RZAK11
Riza Akin
Recebíveis Imobiliários
Recebíveis Imobiliários
gestão Investidores em Geral
CNPJ 36.642.219/0001-31
ISIN BRRZAKCTF008
R$ 88,57
Cotação
(27/Mar/2024)
0,98
P/VP
(Deságio)
R$1,16
Último Rendimento
(21/Mar/2024)
1,35% a.m.
DY médio
(12 meses)
3,99%
Rentab. acumulada
Rentabilidade
(12 meses)
3.608
Negócios por dia
(Liquidez)
Sobre o RZAK11:
O objetivo do fundo é obter retornos consistentes investindo em uma carteira diversificada de crédito estruturado. O fundo investe em CRIs, FIIs e FIDCs imobiliários, buscando diversificação em setores, instrumentos e estruturas. O processo de investimento se baseia na identificação de operações de crédito que proporcionem retornos ajustados ao risco atrativos, por meio de uma profunda análise fundamentalista e participação ativa na estruturação quando cabível.
Taxas do Fundo
- Administração: 1,20% a.a. sobre o PL do Fundo, ou sobre o Valor de Mercado caso o Fundo passe a integrar o IFIX.
- Performance: 15% sobre o que exceder o Benchmark.
Benchmark:
100% do CDI
Resultado do RZAK11 no último exercício:
Após um ano de distribuição de resultados bastante fortes,
iniciamos o ano de 2023 com uma emissão de cotas que elevou o patrimônio do fundo para a casa dos R$ 850 milhões.
Esta emissão foi de extrema importância para a consttituição de um portfolio diversificado e robusto,
que tambem conseguisse ter maior pulverização e menos concentração em operações específicas.
Ainda,
conseguimos adicionar retorno adicional ao carrego do fundo com as novas operações alocadas.
No primeiro semestre de 2023,
conseguimos manter um bom ritmo na distribuição de dividendos,
como somatória do carrego das operações e do ganho de capital em algumas delas.
Assim,
foram distribuidos um total de R$ 7,26 em rendimentos entre janeiro e junho de 2023,
numa média de dividend yield de 1,28% por mês.
Quando comparado ao semestre anterior,
há uma queda de 0,20% ao mes aproximadamente no dividend yield.
Isso ocorre pelo fato que tivemos diversos kickers ao longo de 2022 que possibilitaram uma distribuição de rendimentos mais relevante e também pela menor contribuição da parcela do fundo investida em ativos IPCA+,
com a recente queda do IPCA (resultado dos impactos das políticas monetárias locais). Mesmo assim,o patamar de distribuição de rendimentos mantém o Akin entre os fundos com melhores resultados no ano de 2023 e com expressiva margem sobre o custo de oportunidade local.
Programa de investimentos:
O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos,
em conformidade com o regulamento do Fundo.
Linha do Tempo
Notificações
Discussão
R$ 799,0 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 780,1MM
Valor De Mercado
49º de 109
Posição No Ifix
0,7%
Participação no IFIX
01/Set/2020
Data de início
Indeterminado
Prazo
52.264
Qt de cotistas
8.807.885
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
|
Gestor |
Riza Gestora |
Auditor |
Ernst & Young Auditores Independentes S.s |
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração |
R$ 9,8 milhões/ano |
Taxa de Performance |
R$ 1.520.969/ano |
Percentual sobre o PL do FII |
1,41% a.a. |
Custo Anual por Cota |
R$ 1,28 |
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS
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CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
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01/Mar/2024
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Informes de Rendimentos Fundos Investimento 2023
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Relatório de Gestão do Fundo Riza Akin - Novembro 2023
28/Dez/2023
Relatórios
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Análise Comparativa do RZAK11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
ir para a análise comparativa do RZAK11
Rentabilidade do RZAK11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.
Patrimônio do RZAK11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 799,0 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA
Detalhamento
CRI/CRA
Detalhamento
R$ 717,0MM
89,7%
FII
Detalhamento
FII
Detalhamento
R$ 130,2MM
16,3%
Disponibilidades
Disponibilidades
R$ 22,7MM
2,8%
Passivo
Detalhamento
Passivo
Detalhamento
R$ 71,0MM
8,9%
Alavancagem
A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.
As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium.
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Evolução Patrimonial
Veja abaixo a evolução patrimonial do RZAK11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.
Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o RZAK11 possui em carteira.
- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).
FII | tipo | cotas | valor | P/VP | receita mensal |
LPLP11 - LAGO DA PEDRA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | A classificar | 128.366 | R$ 65,3MM | | |
JIVE PROPERTIES MULTIESTRATEGIA FII | a classificar | 40.000.000 | R$ 33,7MM | | |
ICNE11 - ÍCONE - FUNDO DE INVEST IMOB RES LIMITADA | a classificar | 15.000 | R$ 15,0MM | | |
MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis Imobiliários | Recebíveis Imobiliários | 143.126 | R$ 13,5MM | | |
SNLG11 - Suno Log FII | Galpões Logísticos | 200.000 | R$ 4,8MM | | |
LOFT11B - Loft I | Desenvolvimento Residencial | 92.083 | R$ 3,0MM | | |
RZAT11 - Riza Arctium Real Estate | Galpões Logísticos | 27.927 | R$ 2,6MM | | |
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.
companhia | emissão | série | quantidade | indexador | spread | valor |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 89 | 1 | 46.731 | | | R$ 50,7MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 134 | 1 | 43.538 | | | R$ 45,2MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 139 | 1 | 41.000 | | | R$ 40,7MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 121 | 1 | 40.000 | | | R$ 39,4MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 97 | 1 | 40.000 | | | R$ 39,3MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 208 | 1 | 38.300 | | | R$ 39,2MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 116 | 1 | 35.329 | | | R$ 32,1MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 194 | 1 | 33.300 | | | R$ 32,0MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 248 | 1 | 30.000 | | | R$ 30,2MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 256 | 24.547 | | | R$ 29,7MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 325 | 25.000.000 | | | R$ 27,6MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 304 | 20.768 | | | R$ 25,1MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 55 | 1 | 70.339 | | | R$ 23,8MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 92 | 1 | 24.199 | | | R$ 21,5MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 134 | 2 | 18.911 | | | R$ 21,3MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 117 | 1 | 21.651 | | | R$ 21,3MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 43 | 1 | 19.964 | | | R$ 20,2MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 213 | 1 | 19.750 | | | R$ 20,1MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 155 | 19.963 | | | R$ 20,1MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 299 | 25.000 | | | R$ 18,0MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 506 | 18.098 | | | R$ 17,7MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 82 | 1 | 20.000 | | | R$ 16,0MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 460 | 30.000 | | | R$ 15,5MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 414 | 428.957 | | | R$ 14,3MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 98 | 1 | 11.495 | | | R$ 11,5MM |
REIT SECURITIZADORA S.A. | 3 | 1 | 11.127 | | | R$ 10,7MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 461 | 20.000 | | | R$ 10,3MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 462 | 16.000 | | | R$ 8,3MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 174 | 12.500 | | | R$ 8,3MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 30 | 1 | 10.131 | | | R$ 8,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 51 | 1 | 7.422 | | | R$ 7,9MM |
PLANETA SECURITIZADORA SA NOVO | 4 | 180 | 45.000 | | | R$ 6,3MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 484 | 10.330 | | | R$ 6,3MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 498 | 5.428 | | | R$ 5,5MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 116 | 2 | 2.000 | | | R$ 2,0MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 499 | 1.267 | | | R$ 1,3MM |
Resultado Trimestral
Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.
Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral
Cotações e Mercado
Cotação Atual
Indicadores de Mercado
-4,81%
Var. 1 ano
|
0,98
P/VP
|
3.608
Negócios/dia
|
R$ 2,2MM
Volume/dia
|
R$
R$0,00
Amort. 1 ano
|
17,46%
Volatilidade
|
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do RZAK11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
27/03/2024 | 1 | 15 | 9,09% |
26/03/2024 | 2 | 93 | 9,09% |
25/03/2024 | 2 | 23 | 9,09% |
22/03/2024 | 1 | 52 | 9,09% |
21/03/2024 | 2 | 3 | 9,09% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
R$1,16
Valor
|
1,31%
DY
|
14/Mar
Data Base
|
21/Mar
Data Pgmto
|
Acumulado 12 meses
R$14,31
Rend. acum.
16,16% a.m.
DY acum.
R$1,19
Rend. médio
1,35% a.m.
DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2021
10 pagamentos
2022
12 pagamentos
2023
12 pagamentos
2024
3 pagamentos
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