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ALZR11

Alianza Trust Renda Imobiliaria

  Híbrido Híbrido gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 28.737.771/0001-85 ISIN BRALZRCTF006
R$ 109,06 Cotação (14/Jun/2024) 1,03 P/VP (Ágio) R$0,73 Último Rendimento (24/Mai/2024) 0,74% a.m. DY médio (12 meses) 7,84%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 2.878 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o ALZR11:

Investe em propriedades para renda mediante contratos de locação atípicos (Built to Suit Sale & Leaseback)

Taxas do Fundo
Taxa de Administração: 0,20% a.a sobre o valor de mercado.
Taxa de Gestão: 0,70% a.a sobre o valor de mercado.
Taxa de Escrituração: 0,05% a.a sobre o valor de mercado.

Resultado do ALZR11 no último exercício:

A média do rendimento distribuído no período de julho/2022 a junho/2023 (fechamento do exercício fiscal do Fundo) foi de R$ 1,20/cota, correspondente ao rendimento anualizado de 14,4% considerando a cota da primeira Emissão, de R$ 100,00. Ressalta-se que, neste período analisado, o Fundo incorreu em ganho de capital e consequente rendimento extraordinário derivado da alienação do imóvel Clariant.
De toda forma, mesmo desconsiderando este efeito, o resultado deste ano fiscal do ALZR11 continua em linha com o previsto no Estudo de Viabilidade do Prospecto da Oferta Pública de Distribuição Primária das Cotas da Primeira Emissão, entregando aos investidores um retorno total acumulado de mais de 77% desde janeiro/2018 (IPO) até agosto/2023, que considera o preço de fechamento da cota no mercado secundário mais os rendimentos distribuídos no período.


Programa de investimentos:

Permanecemos atentos a oportunidades para ampliar a carteira de imóveis do Fundo, dentro dos parâmetros definidos em seu Regulamento.

Acreditamos que isto resultará em benefícios adicionais ao cotista, como maior ganho de escala, diluição de custos de operação, maior diversificação de risco entre imóveis, regiões e inquilinos, além de otimização do rendimento por cota distribuído aos cotistas e incremento da liquidez no mercado secundário da B3.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 1,0 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 1,1BI
Valor De Mercado
37º de 109
Posição No Ifix
1,0%
Participação no IFIX
27/Jul/2017
Data de início
Indeterminado
Prazo
146.225
Qt de cotistas
9.860.406
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Alianza
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes S.s
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 10,2 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,98% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,03
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Outros
gestão Ativa

Últimos Destaques

Nova sessão de Destaques! beta
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Oferta Pública ALZR11: Exercício de Direito.
31/Mai/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Intermediação da Oferta de Novas Cotas.
28/Mai/2024 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Modificação divulgada na oferta pública ALZR11.
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Análise Comparativa do ALZR11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do ALZR11

Rentabilidade do ALZR11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do ALZR11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,0 bilhões e está distribuido conforme abaixo

imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 748,1MM 71,6% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 242,6MM 23,2% Disponibilidades Disponibilidades R$ 203,7MM 19,5% CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 18,1MM 1,7% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 183,1MM 17,5% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do ALZR11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 198.570 M² VACÂNCIA 0,0 % INADIMPLÊNCIA 4,9 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP12RJ2
Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do ALZR11.

- A coluna QT UNIDsss informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvelufmapaablunid locáveisvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
Galpão FEMSASP86.255 m²10,00%0,0,0,00,00%0,0,0,010,74%
Decatlhon - MorumbiSP28.500 m²10,00%0,0,00,00%0,0,04,21%
APTIV Espirito Santo do PinhalSP18.591 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,04,53%
Bauducco - GuarulhosSP11.833 m²10,00%0,0,00,00%0,0,06,39%
Editora Moderna Santillana - BelenzinhoSP9.260 m²10,00%0,00,00%0,05,74%
Atento Del CastilhoRJ8.178 m²10,00%0,00,00%0,07,20%
Emprendimento Pueri DomusSP8.016 m²10,00%00,00%09,17%
Dasa - SumaréSP5.227 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,06,03%
Air Liquide - Galpao Vila CariocaSP5.008 m²10,00%0,00,00%0,05,85%
Ed. Araporé - Jd GuedalaSP4.517 m²1100,00%100,1000,00%0,00,00%
Imóvel Globo - Jardim BotanicoRJ3.816 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,03,99%
BRF BauruSP3.627 m²10,00%0,0100,00%0,1002,02%
BRF GuarulhosSP3.459 m²10,00%0,0100,00%0,1001,80%
Dasa - Ascendino ReisSP2.284 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,02,25%
Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o ALZR11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
TSER11 - TISHMAN SPEYER RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar1.283.256R$ 128,3MM
ALIANZA DIGITAL REALTY FII a classificar530.290R$ 51,2MM
FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII a classificar3.499.155R$ 38,4MM
FII - FATOR RENDA ESTRUTURADA a classificar15.000R$ 15,0MM
DPRO11 - DEVANT PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar1.520.170R$ 11,6MM
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
OPEA SECURITIZADORA S.A.2426.369R$ 6,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO43174.152R$ 4,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO43313.700R$ 4,1MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITO4213.400R$ 3,4MM
BARI SECURITIZADORA S.A.312.680R$ 2,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO1312.650R$ 1,3MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 109,06 14/Jun/2024

Indicadores de Mercado

-3,83% Var. 1 ano 1,03 P/VP 2.878 Negócios/dia R$ 2,7MM Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 10,91% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do ALZR11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
27/03/202411263,15%
26/03/20246613,15%
25/03/202451073,15%
22/03/202411853,15%
21/03/20249733,15%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,73 Valor 0,67% DY 17/Mai Data Base 24/Mai Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$9,66 Rend. acum. 8,86% a.m. DY acum. R$0,81 Rend. médio 0,74% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2018 11 pagamentos 2019 12 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 5 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o ALZR11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
fcXGDrKk7Mw
Anúncio de emissão do #ALZR11
Vai Pelos Fundos 13/05/2024
VIN4YNcvaBQ
Fii ALZR11 pagou caro pelo data center no rs? gestor responde
InfoMoney 25/04/2024
PQbb5K8OBEU
Fii ALZR11 volta a investir em data center; o que esperar do setor?
InfoMoney 23/04/2024
QwW9z7_lUPs
ALZR11: alianza compra data center no rs - entenda impacto no fii
Professor Baroni 22/04/2024
n0nvTl-dgto
Hgru11 / btlg11 / ALZR11 | destaques da semana (13 a 19/04)
Suno 20/04/2024

Relatórios e Comunicados de ALZR11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Fato Relevante
28/Mai/2024
Relatório Gerencial
17/Mai/2024
Regulamento
23/Jun/2022
AGO - Edital de Convocação
27/Set/2019
Ver todos
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