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ALZR11

Alianza Trust Renda Imobiliaria

  Híbrido
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 28.737.771/0001-85 ISIN BRALZRCTF006

Investe em propriedades para renda mediante contratos de locação atípicos (Built to Suit Sale & Leaseback)

Taxas do Fundo
Taxa de Administração: 0,20% a.a sobre o valor de mercado.
Taxa de Gestão: 0,70% a.a sobre o valor de mercado.
Taxa de Escrituração: 0,05% a.a sobre o valor de mercado.

Resultado do ALZR11 no último exercício:
Entre julho/2019 e junho/2020, o Fundo adquiriu mais 5 imóveis que, em adição aos outros 2 imóveis já adquiridos logo na sequência do IPO do ALZR11, em janeiro/2018, hoje compõem o Portfólio do Fundo.
Estes 7 imóveis renderam, mensalmente, aproximadamente R$ 1,8 milhão na forma de aluguéis recebidos dos inquilinos que os ocupam.
Todos os detalhes destes imóveis podem ser encontrados no site do Fundo, em https://alzr11.alianza.com.br, dentro da seção “Portfólio”.Desta forma, a média do rendimento distribuído por cota no período de julho/2019 a junho/2020 (fechamento do exercício fiscal do Fundo) foi de R$ 0,56, correspondendo a um rendimento anualizado de 6,7% considerando a cota da primeira Emissão, de R$ 100,00. Apesar da crise econômica desencadeada pelo COVID-19, os rendimentos do Fundo se mantiveram estáveis.
Nossos inquilinos seguem 100% adimplentes com suas obrigações contratuais, e atribuímos esta consistência isso aos seguintes fatores: (i) aos contratos fortes (“atípicos”), (ii) à excelente qualidade de crédito de nossos inquilinos, e (iii) à importância dos imóveis para estes inquilinos.
Entendemos que estamos passando seguros por esta crise, sem renegociações contratuais, com manutenção dos rendimentos pagos aos nossos cotistas nos últimos meses e distribuindo sempre a totalidade dos recursos derivados dos aluguéis recebidos.Desta forma, o Fundo Alianza Trust Renda Imobiliária FII (ALZR11) continuou atuando em conformidade com sua Política de Investimentos no período observado.

Programa de investimentos:
Como evento subsequente ao encerramento do exercício fiscal do Fundo, no dia 24/08/2020, o ALZR11 concluiu sua 3ª emissão de cotas com a captação de R$ 180 milhões, através da emissão de mais 1.618.560 novas cotas.

Os recursos serão investidos na aquisição de imóveis de um pipeline em avançado estágio de negociação, sendo que estes imóveis serão locados através dos ditos contratos “atípicos”, longos, para grandes companhias avaliadas por nós como detentoras de excelente perfil de crédito, satisfazendo as condições da política de investimento do Regulamento do Fundo.

Mais detalhes podem ser encontrados no Comunicado ao Mercado do encerramento da operação.Acreditamos que a aquisição de mais imóveis para o Fundo poderá propiciar benefícios adicionais aos cotistas, como maior ganho de escala e diluição de custos de operação, maior diversificação de risco entre imóveis, regiões e inquilinos, otimização do rendimento por cota distribuído aos cotistas e incremento da liquidez das cotas no mercado secundário da B3.

Nesta linha, em 10/09/2020, o Fundo anunciou a celebração de um CVC de Imóvel com a Decathlon para a aquisição de seu principal imóvel comercial (“flagship store”), situado no Morumbi.

A concretização da aquisição, de valor de R$ 71,1 milhões acontecerá em conjunto com a formalização de um Sale&LeaseBack pelo período mínimo de 10 anos e espera-se a conclusão da operação em até 90 dias a partir de sua divulgação.

Demais investimentos, conforme sua ocorrência, serão prontamente divulgados ao mercado e, por fim, não planejamos investimentos diretamente nos imóveis atualmente já integrantes da carteira do Fundo, ou Retrofit.

Ainda assim, conforme informado no Comunicado ao Mercado de 05/06/2020, destacamos que iniciamos, em julho/2020, a obra de reparação de um bloco de apoio no imóvel de Espírito Santo do Pinhal/SP, ocupado pela Aptiv.

A evolução dos serviços está atendendo ao cronograma elaborado em conjunto pela Gestora, Construtora e Inquilino, de forma a evitar qualquer impacto na operação da unidade e respeitando todos os protocolos de prevenção ao COVID-19.

Ressaltamos também que o Fundo tem buscado que os devidos responsáveis custeiem os serviços necessários e que, pela sua natureza e em função dos valores mantidos em caixa pelo Fundo, ainda que o Fundo custeie integralmente estes reparos, a realização dos reparos cabíveis não afetará a capacidade do Fundo de distribuição normal de rendimentos aos seus cotistas.

 Site do Fundo  LINHA DO TEMPO
R$123,09 Cotação (26/Nov/2020) R$0,37 Último Rendimento (25/Nov/2020) 0,45% a.m. DY médio (12 meses) 10,37%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 1.572 Negócios por dia (Liquidez) 1,20 P/VP (Ágio) R$ 459,3 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 551,4MM
VALOR DE MERCADO
44º de 81
POSIÇÃO NO IFIX
0,7%
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
27/Jul/2017
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
70.874
QT DE COTISTAS
4.479.484
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Alianza
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes S.s.
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 1,8 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,39% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,40
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Outros
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

Entre julho/2019 e junho/2020, o Fundo adquiriu mais 5 imóveis que, em adição aos outros 2 imóveis já adquiridos logo na sequência do IPO do ALZR11, em janeiro/2018, hoje compõem o Portfólio do Fundo.
Estes 7 imóveis renderam, mensalmente, aproximadamente R$ 1,8 milhão na forma de aluguéis recebidos dos inquilinos que os ocupam.
Todos os detalhes destes imóveis podem ser encontrados no site do Fundo, em https://alzr11.alianza.com.br, dentro da seção “Portfólio”.Desta forma, a média do rendimento distribuído por cota no período de julho/2019 a junho/2020 (fechamento do exercício fiscal do Fundo) foi de R$ 0,56, correspondendo a um rendimento anualizado de 6,7% considerando a cota da primeira Emissão, de R$ 100,00. Apesar da crise econômica desencadeada pelo COVID-19, os rendimentos do Fundo se mantiveram estáveis.
Nossos inquilinos seguem 100% adimplentes com suas obrigações contratuais, e atribuímos esta consistência isso aos seguintes fatores: (i) aos contratos fortes (“atípicos”), (ii) à excelente qualidade de crédito de nossos inquilinos, e (iii) à importância dos imóveis para estes inquilinos.
Entendemos que estamos passando seguros por esta crise, sem renegociações contratuais, com manutenção dos rendimentos pagos aos nossos cotistas nos últimos meses e distribuindo sempre a totalidade dos recursos derivados dos aluguéis recebidos.Desta forma, o Fundo Alianza Trust Renda Imobiliária FII (ALZR11) continuou atuando em conformidade com sua Política de Investimentos no período observado.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Empresas de diferentes setores têm buscado cada vez mais operações envolvendo contratos atípicos (Built-to-Suit e Sale&Leaseback), dato que tem se intensificado no segundo semestre de 2020. No longo prazo, este aquecimento do mercado imobiliário é bastante relevante e pode contribuir positivamente para a boa performance do Fundo.

Contudo, dada nossa política de investimentos restrita a imóveis com contratos de locação atípicos, no curto e médio prazos entendemos que também são bastante relevantes a qualidade de crédito dos locatários e a qualidade das garantias adicionais dos contratos de locação.

Neste quesito, estamos bastante confortáveis com a qualidade de crédito dos inquilinos dos imóveis do fundo, dado que (1) possuem atuação multinacional, (2) são de capital aberto em grandes bolsas de valores e (3) possuem posições de destaque em seus mercados de atuação.

Isso tem sido corroborado por seus resultados recentes divulgados a mercado.

Adicionalmente, muitos destes contratos possuem, como garantias adicionais, cartas de fianças bancárias, proporcionando proteção adicional ao Cotista.

A tese de investimento detalhada do Fundo pode ser encontrada no site do Fundo, no endereço https://alzr11.alianza.com.br, dentro da seção “Por Que Investir”.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

O Fundo não fornece guidance.

Destaques

Aquisição: Empreendimento IGP São Palo
18/Out/2019 Exibir Documento Localizado na cidade de São Paulo, locado à Momentum Comunicação Ltda, do grupo IPG (Interpublic Group of Companies, Inc.), na modalidade de contrato atípico com vigência de 10 anos a partir da presente data, com multa equivalente ao saldo devedor integral calculado até o final do 6º ano em caso de rescisão antecipada durante os primeiros 6 anos da locação e sem possibilidade de ação revisional de aluguel no mesmo período, com valor de locação mensal de R$ 138.500,00, corrigido anualmente pelo IPCA, pelo preço de aquisição de R$ 17,2 milhões, pago à vista em 30/09/2019.
Aquisição de Ativos Concluída: Aptiv
04/Out/2019 Exibir Documento Foi concluída hoje a aquisição do EMPREENDIMENTO APTIV ESPÍRITO SANTO DO PINHAL/SP, pelo valor total de R$ 35,9 milhões. Já neste mês, o Fundo terá direto ao valor de locação mensal de R$ 270,9 mil. A expectativa é que a transação gere um impacto positivo de R$ 0,05 por cota na distribuição de rendimentos.
Aquisição de Ativos: Aptiv (atualização)
30/Ago/2019 Exibir Documento A conclusão da aquisição do Empreendimento Aptiv, prevista para ocorrer até 30/08/2019, ainda não se concretizou, por conta do não cumprimento das Condições Precedentes previstas no contrato.

O Gestor, em conjunto com os vendedores, está envidando os melhores esforços para que a transação se concretize o mais breve possível e manterá o mercado informado assim que se dê a conclusão do negócio

Análise Comparativa do ALZR11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do ALZR11

Patrimônio do ALZR11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 459,3 milhões e está distribuido conforme abaixo

imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 323,5MM 70,4% Disponibilidades Disponibilidades R$ 222,4MM 48,4% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 91,1MM 19,8%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do ALZR11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 52.945 M² VACÂNCIA 0,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP6RJ1
Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do ALZR11.

- A coluna QT UNID informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvelufmapaablqt unidvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
Galpão AptivSP18.591 m²10,00%0,0,0,00,00%0,0,0,014,85%R$ 267,8mil
Empreendimento Ed. ModernaSP9.260 m²10,00%0,0,00,00%0,0,018,02%R$ 325,0mil
Empreendimento Atento Del CastilhoRJ8.178 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,023,24%R$ 419,2mil
Galpão Air LiquideSP5.008 m²10,00%0,0,0,00,00%0,0,0,018,47%R$ 333,1mil
Empreendimento MomentumSP4.517 m²10,00%0,0,00,00%0,0,07,30%R$ 131,6mil
Galpão GRUSP3.763 m²10,00%0,0,0,00,00%0,0,0,05,77%R$ 104,0mil
Galpão BRUSP3.627 m²10,00%0,0,0,00,00%0,0,0,06,47%R$ 116,7mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

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Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 123,09 26/Nov 4,76%
MENOR COT 12 MESES R$ 83,51 (23/Mar/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 148,99 (03/Jan/2020)
1,20 P/VP 1.572 Negócios/dia R$ 1,5MM Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 10,37% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,37 0,30% 18/Nov 25/Nov
R$ 6,60 Rend. Acum. 12 meses 5,37% DY 12 meses
R$ 0,55 Rend. médio 12 meses 0,45% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

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Relatórios e Comunicados de ALZR11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
18/Nov/2020
Informe Mensal
16/Nov/2020
Informe Trimestral
13/Nov/2020
Fato Relevante
30/Set/2020
Regulamento
11/Jan/2018

Para acessar todos os documentos de ALZR11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de ALZR11
Data Comunicado Exibir
18/Nov/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
18/Nov/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
16/Nov/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
13/Nov/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
13/Nov/2020 AGO/E - Proposta do Administrador
Assembleia
12/Nov/2020 AGO/E - Carta Consulta
Assembleia
19/Out/2020 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
06/Out/2020 Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Comunicado ao Mercado
04/Out/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
30/Set/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
18/Set/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
31/Ago/2020 Restritos - ICVM 476
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
26/Jun/2020 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
18/Jun/2020 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
13/Mai/2020 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
12/Mai/2020 AGE - Carta Consulta
Assembleia
07/Abr/2020 Outros Relatórios
Relatórios
09/Dez/2019 Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio)
Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio)
29/Out/2019 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
29/Out/2019 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
27/Set/2019 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
23/Mai/2019 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
02/Mai/2019 Aviso ao Mercado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
09/Abr/2019 Outros Documentos
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
08/Abr/2019 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
08/Abr/2019 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
05/Fev/2019 Rentabilidade
Outras Informações
11/Jan/2018 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
11/Jan/2018 Regulamento
Regulamento
03/Jan/2018 Perfil do Fundo
Outras Informações
18/Dez/2017 Aviso de Modificação de Oferta
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
14/Dez/2017 Prospecto - Preliminar
Oferta Pública de Distribuição de Cotas