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AFHI11
AF Invest CRI
Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 36.642.293/0001-58 ISIN BRAFHICTF005 R$ 93,35 Cotação (24/Mar/2023) 0,99 P/VP (Deságio) R$1,06 Último Rendimento (21/Mar/2023) 1,25% a.m. DY médio (12 meses) 13,66% Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez)Sobre o AFHI11:
Rendimentos e ganho de capital através de investimentos majoritariamente em Certificados de Recebíveis Imobiliários(CRIs.
Taxa de Administração: 1,0% a.a.
Taxa de Gestão: 20% IMAB-5
Resultado do AFHI11 no último exercício:
Avaliamos o resultado do fundo no exercício encerrado como muito satisfatório.
O AFHI11 passou a compor a carteira teórica do IFIX a partir de janeiro de 2022 e esteve no quartil superior de rentabilidade no período.
Programa de investimentos:
O fundo encerrou o exercício de julho/2021 - junho/2022 com R$5.642.495,19,
correspondente a 2,50% do patrimônio líquido,
em aplicações de renda fixa.
Este montante,
somado aos recursos obtidos com novas ofertas de cotas do fundo,
serão destinados à aquisição de novos CRI's,
dentro de uma estratégia de diversificação da carteira (devedores,
segmentos e tipo de risco) e maior exposição a ativos indexados ao CDI+,
com um duration curto.
Além da movimentação no mercado secundário buscando aumentar a taxa média do fundo,
nos exercícios seguintes,
pretendemos adquirir cotas de fundos de investimento imobiliário cujo preço de mercado esteja descontado em relação ao valor patrimonial e/ou que estejam distribuindo rendimentos interessantes.
Patrimônio Líquido
R$ 281,9MMValor De Mercado
83º de 111Posição No Ifix
0,3%Participação no IFIX
03/Mar/2021Data de início
IndeterminadoPrazo
19.131Qt de cotistas
3.019.453Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23 |
| Gestor | Af Invest |
| Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes |
| Taxa de Administração | R$ 2,4 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 0,00 |
| Percentual sobre o PL do FII | 0,83% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,79 |
| mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
|---|---|
| segmento | Títulos e Valores Mobiliários |
| gestão | Ativa |
Análise Comparativa do AFHI11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Rentabilidade do AFHI11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Patrimônio do AFHI11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 286,1 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 266,8MM 93,3% Disponibilidades Disponibilidades R$ 22,3MM 7,8% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 1,3MM 0,4% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 4,3MM 1,5% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o AFHI11 possui em carteira.
| FII | valor | P/VP | receita mensal |
|---|---|---|---|
| REAL INVESTOR FII | R$ 1,0MM | ||
| SNCI11 - Suno Recebíveis Imobiliários | R$ 295,1mil |
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 14.687 | R$ 15,5MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 15.000 | R$ 15,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 15.000 | R$ 15,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 13.900 | R$ 14,1MM |
| REIT SECURITIZADORA S.A. | 15.640 | R$ 14,1MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 12.920 | R$ 13,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 11.750 | R$ 12,3MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 10.893 | R$ 11,5MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 22.746 | R$ 11,4MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 12.000 | R$ 11,1MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 9.920 | R$ 10,5MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 10.000 | R$ 10,3MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 9.733 | R$ 10,3MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.000 | R$ 9,8MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 8.388 | R$ 9,2MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 9.000 | R$ 8,8MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 11.000 | R$ 8,5MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 7.357 | R$ 7,4MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 7.000 | R$ 7,1MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 6.000 | R$ 5,9MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 6.647 | R$ 5,9MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 5.000 | R$ 5,0MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 6.093 | R$ 4,8MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 3.980 | R$ 4,6MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 14.471 | R$ 4,4MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 4.000 | R$ 4,0MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 5.903 | R$ 4,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 3.818 | R$ 4,0MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4.415 | R$ 3,7MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 5.545 | R$ 3,1MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 5.000 | R$ 3,1MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 2.500 | R$ 2,8MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 2.500 | R$ 2,8MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 2.500 | R$ 2,8MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 2.100 | R$ 2,1MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 3.090 | R$ 1,9MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1.340.567 | R$ 1,3MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 3.100 | R$ 1,2MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 286.460 | R$ 290,8mil |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 51 | R$ 42,9mil |
Cotações e Mercado
Cotação Atual
| R$ 93,35 24/Mar/2023 |
Amortizações pagas por ano
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do AFHI11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
| data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
|---|---|---|---|
| 20/03/2023 | 1 | 3 | 5,00% |
| 15/03/2023 | 1 | 68 | 8,00% |
| 13/03/2023 | 1 | 151 | 6,00% |
| 09/02/2023 | 1 | 4 | 2,00% |
| 26/01/2023 | 1 | 171 | 12,00% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| R$1,06 Valor | 1,14% DY | 14/Mar Data Base | 21/Mar Data Pgmto |
Acumulado 12 meses
R$13,97 Rend. acum. 14,97% a.m. DY acum. R$1,16 Rend. médio 1,25% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimoradoRendimentos pagos por ano
2021 8 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 3 pagamentosVídeos recomendados
Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o AFHI11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
Ct: ipca-15, AFHI11, brco11, vgip11
Cristian Tetzner 25/03/2022Ct: estagflação e os fiis. atualizações de AFHI11, bpml11, brcr11, fiip11, kfof11, ...
Cristian Tetzner 03/03/2022#AFHI11 - fii de taxas mistas e compromisso de não emitir abaixo do vp #fundoimobiliá...
Vai Pelos Fundos 08/10/2021Bate papo com a gestão: AFHI11
Ticker 11 07/10/2021Relatórios e Comunicados de AFHI11
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Relatório Gerencial
22/Mar/2023Informe Mensal
15/Mar/2023Regulamento
16/Fev/2023Fato Relevante
16/Fev/2023Informe Trimestral
13/Fev/2023 Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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