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AFHI11

AF Invest CRI

  Recebíveis Imobiliários
possui gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 36.642.293/0001-58 ISIN BRAFHICTF005

Sobre o AFHI11:
Rendimentos e ganho de capital através de investimentos majoritariamente em Certificados de Recebíveis Imobiliários(CRIs.

Taxa de Administração: 1,0% a.a.
Taxa de Gestão: 20% IMAB-5

Resultado do AFHI11 no último exercício:
Avaliamos o resultado do fundo no exercício encerrado satisfatório.
Apresentamos valorização patrimonial e entregamos rendimentos em linha com o esperado para o cotista, principalmente após a alocação do caixa.

Programa de investimentos:
O fundo encerrou junho de 2020 com R$9.396.607,83, correspondente a 5,43% do patrimônio líquido, em aplicações de renda fixa.

Este montante será destinado a novas operações com perfil semelhante aos ativos já investidos, respeitando os limites exigidos de 10% de exposição por ativo.

Além da movimentação no mercado secundário buscando aumentar a taxa média do fundo, nos exercícios seguintes, pretendemos adquirir cotas de fundos de investimento imobiliário cujo preço de mercado esteja descontado em relação ao valor patrimonial e/ou que estejam distribuindo rendimentos interessantes.

 Linha do Tempo  Notificações
R$ 96,69 Cotação (01/Dez/2021) 0,99 P/VP (Deságio) R$1,20 Último Rendimento (23/Nov/2021) 0,53% a.m. DY médio (12 meses) 2,25%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) Negócios por dia (Liquidez) R$ 174,7 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 172,8MM
Valor De Mercado
Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
03/Mar/2021
Data de início
Indeterminado
Prazo
4.769
Qt de cotistas
1.787.671
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Af Invest
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 1,0 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,58% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,57
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Valores Mobiliários
gestão Ativa

Análise Comparativa do AFHI11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do AFHI11

Rentabilidade do AFHI11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do AFHI11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 174,7 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI Detalhamento CRI Detalhamento R$ 166,6MM 95,3% Disponibilidades Disponibilidades R$ 8,3MM 4,8% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 2,5MM 1,4% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 2,6MM 1,5% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do AFHI11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o AFHI11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
Suno Recebiveis Imobiliarios FII a classificar25.000R$ 2,5MM
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs são títulos de crédito de Renda Fixa, lastreados em créditos imobiliários. Estão previstos na Lei 9514/97, que disciplina o Sistema de Financiamento Imobiliário. Os CRIS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa do CRI = Indexador + Spread.

- A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo CRI.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S/A444032217.000R$ 17,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO4428023821.278R$ 17,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO4436831715.045R$ 15,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO4436831513.887R$ 14,2MM
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO4440437110.250R$ 10,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO443682799.920R$ 10,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO443683169.733R$ 9,9MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A439972037.280R$ 7,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO442772196.093R$ 6,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO442421755.348R$ 5,6MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A444312485.400R$ 5,4MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A441232145.903R$ 5,1MM
TRUE SECURITIZADORA S/A444544355.000R$ 5,0MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA4412615.545R$ 4,3MM
RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO441442963.818R$ 4,1MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A442382343.685R$ 3,9MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A444312493.600R$ 3,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO443682773.060R$ 3,1MM
TRUE SECURITIZADORA S/A436962143.109R$ 3,1MM
TRUE SECURITIZADORA S/A441873233.100R$ 2,9MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A442492272.500R$ 2,6MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A442492262.500R$ 2,6MM
HABITASEC SECURITIZADORA S/A442492252.500R$ 2,6MM
TRUE SECURITIZADORA S/A444244302.500R$ 2,5MM
TRUE SECURITIZADORA S/A44188346649.298R$ 719,9mil
TRUE SECURITIZADORA S/A44188345419.567R$ 445,9mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 96,69 01/Dez/2021

Indicadores de Mercado

0,46% Var. 1 ano 0,99 P/VP Negócios/dia Volume/dia R$ Amort. 1 ano Volat. 1 ano
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano

Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do AFHI11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$1,20 Valor 1,24% DY 16/Nov Data Base 23/Nov Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$6,15 Rend. acum. 6,36% a.m. DY acum. R$0,51 Rend. médio 0,53% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2021 7 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o AFHI11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Vai Pelos Fundos 08/10/2021
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Bate papo com a gestão: AFHI11
Ticker 11 07/10/2021

Relatórios e Comunicados de AFHI11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
24/Nov/2021
Regulamento
24/Nov/2021
Informe Mensal
15/Nov/2021
Informe Trimestral
12/Nov/2021
Fato Relevante
21/Mai/2021
Ver todos
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