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WHGR11

WHG Real Estate

  Híbrido Híbrido gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 41.256.643/0001-88 ISIN BRWHGRCTF008 R$ 8,83 Cotação (08/Mai/2025) 0,93 P/VP (Deságio) R$0,10 Último Rendimento (15/Mai/2025) 1,13% a.m. DY médio (12 meses) 0,77%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 1.037 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o WHGR11:

O intuito do WHG Real Estate é oferecer aos seus cotistas um portfólio diversificado com aproveitamento dos ciclos econômico-imobiliários de forma a distribuir rendimentos utilizando estratégias de renda e ganho de capital.

Taxas do Fundo:
- Administração: 1,0% a.a.
- Performance: 20% do que exceder o benchmark

Benchmark:

IPCA + Yield IMA-B5

Resultado do WHGR11 no último exercício:

O fundo obteve um resultado financeiro no exercício de R$32,1 MM.
As receitas foram geradas principalmente pela carteira de CRIs do Fundo, somado com a gestão ativa da carteira de FIIs e estratégia de permuta que geraram ganhos de capital.
O WHGR11 distribuiu R$31,1 MM durante o exercício, o que representa 97,09% do seu resultado caixa.

Programa de investimentos:

O fundo possui três estratégias referentes a seus investimentos: (i) originação própria de CRIs, buscando um carrego maior para o fundo; (ii) gestão ativa do portfólio de FIIs e Ações, gerando receitas através de valorizações e ganho de capital e (iii) aquisição de ativos imobiliários (permutas e operações de retrovenda), curva de retorno mais longa, porém com taxas maiores.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações R$ 292,4 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 273,0MM
Valor De Mercado
 89º de 109
Posição No Ifix
0,2%
Participação no IFIX
 11/Dez/2020
Data de início
Indeterminado
Prazo
 13.530
Qt de cotistas
30.912.379
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Xp Investimentos Cctvm Sa
02.332.886/0001-04
Gestor Whg Asset
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes S/s
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 2,6 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 214.714/ano
Percentual sobre o PL do FII 0,97% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,09
Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Híbrido
gestão Ativa

Últimos Destaques

Nova sessão de Destaques! beta
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Esclarecimento sobre Ofício B3 2021/2024-SCF: Fundo WHG Real Estate FII segue regulamentação.
11/Nov/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Encerramento do Exercício de Direito de Subscrição
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Encerramento do Direito de Preferência - WHGR11
29/Mai/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do WHGR11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do WHGR11

Rentabilidade do WHGR11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do WHGR11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 292,4 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 223,1MM 76,3% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 44,6MM 15,2% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 21,4MM 7,3% Disponibilidades Disponibilidades R$ 6,5MM 2,2% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 3,8MM 1,3% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do WHGR11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o WHGR11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
MCRE11 - Maua Capital Real EstateA classificar1.649.966R$ 12,9MM
KNUQ11 a classificar29.612R$ 3,1MM
HSML11 - HSI MallsShoppings20.708R$ 1,5MM
XPML11 - XP MallsShoppings14.444R$ 1,4MM
AJFI11 - AJ MallsRecebíveis Imobiliários179.423R$ 1,4MM
XPLG11 - XP LogísticaGalpões Logísticos13.415R$ 1,3MM
JSRE11 - JS Real Estate MultigestãoEscritórios20.428R$ 1,2MM
BTLG11 - BTG Pactual LogísticaGalpões Logísticos12.180R$ 1,1MM
KNHF11 - Kinea Hedge Fund FIIHíbrido12.944R$ 1,1MM
VISC11 - Vinci Shopping CentersShoppings10.191R$ 989,1mil
VCJR11 - Vectis Juros RealRecebíveis Imobiliários12.551R$ 960,4mil
HGBS11 - Hedge Brasil ShoppingShoppings4.945R$ 920,2mil
LVBI11 - VBI LogísticoGalpões Logísticos8.762R$ 850,9mil
VCRR11 - Vectis Renda ResidencialRenda Residencial13.928R$ 837,1mil
RBRX11 - RBR PlusRecebíveis Imobiliários97.000R$ 740,1mil
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários8.110R$ 732,3mil
PVBI11 - VBI Prime PropertiesEscritórios9.015R$ 690,1mil
MANA11 - MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar85.677R$ 672,6mil
HGFF11 - CSHG Imobiliário Fundo de FundosFundo de Fundos8.768R$ 624,5mil
BRCO11 - Bresco LogísticaGalpões Logísticos6.046R$ 616,6mil
KFOF11 - Kinea Fundo de FundosFundo de Fundos7.375R$ 523,3mil
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office FundEscritórios11.190R$ 465,1mil
BCIA11 - Bradesco Carteira Imobiliária AtivaFundo de Fundos4.904R$ 426,5mil
MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários3.604R$ 289,8mil
CPSH11 a classificar29.919R$ 269,0mil
TRXF11 - TRX Real EstateHíbrido2.611R$ 268,8mil
CLIN11 a classificar3.227R$ 261,5mil
BROF11 a classificar5.847R$ 255,9mil
HSLG11 - HSI LogísticaGalpões Logísticos3.098R$ 237,0mil
CYCR11 - Cyrela Crédito FIIRecebíveis Imobiliários22.000R$ 186,6mil
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários1.317R$ 135,6mil
KNHY11 - KINEA High Yield CRIRecebíveis Imobiliários900R$ 91,5mil
CNES11 - CENESPEscritórios11.190R$ 12,3mil
CPTS11 - Capitânia Securities IIRecebíveis Imobiliários770R$ 5,3mil
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO35328.000R$ 21,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO139120.097R$ 20,0MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.40418.229R$ 19,1MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA67117.000R$ 13,7MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO27119.010R$ 12,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.326110.753R$ 10,6MM
RBCAPITALRES391110.000R$ 10,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.33110.643.637R$ 9,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO47111.103R$ 8,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO43299.693R$ 8,7MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.24110.000R$ 8,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.26719.860.009R$ 8,1MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.14718.080R$ 7,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO20317.500R$ 7,2MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.4718.142R$ 7,2MM
HABITASEC SECURITIZADORA130811.897R$ 7,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.28616.850R$ 6,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.12296.000R$ 6,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.4517.000R$ 5,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.13405.000R$ 4,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO43015.000R$ 4,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.624.602R$ 4,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.17816.846R$ 4,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO448210.000R$ 4,3MM
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO11514.429R$ 4,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.612.898R$ 2,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.26221.000R$ 1,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.26211.000R$ 978,1mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 8,83 08/Mai/2025

Indicadores de Mercado

-9,99% Var. 1 ano 0,93 P/VP 1.037 Negócios/dia R$ 296,0mil Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 17,02% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do WHGR11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
25/03/202424.3766,47%
22/03/202415376,47%
21/03/202441916,47%
20/03/202443.1246,47%
19/03/20244386,47%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,10 Valor 1,13% DY 30/Abr Data Base 15/Mai Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$1,20 Rend. acum. 13,59% a.m. DY acum. R$0,10 Rend. médio 1,13% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2022 6 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 12 pagamentos 2025 5 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o WHGR11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Recessão global: impactos nos fiis | visão do gestor do WHGR11
Suno 06/07/2022
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Recessão global: impactos nos fiis | visão do gestor do WHGR11
Professor Baroni 06/07/2022

Relatórios e Comunicados de WHGR11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
17/Abr/2025
AGO - Edital de Convocação
01/Out/2024
Fato Relevante
06/Mai/2024
AGE - Edital de Convocação
18/Set/2023
Regulamento
19/Out/2022
Ver todos
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