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ABCP11

Grand Plaza Shopping

  Shoppings
possui gestão PassivaInvestidores em Geral CNPJ 01.201.140/0001-90 ISIN BRABCPCTF000

O FII Grand Plaza Shopping tem por objetivo a exploração comercial do Grand Plaza Shopping, onde possui participação de 98,6% no empreendimento

Resultado do ABCP11 no último exercício:
O lucro líquido do Fundo no exercício foi de R$ 203,167 milhões.
O resultado se deu principalmente em decorrência das receitas de locações do empreendimento, que totalizaram R$ 85,846 milhões para o Fundo e do ajuste ao valor justo do imóvel, conforme laudo de avaliação, no total de R$ 126,633 milhões.


Programa de investimentos:
Não há investimentos relevantes programados para o empreendimento.

 LINHA DO TEMPO
R$80,00 Cotação (22/Set/2020) R$0,11 Último Rendimento (08/Set/2020) 0,40% a.m. DY médio (12 meses) -11,00%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 420 Negócios por dia (Liquidez) 0,94 P/VP (Deságio) R$ 1,0 bilhões
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 976,3MM
VALOR DE MERCADO
28º de 81
POSIÇÃO NO IFIX
1,3%
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
17/Mai/1996
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
21.167
QT DE COTISTAS
12.203.833
QT DE COTAS
Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte, incluindo Processos conexos.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Rio Bravo Investimentos Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda
72.600.026/0001-81
Gestor Rio Bravo Investimentos Dtvm Ltda
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes S.s.
Análise do Administrador
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 985,5 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,09% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,08
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Shoppings
gestão Passiva

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O lucro líquido do Fundo no exercício foi de R$ 203,167 milhões.
O resultado se deu principalmente em decorrência das receitas de locações do empreendimento, que totalizaram R$ 85,846 milhões para o Fundo e do ajuste ao valor justo do imóvel, conforme laudo de avaliação, no total de R$ 126,633 milhões.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

2019 marcou mais um ano de lenta retomada econômica.

O estabelecimento do novo governo federal e a aprovação da reforma da previdência sustentaram a retomada da confiança na economia doméstica.

Essa melhora foi evidenciada pela taxa SELIC nas mínimas históricas (4.5%) e pelo risco país em 98 pontos, nível mais baixo em quase 10 anos.

O IPCA, que apesar do crescimento elevado nos últimos meses devido ao choque de preço das proteínas causado pela gripe suína na China, terminou o ano em 4.31%, próximo ao centro da meta de inflação (4.25%). Os níveis baixos da taxa SELIC e do risco país favoreceram os investimentos de maior risco no ano passado.

O mercado imobiliário, em especial, foi um dos setores que mais se favoreceu dessa nova conjuntura.

No acumulado em 2019, segundo pesquisa do Sindicato da Habitação (Secovi), houve um crescimento de 49.5% nas vendas de unidades residenciais em comparação com 2018. No mesmo período, os lançamentos de imóveis cresceram 49.6%. Segundo a consultoria Buildings, no mercado de locação, os imóveis corporativos de São Paulo atingiram 15% de vacância em 2019, após chegarem a quase 20% em 2017. O número ainda está distante da mínima histórica de 1.6% em 2011, mas já mostra uma tendência de queda considerável.

Em 2019 observamos também o reajuste dos aluguéis acima da inflação pela primeira vez em dois anos reforçando a recuperação do setor imobiliário no ano passado.Esse desempenho, junto à conjuntura mais favorável, contribuiu para a performance superior dos fundos imobiliários em 2019. Ao longo do ano observamos a migração de investidores do mercado de renda fixa, por causa da SELIC mais baixa, para o mercado de renda variável e de fundos imobiliários (FII), este último com muitas ofertas ao longo do ano.

Foram aproximadamente 418 mil novos investidores em FIIs, grande parte correspondente à investidores pessoa física, um crescimento de 204% em relação à 2018. Ao mesmo tempo, foram 67 novas emissões de fundos imobiliários (versus 40 ofertas em 2018) com um volume total de R$ 21 bilhões.

O índice de fundos imobiliários da B3 (IFIX) teve um retorno de 37,42% em 2019, superior ao rendimento do Ibovespa de 33,97% e com um risco menos elevado.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

No ano de 2019 a aprovação da reforma da previdência foi uma grande conquista para o país, e ao longo de 2020 esperamos que a tramitação das reformas estruturais continue, principalmente no primeiro semestre antes das eleições municipais.

O nível elevado da capacidade ociosa e uma recuperação ainda lenta da atividade, indica que a inflação deve continuar baixa ao longo do ano e que a taxa de juros deve permanecer nos patamares baixos por um período prolongado, beneficiando ainda mais o mercado imobiliário.

Destaques

Desempenho Operacional de Agosto
03/Out/2019 Exibir Documento No mês de Agosto de 2019 as vendas somaram R$ 71,298 milhões, o que representa R$ 1.025/m², um aumento de 0,6% se comparadas ao mesmo período de 2018. Em relação aos Aluguéis, o shopping faturou R$ 5,336 milhões em locações, um aumento de 7,3% se comparadas ao mesmo período do último ano. O Resultado Operacional do Estacionamento foi de R$ 1,309 milhão, um aumento de 28,8% se comparado ao mesmo período de 2018.

Já o Fluxo de Veículos foi de 289 mil, um aumento de 2,8% se comparado ao mesmo período do último ano. O shopping ficou com 1,1% de sua ABL vaga, e apresentou um nível de inadimplência bruta de 7,7%, com relação aos aluguéis faturados no mês anterior.
Acatamento de Recurso
29/Ago/2019 Exibir Documento A Superintendência de Relação com Investidores Institucionais da CVM acatou o recurso apresentado pela Administradora, dispensou a Administradora do refazimento e republicação das demonstrações financeiras do Fundo.

A Administradora esclarece que, por ora, não há qualquer manifestação acerca de irregularidades do enquadramento fiscal do Fundo por parte da RFB.
Comentário do Gestor
22/Ago/2019 Exibir Documento O Grand Plaza Shopping apresentou crescimento de tráfego de veículos de 9,5% no comparativo com o mesmo período do ano anterior. Lembrando que nesse comparativo há sazonalidade, visto que no mesmo período de 2018 houve a Copa do Mundo, o que reduz o fluxo de pessoas nos shoppings em dias de jogos. O resultado do estacionamento apresentou crescimento de 44% acima do orçamento devido ao crescimento de número de veículos, adicionado ao aumento de tarifa e compensação de impostos de PIS/COFINS (no âmbito do operador, visto que o aluguel é percentual do resultado).

Em termos de vendas, o empreendimento apresentou crescimento de 7,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, com destaques para os setores: Lazer (21,7%), Alimentação (12,3%) e Vestuários (9,9%). A inadimplência bruta no mês foi de 6,2% e no fechamento do acumulado do ano, a inadimplência líquida está em 1,7%, em linha com o orçamento. A Vacância do empreendimento fechou o mês em 1,3%.

Em termos de NOI (Resultado Operacional do Shopping), o empreendimento apresentou crescimento de 13% no acumulado em relação ao mesmo período de 2018 e 8% em relação ao orçamento, fechando o acumulado do ano com crescimento de 6% em relação ao orçamento.

➽ Recomendamos fortemente a leitura integral do documento, que possui esclarecimentos sobre a questão tributária levantada pela CVM.

Análise Comparativa do ABCP11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do ABCP11

Patrimônio do ABCP11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,0 bilhões e está distribuido conforme abaixo

imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 1,0BI 98,2% Disponibilidades Disponibilidades R$ 7,8MM 0,8% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 2,9MM 0,3%
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do ABCP11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 69.628 M² VACÂNCIA 1,8 % INADIMPLÊNCIA 10,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP1
Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do ABCP11.

- A coluna QT UNID informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvelufmapaablqt unidvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
Grand Plaza ShoppingSP69.628 m²2961,80%1,1,1,1,210,03%10,1,1,1,1099,45%R$ 1,3MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

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Cotações e Mercado

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Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 80,00 22/Set -15,12%
MENOR COT 12 MESES R$ 70,18 (23/Mar/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 109,83 (30/Dez/2019)
0,94 P/VP 420 Negócios/dia R$ 484,6mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano -11,00% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,11 0,14% 31/Ago 08/Set
R$ 3,88 Rend. Acum. 12 meses 4,85% DY 12 meses
R$ 0,32 Rend. médio 12 meses 0,40% a.m. DY Médio
Tabela de Rendimentos e Amortizações

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o ABCP11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Vivendo de Dividendos 25/08/2020
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Fiique Tranquilo 18/06/2019
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ABCP11 - grand plaza shopping | com jacinto santos
Suno Research 20/05/2019

Relatórios e Comunicados de ABCP11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Informe Mensal
10/Set/2020
Fato Relevante
31/Ago/2020
Relatório Gerencial
25/Ago/2020
Informe Trimestral
14/Ago/2020
Regulamento
30/Set/2016

Para acessar todos os documentos de ABCP11 clique no botão abaixo.

Ver todos os Relatórios e Comunicados de ABCP11
Data Comunicado Exibir
11/Set/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
10/Set/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
31/Ago/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
31/Ago/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
25/Ago/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
17/Ago/2020 Rentabilidade
Outras Informações
14/Ago/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
31/Jul/2020 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
15/Jul/2020 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
22/Jun/2020 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
22/Mai/2020 AGO - Outros Documentos
Assembleia
22/Mai/2020 AGO - Proposta do Administrador
Assembleia
22/Mai/2020 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
30/Mar/2020 Informe Anual
Informes Periódicos
10/Mar/2020 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
08/Ago/2019 Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Comunicado ao Mercado
20/Dez/2018 AGE - Sumário das Decisões
Assembleia
20/Dez/2018 AGE - Outros Documentos
Assembleia
04/Dez/2018 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
04/Dez/2018 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
26/Dez/2017 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
30/Set/2016 Regulamento
Regulamento
30/Set/2016 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
29/Ago/2016 Informe Semestral - DFC e Relatório do Administrador
Informes Periódicos
29/Ago/2016 Relação das demandas judiciais ou extrajudiciais
Informes Periódicos