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TMPS11

Itaú Tempus Fundo de Investimento Imobiliário

  A classificar A classificar gestão Investidores em Geral CNPJ 42.737.077/0001-99 ISIN R$ 97,68 Cotação (26/Abr/2024) 0,93 P/VP (Deságio) R$0,00 Último Rendimento (01/Jan/1900) 0,00% a.m. DY médio (12 meses) -0,68%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 183 Negócios por dia (Liquidez)


Programa de investimentos:

Não possui informação apresentada.

 Linha do Tempo  Notificações R$ 102,6 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 95,6MM
Valor De Mercado
 Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
 --
Data de início
Prazo
 1.911
Qt de cotistas
978.968
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Intrag Dtvm Ltda
62.418.140/0001-31
Gestor -
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 775,3 mil/ano
Taxa de Performance R$ 1.009.450/ano
Percentual sobre o PL do FII 1,74% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,82
Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato
segmento
gestão

Últimos Destaques

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Esclarecimento sobre oscilação atípica no ITAÚ TEMPUS.
10/Abr/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Esclarecimento sobre oscilação atípica no ITAÚ TEMPUS FIIs.
13/Mar/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Informações sobre o fundo imobiliário Itaú Tempus (S11)
30/Jan/2024 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do TMPS11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do TMPS11

Rentabilidade do TMPS11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do TMPS11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 102,6 milhões e está distribuido conforme abaixo

FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 85,0MM 82,8% CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 15,8MM 15,4% Disponibilidades Disponibilidades R$ 3,7MM 3,6% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 2,1MM 2,1% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do TMPS11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o TMPS11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
XPML11 - XP MallsShoppings72.159R$ 8,5MM
VISC11 - Vinci Shopping CentersShoppings46.336R$ 5,7MM
VILG11 - Vinci LogísticaGalpões Logísticos46.473R$ 4,6MM
RBRF11 - RBR Alpha Fundo de FundosFundo de Fundos53.858R$ 4,4MM
JSRE11 - JS Real Estate MultigestãoEscritórios56.103R$ 4,2MM
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários40.618R$ 3,9MM
KNCR11 - Kinea Rendimentos ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários35.121R$ 3,7MM
VINO11 - Vinci OfficesEscritórios468.377R$ 3,6MM
HSML11 - HSI MallsShoppings32.559R$ 3,2MM
RBVA11 - Rio Bravo Renda VarejoAgências Bancárias27.385R$ 3,1MM
VBI TR FL4440 FII a classificar30.000R$ 2,9MM
HGPO11 - CSHG Prime OfficesEscritórios9.864R$ 2,8MM
PVBI11 - VBI Prime PropertiesEscritórios25.315R$ 2,6MM
BRCO11 - Bresco LogísticaGalpões Logísticos20.649R$ 2,5MM
HGBS11 - Hedge Brasil ShoppingShoppings9.646R$ 2,2MM
VIUR11 - Vinci Imóveis UrbanosLojas de Varejo266.363R$ 2,1MM
XPLG11 - XP LogísticaGalpões Logísticos18.898R$ 2,1MM
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office FundEscritórios32.825R$ 1,9MM
HFOF11 - Hedge Top FOFII 3Fundo de Fundos23.374R$ 1,9MM
TGAR11 - TG Ativo RealDesenvolvimento Residencial15.000R$ 1,8MM
RBRY11 - RBR Private Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários11.000R$ 1,1MM
HGRE11 - CSHG Real EstateEscritórios7.770R$ 1,0MM
CPTS11 - Capitânia Securities IIRecebíveis Imobiliários118.490R$ 1,0MM
RBRP11 - RBR Properties FIIHíbrido17.863R$ 978,9mil
RBRR11 - RBR Rendimento High GradeRecebíveis Imobiliários8.168R$ 728,1mil
LVBI11 - VBI LogísticoGalpões Logísticos5.000R$ 589,4mil
BRPR CORPORATE OFFICES FII a classificar3.435R$ 211,1mil
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
OPEA SECURITIZADORA S.A.214.747R$ 5,2MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.2317.063R$ 5,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.12815.000R$ 5,0MM
VORTX DTVM LTDA8414.970R$ 5,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.2426.191R$ 4,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.14515.000R$ 4,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.9712.354R$ 2,5MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 97,68 26/Abr/2024

Indicadores de Mercado

-2,32% Var. 1 ano 0,93 P/VP 183 Negócios/dia R$ 116,5mil Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 17,50% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do TMPS11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Esse Fundo não pagou nenhum Rendimento

Vídeos recomendados

Ainda não temos nenhuma recomendação de vídeo para o TMPS11

Relatórios e Comunicados de TMPS11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
11/Abr/2024
AGO - Edital de Convocação
27/Set/2023
Fato Relevante
11/Mai/2023
AGE - Edital de Convocação
04/Mai/2023
Regulamento
28/Set/2022
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Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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