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TRXF11
TRX Real Estate
Híbrido Híbrido gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 28.548.288/0001-52 ISIN BRTRXFCTF003 R$ 100,50 Cotação (03/Abr/2025) 0,98 P/VP (Deságio) R$0,93 Último Rendimento (14/Abr/2025) 1,06% a.m. DY médio (12 meses) 1,46% Rentabilidade (12 meses) 10.194 Negócios por dia (Liquidez)Sobre o TRXF11:
Fundo com foco na distribuição de renda e dividendos aos seus cotistas através de uma gestão ativa que busca maximizar seu retorno por meio da aquisição, do desenvolvimento e da venda de imóveis locados preferencialmente para grandes empresas em contratos de longo prazo.Taxas do Fundo
Administração: 1,00% a.a
Performance: 20% sobre o excesso dos rendimentos distribuídos em relação ao IPCA + 6% a.a.
Consultoria Imobiliária: 4% sobre o CAPEX de empreendimentos em construção, apenas durante o período de obras
Resultado do TRXF11 no último exercício:
No exercício social findo em 31/12/2023, o Fundo, foi apurado o lucro no montante de R$ 203.768.258,64.Programa de investimentos:
A gestão está comprometida e originando novas oportunidades de investimentos, principalmente no âmbito da aquisição de imóveis bem localizados, com contratos longos e de qualidades em suas garantias e locatários.Site do Fundo Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 2,1 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 2,0BIValor De Mercado
28º de 109Posição No Ifix
1,2%Participação no IFIX
01/Set/2017Data de início
IndeterminadoPrazo
182.867Qt de cotistas
20.035.563Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42 |
| Gestor | Trx Gestora |
| Auditor | Ernst Young Auditores Independentes |
| Taxa de Administração | R$ 18,8 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 0,00 |
| Percentual sobre o PL do FII | 0,92% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,94 |
| mandato | Renda |
|---|---|
| segmento | Híbrido |
| gestão | Ativa |
Últimos Destaques
Resposta ao Ofício B3 486/2025-SCF
24/Mar/2025 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Compra e aluguel de imóveis para Mateus Supermercados
22/Nov/2024 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Aquisição do imóvel em São Gonçalo/RJ
23/Out/2024 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Análise Comparativa do TRXF11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Rentabilidade do TRXF11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Patrimônio do TRXF11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 2,1 bilhões e está distribuido conforme abaixo
outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 1,5BI 74,0% imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 1,1BI 55,0% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 620,9MM 30,3% Disponibilidades Disponibilidades R$ 41,0MM 2,0% CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 23,3MM 1,1% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 1,4BI 69,2% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 556.881 M² VACÂNCIA 0,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP22PE4PA3PB2BA1GO1SC1MA1CE1MG11RJ1Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do TRXF11.
- A coluna QT UNIDsss informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.
| nome do imóvel | uf | vacância |
|---|---|---|
| DRS_GUARABIRA - GRUPO MATHEUS | PB | 0,00% |
| DECHATLON CAMPINAS | SP | 0,00% |
| DECATLON JOINVILLE | SC | 0,00% |
| DRS_PATOS - GRUPO MATHEUS | PB | 0,00% |
| DRS_CARUARU - GRUPO MATHEUS | PE | 0,00% |
| DRS_LEAO DOURADO - GRUPO MATHE | PE | 0,00% |
| DRS_BELEM - GRUPO MATEUS | PA | 0,00% |
| LEROY MERLIN JUNDIAI | 0,00% | |
| ALBERT_EINSTEN | SP | 0,00% |
| DRS_PETROLINA - GRUPO MATEUS | PE | 0,00% |
| DRS_JUAZEIRO - GRUPO MATEUS | BA | 0,00% |
| Assaí Ipatinga | MG | 0,00% |
| Big Jaboatão | PE | 0,00% |
| Assaí Piracicaba | SP | 0,00% |
| Assaí Cidade Alta | RJ | 0,00% |
| DECATLON GOIANIA | GO | 0,00% |
| DRS_MARITUBA- GRUPO MATHEUS | PA | 0,00% |
| CARREFOUR JABAQUARA | SP | 0,00% |
| Pão De Açúcar - São Caetano do Sul | SP | 0,00% |
| DRS_RUSSAS- GRUPO MATHEUS | CE | 0,00% |
| DRS_ANANINDEUA- GRUPO MATHEUS | PA | 0,00% |
| Pão De Açúcar Sant. P | SP | 0,00% |
| Assaí Paulínia | SP | 0,00% |
| Pão De Açúcar Rib. | SP | 0,00% |
| Pão De Açúcar Rib. Preto | SP | 0,00% |
| Pão De Açúcar Sjrp | SP | 0,00% |
| Pão De Açúcar Sjrp | SP | 0,00% |
| Pão De Açúcar Sto And | SP | 0,00% |
| Pão De Açúcar Valinhos | SP | 0,00% |
| Pão De Açúcar Sp | SP | 0,00% |
| Pão De Açúcar Sp | SP | 0,00% |
| Pão De Açúcar Sp | SP | 0,00% |
| Pão De Açúcar Sp | SP | 0,00% |
| Assaí Campinas | SP | 0,00% |
| DRS_MARANHAO- GRUPO MATHEUS | MA | 0,00% |
| Extra Praia Grande | SP | 0,00% |
| Pão De Açúcar Campina | SP | 0,00% |
| Extra Peruíbe | SP | 0,00% |
| Extra Sbc | SP | 0,00% |
Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o TRXF11 possui em carteira.
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| CRI_20H0695880 - BARI SEC | 12.091 | R$ 8,1MM |
| CRI_20F0689770 - BARI SEC | 2.701 | R$ 2,6MM |
| CRI_20G0703083 - BARI SEC | 2.027 | R$ 1,7MM |
| CRI_20G0703083 - BARI SEC | 1.683 | R$ 1,4MM |
| CRI_20G0703083 - BARI SEC | 1.564 | R$ 1,3MM |
| CRI_20H0695880 - BARI SEC | 1.820 | R$ 1,2MM |
| CRI_20G0703083 - BARI SEC | 1.315 | R$ 1,1MM |
| CRI_20G0703191 - BARI SEC | 1.000 | R$ 1,0MM |
| CRI_20G0703083 - BARI SEC | 1.083 | R$ 914,0mil |
| CRI_20G0703083 - BARI SEC | 1.001 | R$ 844,8mil |
| CRI_20F0689770 - BARI SEC | 504 | R$ 477,6mil |
| CRI_20G0703083 - BARI SEC | 534 | R$ 450,7mil |
| CRI_20F0689770 - BARI SEC | 295 | R$ 279,5mil |
| CRI_20F0689770 - BARI SEC | 143 | R$ 135,5mil |
| CRI_20F0689770 - BARI SEC | 93 | R$ 88,1mil |
| CRI_20E0031084 - BARI SEC | 183 | R$ 74,6mil |
| CRI_20H0695880 - BARI SEC | 86 | R$ 57,9mil |
| CRI_20H0695880 - BARI SEC | 81 | R$ 54,6mil |
| CRI_20H0695880 - BARI SEC | 78 | R$ 52,5mil |
| CRI_20E0031084 - BARI SEC | 100 | R$ 40,7mil |
| CRI_20G0703191 - BARI SEC | 28 | R$ 29,0mil |
Cotações e Mercado
Cotação Atual
| R$ 100,50 03/Abr/2025 |
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do TRXF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
| data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | 3 | 25 | 2,21% |
| 26/03/2024 | 2 | 406 | 2,21% |
| 25/03/2024 | 5 | 10 | 2,21% |
| 22/03/2024 | 2 | 41 | 2,21% |
| 21/03/2024 | 4 | 1.803 | 2,21% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| R$0,93 Valor | 0,93% DY | 31/Mar Data Base | 14/Abr Data Pgmto |
Acumulado 12 meses
R$12,76 Rend. acum. 12,70% a.m. DY acum. R$1,06 Rend. médio 1,06% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimoradoRendimentos pagos por ano
2020 11 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 12 pagamentos 2025 4 pagamentosVídeos recomendados
Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o TRXF11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
CDiNmTxakiU
O que está acontecendo com o #TRXF11 ?
Vai Pelos Fundos 22/03/2025-Fwy8y30imM
TRXF11 apresenta maior transparência no relatório gerencial | professor baroni
Professor Baroni 06/11/2024rzNkIkjS5r8
TRXF11 vende 6 imóveis locados para o gpa e açaí e compra 3 imóveis locados para a ...
Ticker Research 21/08/2024K_KAiyB45eg
#TRXF11 pisou na casca de banana?
Vai Pelos Fundos 18/08/2024DlA3XIqWucQ
TRXF11: novo imóvel - hospital albert einstein #fundosimobiliários #fiis #TRXF11
Professor Baroni 07/08/2024Relatórios e Comunicados de TRXF11
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Relatório Gerencial
03/Abr/2025Fato Relevante
22/Nov/2024AGO - Edital de Convocação
29/Ago/2024Regulamento
02/Jun/2023AGE - Edital de Convocação
19/Out/2022 Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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