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RZAT11
Riza Arctium Real Estate
Galpões Logísticos Galpões Logísticos gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 28.267.696/0001-36 ISIN BRRZATCTF009 R$ 99,85 Cotação (19/Abr/2024) 0,98 P/VP (Deságio) R$1,10 Último Rendimento (19/Abr/2024) 1,14% a.m. DY médio (12 meses) 31,15% Rentabilidade (12 meses) 1.828 Negócios por dia (Liquidez)Sobre o RZAT11:
O fundo adquire imóveis de empresas que buscam, através da desmobilização, otimizar sua estrutura de capital. O foco está em ativos industriais, logísticos e comerciais de setores resilientes.Taxas do Fundo
● Administração e Gestão: 1,00% a.a. do Patrimônio Líquido do Fundo
● Performance: 20% sobre o que exceder o Benchmark
Benchmark:
IPCA + 5,0% a.a.Resultado do RZAT11 no último exercício:
O segundo semestre de 2022 foi marcado como um período calmo, em que não houve emissão de novas cotas, assim como também não houve liquidação de compra de novos ativos desde que montamos a carteira – que se manteve a mesma até o final de 2022 – de CRIs rodando a uma média próxima a CDI+5,40% ao ano.Demos início ao ano de 2023 logo com a efetivação da compra de um novo imóvel, conforme Fato Relevante de 19 de janeiro, no qual destacamos o valor pago de R$ 44 milhões por pouco mais de 13mil m² na cidade de Votorantim.
Tal imóvel foi comprado dentro da estratégia predominante do Riza Arctium de Sale & Leaseback, em que compramos e o alugamos concomitantemente para o mesmo vendedor, aqui no caso, o Grupo Splice.
Vale informar que nesta grande área temos além de uma fábrica do grupo, um outro prédio onde se encontra a sede do mesmo.
O contrato foi de 5 anos, com opção de recompra e taxa de IPCA+10%a.a.. Exatamente uma semana depois, no dia 26 de janeiro, uma outra novidade que em nada alterou os princípios e estratégias do fundo: a troca do ticker de ARCT11 para RZAT11. Tal alteração já vinha sendo discutida e postergada há alguns meses, porém, visto todos os outros 3 fundos da gestora terem nomenclatura parecida (Riza Terrax “RZTR11”, Riza Akin “RZAK11” e Riza Fiagro “RZAG11””). Conforme Fato Relevante de 12 de abril, iniciamos o segundo trimestre de 2023 contratando a Genial Investimentos para assessorar na estruturação e coordenação da 7ª Emissão de Cotas do Riza Arctium de até R$ 121 milhões.
Tal contratação ocorreu no momento em que a gestora já detinha 3 ativos prospectados que somam valor de compra muito próximo ao da emissão e uma taxa média de IPCA+10,5% a.a.. No entanto, diferentemente do planjeado, a emissão não foi finalizada especialmente devido ao momento de mercado.
Isto acontece visto a visão da gestão em não seguir adiante com uma emissão de novas cotas abaixo do valor patrimonial.
Mantendo o movimento que já veio acontecendo a partir de fevereiro, o período foi marcado pela valorização de mercado da cota de um dos poucos FIIs de “tijolo” a distribuir dividendos mensais equiparáveis aos mais rentáveis FIIs de “papel”. O recente viés de queda nos dividendos está dentro da normalidade do fundo em responder às oscilações da inflação com uma defasagem de 2 meses.
Vale destacar que a gestão se empenhou em reter parte dos dividendos nos meses anteriores para fazer frente não somente à taxa de performance, mas também às oscilações mais fortes no IPCA, no entanto, estas se mostraram mais fortes que o esperado, o que também vem causando um fechamento na curva de juros futura, movimento que tende a ser benéfico para o valor da cota no longo prazo.
Por último, vale destacar a troca na carteira de títulos do CRI de risco “HBR” por títulos do novo CRI “Monte Carlo Joias” que, bem ao fim do semestre, teve uma remarcação na taxa para baixo de CDI+4,15%a.a.
para CDI+3,5%a.a., gerando ganho na transação.
Programa de investimentos:
O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.Site do Fundo Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 377,0 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 370,3MMValor De Mercado
81º de 109Posição No Ifix
0,3%Participação no IFIX
22/Mai/2019Data de início
IndeterminadoPrazo
40.315Qt de cotistas
3.708.168Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23 |
| Gestor | Riza Gestora |
| Auditor | Ernst & Young Auditores Independentes S.s |
| Taxa de Administração | R$ 3,5 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 2.587.079/ano |
| Percentual sobre o PL do FII | 1,61% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 1,64 |
| mandato | Renda |
|---|---|
| segmento | Híbrido |
| gestão | Ativa |
Últimos Destaques
Aquisição de Imóvel em Planaltina/DF - Fundo Riza Arctium
21/Mar/2024 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Informes de Rendimentos 2023: Fundos de Investimento
01/Mar/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Informes de Rendimentos Fundos de Investimento 2023
28/Fev/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Análise Comparativa do RZAT11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Rentabilidade do RZAT11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Patrimônio do RZAT11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 377,0 milhões e está distribuido conforme abaixo
imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 381,5MM 101,2% CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 1,6MM 0,4% Disponibilidades Disponibilidades R$ 269,1mil 0,1% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 12,0MM 3,2% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 683.193 M² VACÂNCIA 0,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF GO3SP3MS1MG1CE1Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do RZAT11.
- A coluna QT UNIDsss informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.
| nome do imóvel | uf | vacância |
|---|---|---|
| Galpao Industrial - Imperio | MG | 0,00% |
| Galpao Voar - Gleba A | GO | 0,00% |
| Granol - Jatai | GO | 0,00% |
| Galpão Caucaia - Stock Teck | CE | 0,00% |
| Empreendimento Votorantim - Splice | SP | 0,00% |
| Imovel Andorinha - Campo Grande | MS | 0,00% |
| Fabrica - Goiania | GO | 0,00% |
| Imovel Mirassol - Posto Monte Carlo | SP | 0,00% |
| Imovel Andorinha - Sao Paulo | SP | 0,00% |
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 23.505 | R$ 23,5MM |
Cotações e Mercado
Cotação Atual
| R$ 99,85 19/Abr/2024 |
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do RZAT11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
| data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | 3 | 6 | 5,00% |
| 26/03/2024 | 2 | 93 | 5,00% |
| 25/03/2024 | 2 | 264 | 5,00% |
| 21/03/2024 | 5 | 44 | 5,00% |
| 20/03/2024 | 1 | 12 | 5,00% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| R$1,10 Valor | 1,10% DY | 12/Abr Data Base | 19/Abr Data Pgmto |
Acumulado 12 meses
R$13,66 Rend. acum. 13,68% a.m. DY acum. R$1,14 Rend. médio 1,14% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimoradoRendimentos pagos por ano
2021 8 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 4 pagamentosVídeos recomendados
Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o RZAT11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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#RZAT11: fundo com estratégia sale & leaseback!
Vai Pelos Fundos 23/11/2023Relatórios e Comunicados de RZAT11
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Relatório Gerencial
28/Mar/2024Fato Relevante
21/Mar/2024Regulamento
20/Jun/2023AGE - Edital de Convocação
12/Jun/2020 Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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