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RZAK11

Riza Akin

  Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão Investidores em Geral CNPJ 36.642.219/0001-31 ISIN BRRZAKCTF008
R$ 88,57 Cotação (27/Mar/2024) 0,98 P/VP (Deságio) R$1,16 Último Rendimento (21/Mar/2024) 1,35% a.m. DY médio (12 meses) 3,99%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 3.608 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o RZAK11:

O objetivo do fundo é obter retornos consistentes investindo em uma carteira diversificada de crédito estruturado. O fundo investe em CRIs, FIIs e FIDCs imobiliários, buscando diversificação em setores, instrumentos e estruturas. O processo de investimento se baseia na identificação de operações de crédito que proporcionem retornos ajustados ao risco atrativos, por meio de uma profunda análise fundamentalista e participação ativa na estruturação quando cabível.

Taxas do Fundo
- Administração: 1,20% a.a. sobre o PL do Fundo, ou sobre o Valor de Mercado caso o Fundo passe a integrar o IFIX.
- Performance: 15% sobre o que exceder o Benchmark.

Benchmark:

100% do CDI

Resultado do RZAK11 no último exercício:

Após um ano de distribuição de resultados bastante fortes, iniciamos o ano de 2023 com uma emissão de cotas que elevou o patrimônio do fundo para a casa dos R$ 850 milhões.
Esta emissão foi de extrema importância para a consttituição de um portfolio diversificado e robusto, que tambem conseguisse ter maior pulverização e menos concentração em operações específicas.
Ainda, conseguimos adicionar retorno adicional ao carrego do fundo com as novas operações alocadas.
No primeiro semestre de 2023, conseguimos manter um bom ritmo na distribuição de dividendos, como somatória do carrego das operações e do ganho de capital em algumas delas.
Assim, foram distribuidos um total de R$ 7,26 em rendimentos entre janeiro e junho de 2023, numa média de dividend yield de 1,28% por mês.
Quando comparado ao semestre anterior, há uma queda de 0,20% ao mes aproximadamente no dividend yield.
Isso ocorre pelo fato que tivemos diversos kickers ao longo de 2022 que possibilitaram uma distribuição de rendimentos mais relevante e também pela menor contribuição da parcela do fundo investida em ativos IPCA+, com a recente queda do IPCA (resultado dos impactos das políticas monetárias locais). Mesmo assim,o patamar de distribuição de rendimentos mantém o Akin entre os fundos com melhores resultados no ano de 2023 e com expressiva margem sobre o custo de oportunidade local.

Programa de investimentos:

O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 799,0 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 780,1MM
Valor De Mercado
49º de 109
Posição No Ifix
0,7%
Participação no IFIX
01/Set/2020
Data de início
Indeterminado
Prazo
52.264
Qt de cotistas
8.807.885
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Riza Gestora
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes S.s
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 9,8 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 1.520.969/ano
Percentual sobre o PL do FII 1,41% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 1,28
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato
segmento
gestão

Últimos Destaques

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Informes de Rendimentos Fundos Investimento 2023
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Relatório de Gestão do Fundo Riza Akin - Novembro 2023
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Análise Comparativa do RZAK11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do RZAK11

Rentabilidade do RZAK11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do RZAK11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 799,0 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 717,0MM 89,7% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 130,2MM 16,3% Disponibilidades Disponibilidades R$ 22,7MM 2,8% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 71,0MM 8,9% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do RZAK11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o RZAK11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
LPLP11 - LAGO DA PEDRA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar128.366R$ 65,3MM
JIVE PROPERTIES MULTIESTRATEGIA FII a classificar40.000.000R$ 33,7MM
ICNE11 - ÍCONE - FUNDO DE INVEST IMOB RES LIMITADA a classificar15.000R$ 15,0MM
MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários143.126R$ 13,5MM
SNLG11 - Suno Log FIIGalpões Logísticos200.000R$ 4,8MM
LOFT11B - Loft IDesenvolvimento Residencial92.083R$ 3,0MM
RZAT11 - Riza Arctium Real EstateGalpões Logísticos27.927R$ 2,6MM
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
TRUE SECURITIZADORA S.A.89146.731R$ 50,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.134143.538R$ 45,2MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.139141.000R$ 40,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.121140.000R$ 39,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.97140.000R$ 39,3MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.208138.300R$ 39,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.116135.329R$ 32,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.194133.300R$ 32,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.248130.000R$ 30,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO425624.547R$ 29,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.132525.000.000R$ 27,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO430420.768R$ 25,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.55170.339R$ 23,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO92124.199R$ 21,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.134218.911R$ 21,3MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA117121.651R$ 21,3MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.43119.964R$ 20,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.213119.750R$ 20,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO415519.963R$ 20,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO429925.000R$ 18,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.150618.098R$ 17,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO82120.000R$ 16,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO446030.000R$ 15,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1414428.957R$ 14,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO98111.495R$ 11,5MM
REIT SECURITIZADORA S.A.3111.127R$ 10,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO446120.000R$ 10,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO446216.000R$ 8,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO417412.500R$ 8,3MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I30110.131R$ 8,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.5117.422R$ 7,9MM
PLANETA SECURITIZADORA SA NOVO418045.000R$ 6,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.148410.330R$ 6,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO44985.428R$ 5,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.11622.000R$ 2,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO44991.267R$ 1,3MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 88,57 27/Mar/2024

Indicadores de Mercado

-4,81% Var. 1 ano 0,98 P/VP 3.608 Negócios/dia R$ 2,2MM Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 17,46% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do RZAK11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
27/03/20241159,09%
26/03/20242939,09%
25/03/20242239,09%
22/03/20241529,09%
21/03/2024239,09%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$1,16 Valor 1,31% DY 14/Mar Data Base 21/Mar Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$14,31 Rend. acum. 16,16% a.m. DY acum. R$1,19 Rend. médio 1,35% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2021 10 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 3 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o RZAK11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Vai Pelos Fundos 20/11/2023
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Vai Pelos Fundos 16/11/2023
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Rect11, RZAK11, arct11, xpsf11 e kncr11 + atualização de emissões | destaques da semana
Professor Baroni 06/05/2022

Relatórios e Comunicados de RZAK11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
25/Mar/2024
Regulamento
05/Jan/2023
Fato Relevante
05/Jan/2023
Ver todos
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