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RURA11
Itaú Asset Rural
Fiagro Fiagro gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 42.479.593/0001-60 ISIN BRRURACTF004 R$ 9,77 Cotação (26/Abr/2024) 0,98 P/VP (Deságio) R$0,10 Último Rendimento (05/Abr/2024) 1,20% a.m. DY médio (12 meses) 9,20% Rentabilidade (12 meses) 4.542 Negócios por dia (Liquidez)Sobre o RURA11:
OBJETIVO DO FUNDOFundo de investimento nas cadeias produtivas do agronegócio no Brasil (insumos agrícolas, produtores rurais, agroindústrias).
Investimento via títulos de crédito privados ligados ao agronegócio (CRAs, LCAs, entre outros).
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: 1,0% a.a. sobre o PL
TAXA DE PERFORMANCE: 20% do que exceder CDI+1%
Resultado do RURA11 no último exercício:
Desde o encerramento do último exercício, até o fechamento de junho/23, o fundo distribuiu aos cotistas um total de R$108.559.976,40, representando uma média de R$0,12 por cota a cada mêsPrograma de investimentos:
Para os próximos meses seguimos ativos no pipeline de originação para a carteira do fundo, para utilizar o valor restante em caixa, e os recursos que estão sendo recebidos dos atuais devedores da carteira, em novas operações.Mantemos a filosofia de ter uma carteira diversificada entre devedores, segmentos de atuação no Agro, culturas e regiões geográficas.
Site do Fundo Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 1,6 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 1,6BIValor De Mercado
Não Participa do IFIXPosição No Ifix
Participação no IFIX
09/Mar/2022Data de início
IndeterminadoPrazo
70.241Qt de cotistas
160.099.509Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Intrag Dtvm Ltda
62.418.140/0001-31 |
| Gestor | Itaú Asset |
| Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes |
| Taxa de Administração | R$ 11,3 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 598.928/ano |
| Percentual sobre o PL do FII | 0,74% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,07 |
| mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
|---|---|
| segmento | Títulos e Val. Mob. |
| gestão | Ativa |
Últimos Destaques
Desempenho do Fundo Itaú Asset Rural Fiagro Imobiliário (RURA11) em dezembro de 2023.
08/Jan/2024 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Desempenho do Fundo Imobiliário RURA11 em Novembro 2023
12/Dez/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Carteira diversificada do Itaú Asset Rural Fiagro Imobiliário
11/Dez/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Análise Comparativa do RURA11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Rentabilidade do RURA11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Patrimônio do RURA11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,6 bilhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 1,4BI 89,7% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 116,7MM 7,3% Disponibilidades Disponibilidades R$ 52,0MM 3,2% LCI LCI R$ 10,4MM 0,7% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 18,6MM 1,2% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 100.000 | R$ 100,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 70 | R$ 70,7MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 10.050 | R$ 43,0MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 40.000 | R$ 40,4MM |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 40.000 | R$ 40,1MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 38.000 | R$ 38,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 36.401 | R$ 37,9MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 34.000 | R$ 34,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 30.000 | R$ 30,9MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 30.000 | R$ 30,2MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 30.000 | R$ 30,1MM |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 30.000 | R$ 30,1MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 40.000 | R$ 30,1MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 6.000 | R$ 29,3MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 28.500 | R$ 28,5MM |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 30.000 | R$ 26,9MM |
| VORTX DTVM LTDA | 25.000 | R$ 26,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 25.000 | R$ 26,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 25.000 | R$ 25,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 25.000 | R$ 24,1MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 25.000 | R$ 22,6MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 41.600 | R$ 21,9MM |
| CERES SECURITIZADORA S.A. | 20.000 | R$ 21,5MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 20.750 | R$ 21,1MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 25.000 | R$ 20,3MM |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 20.000 | R$ 20,2MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 19.000 | R$ 19,1MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 20.000 | R$ 17,9MM |
| CERES SECURITIZADORA S.A. | 16.500 | R$ 17,0MM |
| CERES SECURITIZADORA S.A. | 16.800 | R$ 16,8MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 21.000 | R$ 16,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 15.000 | R$ 15,2MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 15.000 | R$ 15,1MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 15.000 | R$ 15,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 14.000 | R$ 14,2MM |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 13.421 | R$ 14,1MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 15.985 | R$ 13,0MM |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 16.869 | R$ 12,3MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 11.250 | R$ 11,8MM |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 11.250 | R$ 11,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.411 | R$ 11,3MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 10.648 | R$ 11,1MM |
| VORTX DTVM LTDA | 10.000 | R$ 11,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.416 | R$ 10,7MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 12.000 | R$ 10,5MM |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 10.000 | R$ 10,1MM |
| CERES SECURITIZADORA S.A. | 10.000 | R$ 10,0MM |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 10.000 | R$ 10,0MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.000 | R$ 9,3MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 9.000 | R$ 9,3MM |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 10.000 | R$ 8,9MM |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 17.551 | R$ 8,2MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 8.306 | R$ 7,5MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 8.000 | R$ 7,0MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 6.350 | R$ 6,6MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 5.850 | R$ 6,0MM |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 20.000 | R$ 5,3MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 6.185 | R$ 5,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 5.000 | R$ 5,1MM |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 4.845 | R$ 5,1MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 5.000 | R$ 5,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 4.813 | R$ 4,9MM |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 5.000 | R$ 4,7MM |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4.500 | R$ 4,5MM |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 4.600 | R$ 4,3MM |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 3.212 | R$ 3,0MM |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 10.000 | R$ 2,7MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 3.400 | R$ 1,8MM |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 1.733 | R$ 1,8MM |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 1.733 | R$ 1,8MM |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 1.733 | R$ 1,8MM |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 1.650 | R$ 1,5MM |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 5.735 | R$ 1,5MM |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 1.336 | R$ 1,4MM |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 952 | R$ 963,8mil |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1.050 | R$ 814,7mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 750 | R$ 759,3mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 722 | R$ 731,0mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 300 | R$ 303,7mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 289 | R$ 292,6mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 235 | R$ 237,9mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 67 | R$ 67,8mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 53 | R$ 53,7mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 48 | R$ 48,6mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 13 | R$ 13,2mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 9 | R$ 9,1mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 9 | R$ 9,1mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 6 | R$ 6,1mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 6 | R$ 6,1mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 4 | R$ 4,0mil |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | 2 | R$ 2,0mil |
LCI - Letras de Crédito Imobiliário
| emissor | valor |
|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | R$ 50,9MM |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | R$ 11,5MM |
| ITAÚ UNIBANCO | R$ 10,1MM |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | R$ 3,3MM |
Cotações e Mercado
Cotação Atual
| R$ 9,77 26/Abr/2024 |
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do RURA11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
| data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | 3 | 1.154 | 4,99% |
| 25/03/2024 | 2 | 21 | 2,97% |
| 22/03/2024 | 2 | 5 | 2,97% |
| 21/03/2024 | 3 | 58 | 2,97% |
| 20/03/2024 | 5 | 77 | 2,97% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| R$0,10 Valor | 1,05% DY | 28/Mar Data Base | 05/Abr Data Pgmto |
Acumulado 12 meses
R$1,41 Rend. acum. 14,43% a.m. DY acum. R$0,12 Rend. médio 1,20% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimoradoRendimentos pagos por ano
2022 9 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 4 pagamentosVídeos recomendados
Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o RURA11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Qual o foco do RURA11?
Vai Pelos Fundos 03/11/2023_mPuiX5sDfQ
RURA11: fundo diversificado alcança 1,6 bi de patrimônio!
Vai Pelos Fundos 31/10/2023Relatórios e Comunicados de RURA11
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Relatório Gerencial
09/Abr/2024AGO - Edital de Convocação
27/Set/2023Fato Relevante
29/Mai/2023AGE - Edital de Convocação
13/Jun/2022Regulamento
16/Dez/2021 Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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