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RZAK11
Riza Akin
Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão Investidores em Geral CNPJ 36.642.219/0001-31 ISIN BRRZAKCTF008 R$ 71,21 Cotação (20/Dez/2024) 0,80 P/VP (Deságio) R$1,13 Último Rendimento (20/Dez/2024) 1,49% a.m. DY médio (12 meses) 8,66% Rentabilidade (12 meses) 4.774 Negócios por dia (Liquidez)Sobre o RZAK11:
O objetivo do fundo é obter retornos consistentes investindo em uma carteira diversificada de crédito estruturado. O fundo investe em CRIs, FIIs e FIDCs imobiliários, buscando diversificação em setores, instrumentos e estruturas. O processo de investimento se baseia na identificação de operações de crédito que proporcionem retornos ajustados ao risco atrativos, por meio de uma profunda análise fundamentalista e participação ativa na estruturação quando cabível.Taxas do Fundo
- Administração: 1,20% a.a. sobre o PL do Fundo, ou sobre o Valor de Mercado caso o Fundo passe a integrar o IFIX.
- Performance: 15% sobre o que exceder o Benchmark.
Benchmark:
100% do CDIResultado do RZAK11 no último exercício:
Após um ano de distribuição consistente de rendimentos, o ano de 2024 trouxe desafios consideráveis, principalmente devido ao impacto da Recuperação Judicial do Grupo Southrock, que afetou o CRI Starbucks, gerando um aumento na provisão para devedores duvidosos (PDD) por parte do administrador.Esse evento, somado à abertura da curva de juros ao longo do ano, pressionou a parcela IPCA+ do portfólio, resultando em uma queda de aproximadamente 9% na cota patrimonial nos últimos 12 meses.Apesar desse cenário adverso, conseguimos manter o nível de rendimentos em linha com o histórico do fundo, entregando um dividend yield superior a 16% ao ano, isento de impostos.
Isso demonstra a resiliência do portfólio na geração de caixa, mesmo com a necessidade de ajustes na precificação dos ativos impactados.
Programa de investimentos:
O Programa de Investimentos de Exercício do Riza Akin FII é estruturado para garantir retornos consistentes e sólidos por meio de uma abordagem focada na diversificação de crédito privado e securitização.O fundo seleciona ativos com base em seis núcleos de atuação — Renda Fixa, Direct Lending, Securitização e Carteiras, Agronegócio, Real Estate e Infraestrutura — o que permite uma gestão ativa e especializada, aproveitando oportunidades em diferentes setores e instrumentos.O objetivo do programa é fortalecer o portfólio ao investir em CRIs, FIIs e FIDCs imobiliários, priorizando a diversificação não só entre os setores, mas também entre diferentes estruturas financeiras.
Dessa forma, o fundo busca equilibrar risco, retorno e liquidez, entregando uma performance sustentável a longo prazo.O retorno alvo do fundo, estabelecido em CDI+2,5% a 3,5% ao ano, líquido ao investidor, reflete o compromisso com a consistência dos resultados.
Além disso, o programa de exercício estabelece diretrizes claras para alocação de ativos e reinvestimentos, buscando sempre maximizar o retorno ajustado ao risco.Por meio dessa abordagem, o fundo se posiciona como um veículo diferenciado no mercado, apresentando uma gestão ativa em termos de pulverização, garantias e indexadores, o que o torna uma opção robusta frente a outros FIIs de papel.
O foco no longo prazo e na recomposição da cota patrimonial continua a ser prioridade, garantindo aos cotistas um fundo preparado para explorar novas oportunidades de mercado.
Site do Fundo Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 779,3 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 627,2MMValor De Mercado
49º de 109Posição No Ifix
0,7%Participação no IFIX
01/Set/2020Data de início
IndeterminadoPrazo
49.110Qt de cotistas
8.807.885Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23 |
| Gestor | Riza Gestora |
| Auditor | Ernst & Young Auditores Independentes S/s Ltda. |
| Taxa de Administração | R$ 9,5 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 0,00 |
| Percentual sobre o PL do FII | 1,22% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 1,08 |
| mandato | |
|---|---|
| segmento | |
| gestão |
Últimos Destaques
Informes de Rendimentos 2023: Acesso e Atualização.
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Informes de Rendimentos Fundos Investimento 2023
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Análise Comparativa do RZAK11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Rentabilidade do RZAK11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Patrimônio do RZAK11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 779,3 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 691,5MM 88,7% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 145,5MM 18,7% Disponibilidades Disponibilidades R$ 7,0MM 0,9% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 0,0 0,0% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o RZAK11 possui em carteira.
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 56.731 | R$ 57,0MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 50.905 | R$ 49,9MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 41.000 | R$ 40,7MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 40.000 | R$ 40,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 38.300 | R$ 36,2MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 43.538 | R$ 34,6MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 33.300 | R$ 33,5MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 29.113 | R$ 33,1MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 28.832 | R$ 32,8MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 30.000 | R$ 28,3MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 35.329 | R$ 25,7MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 25.000.000 | R$ 24,9MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 23.505 | R$ 23,5MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 20.000 | R$ 20,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 19.964 | R$ 19,0MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 24.199 | R$ 18,4MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 18.910 | R$ 18,0MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 18.911 | R$ 16,3MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 15.378 | R$ 15,2MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 25.000 | R$ 14,1MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.977 | R$ 13,0MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 20.000 | R$ 12,2MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 428.957 | R$ 10,8MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 10.856 | R$ 10,4MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 40.999 | R$ 10,1MM |
| REIT SECURITIZADORA S.A. | 11.127 | R$ 9,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 7.422 | R$ 7,3MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 12.500 | R$ 6,4MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 10.131 | R$ 5,8MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 5.629 | R$ 5,7MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 10.330 | R$ 4,2MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 30.000 | R$ 3,0MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2.534 | R$ 2,4MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 20.000 | R$ 2,0MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 2.000 | R$ 2,0MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 1.812 | R$ 1,8MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 16.000 | R$ 1,6MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 375 | R$ 363,4mil |
Cotações e Mercado
Cotação Atual
| R$ 71,21 20/Dez/2024 |
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do RZAK11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
| data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | 1 | 15 | 9,09% |
| 26/03/2024 | 2 | 93 | 9,09% |
| 25/03/2024 | 2 | 23 | 9,09% |
| 22/03/2024 | 1 | 52 | 9,09% |
| 21/03/2024 | 2 | 3 | 9,09% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| R$1,13 Valor | 1,59% DY | 13/Dez Data Base | 20/Dez Data Pgmto |
Acumulado 12 meses
R$12,71 Rend. acum. 17,85% a.m. DY acum. R$1,06 Rend. médio 1,49% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimoradoRendimentos pagos por ano
2021 10 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 12 pagamentosVídeos recomendados
Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o RZAK11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Vai Pelos Fundos 20/11/2023UExTj0Vg4jA
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Vai Pelos Fundos 16/11/2023euuj1MY0268
Rect11, RZAK11, arct11, xpsf11 e kncr11 + atualização de emissões | destaques da semana
Professor Baroni 06/05/2022Relatórios e Comunicados de RZAK11
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Relatório Gerencial
04/Dez/2024Regulamento
05/Jan/2023Fato Relevante
05/Jan/2023 Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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