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VGIA11

Valora CRA

  Fiagro Fiagro gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 41.081.088/0001-09 ISIN BRVGIACTF004 R$ 8,24 Cotação (18/Abr/2024) 0,86 P/VP (Deságio) R$0,11 Último Rendimento (17/Abr/2024) 1,57% a.m. DY médio (12 meses) -0,80%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 14.490 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o VGIA11:

OBJETIVO DO FUNDO
O Fundo tem como objetivo o investimentopreponderante em Certificados de Recebíveis doAgronegócio (CRA), conforme critérios deelegibilidade definidos na política de investimento.

Taxa de Administração e Gestão:
1,15% ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo,com valor mínimo mensal de R$ 20.000 no 1º anode funcionamento do Fundo, e de R$ 25.000mensal a partir do 2º ano do Fundo.

Taxa de Performance:
10% sobre o que exceder CDI, conforme definidono regulamento. Provisionada mensalmente e pagasemestralmente nos meses de janeiro e julho.

Taxa de Escrituração:
0,05% ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo,com valor mínimo mensal de R$ 3.500 no 1º ano de funcionamento do Fundo, e de R$ 5.000 mensala partir do 2º ano do Fundo.

Resultado do VGIA11 no último exercício:

O resultado do fundo no período foi fruto principalmente do carrego de juros das operações de CRAs alocadas, adicionados os fees das estruturações de CRAs proprietários e vendas de operações de CRA no secundário.


Programa de investimentos:

A estratégia de investimentos persiste a mesma, buscando financiar a cadeia de insumos do agro e agentes que possuam garantias líquidas, além de uma maior diversificação dos riscos.

 Linha do Tempo  Notificações R$ 832,0 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 712,4MM
Valor De Mercado
 Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
 15/Dez/2021
Data de início
Indeterminado
Prazo
 167.842
Qt de cotistas
86.455.117
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Valora Gestão
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes S.s
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 9,5 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 3.048.657/ano
Percentual sobre o PL do FII 1,51% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,15
Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Últimos Destaques

Nova sessão de Destaques! beta
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Fundo B3:VGIA11 - Relatório de Outubro 2023
21/Nov/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Fundo B3:VGIA11 - Resultados e Composição da Carteira
20/Out/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Convocação para Assembleia Geral do Fundo
03/Out/2023 Assembleia Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do VGIA11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do VGIA11

Rentabilidade do VGIA11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do VGIA11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 832,0 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 607,6MM 73,0% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 257,4MM 30,9% Disponibilidades Disponibilidades R$ 33,1MM 4,0% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 67,9MM 8,2% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do VGIA11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I0077.987R$ 78,6MM
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO137174.169R$ 76,4MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I0070.414R$ 72,6MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.0062.851R$ 64,6MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.0055.450R$ 57,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.0055.350R$ 56,9MM
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO0046.250R$ 48,8MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I0045.500R$ 47,5MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I0046.500R$ 47,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.41150.000R$ 36,3MM
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO0038.804R$ 35,5MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I0026.000R$ 26,9MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.24221.000R$ 21,2MM
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO0020.000R$ 20,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.0025.000R$ 18,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.0023.000R$ 16,7MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.0015.097R$ 15,2MM
OCTANTE SECURITIZADORA SA0013.000R$ 13,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.0012.500R$ 12,5MM
OCTANTE SECURITIZADORA SA31110.000R$ 9,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO5228.500R$ 8,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO5238.500R$ 8,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO5218.012R$ 8,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO79210.000R$ 6,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO79310.000R$ 6,8MM
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO21014.000R$ 4,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO7915.000R$ 3,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO4813.600R$ 3,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO351500R$ 2,3MM
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO001.000R$ 1,0MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 8,24 18/Abr/2024

Indicadores de Mercado

-13,63% Var. 1 ano 0,86 P/VP 14.490 Negócios/dia R$ 2,6MM Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 14,21% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do VGIA11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
27/03/2024142445,92%
26/03/20249955,92%
25/03/2024172275,92%
22/03/202414575,92%
21/03/2024152485,92%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,11 Valor 1,33% DY 10/Abr Data Base 17/Abr Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$1,55 Rend. acum. 18,81% a.m. DY acum. R$0,13 Rend. médio 1,57% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 4 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o VGIA11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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VGIA11: o mercado está precificando corretamente?
Vai Pelos Fundos 05/04/2024
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VGIA11: será que vai manter os rendimentos?
Vai Pelos Fundos 22/03/2024
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Bate-papo com a gestão | VGIA11
Ticker Research 30/06/2023
eEf1DsoS_Wg
Tickercast #31: VGIA11
Ticker Research 17/04/2023

Relatórios e Comunicados de VGIA11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
15/Abr/2024
Fato Relevante
28/Fev/2023
Regulamento
01/Out/2021
Ver todos
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