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ALZR11

Alianza Trust Renda Imobiliaria

  Híbrido
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 28.737.771/0001-85 ISIN BRALZRCTF006

Investe em propriedades para renda mediante contratos de locação atípicos (Built to Suit Sale & Leaseback)

Taxas do Fundo
Taxa de Administração: 0,20% a.a sobre o valor de mercado.
Taxa de Gestão: 0,70% a.a sobre o valor de mercado.
Taxa de Escrituração: 0,05% a.a sobre o valor de mercado.

Resultado do ALZR11 no último exercício:
A média do rendimento distribuído por cota no período de julho/2018 a junho/2019 (fechamento do exercício fiscal do Fundo) foi R$ 0,63, correspondente ao rendimento anualizado de 7,6% considerando a cota da primeira Emissão de R$ 100,00. Desta forma, o resultado do Alianza Trust Renda Imobiliária FII (ALZR11) seguiu o previsto no Estudo de Viabilidade do Prospecto da Oferta Pública de Distribuição Primária das Cotas da Primeira Emissão para a aquisição de 2 imóveis.

Programa de investimentos:
Não planejamos investimentos nos imóveis atualmente integrantes da carteira do Fundo.

De todo modo, permanecemos atentos a oportunidades para ampliar a carteira de imóveis do Fundo dentro dos parâmetros da Política de Investimento prevista no Prospecto e no Regulamento, que também consta em nossos relatórios gerenciais divulgados mensalmente.

Acreditamos que isto poderá propiciar benefícios adicionais ao cotista, como maior ganho de escala e diluição de custos de operação, maior diversificação de risco entre imóveis, regiões e inquilinos, otimização do rendimento por cota distribuído aos cotistas e incremento da liquidez das cotas no mercado secundário da B3.

 Site do Fundo  LINHA DO TEMPO
R$127,50 Cotação (13/Ago/2020) R$0,60 Último Rendimento (25/Jun/2020) 0,44% a.m. DY médio (12 meses) 26,57%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 1.652 Negócios por dia (Liquidez) 1,31 P/VP (Ágio) R$ 279,4 milhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 364,8MM
VALOR DE MERCADO
54º de 120
POSIÇÃO NO IFIX
0,5%
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
27/Jul/2017
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
52.465
QT DE COTISTAS
2.860.924
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Alianza Gestão De Recursos Ltda
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes S.s.
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 1,5 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,55% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,54
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Outros
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

A média do rendimento distribuído por cota no período de julho/2018 a junho/2019 (fechamento do exercício fiscal do Fundo) foi R$ 0,63, correspondente ao rendimento anualizado de 7,6% considerando a cota da primeira Emissão de R$ 100,00. Desta forma, o resultado do Alianza Trust Renda Imobiliária FII (ALZR11) seguiu o previsto no Estudo de Viabilidade do Prospecto da Oferta Pública de Distribuição Primária das Cotas da Primeira Emissão para a aquisição de 2 imóveis.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Empresas de diferentes setores têm buscado ativamente operações envolvendo contratos atípicos (Built-to-Suit e Sale & Leaseback), bem como investidores que detêm este tipo de operação têm se mostrado dispostos à negociação.

No longo prazo, este aquecimento do mercado imobiliário é bastante relevante para a performance do Fundo.Contudo, dada nossa política de investimentos restrita a imóveis com contratos de locação atípicos, no curto e médio prazos entendemos que também são bastante relevantes a qualidade de crédito dos locatários e a qualidade das garantias adicionais dos contratos de locação.

Neste quesito, estamos bastante confortáveis com a qualidade de crédito da Air Liquide e da Atento, por (1) sua atuação multinacional, (2) por terem capital aberto em grandes bolsas de valores e (3) por suas posições de destaque em seus mercados de atuação.

Isso tem sido corroborado por seus resultados recentes divulgados a mercado.

Adicionalmente, as fianças bancárias que garantem ambos os contratos de locação do Fundo se mantêm sólidas e porporcionam proteção adicional ao Cotista.A tese de investimento do Fundo detalhada está disponível no site (www.alianza.com.br/alzr11), na seção Por Que Investir.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

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Destaques

Aquisição: Empreendimento IGP São Palo
18/Out/2019 Exibir Documento Localizado na cidade de São Paulo, locado à Momentum Comunicação Ltda, do grupo IPG (Interpublic Group of Companies, Inc.), na modalidade de contrato atípico com vigência de 10 anos a partir da presente data, com multa equivalente ao saldo devedor integral calculado até o final do 6º ano em caso de rescisão antecipada durante os primeiros 6 anos da locação e sem possibilidade de ação revisional de aluguel no mesmo período, com valor de locação mensal de R$ 138.500,00, corrigido anualmente pelo IPCA, pelo preço de aquisição de R$ 17,2 milhões, pago à vista em 30/09/2019.
Aquisição de Ativos Concluída: Aptiv
04/Out/2019 Exibir Documento Foi concluída hoje a aquisição do EMPREENDIMENTO APTIV ESPÍRITO SANTO DO PINHAL/SP, pelo valor total de R$ 35,9 milhões. Já neste mês, o Fundo terá direto ao valor de locação mensal de R$ 270,9 mil. A expectativa é que a transação gere um impacto positivo de R$ 0,05 por cota na distribuição de rendimentos.
Aquisição de Ativos: Aptiv (atualização)
30/Ago/2019 Exibir Documento A conclusão da aquisição do Empreendimento Aptiv, prevista para ocorrer até 30/08/2019, ainda não se concretizou, por conta do não cumprimento das Condições Precedentes previstas no contrato.

O Gestor, em conjunto com os vendedores, está envidando os melhores esforços para que a transação se concretize o mais breve possível e manterá o mercado informado assim que se dê a conclusão do negócio

Análise Comparativa do ALZR11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do ALZR11

Patrimônio do ALZR11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 279,4 milhões e está distribuido conforme abaixo

imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 234,4MM 83,9% Disponibilidades Disponibilidades R$ 44,7MM 16,0% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 2,0MM 0,7%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do ALZR11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 52.945 M² VACÂNCIA 0,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP6RJ1
Abaixo estão listados todos os imóveis para aluguel que são de propriedade direta do ALZR11.

- A coluna QT UNID informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvelufmapaablqt unidvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
Empreendimento Atento Del CastilhoRJ8.178 m²10,00%0,0,00,00%0,0,023,01%R$ 429,7mil
Empreendimento Ed. ModernaSP9.260 m²10,00%00,00%018,31%R$ 342,0mil
Empreendimento MomentumSP4.517 m²10,00%00,00%07,42%R$ 138,5mil
Galpão Air LiquideSP5.008 m²10,00%0,00,00%0,018,77%R$ 350,5mil
Galpão AptivSP18.591 m²10,00%0,00,00%0,014,51%R$ 270,9mil
Galpão BRUSP3.627 m²10,00%0,00,00%0,06,48%R$ 121,0mil
Galpão GRUSP3.763 m²10,00%0,00,00%0,05,77%R$ 107,8mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 4 trimestres.
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

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Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 127,50 13/Ago 20,28%
MENOR COT 12 MESES R$ 83,51 (23/Mar/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 148,99 (03/Jan/2020)
1,31 P/VP 1.652 Negócios/dia R$ 1,8MM Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 26,57% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,60 0,47% 18/Jun 25/Jun
R$ 6,67 Rend. Acum. 12 meses 4,74% DY 12 meses
R$ 0,56 Rend. médio 12 meses 0,44% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o ALZR11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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ALZR11 relatório gerencial mai 2020 e 3a emissão de cotas | fiique tranquilo
Fiique Tranquilo 03/07/2020
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Vivendo de Dividendos 01/07/2020
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Tiago Reis 05/06/2020
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Vivendo de Dividendos 18/05/2020
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Alianza trust (ALZR11) - o "alzirão" - como é comprar imóveis para o fundo
Arthur Vieira de Moraes 22/07/2019

Relatórios e Comunicados de ALZR11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
17/Jul/2020
Informe Mensal
15/Jul/2020
Fato Relevante
26/Jun/2020
Informe Trimestral
26/Mai/2020
Regulamento
11/Jan/2018

Para acessar todos os documentos de ALZR11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de ALZR11
Data Comunicado Exibir
07/Ago/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
17/Jul/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
17/Jul/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
15/Jul/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
26/Jun/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
26/Jun/2020 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
18/Jun/2020 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
26/Mai/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
13/Mai/2020 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
12/Mai/2020 AGE - Carta Consulta
Assembleia
07/Abr/2020 Outros Relatórios
Relatórios
09/Dez/2019 Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio)
Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio)
29/Out/2019 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
29/Out/2019 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
27/Set/2019 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
25/Set/2019 Informe Anual
Informes Periódicos
11/Set/2019 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
23/Mai/2019 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
02/Mai/2019 Aviso ao Mercado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
09/Abr/2019 Outros Documentos
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
08/Abr/2019 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
08/Abr/2019 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
05/Fev/2019 Rentabilidade
Outras Informações
11/Jan/2018 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
11/Jan/2018 Regulamento
Regulamento
03/Jan/2018 Perfil do Fundo
Outras Informações
18/Dez/2017 Aviso de Modificação de Oferta
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
14/Dez/2017 Prospecto - Preliminar
Oferta Pública de Distribuição de Cotas