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SPXS11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - SPX SYN MULTIESTRATÉGIA
A classificar A classificar gestão Investidores em Geral CNPJ 43.010.543/0001-00 ISIN BRSPXSCTF002 R$ 9,38 Cotação (25/Abr/2024) 0,97 P/VP (Deságio) R$0,0950 Último Rendimento (12/Abr/2024) 6,73% a.m. DY médio (12 meses) -78,55% Rentabilidade (12 meses) 3.742 Negócios por dia (Liquidez)
Resultado do SPXS11 no último exercício:
O Fundo encerrou o ano com uma cota de mercado de R$ 94,50 e uma cota patrimonial de R$ 94,37 com base no dia 29 de dezembro de 2022. O fundo distribuiu em 2022 R$ 2,87 em rendimentos por cota.Programa de investimentos:
Desde que respeitado o objetivo do Fundo previsto no Capítulo II do Regulamento, os recursos do Fundo serão aplicados diretamente pelo Gestor, ou pelo Administrador por indicação do Gestor, segundo uma política de investimentos definida de forma a proporcionar ao cotista uma remuneração para o investimento realizado, objetivando a valorização e a rentabilidade de suas cotas por meio do investimento nos Ativos Imobiliários, auferindo rendimentos advindos destes, bem como auferir ganho de capital a partir da negociação dos Ativos Imobiliários.Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 195,0 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 189,4MMValor De Mercado
Não Participa do IFIXPosição No Ifix
Participação no IFIX
--Data de início
Prazo
9.785Qt de cotistas
20.189.040Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23 |
| Gestor | - |
| Auditor | Ernst & Young Auditores Independentes S.s |
| Taxa de Administração | R$ 1,2 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 80.351/ano |
| Percentual sobre o PL do FII | 0,64% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,06 |
| mandato | |
|---|---|
| segmento | |
| gestão |
Últimos Destaques
Informes de Rendimentos 2023: Fundos de Investimento
01/Mar/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Informes de Rendimentos Fundos Investimento 2023
29/Fev/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Relatório positivo do Fundo Imobiliário SPXS11 em 2023
12/Jan/2024 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Análise Comparativa do SPXS11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Rentabilidade do SPXS11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Patrimônio do SPXS11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 195,0 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 141,4MM 72,5% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 28,2MM 14,4% Disponibilidades Disponibilidades R$ 23,3MM 11,9% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 10,0MM 5,1% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 7,9MM 4,0% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o SPXS11 possui em carteira.
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 11.860 | R$ 11,9MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 11.000 | R$ 11,1MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 9.800 | R$ 10,6MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 9.943 | R$ 10,2MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 10.000 | R$ 10,0MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 10.000.000 | R$ 10,0MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 10.000 | R$ 9,3MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 8.651 | R$ 8,3MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 7.418 | R$ 6,3MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 6.000 | R$ 6,2MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 8.000 | R$ 5,8MM |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 11.000 | R$ 5,7MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 5.000 | R$ 5,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 4.700 | R$ 5,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 4.700 | R$ 5,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 4.700 | R$ 5,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 4.700 | R$ 5,0MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 4.000 | R$ 2,9MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 2.500 | R$ 1,0MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 998 | R$ 384,9mil |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 530 | R$ 299,2mil |
Cotações e Mercado
Cotação Atual
| R$ 9,38 25/Abr/2024 |
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do SPXS11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
| data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | 1 | 9 | 5,00% |
| 11/03/2024 | 1 | 46.500 | 10,00% |
| 08/03/2024 | 2 | 1.038 | 10,00% |
| 07/03/2024 | 1 | 81 | 10,00% |
| 08/02/2024 | 1 | 4 | 5,00% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| R$0,0950 Valor | 1,01% DY | 05/Abr Data Base | 12/Abr Data Pgmto |
Acumulado 12 meses
R$7,57 Rend. acum. 80,70% a.m. DY acum. R$0,63 Rend. médio 6,73% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimoradoRendimentos pagos por ano
2023 8 pagamentos 2024 4 pagamentosVídeos recomendados
Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o SPXS11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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SPXS11: pedro daltro, gestor da spx capital - reis dos fiis
Tiago Reis 22/10/2023Relatórios e Comunicados de SPXS11
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Relatório Gerencial
16/Abr/2024Regulamento
23/Fev/2024Fato Relevante
17/Out/2023 Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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