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AFHI11

AF Invest CRI

  Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 36.642.293/0001-58 ISIN BRAFHICTF005
R$ 97,01 Cotação (14/Jun/2024) 1,01 P/VP (Ágio) R$0,96 Último Rendimento (21/Jun/2024) 1,05% a.m. DY médio (12 meses) 15,07%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 2.894 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o AFHI11:

Rendimentos e ganho de capital através de investimentos majoritariamente em Certificados de Recebíveis Imobiliários(CRIs.

Taxa de Administração: 1,0% a.a.
Taxa de Gestão: 20% IMAB-5

Resultado do AFHI11 no último exercício:

Avaliamos o resultado do fundo no exercício encerrado como muito satisfatório.
O AFHI11 aumentou a sua representatividade no IFIX, dado o aumento da liquidez do ativo.
Ademais, o fundo se destacou entre os melhores dividend yields da indústria, mesmo em um período de deflação.
Por fim, a cotação de mercado do AFHI11 se manteve praticamente em linha com seu valor patrimonial, enquanto outros veículos apresentaram uma volatilidade maior no período.

Programa de investimentos:

O fundo encerrou o exercício de julho/2022 - junho/2023 com R$4.582.191,18, correspondente a 1,57% do patrimônio líquido, em aplicações de renda fixa.

Este montante, somado aos recursos obtidos com novas ofertas de cotas do fundo, serão destinados à aquisição de novos CRI's, dentro de uma estratégia de diversificação da carteira (devedores, segmentos e tipo de risco) e maior exposição a ativos indexados ao CDI+, com um duration curto.

Além disto, a gestão tem atuado ativamente no mercado secundário, visando aproveitar as oportunidades atuais de alocação em devedores com bom perfil de crédito e spreads mais altos do que o histórico em operações IPCA+.

Desta forma, a gestão buscará aumentar a taxa média do fundo, sem aumentar o risco.

 Linha do Tempo  Notificações
R$ 382,8 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 387,7MM
Valor De Mercado
77º de 109
Posição No Ifix
0,3%
Participação no IFIX
03/Mar/2021
Data de início
Indeterminado
Prazo
34.676
Qt de cotistas
3.996.951
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Af Invest
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 3,2 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,84% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,80
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Valores Mobiliários
gestão Ativa

Últimos Destaques

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Análise Comparativa do AFHI11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do AFHI11

Rentabilidade do AFHI11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do AFHI11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 382,8 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 359,8MM 94,0% Disponibilidades Disponibilidades R$ 23,4MM 6,1% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 380,4mil 0,1% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do AFHI11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o AFHI11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
RINV11 - REAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar2.900R$ 327,7mil
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.35127.500R$ 27,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO431514.687R$ 15,9MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.1115.000R$ 15,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.86115.000R$ 14,3MM
REIT SECURITIZADORA S.A.22215.640R$ 13,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.138013.900R$ 12,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO431710.893R$ 11,3MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.137111.750R$ 11,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.256111.000R$ 10,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO42799.920R$ 10,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO43169.733R$ 10,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO6529.289R$ 10,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.16319.935R$ 9,9MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.147810.000R$ 9,6MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.3948.623R$ 9,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.21519.000R$ 9,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO42778.388R$ 8,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.157110.000R$ 8,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO423825.036R$ 7,9MM
BARI SECURITIZADORA S.A.2717.638R$ 7,4MM
BARI SECURITIZADORA S.A.2737.637R$ 7,3MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.6537.000R$ 6,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.148412.035R$ 6,5MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.85115.000R$ 6,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO4615.675R$ 6,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.17817.674R$ 6,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.8416.000R$ 6,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.3815.000R$ 5,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO5514.859R$ 4,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.2215.000R$ 4,9MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.20425.195R$ 4,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO2716.000R$ 4,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.2437.000R$ 4,7MM
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO4315.129R$ 4,6MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I2014.512R$ 3,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.15115.000R$ 3,9MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.12963.818R$ 3,8MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.12165.304R$ 3,7MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.10913.456R$ 3,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO42196.093R$ 3,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.14325.000R$ 2,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.14314.000R$ 2,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.13214.191R$ 2,3MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA2715.545R$ 2,1MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.12145.903R$ 2,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.20012.037R$ 2,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.13111.000R$ 1,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.14355.000R$ 1,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.13451.409.607R$ 1,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO4473.090R$ 1,2MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.124917.920R$ 925,9mil
TRUE SECURITIZADORA S.A.13233.100R$ 345,4mil
TRUE SECURITIZADORA S.A.1346286.460R$ 294,9mil
TRUE SECURITIZADORA S.A.121451R$ 41,9mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 97,01 14/Jun/2024

Indicadores de Mercado

-0,98% Var. 1 ano 1,01 P/VP 2.894 Negócios/dia R$ 1,6MM Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 8,43% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do AFHI11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
22/03/2024115,00%
21/03/2024115,00%
20/03/20241105,00%
15/03/20242127,64%
14/03/2024177,64%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,96 Valor 0,99% DY 14/Jun Data Base 21/Jun Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$12,17 Rend. acum. 12,55% a.m. DY acum. R$1,01 Rend. médio 1,05% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2021 8 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 6 pagamentos

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Ticker Research 06/07/2023
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Ct: ipca-15, AFHI11, brco11, vgip11
Cristian Tetzner 25/03/2022

Relatórios e Comunicados de AFHI11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
29/Mai/2024
Fato Relevante
20/Mai/2024
Regulamento
16/Fev/2023
Ver todos
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