00%0,0,00,00%0,0,04,32%
Galpão BRF BauruSP3.627 m²10,00%0,0,00,00%0,0,02,12%
Galpão BRF GuarulhosSP3.459 m²10,00%0,0,00,00%0,0,01,89%
Dasa - Ascendino ReisSP2.284 m²10,00%0,0,00,00%0,0,02,43%
Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o ALZR11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
ALIANZA DIGITAL REALTY FII a classificar520.000R$ 50,7MM
MORE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII a classificar56.614R$ 5,5MM
DEVANT PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO a classificar50.000R$ 5,0MM
SIG CAPITAL REC PUL FII a classificar20.750R$ 2,1MM
CACR11 - Cartesia Revebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários8.449R$ 882,9mil
TISHMAN SPEYER RENDA CORPORATIVA FU a classificar3.120R$ 327,6mil
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO150820213313.700R$ 4,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO210620213173.700R$ 4,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.071020192194.796R$ 3,9MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA0912202113.080R$ 3,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO15022019314.450R$ 3,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.270920181688.340R$ 2,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO060820213202.563R$ 2,5MM
FORTE SECURITIZADORA SA181220193591.575R$ 1,5MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 117,40 27/Set/2022

Indicadores de Mercado

2,09% Var. 1 ano 1,06 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do ALZR11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
26/09/20225242,00%
23/09/202291.2042,00%
22/09/2022101082,00%
21/09/2022142.0222,00%
20/09/2022111.2912,01%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$5,65 Valor 4,81% DY 16/Set Data Base 23/Set Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$13,69 Rend. acum. 11,66% a.m. DY acum. R$1,14 Rend. médio 0,97% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2018 11 pagamentos 2019 12 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 9 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o ALZR11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Relatórios e Comunicados de ALZR11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
16/Set/2022
Informe Mensal
15/Set/2022
Fato Relevante
09/Set/2022
Informe Trimestral
11/Ago/2022
Regulamento
23/Jun/2022
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