RBRR11
RBR Rendimento High Grade
Recebíveis Imobiliários
Recebíveis Imobiliários
gestão AtivaInvestidores em Geral
CNPJ 29.467.977/0001-03
ISIN BRRBRRCTF008
R$ 92,86
Cotação
(24/Abr/2024)
0,98
P/VP
(Deságio)
R$0,85
Último Rendimento
(16/Abr/2024)
0,83% a.m.
DY médio
(12 meses)
19,73%
Rentab. acumulada
Rentabilidade
(12 meses)
8.168
Negócios por dia
(Liquidez)
Sobre o RBRR11:
A RBR investe em operações exclusivas (ofertas ICVM476) com originação própria ou de terceiros. é 100% focada em imobiliário e acredita que Crédito Imobiliário é diferente de Crédito Corporativo. Busca operações com a segurança do imobiliário através de garantias reais e fluxo de recebíveis sólidos.
O RBRR11 investe principalmente em CRIs, mas possui também LCIs, FIIs e outros Fundos de investimento.
Taxas do Administrador
• Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o PL do Fundo
• Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder CDI
• Taxa de Gestão: 0,80% a.a. sobre o PL do Fundo
Resultado do RBRR11 no último exercício:
O fundo encerrou o exercicio social com um PL de R$ 1.295.083.503,17 e com o valor patrimonial da cota em R$ 96,368210
Programa de investimentos:
O programa de investimento seguirá o que está disposto no regulamento do Fundo.
Linha do Tempo
Notificações
Discussão
R$ 1,4 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 1,4BI
Valor De Mercado
35º de 109
Posição No Ifix
1,0%
Participação no IFIX
03/Mai/2018
Data de início
Indeterminado
Prazo
139.674
Qt de cotistas
15.057.201
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
|
Gestor |
Rbr Gestão |
Auditor |
Ernst & Young Auditores Independentes S.a |
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração |
R$ 12,3 milhões/ano |
Taxa de Performance |
R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII |
0,86% a.a. |
Custo Anual por Cota |
R$ 0,81 |
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS
Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota.
As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium.
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CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato |
Renda |
segmento |
Títulos e Val. Mob. |
gestão |
Ativa |
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Informes de Rendimentos 2023: Acesso no Portal.
01/Mar/2024
Comunicado ao Mercado
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Informes de Rendimentos Fundos de Investimento 2023
28/Fev/2024
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Encerramento de leilão do FII RBR Rendimento High Grade (RBRR11)
15/Fev/2024
Fato Relevante
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Análise Comparativa do RBRR11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
ir para a análise comparativa do RBRR11
Rentabilidade do RBRR11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.
Patrimônio do RBRR11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,4 bilhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA
Detalhamento
CRI/CRA
Detalhamento
R$ 1,3BI
88,7%
Disponibilidades
Disponibilidades
R$ 91,8MM
6,4%
FII
Detalhamento
FII
Detalhamento
R$ 71,7MM
5,0%
Passivo
Detalhamento
Passivo
Detalhamento
R$ 1,2MM
0,1%
Alavancagem
A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.
As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium.
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Evolução Patrimonial
Veja abaixo a evolução patrimonial do RBRR11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.
Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o RBRR11 possui em carteira.
- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).
FII | tipo | cotas | valor | P/VP | receita mensal |
RPRI11 - RBR Premium Recebíveis Imobiliários | Recebíveis Imobiliários | 188.244 | R$ 19,5MM | | |
MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis Imobiliários | Recebíveis Imobiliários | 198.778 | R$ 18,8MM | | |
GAME11 - Guardian Multiestratégia Imobiliária I | Recebíveis Imobiliários | 1.231.551 | R$ 11,2MM | | |
VALORA CRI INFRA FII | a classificar | 100.215 | R$ 10,7MM | | |
NCRI11 - NAVI CREDITO IMOBILIARIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | A classificar | 600.000 | R$ 6,2MM | | |
FLCR11 - Faria Lima Capital Recebíveis Imobiliários I | Recebíveis Imobiliários | 57.091 | R$ 5,5MM | | |
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.
companhia | emissão | série | quantidade | indexador | spread | valor |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 68 | 2 | 119.794 | | | R$ 130,1MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1 | 428 | 96.005 | | | R$ 104,8MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 92 | 2 | 96.957 | | | R$ 102,8MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 165 | 1 | 95.927 | | | R$ 97,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1 | 239 | 78.707 | | | R$ 96,2MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1 | 477 | 76.404 | | | R$ 82,1MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1 | 238 | 50.000 | | | R$ 61,2MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 9 | 2 | 76.444 | | | R$ 59,3MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 7 | 1 | 59.000 | | | R$ 57,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1 | 540 | 49.915 | | | R$ 50,4MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 240 | 1 | 50.000 | | | R$ 50,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1 | 317 | 41.829 | | | R$ 41,9MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 329 | 48.389 | | | R$ 41,4MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 240 | 2 | 40.000 | | | R$ 40,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1 | 466 | 32.934 | | | R$ 36,3MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1 | 354 | 47.053 | | | R$ 30,2MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1 | 223 | 59.828 | | | R$ 29,6MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 32 | 3.186 | | | R$ 24,4MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 92 | 1 | 23.248 | | | R$ 23,3MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 116 | 1 | 22.000 | | | R$ 21,6MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 338 | 15.124 | | | R$ 16,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1 | 403 | 13.825 | | | R$ 14,9MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 158 | 1 | 14.900 | | | R$ 14,6MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 49 | 1 | 15.000 | | | R$ 14,3MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 163 | 319 | | | R$ 11,9MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 8 | 1 | 14.934 | | | R$ 10,7MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 58 | 1 | 8.798 | | | R$ 9,7MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 109 | 1 | 9.776 | | | R$ 9,6MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 510 | 7.000 | | | R$ 7,6MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1 | 261 | 7.367 | | | R$ 7,6MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 175 | 6.270 | | | R$ 7,4MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 442 | 6.703 | | | R$ 7,3MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 1 | 148 | 10.668 | | | R$ 7,3MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1 | 268 | 6.878 | | | R$ 7,1MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1 | 324 | 4.844 | | | R$ 5,0MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 346 | 4.525.533 | | | R$ 4,8MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 379 | 4.271 | | | R$ 4,7MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 283 | 8.000 | | | R$ 4,3MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1 | 492 | 23.346 | | | R$ 3,4MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 149 | 8.548 | | | R$ 2,7MM |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 1 | 64 | 433 | | | R$ 2,3MM |
Resultado Trimestral
Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.
Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral
Cotações e Mercado
Cotação Atual
Indicadores de Mercado
7,01%
Var. 1 ano
|
0,98
P/VP
|
8.168
Negócios/dia
|
R$ 3,3MM
Volume/dia
|
R$
R$0,00
Amort. 1 ano
|
15,67%
Volatilidade
|
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do RBRR11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
27/03/2024 | 13 | 391 | 12,50% |
26/03/2024 | 9 | 72 | 12,50% |
25/03/2024 | 10 | 46 | 12,50% |
22/03/2024 | 8 | 41 | 12,50% |
21/03/2024 | 10 | 105 | 12,50% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
R$0,85
Valor
|
0,92%
DY
|
09/Abr
Data Base
|
16/Abr
Data Pgmto
|
Acumulado 12 meses
R$9,27
Rend. acum.
9,98% a.m.
DY acum.
R$0,77
Rend. médio
0,83% a.m.
DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2018
7 pagamentos
2019
12 pagamentos
2020
12 pagamentos
2021
12 pagamentos
2022
12 pagamentos
2023
12 pagamentos
2024
4 pagamentos
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