Fechar
 Categorias   Fiagro

Super Filtro  Entrar Informações Gerais Administração e Gestão Destaques Análise Comparativa Rentabilidade do FII Patrimônio do FII Resultado Trimestral Cotações e Mercado Rendimentos Vídeos Recomendados Relatórios e Comunicados Discussão Comparativo Notificações

AAZQ11

AZ Quest Sole

  Fiagro Fiagro gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 44.625.826/0001-11 ISIN BRAAZQCTF001 R$ 9,62 Cotação (26/Mai/2023) 1,00 P/VP (Ágio) R$0,14 Último Rendimento (15/Mai/2023) 0,55% a.m. DY médio (12 meses) 1,30%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 3.902 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o AAZQ11:

OBJETIVO DO FUNDO
Investimento em valores mobiliários relacionados com as cadeias produtivas agroindustriais, sendo principalmente: (i) Ativos Alvo: Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI); (ii) Ativos de Liquidez: Letras de Crédito do Agronegócio (LCA), Letras de Crédito Imobiliário (LCI), Letras Imobiliárias Garantidas (LIG), Cotas de FIAGRO e demais ativos financeiros, títulos e valores mobiliários que sejam ou venham a ser permitidos pela legislação ou regulamentação aplicável.

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: 1,2% a.a. sobre o PL
TAXA DE PERFORMANCE: 10% do que exceder 100% do CDI

Resultado do AAZQ11 no último exercício:

Ao longo de 2022 os dividendos recebidos advindos das alocações em certificados de recebíveis do agronegócio (“CRA”) pelo regime de caixa foi equivalente a R$ 1.682.609,88. O Fundo ainda recebeu rendimentos de R$ 1.385.322,38 de juros oriundos da aplicação financeiras.

Programa de investimentos:

Fundo tem como objetivo a aplicação primordialmente, em (i) certificados de recebíveis do agronegócio (“CRA”); (ii) certificados de recebíveis imobiliários lastreados em créditos imobiliários relativos a imóveis rurais (“CRI”); (iii) as cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios – FIDC que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos FIAGRO-Imobiliário; (iv) Letras de Crédito do Agronegócio - LCA; (v) cotas de outros FIAGRO-Imobiliário ou de Fundos de Investimento Imobiliário cuja política de investimento seja compatível com a deste Fundo; (vi) debêntures, desde que se trate de emissores registrados na CVM e cujas atividades preponderantes sejam permitidas aos FIAGRO-Imobiliário; (vii) Letras de Crédito Imobiliário relativas a imóveis rurais ou relacionados às cadeias produtivas do agronegócio – LCI; (viii) Letras Imobiliárias Garantidas relativas a imóveis rurais ou relacionados às cadeias produtivas do agronegócio – LIG; (ix) Letras Hipotecárias relativas a imóveis rurais ou relacionados às cadeias produtivas do agronegócio – LH; e (x) outros ativos, títulos e valores mobiliários que venham a ser permitidos aos FIAGRO, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis;

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações R$ 230,6 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 231,2MM
Valor De Mercado
 Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
 21/Dez/2022
Data de início
Indeterminado
Prazo
 9.966
Qt de cotistas
24.037.284
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Xp Investimentos Cctvm Sa
02.332.886/0001-04
Gestor Az Quest
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 1,4 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,59% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,06
Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Últimos Destaques

Nova sessão de Destaques! beta
Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!

Os últimos destaques estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!

Análise Comparativa do AAZQ11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do AAZQ11

Rentabilidade do AAZQ11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do AAZQ11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 230,6 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 204,9MM 88,8% Disponibilidades Disponibilidades R$ 22,1MM 9,6% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 7,6MM 3,3% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 3,8MM 1,7% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do AAZQ11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
CERES SEC 10131.032R$ 26,6MM
RB CAPITAL SEC 60123.000R$ 23,0MM
CERES SEC 11122.750R$ 22,8MM
CERES SEC 12220.000R$ 20,0MM
CERES SEC9117.000R$ 17,9MM
CERES SEC 12115.000R$ 15,0MM
VERT CIA SEC 79110.380R$ 10,8MM
ECO SEC AGRO 20315.000R$ 5,0MM
ECO SEC AGRO 195194R$ 95,2mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 9,62 26/Mai/2023

Indicadores de Mercado

-4,09% Var. 1 ano 1,00 P/VP 3.902 Negócios/dia R$ 819,6mil Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 10,77% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do AAZQ11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,14 Valor 1,46% DY 28/Abr Data Base 15/Mai Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$0,64 Rend. acum. 6,65% a.m. DY acum. R$0,05 Rend. médio 0,55% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2023 5 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o AAZQ11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
LP-vTYweh-4
AAZQ11 - tudo sobre o fiagro da az quest
Vai Pelos Fundos 13/02/2023

Relatórios e Comunicados de AAZQ11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
22/Mai/2023
AGO - Edital de Convocação
24/Abr/2023
Regulamento
04/Abr/2023
Ver todos
 Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.
Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
Todas as informações exibidas no site mundofii.com são obtidas das fontes oficiais: B3, CVM, Administradores e Gestores dos Fundos, etc.
O site mundofii.com não se responsabiliza pelas informações prestadas por essas fontes. © mundofii.com - Todos os direitos reservados