Super Filtro Escritórios
Sobre o AIEC11:
O Fundo tem por objetivo a obtenção de renda, mediante locação ou arrendamento, com a exploração comercial de empreendimentos imobiliários no segmento de lajes corporativas, em especial empreendimentos imobiliários destinados a escritórios localizados no território nacional.
Taxa de Administração e Gestão:
0,75% a.a.
Taxa de Performance:
Em virtude do rendimento do Fundo, o Gestor fará jus a uma Taxa de Performance, referente aos períodos encerrados nos meses de junho e dezembro de cada ano, calculada de acordo a seguinte fórmula:
Taxa de Performance: TP = CB x [0,2 x (DY – DYBenchmark)]
Em que:
“CB” = cota base correspondente ao valor unitário de integralização de cotas em cada emissão, deduzidas as eventuais amortizações realizadas, atualizada pela variação acumulada do IPCA.
“DY” = Dividend Yield apurado no período, calculado pela soma dos rendimentos anunciados no período, dividido pela CB.
“DYBenchmark” = Dividend Yield Benchmark, equivalente a 6,0% (seis por cento) ao ano.
Caso o DYBenchmark seja maior do que o DY apurado em cada período, não haverá cobrança de Taxa de Performance.
Benchmark: Dividend Yield Benchmark, equivalente a 6,0% ao ano de distribuição em rendimentos
Resultado do AIEC11 no último exercício:
O Fundo teve seu início em set/2020,
adquirindo dois excelentes imóveis,
ambos com 100% de ocupação em contratos atípicos e com a receita contratada até,
pelo menos,
2025. A receita proveniente destes imóveis resultou em distribuições mensais que resultaram em R$ 7,07/cota em 2021,
um dividend yield anualizado de 7,32% considerando a cota da primeira emissão de cotas,
em linha com os patamares estimados no Estudo de Viabilidade anexo ao Prospecto Definitivo,
e de 9,96% considerando a cota de mercado de 31 de dezembro de 2021. A rentabilidade acumulada em 2021 foi de 10,6% considerando o valor patrimonial da cota,
e de -15,14% considerando a cota a mercado,
dado o deságio de 27,8% entre o valor patrimonial e o valor a mercado.
Programa de investimentos:
O Fundo já alocou o capital disponível para investimentos em Ativos Alvo.
O Gestor continua a prospectar e avaliar oportunidades de investimento que atendam a Política de Investimento do Fundo para alocar recursos de eventuais futuras ofertas.
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDOAdministrador |
Maf Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
36.864.992/0001-42 |
Gestor | Ai Real Estate |
Auditor | Kpmg Auditores Independentes |
Taxa de Administração | R$ 3,8 milhões/ano |
Taxa de Performance | R$ 1.446.061/ano |
Percentual sobre o PL do FII | 1,16% a.a. |
Custo Anual por Cota | R$ 1,09 |
mandato | Renda |
---|---|
segmento | Lajes Corporativas |
gestão | Ativa |
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 454,0 milhões e está distribuido conforme abaixo
imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 442,9MM 97,6% Disponibilidades Disponibilidades R$ 6,2MM 1,4% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 3,7MM 0,8% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
- A coluna QT UNIDsss informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.
nome do imóvel | uf | vacância |
---|---|---|
Rochavera - Torre D | SP | 0,00% |
Standard Building | RJ | 0,00% |
R$ 60,69 24/Mar/2023 |
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do AIEC11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
---|---|---|---|
08/02/2023 | 1 | 302 | 10,00% |
06/02/2023 | 1 | 116 | 12,00% |
03/02/2023 | 1 | 51 | 10,00% |
02/02/2023 | 1 | 2 | 5,00% |
25/01/2023 | 1 | 219 | 15,00% |
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
R$0,75 Valor | 1,24% DY | 28/Fev Data Base | 08/Mar Data Pgmto |
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.