Super Filtro Híbrido
Sobre o ALZR11:
Investe em propriedades para renda mediante contratos de locação atípicos (Built to Suit Sale & Leaseback)
Taxas do Fundo
Taxa de Administração: 0,20% a.a sobre o valor de mercado.
Taxa de Gestão: 0,70% a.a sobre o valor de mercado.
Taxa de Escrituração: 0,05% a.a sobre o valor de mercado.
Resultado do ALZR11 no último exercício:
A média do rendimento distribuído por cota no período de julho/2021 a junho/2022 (fechamento do exercício fiscal do Fundo) foi R$ 0,72,
correspondente ao rendimento anualizado de 8,7% considerando a cota da primeira Emissão de R$ 100,00. Desta forma,
o resultado do Alianza Trust Renda Imobiliária FII (ALZR11) seguiu em linha com o previsto no Estudo de Viabilidade do Prospecto da Oferta Pública de Distribuição Primária das Cotas da Primeira Emissão.
Programa de investimentos:
Permanecemos atentos a oportunidades para ampliar a carteira de imóveis do Fundo dentro dos parâmetros da Política de Investimento prevista no Prospecto e no Regulamento.
Acreditamos que isto poderá propiciar benefícios adicionais ao cotista,
como maior ganho de escala e diluição de custos de operação,
maior diversificação de risco entre imóveis,
regiões e inquilinos,
otimização do rendimento por cota distribuído aos cotistas e incremento da liquidez das cotas no mercado secundário da B3.
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23 |
Gestor | Alianza |
Auditor | Ernst & Young Auditores Independentes S.s |
Taxa de Administração | R$ 6,9 milhões/ano |
Taxa de Performance | R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII | 0,94% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 1,00 |
mandato | Renda |
---|---|
segmento | Outros |
gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 733,5 milhões e está distribuido conforme abaixo
imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 642,0MM 87,5% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 202,8MM 27,7% Disponibilidades Disponibilidades R$ 35,7MM 4,9% CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 18,9MM 2,6% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 185,9MM 25,3% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
- A coluna QT UNIDsss informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.
nome do imóvel | uf | vacância |
---|---|---|
Galpão FEMSA | 0,00% | |
Imóvel Decatlhon - Morumbi | SP | 0,00% |
APTIV Espirito Santo do Pinhal | SP | 0,00% |
Empreendimento Pandurata-Bauducco | SP | 0,00% |
Empreendimento Ed. Moderna | SP | 0,00% |
Empreendimento Atento Del Castilho | RJ | 0,00% |
Dasa - Sumaré | SP | 0,00% |
Galpão Air Liquide | SP | 0,00% |
Empreendimento Momentum | SP | 0,00% |
Imóvel Globo - Jardim Botanico | RJ | 0,00% |
Galpão BRF Bauru | SP | 0,00% |
Galpão BRF Guarulhos | SP | 0,00% |
Dasa - Ascendino Reis | SP | 0,00% |
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o ALZR11 possui em carteira.
FII | valor | P/VP | receita mensal |
---|---|---|---|
ALIANZA DIGITAL REALTY FII | R$ 50,7MM | ||
KNCR11 - Kinea Rendimentos Imobiliários | R$ 21,2MM | ||
DAYCOVAL D235 FUNDO DE INVESTIMENT | R$ 15,1MM | ||
VRTA11 - Fator Verità | R$ 7,1MM |
Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.
companhia | quantidade | valor |
---|---|---|
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 3.700 | R$ 3,9MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 3.703 | R$ 3,9MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 3.567 | R$ 3,5MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 3.695 | R$ 2,8MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2.563 | R$ 2,2MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 6.793 | R$ 2,1MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 3.050 | R$ 1,9MM |
R$ 113,11 24/Mar/2023 |
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do ALZR11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
---|---|---|---|
23/03/2023 | 10 | 406 | 29,88% |
22/03/2023 | 10 | 20 | 29,85% |
21/03/2023 | 8 | 23 | 29,85% |
20/03/2023 | 11 | 409 | 29,85% |
17/03/2023 | 12 | 237 | 29,79% |
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
R$0,82 Valor | 0,72% DY | 17/Mar Data Base | 24/Mar Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.