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ALZR11

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Informações Gerais

Cotação (14/out) R$ 1.123,58 ALZR11 Híbrido

Alianza Trust Renda Imobiliaria

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

Investe em propriedades para renda mediante contratos de locação atípicos (Built to Suit Sale & Leaseback)

Taxas do Fundo
Taxa de Administração: 0,20% a.a sobre o valor de mercado.
Taxa de Gestão: 0,70% a.a sobre o valor de mercado.
Taxa de Escrituração: 0,05% a.a sobre o valor de mercado.
Híbridopossui gestão AtivaInvestidores em Geral comentários

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 270,7 milhões
VALOR DE MERCADO
R$ 307,5Mi
P/VP
1,14
POSIÇÃO NO IFIX
43º de 100
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
0,6%
DATA DE INÍCIO
27/Jul/2017
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
26.061
QT DE COTAS
2.860.924
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 13.186 M² VACÂNCIA 0,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP1RJ1 QT DE COTISTAS 26.061 QT DE COTAS 2.860.924 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
Gestor Alianza Gestão De Recursos Ltda
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes S.s.
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 756,0 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,28% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,26
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Outros
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

A média do rendimento distribuído por cota no período de julho/2018 a junho/2019 (fechamento do exercício fiscal do Fundo) foi R$ 0,63, correspondente ao rendimento anualizado de 7,6% considerando a cota da primeira Emissão de R$ 100,00. Desta forma, o resultado do Alianza Trust Renda Imobiliária FII (ALZR11) seguiu o previsto no Estudo de Viabilidade do Prospecto da Oferta Pública de Distribuição Primária das Cotas da Primeira Emissão para a aquisição de 2 imóveis.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Empresas de diferentes setores têm buscado ativamente operações envolvendo contratos atípicos (Built-to-Suit e Sale & Leaseback), bem como investidores que detêm este tipo de operação têm se mostrado dispostos à negociação.

No longo prazo, este aquecimento do mercado imobiliário é bastante relevante para a performance do Fundo.Contudo, dada nossa política de investimentos restrita a imóveis com contratos de locação atípicos, no curto e médio prazos entendemos que também são bastante relevantes a qualidade de crédito dos locatários e a qualidade das garantias adicionais dos contratos de locação.

Neste quesito, estamos bastante confortáveis com a qualidade de crédito da Air Liquide e da Atento, por (1) sua atuação multinacional, (2) por terem capital aberto em grandes bolsas de valores e (3) por suas posições de destaque em seus mercados de atuação.

Isso tem sido corroborado por seus resultados recentes divulgados a mercado.

Adicionalmente, as fianças bancárias que garantem ambos os contratos de locação do Fundo se mantêm sólidas e porporcionam proteção adicional ao Cotista.A tese de investimento do Fundo detalhada está disponível no site (www.alianza.com.br/alzr11), na seção Por Que Investir.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

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Destaques

Aquisição: Empreendimento IGP São Palo
18/Out/2019 Exibir Documento Localizado na cidade de São Paulo, locado à Momentum Comunicação Ltda, do grupo IPG (Interpublic Group of Companies, Inc.), na modalidade de contrato atípico com vigência de 10 anos a partir da presente data, com multa equivalente ao saldo devedor integral calculado até o final do 6º ano em caso de rescisão antecipada durante os primeiros 6 anos da locação e sem possibilidade de ação revisional de aluguel no mesmo período, com valor de locação mensal de R$ 138.500,00, corrigido anualmente pelo IPCA, pelo preço de aquisição de R$ 17,2 milhões, pago à vista em 30/09/2019.
Aquisição de Ativos Concluída: Aptiv
04/Out/2019 Exibir Documento Foi concluída hoje a aquisição do EMPREENDIMENTO APTIV ESPÍRITO SANTO DO PINHAL/SP, pelo valor total de R$ 35,9 milhões. Já neste mês, o Fundo terá direto ao valor de locação mensal de R$ 270,9 mil. A expectativa é que a transação gere um impacto positivo de R$ 0,05 por cota na distribuição de rendimentos.
Aquisição de Ativos: Aptiv (atualização)
30/Ago/2019 Exibir Documento A conclusão da aquisição do Empreendimento Aptiv, prevista para ocorrer até 30/08/2019, ainda não se concretizou, por conta do não cumprimento das Condições Precedentes previstas no contrato.

O Gestor, em conjunto com os vendedores, está envidando os melhores esforços para que a transação se concretize o mais breve possível e manterá o mercado informado assim que se dê a conclusão do negócio

Relatórios Especiais

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Patrimônio do ALZR11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 270,7 milhões e está distribuido conforme abaixo

R$ 146,4Mi imóveis para aluguelR$ 124,7Mi total mantido para liquidez(R$ 1,6Mi) Passivo
Imóveis Para Aluguel
nome do imóvelufmapaablunidadesvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
Atento Rio de Janeiro/RJRJ8.178 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,039,82%R$ 424,0mil
Air Liquide São Paulo/SPSP5.008 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,031,55%R$ 336,0mil

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 107,50 18/Out 18,18%
MENOR COT 12 MESES R$ 90,21 (30/Out/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 112,00 (10/Jun/2019)
1,14 P/VP 528 Negócios/dia R$ 1,1Mi Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 24,99% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,47 0,43% 18/Out 25/Out
R$ 7,10 Rend. Acum. 12 meses 7,21% DY 12 meses
R$ 0,59 Rend. médio 12 meses 0,55% DY Médio

Últimos Comunicados de ALZR11

Relatorio Gerencial
18/Out/2019
Informe Mensal
15/Out/2019
Informe Anual
25/Set/2019
Informe Trimestral
13/Ago/2019
Fato Relevante
01/Mar/2019
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11/Jan/2018
Data Comunicado Exibir
18/Out/2019 Relatorio Gerencial
18/Out/2019 Aviso aos Cotistas
15/Out/2019 Informe Mensal
04/Out/2019 Comunicado nao Fato Relevante
27/Set/2019 AGO - Edital de Convocacao
25/Set/2019 Informe Anual
11/Set/2019 Demonstracoes Financeiras
30/Ago/2019 Laudo Avaliacao
13/Ago/2019 Informe Trimestral
23/Mai/2019 Anuncio Encerramento Distribuicao de Cotas
02/Mai/2019 Aviso ao Mercado Distribuicao de Cotas
09/Abr/2019 Outros Docs da Oferta Distribuicao Cotas
08/Abr/2019 Anuncio de Inicio de Distribuicao de Cotas
08/Abr/2019 Prospecto Distribuicao Cotas
01/Mar/2019 Fato Relevante
28/Fev/2019 AGE - Ata da Assembleia
05/Fev/2019 Rentabilidade
06/Nov/2018 Outros Relatorios
16/Out/2018 AGO - Ata da Assembleia
16/Out/2018 AGO - Resumo das Deliberacoes
11/Jan/2018 Instrumento Part. Alteracao Regulamento
11/Jan/2018 Regulamento
03/Jan/2018 Inicio de Negociacao
03/Jan/2018 Perfil do Fundo
18/Dez/2017 Aviso de Modificacao de Oferta

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