XPML11

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XP Malls

Shoppings Shoppings gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 28.757.546/0001-00 ISIN BRXPMLCTF000 R$ 115,90 Cotação (24/Abr/2024) 1,05 P/VP (Ágio) R$0,91 Último Rendimento (25/Abr/2024) 0,80% a.m. DY médio (12 meses) 32,48% Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 17.250 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o XPML11:

O XP Malls FII tem como objetivo a obtenção de renda por meio da exploração imobiliária de shopping centers, bem como o ganho de capital, mediante a compra e venda de shopping centers. Possui um benchmark (referência de rentabilidade) de IPCA + 6,0% a.a.

Taxas do Fundo
● Taxa de Administração: 0,55% a.a. até Out/20 por decisão do Gestor.
● Taxa de Performance: 20% do que exceder o benchmark

Benchmark:

IPCA + 6,0% a.a.

Resultado do XPML11 no último exercício:

O Fundo encerrou seu exercício fiscal (findo em junho-23) com uma cota negociada no mercado secundário a R$ 105,49 e uma cota patrimonial de R$ 114,97, um aumento de 12,2% da cota patrimonial em relação a junho-22. O fundo distribuiu R$ 190.437.237,00 em rendimentos anuais no período, o que equivale a uma média de R$ 15.869.770,00 por mês.

Programa de investimentos:

Investimentos novos ativos: O Fundo está sempre em busca de oportunidades rentáveis de investimento, respeitando a política de investimentos, conforme o regulamento.

Vale ressaltar que todas as propostas vinculantes são informadas ao mercado tempestivamente.

Investimentos nos ativos atuais: O Gestor do Fundo conta com uma equipe de engenheiros que constantemente acompanham as obras nos shoppings do portfólio do Fundo.

O Fundo mantém um acompanhamento diligente junto aos seus sócios e administradores dos empreendimentos quanto à situação estrutural dos ativos.

Em relação a experiência dos consumidores nos shoppings torna-se relevante a manutenção de estruturas seguras e atraentes aos consumidores, por isso é necessário um acompanhamento constante relacionado à manutenção dos ativos.

O Gestor avalia também oportunidades de expansões nos ativos, caso haja demanda e o retorno projetado em estudos de viabilidade, mostre-se atraente.

Site do Fundo Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 4,4 bilhões

Patrimônio Líquido

R$ 4,6BI

Valor De Mercado

5º de 109

Posição No Ifix

2,9%

Participação no IFIX

27/Dez/2017

Data de início

Indeterminado

Prazo

464.384

Qt de cotistas

39.757.965

Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

Administrador	Xp Investimentos Cctvm Sa 02.332.886/0001-04
Gestor	Xp Asset
Auditor	Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.

TAXAS PAGAS

Taxa de Administração	R$ 20,4 milhões/ano
Taxa de Performance	R$ 162.549/ano
Percentual sobre o PL do FII	0,47% a.a.
Custo Anual por Cota	R$ 0,52

Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

mandato	Renda
segmento	Shoppings
gestão	Ativa

Últimos Destaques

Nova sessão de Destaques! beta
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Oferta Pública de Distribuição de Cotas XP MALLS FII

21/Mar/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Aprovação da 11ª Emissão de Cotas.

19/Mar/2024 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Aquisição XPML11: Uberlândia Shopping por R$150 mi

07/Mar/2024 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do XPML11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do XPML11

Rentabilidade do XPML11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do XPML11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 4,4 bilhões e está distribuido conforme abaixo

imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 3,1BI 69,8% Disponibilidades Disponibilidades R$ 837,7MM 19,0% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 714,8MM 16,2% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 275,0MM 6,2% CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 120,6MM 2,7% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 736,5MM 16,7% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!

Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do XPML11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Imóveis Para Aluguel

ÁREA BRUTA LOCÁVEL 439.674 M² VACÂNCIA 5,3 % INADIMPLÊNCIA 0,9 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP6RJ2BA2RS1PR1RN1AM1

Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do XPML11.

- A coluna QT UNIDsss informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvel	uf	abl	unid locáveis	vacância	1	inadimplência	2	peso
Shopping da Bahia	BA	70.509 m²	418	1,97%	0,4,3,0,2	-3,34%	0,7,6,0,0	8,08%
Shopping Bela Vista	BA	51.145 m²	191	3,55%	0,4,5,0,4	3,49%	0,17,0,0,3	3,20%
Catarina Fashion Outlet	SP	50.835 m²	265	2,58%	0,0,0,0,3	1,39%	0,0,0,0,1	11,98%
Praia de Belas	RS	47.205 m²	235	15,53%	16	0,76%	1	0,67%
Shopping Cidade Jardim	SP	47.080 m²	177	0,22%	0,0,0,0,0	3,30%	0,0,0,0,3	6,11%
Shopping Ponta Negra	AM	36.349 m²	152	9,64%	0,10,10,0,10	0,06%	0,10,14,0,0	4,02%
Campinas Shopping	SP	36.152 m²	165	4,37%	0,5,4,0,4	1,22%	0,9,0,0,1	2,25%
Caxias Shopping	RJ	28.181 m²	126	1,79%	0,2,16,0,2	-0,89%	0,6,0,0,0	3,61%
Shopping Estação Curitiba	PR	27.053 m²	113	8,30%	8	2,24%	2	0,00%
Shopping Cidade São Paulo	SP	16.906 m²	147	0,82%	0,3,2,0,1	0,60%	0,3,0,0,1	1,43%
Natal Shopping	RN	12.323 m²	170	6,09%	0,10,9,0,6	5,41%	0,1,0,0,5	5,05%
Downtown Shopping	RJ	9.611 m²	57	5,73%	0,5,6,0,6	1,29%	0,10,7,0,1	3,70%
Santana Parque Shopping	SP	3.975 m²	164	10,96%	0,13,13,0,11	0,65%	0,2,0,0,1	1,38%
Plaza Sul Shopping	SP	2.350 m²	207	6,13%	0,6,15,0,6	-1,44%	0,9,3,0,0	3,11%

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o XPML11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FII	tipo	cotas	valor
IRBL11 - Shopping Internacional Guarulhos Fundo de Investimento Imobiliário - FII	A classificar	1.788.306	R$ 398,9MM
FVPQ11 - Via Parque Shopping	Shoppings	773.588	R$ 88,2MM
FOF JHSF CAPITAL INSTITUCIONAL - FII	a classificar	390.435	R$ 56,0MM
AJ Malls Fundo de Investimento Imobiliario	a classificar	1.270.000	R$ 12,3MM
JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM - FII	a classificar	97.542	R$ 12,2MM

CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhia	emissão	série	quantidade	indexador	spread	valor
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	265	72.000			R$ 72,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	264	48.000			R$ 48,2MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 115,90 24/Abr/2024

Indicadores de Mercado

15,91% Var. 1 ano

1,05 P/VP

17.250 Negócios/dia

R$ 16,8MM Volume/dia

R$ R$0,00 Amort. 1 ano

13,03% Volatilidade

Exibir gráfico aprimorado

Amortizações pagas por ano

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização

Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do XPML11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregão	qt contratos	qt cotas alugadas	taxa média
27/03/2024	43	1.224	0,17%
26/03/2024	38	3.418	0,17%
25/03/2024	56	7.141	0,17%
22/03/2024	149	35.960	0,16%
21/03/2024	116	116.131	0,16%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,91 Valor

0,79% DY

18/Abr Data Base

25/Abr Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$11,17 Rend. acum. 9,64% a.m. DY acum. R$0,93 Rend. médio 0,80% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado

Rendimentos pagos por ano

2018 12 pagamentos 2019 12 pagamentos 2020 9 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 4 pagamentos

Vídeos recomendados

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Relatórios e Comunicados de XPML11

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