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VGHF11
Valora Hedge Fund
Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 36.771.692/0001-19 ISIN BRVGHFCTF005 R$ 7,06 Cotação (30/Mar/2026) 0,83 P/VP (Deságio) R$0,0700 Último Rendimento (06/Mar/2026) 1,16% a.m. DY médio (12 meses) -2,84% Rentabilidade (12 meses) 10.236 Negócios por dia (Liquidez)Sobre o VGHF11:
O Fundo tem como objetivo o investimento em Ativos-Alvo: (a) Ações Imobiliárias, (b) Debêntures Imobiliárias; (c) Participações em SPE Imobiliária; (d) cotas de FIP Imobiliário; (e) cotas de FIA Imobiliário; (f) CEPAC; (g) cotas de FII; (h) CRI; (i) cotas de FIDC Imobiliário; (j) letras hipotecárias; (k) letras de crédito imobiliário; (l) letras imobiliárias garantidas; e (m) Outros Títulos Imobiliários, em conformidade com os critérios de elegibilidade definidos na política de investimento.Taxa de Administração e Gestão: 0,90% ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo, com valor mínimo mensal de R$10.000.
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder IPCA + média do yield anual do IMAB5 no semestre civil anterior, com o valor mínimo de IPCA + 3% ao ano. Caso essa média seja menor que 4% ao ano, a mesma será acrescida de 1% ao ano; caso a mesma seja maior ou igual a 4% ao ano e menor que 5% ao ano, será utilizado 5% ao ano. A taxa é paga semestralmente nos meses de julho e janeiro
Resultado do VGHF11 no último exercício:
Os resultados do fundo de investimento podem ser consultados diretamente na demonstração financeira do fundo (DF). Esta documentação estara disponível para consulta em: (https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM), e proporciona uma visão detalhada do desempenho e das operações realizadas ao longo do período.Programa de investimentos:
O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 1,4 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 1,2BIValor De Mercado
48º de 109Posição No Ifix
0,7%Participação no IFIX
26/Fev/2021Data de início
IndeterminadoPrazo
395.217Qt de cotistas
164.721.683Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Banco Daycoval Sa
62.232.889/0001-90 |
| Gestor | Valora Gestão |
| Auditor | Grant Thornton |
| Taxa de Administração | R$ 8,5 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 1.613.287/ano |
| Percentual sobre o PL do FII | 0,72% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,06 |
| mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
|---|---|
| segmento | Títulos e Valores Mobiliários |
| gestão | Ativa |
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Análise Comparativa do VGHF11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Rentabilidade do VGHF11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Patrimônio do VGHF11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,4 bilhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 657,3MM 46,7% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 648,9MM 46,1% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 168,0MM 11,9% Disponibilidades Disponibilidades R$ 19,7MM 1,4% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 110,5MM 7,8% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o VGHF11 possui em carteira.
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 25G0686794 | 33.000 | R$ 33,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 22C0509668 | 36.147 | R$ 27,4MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA - 25C5641737 | 20.000 | R$ 20,2MM |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO - 23F2408637 | 44.000 | R$ 17,8MM |
| BM VAREJO EMPEENDIMENTOS S/A - 23J2162618 | 17.322 | R$ 16,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 21J0705142 | 23.912 | R$ 15,5MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA AS - 22E1211649 | 13.400 | R$ 13,6MM |
| MANHATTAN SPRING PARK - EMPREENDIMENTO I - 20L0870667 | 15.138 | R$ 12,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 21J0705142 | 19.626 | R$ 12,7MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA - 24L2814870 | 9.405 | R$ 11,1MM |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO - 25J2627136 | 9.544 | R$ 10,5MM |
| TRUESEC - 21I0855623 | 14.383 | R$ 10,4MM |
| Landsol Serviços e Participações S.A. - 22H1582777 | 10.075 | R$ 9,9MM |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO - 21L0002653 | 12.525 | R$ 9,5MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21G0568394 | 9.368 | R$ 8,8MM |
| TRUESEC - 21I0855537 | 11.401 | R$ 8,2MM |
| YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A - 22D0847833 | 7.170 | R$ 8,1MM |
| Potenza Energias LTDA. - 22F1020478 | 7.355 | R$ 8,1MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA - 23K1512153 | 9.200 | R$ 7,9MM |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO - 25J5480731 | 7.595 | R$ 7,7MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 19H0235501 | 10.226 | R$ 7,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 21J0705142 | 10.400 | R$ 6,7MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21G0568394 | 6.500 | R$ 6,1MM |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO - 25F2931000 | 5.056 | R$ 5,5MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22A0788605 | 10.000 | R$ 5,5MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 24A1828538 | 5.000 | R$ 5,0MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA - 22L1013767 | 5.000 | R$ 5,0MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21G0864339 | 5.351 | R$ 4,5MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 21L0666509 | 5.280.019 | R$ 4,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 25B2167192 | 4.000 | R$ 4,2MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21F0950228 | 6.000 | R$ 4,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 21J0705142 | 6.238 | R$ 4,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 25G0675225 | 3.785 | R$ 4,0MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21F0968888 | 4.596 | R$ 4,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 21E0611378 | 5.000 | R$ 4,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 21E0611276 | 5.000 | R$ 4,0MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22E0120569 | 9.800 | R$ 3,7MM |
| SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. - 20H0695880 | 5.448 | R$ 3,7MM |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO - 23F2408637 | 8.500 | R$ 3,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 21J0705142 | 5.000 | R$ 3,2MM |
| INCORPORADORA E CONSTRUTORA PIBB S.A - 19J0327167 | 37.250 | R$ 3,1MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21F0950009 | 3.400 | R$ 3,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 20A0977906 | 3.000 | R$ 2,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 20A0978038 | 3.000 | R$ 2,7MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21B0544455 | 7.928 | R$ 2,1MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 19L0928585 | 3.000 | R$ 2,0MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA - 24L2814870 | 1.700 | R$ 2,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 20K0010253 | 1.990 | R$ 1,9MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21H0926710 | 2.550 | R$ 1,8MM |
| YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A - 22D0847835 | 1.556 | R$ 1,8MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21G0568394 | 1.597 | R$ 1,5MM |
| TRUESEC - 21I0855537 | 1.948 | R$ 1,4MM |
| YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A - 22D0847835 | 997 | R$ 1,1MM |
| YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A - 22D0847835 | 997 | R$ 1,1MM |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A2073830 | 825 | R$ 833,7mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A2073830 | 722 | R$ 729,7mil |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA - 24L2814870 | 600 | R$ 707,0mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A2073830 | 697 | R$ 704,4mil |
| TRUESEC - 21I0855537 | 973 | R$ 700,8mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A2073830 | 653 | R$ 659,9mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A2073830 | 641 | R$ 647,8mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A2073830 | 637 | R$ 643,8mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A2073830 | 429 | R$ 433,5mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A2073830 | 366 | R$ 369,9mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A2073830 | 360 | R$ 363,8mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A2073830 | 352 | R$ 355,7mil |
| PLANTAS VILA BUARQUE S.A. - 22G1110098 | 1.298 | R$ 354,7mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A2073830 | 343 | R$ 346,6mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A2073830 | 300 | R$ 303,2mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A2073830 | 259 | R$ 261,7mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A2073830 | 253 | R$ 255,7mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A2073830 | 234 | R$ 236,5mil |
| YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A - 22D0847835 | 207 | R$ 234,6mil |
| YOU INC INCORPORADORA PARTICIPACOES S.A - 22D0847835 | 199 | R$ 225,5mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A2073830 | 187 | R$ 189,0mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A2073830 | 173 | R$ 174,8mil |
| SW20 ITATUPÃ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - 24A2073830 | 113 | R$ 114,2mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22A0788605 | 200 | R$ 109,2mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - 22G0282296 | 58 | R$ 57,5mil |
| SELINA BRAZIL HOSPITALIDADE S.A. - 20L0522964 | 9.473 | R$ 0,0 |
| PLANETASECURITIZADORA SA - 19K1145398 | 6.770 | R$ 0,0 |
| PLANETASECURITIZADORA SA - 20L0522095 | 4.611 | R$ 0,0 |
| PLANETASECURITIZADORA SA - 19K1145398 | 3.873 | R$ 0,0 |
| SELINA BRAZIL HOSPITALIDADE S.A. - 20L0522230 | 1.804 | R$ 0,0 |
Cotações e Mercado
Cotação Atual
| R$ 7,06 30/Mar/2026 |
Amortizações pagas por ano
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do VGHF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
| data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | 42 | 718 | 2,30% |
| 26/03/2024 | 36 | 3.357 | 2,30% |
| 25/03/2024 | 32 | 9.861 | 2,30% |
| 22/03/2024 | 28 | 834 | 2,30% |
| 21/03/2024 | 31 | 804 | 2,30% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| R$0,0700 Valor | 0,99% DY | 27/Fev Data Base | 06/Mar Data Pgmto |
Acumulado 12 meses
Dados em migração: Informações sendo atualizadas na nova plataforma Brick360.
R$0,98
Rend. acum.
13,88% a.m.
DY acum.
R$0,08
Rend. médio
1,16% a.m.
DY médio
Tabela
Dados em migração: Gráfico sendo atualizado na nova plataforma Brick360.
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2021 9 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 12 pagamentos 2025 12 pagamentos 2026 3 pagamentosVídeos recomendados
Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o VGHF11?
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Vai Pelos Fundos 08/06/2024KdIIqBn9FCI
Como começar a investir em fiis; tudo sobre a incorporação do mgff11 pela VGHF11
InfoMoney 05/12/2023Relatórios e Comunicados de VGHF11
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
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