Sobre o AIEC11:
O Fundo tem por objetivo a obtenção de renda, mediante locação ou arrendamento, com a exploração comercial de empreendimentos imobiliários no segmento de lajes corporativas, em especial empreendimentos imobiliários destinados a escritórios localizados no território nacional.

Taxa de Administração e Gestão:
0,75% a.a.

Taxa de Performance:
Em virtude do rendimento do Fundo, o Gestor fará jus a uma Taxa de Performance, referente aos períodos encerrados nos meses de junho e dezembro de cada ano, calculada de acordo a seguinte fórmula:

Taxa de Performance: TP = CB x [0,2 x (DY – DYBenchmark)]

Em que:

“CB” = cota base correspondente ao valor unitário de integralização de cotas em cada emissão, deduzidas as eventuais amortizações realizadas, atualizada pela variação acumulada do IPCA.
“DY” = Dividend Yield apurado no período, calculado pela soma dos rendimentos anunciados no período, dividido pela CB.
“DYBenchmark” = Dividend Yield Benchmark, equivalente a 6,0% (seis por cento) ao ano.
Caso o DYBenchmark seja maior do que o DY apurado em cada período, não haverá cobrança de Taxa de Performance.

Benchmark: Dividend Yield Benchmark, equivalente a 6,0% ao ano de distribuição em rendimentos

Resultado do AIEC11 no último exercício:
O Fundo teve seu início em set/2020, adquirindo dois excelentes imóveis, ambos com 100% de ocupação em contratos atípicos e com a receita contratada até, pelo menos, 2025. A receita proveniente destes imóveis resultou em distribuições mensais que resultaram em R$ 7,07/cota em 2021, um dividend yield anualizado de 7,32% considerando a cota da primeira emissão de cotas, em linha com os patamares estimados no Estudo de Viabilidade anexo ao Prospecto Definitivo, e de 9,96% considerando a cota de mercado de 31 de dezembro de 2021. A rentabilidade acumulada em 2021 foi de 10,6% considerando o valor patrimonial da cota, e de -15,14% considerando a cota a mercado, dado o deságio de 27,8% entre o valor patrimonial e o valor a mercado.

Programa de investimentos:
O Fundo já alocou o capital disponível para investimentos em Ativos Alvo.

O Gestor continua a prospectar e avaliar oportunidades de investimento que atendam a Política de Investimento do Fundo para alocar recursos de eventuais futuras ofertas.