VOTS11
Votorantim Securities Master
Recebíveis Imobiliários
Recebíveis Imobiliários
gestão AtivaInvestidores em Geral
CNPJ 17.870.926/0001-30
ISIN BRVOTSCTF007
R$ 81,50
Cotação
(19/Abr/2024)
0,86
P/VP
(Deságio)
R$0,90
Último Rendimento
(12/Abr/2024)
1,11% a.m.
DY médio
(12 meses)
10,67%
Rentab. acumulada
Rentabilidade
(12 meses)
11
Negócios por dia
(Liquidez)
Sobre o VOTS11:
Fundo criado com o objetivo de proporcionar acesso a uma vasta variedade de ativos imobiliários, desde títulos de crédito do mercado imobiliário a cotas de fundos de investimento imobiliário, analisadas de maneira profunda por técnicos e especialistas tanto de crédito como do mercado imobiliário. O Fundo visa a diluição dos riscos inerentes aos tipos de ativos que adquire, por meio de diversificação desses, variando o beneficiário final do título, os tipos de créditos vinculados aos títulos ou tipos de operação e o tipo de indexador que corrige os títulos de crédito.
Taxa de Administração
1,00% a.a., incidente sobre o patrimônio líquido do fundo
Taxa de Performance
20% do que exceder o rendimento da taxa DI, acumulada em apuração semestral.
Resultado do VOTS11 no último exercício:
A rentabilidade efetiva acumulada do Fundo em dezembro de 2022 foi de 9,42%,
contra 0,23% no exercício anterior%.
Programa de investimentos:
O objetivo do fundo é proporcionar aos cotistas rentabilidades do investimento conforme seu benchmark,
primordialmente por meio de investimento em ativos de base imobiliária com lastro em recebíveis imobiliários (CRI,
Letras de Crédito Imobiliário,
Letras Hipotecárias e Cotas de Outros Fundos de Investimento Imobiliário),
auferindo receitas por meio da aquisição,
manutenção e venda dos “Ativos-Alvo” respeitando a política de investimento do fundo.
As disponibilidades financeiras do fundo que não estejam aplicadas nos Ativos-Alvo serão aplicadas em cotas de fundos de investimento ou títulos de renda fixa,
públicos ou privados,
com liquidez compatível com suas necessidades de recursos financeiros,
e acordo com as normas editadas pela CVM e Regulamento.
Todas as aquisições de “Ativos-Alvo” são embasadas em estudos financeiros,
técnicos e de viabilidade realizados pelo gestor/administrador e aprovadas pelo Comitê de Investimento do gestor/administrador.
O comitê delibera sobre a estratégia de aquisição e venda dos ativos do fundo,
e avalia o cenário econômico,
o mercado imobiliário atual e suas perspectivas,
de forma a antecipar as consequências para o fundo e sugerir alternativas para minimizar riscos e maximizar retorno dos “Ativos-Alvo”.Adicionalmente são realizados acompanhamento/monitoramento periódicos de risco sobre a composição da carteira pelo Administrador,
com o intuito de minimizar eventuais riscos oferecidos,
antecipando potenciais problemas e agindo perante os emissores em relação a alternativas para mitigar tais riscos.
Linha do Tempo
Notificações
Discussão
R$ 78,2 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 67,5MM
Valor De Mercado
Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
13/Jul/2018
Data de início
Indeterminado
Prazo
719
Qt de cotistas
827.913
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador |
Tivio Capital Distribuidora De T?tulos E Valores Mobiliarios Sa
03.384.738/0001-98
|
Gestor |
Votorantim Asset |
Auditor |
Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes |
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração |
R$ 774,9 mil/ano |
Taxa de Performance |
R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII |
0,99% a.a. |
Custo Anual por Cota |
R$ 0,94 |
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS
Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota.
As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium.
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CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato |
Títulos e Valores Mobiliários |
segmento |
Títulos e Val. Mob. |
gestão |
Ativa |
Últimos Destaques
Nova sessão de Destaques!
beta
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Fundo Imobiliário VOTS11: Rentabilidade, Dividendos e Alocação
18/Dez/2023
Relatórios
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Fundo Imobiliário Votorantim Securities Master - Informações e Rendimentos
16/Nov/2023
Relatórios
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Relatório Gerencial Fundo Imobiliário VOTS11 - Setembro 2023
18/Out/2023
Relatórios
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Análise Comparativa do VOTS11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
ir para a análise comparativa do VOTS11
Rentabilidade do VOTS11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.
Patrimônio do VOTS11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 78,2 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA
Detalhamento
CRI/CRA
Detalhamento
R$ 77,2MM
98,7%
Disponibilidades
Disponibilidades
R$ 1,9MM
2,4%
Passivo
Detalhamento
Passivo
Detalhamento
R$ 878,7mil
1,1%
Alavancagem
A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.
As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium.
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Evolução Patrimonial
Veja abaixo a evolução patrimonial do VOTS11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.
companhia | emissão | série | quantidade | indexador | spread | valor |
Brazilian Securities | 1 | 380 | 103 | | | R$ 7,4MM |
TRUE SECURITIZADORA | 1 | 454 | 7.000 | | | R$ 6,1MM |
TRUE SECURITIZADORA | 1 | 345 | 6.460.330 | | | R$ 6,0MM |
TRUE SECURITIZADORA | 1 | 371 | 5.000 | | | R$ 5,6MM |
VIRGO | 4 | 241 | 4.500 | | | R$ 5,3MM |
OURINVEST | 1 | 35 | 7.881 | | | R$ 5,0MM |
OPEA | 4 | 108 | 93 | | | R$ 5,0MM |
Habitasec | 17 | 1 | 4.568 | | | R$ 4,8MM |
Habitasec | 6 | 1 | 4.353 | | | R$ 4,7MM |
VIRGO | 70 | 1 | 4.200 | | | R$ 4,7MM |
OPEA | 165 | 1 | 3.850 | | | R$ 4,0MM |
VIRGO | 4 | 441 | 4.020 | | | R$ 3,6MM |
VIRGO | 23 | 1 | 4.000 | | | R$ 3,4MM |
Brazilian Securities | 1 | 378 | 215 | | | R$ 3,4MM |
TRUE SECURITIZADORA | 167 | 1 | 3.000 | | | R$ 3,0MM |
OPEA | 4 | 7 | 20 | | | R$ 2,5MM |
Canal Securitizadora | 50 | 1 | 1.515 | | | R$ 1,5MM |
OPEA | 1 | 275 | 4.500 | | | R$ 231,9mil |
OPEA | 1 | 212 | 28 | | | R$ 14,8mil |
Resultado Trimestral
Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.
Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral
Cotações e Mercado
Cotação Atual
Indicadores de Mercado
-1,31%
Var. 1 ano
|
0,86
P/VP
|
11
Negócios/dia
|
R$ 19,1mil
Volume/dia
|
R$
R$0,00
Amort. 1 ano
|
20,88%
Volatilidade
|
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do VOTS11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
R$0,90
Valor
|
1,10%
DY
|
28/Mar
Data Base
|
12/Abr
Data Pgmto
|
Acumulado 12 meses
R$10,85
Rend. acum.
13,31% a.m.
DY acum.
R$0,90
Rend. médio
1,11% a.m.
DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2018
4 pagamentos
2019
12 pagamentos
2020
12 pagamentos
2021
12 pagamentos
2022
12 pagamentos
2023
12 pagamentos
2024
4 pagamentos
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Cristian Tetzner
11/05/2021
Relatórios e Comunicados de VOTS11
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