PVBI11
VBI Prime Properties
Escritórios
Escritórios
gestão AtivaInvestidores em Geral
CNPJ 35.652.102/0001-76
ISIN BRPVBICTF003
R$ 101,10
Cotação
(19/Abr/2024)
1,00
P/VP
(Ágio)
R$0,65
Último Rendimento
(05/Abr/2024)
0,66% a.m.
DY médio
(12 meses)
22,38%
Rentab. acumulada
Rentabilidade
(12 meses)
11.054
Negócios por dia
(Liquidez)
Sobre o PVBI11:
Obtenção de renda e ganho de capital através de um portfólio diversificado de ativos no segmento corporativo, mediante investimento de, no mínimo, 2/3 do seu patrimônio líquido:
- diretamente em imóveis com certificado(s) de conclusão de obra (Habite-se ou equivalente) total ou parcial, direitos reais sobre imóveis relacionados e/ou destinados ao segmento corporativo ou comercial, por meio de aquisição para posterior alienação, locação, arrendamento ou exploração do direito de superfície, inclusive bens e direitos a eles relacionados; e
- indiretamente nos Imóveis Alvo mediante a aquisição de ações ou cotas de sociedades de propósito específico (“SPE”), cotas de Fundos de Investimento Imobiliário e cotas de Fundos de Investimento em Participações. Adicionalmente, o FUNDO poderá realizar investimentos, até o limite de 1/3 do patrimônio líquido do FUNDO em outros ativos como, instrumentos financeiros (LCI, CRI e outros) e em ativos em desenvolvimento, observados os critérios de concentração descritos no Regulamento do Fundo.
Taxa de Gestão
0,80% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Administração
Patrimônio Líquido até R$ 200 milhões: 0,20%
Patrimônio Líquido de R$ 200 milhões até R$ 400 milhões: 0,15%
Patrimônio Líquido de R$ 400 milhões até R$ 800 milhões: 0,125%
Patrimônio Líquido acima de R$ 800 milhões: 0,10%
Taxa de Escrituração
Patrimônio Líquido até R$ 800 milhões: 0,050%
Patrimônio Líquido acima de R$ 800 milhões: 0,025%
Resultado do PVBI11 no último exercício:
No exercício social findo em 30/06/2023,
o Fundo,
foi apurado o lucro contábil no montante de R$ 81.307.602,
sendo as principais rubricas: Resultado com Receitas Operacionais no valor de R$ 117.229.241; as demais despesas no valor de R$ 36.535.782;
Programa de investimentos:
O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos,
em conformidade com o regulamento do Fundo.
Linha do Tempo
Notificações
Discussão
R$ 2,6 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 2,6BI
Valor De Mercado
33º de 109
Posição No Ifix
1,1%
Participação no IFIX
04/Mar/2020
Data de início
Indeterminado
Prazo
161.791
Qt de cotistas
25.882.756
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
|
Gestor |
Vbi Real Estate |
Auditor |
Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes |
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração |
R$ 11,1 milhões/ano |
Taxa de Performance |
R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII |
0,43% a.a. |
Custo Anual por Cota |
R$ 0,43 |
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS
Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota.
As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium.
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CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato |
|
segmento |
|
gestão |
Ativa |
Últimos Destaques
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beta
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Aquisição concluída: PVBI torna-se único cotista
19/Abr/2024
Fato Relevante
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Aquisição concluída: PVBI detém 100% do FLFL.
18/Abr/2024
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Encerramento do leilão do FUNDO THE ONE
12/Mar/2024
Fato Relevante
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Análise Comparativa do PVBI11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
ir para a análise comparativa do PVBI11
Rentabilidade do PVBI11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.
Patrimônio do PVBI11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 2,6 bilhões e está distribuido conforme abaixo
imóveis para aluguel
Detalhamento
imóveis para aluguel
Detalhamento
R$ 1,8BI
70,8%
Disponibilidades
Disponibilidades
R$ 742,6MM
28,5%
FII
Detalhamento
FII
Detalhamento
R$ 17,7MM
0,7%
Passivo
Detalhamento
Passivo
Detalhamento
R$ 29,4MM
1,1%
Alavancagem
A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.
As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium.
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Evolução Patrimonial
Veja abaixo a evolução patrimonial do PVBI11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.
Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL
77.500 M²
VACÂNCIA
0,9 %
INADIMPLÊNCIA
14,2 %
QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF
SP4
Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do PVBI11.
- A coluna QT UNIDsss informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.
nome do imóvel | uf | mapa | abl | unid locáveis | vacância | 1 | inadimplência | 2 | peso | receita mensal |
Edificio Park Tower | SP | | 22.340 m² | 26 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 48,00% | |
Edificio Faria Lima 4440 (VBI FL 4440) | SP | | 22.112 m² | 20 | 3,00% | 0,79,79,3,3 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 28,00% | |
Vila Olimpia Corporate | SP | | 19.416 m² | 28 | 0,00% | 1,0,0,0 | 33,00% | 0,0,0,33 | 11,00% | |
Empreendimento The One | SP | | 13.632 m² | 20 | 0,00% | 0 | 34,00% | 34 | 3,00% | |
Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o PVBI11 possui em carteira.
- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).
FII | tipo | cotas | valor | P/VP | receita mensal |
HAAA11 - HEDGE AAA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Escritórios | 297.766 | R$ 15,3MM | | |
VBI TR FARIA LIMA 4440 FII | a classificar | 50.000 | R$ 4,9MM | | |
Resultado Trimestral
Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.
Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral
Cotações e Mercado
Cotação Atual
Indicadores de Mercado
9,97%
Var. 1 ano
|
1,00
P/VP
|
11.054
Negócios/dia
|
R$ 6,3MM
Volume/dia
|
R$
R$0,00
Amort. 1 ano
|
14,77%
Volatilidade
|
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do PVBI11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
27/03/2024 | 5 | 259 | 2,47% |
26/03/2024 | 8 | 279 | 2,47% |
25/03/2024 | 7 | 92 | 2,47% |
22/03/2024 | 6 | 8 | 2,47% |
21/03/2024 | 10 | 339 | 2,47% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
R$0,65
Valor
|
0,64%
DY
|
28/Mar
Data Base
|
05/Abr
Data Pgmto
|
Acumulado 12 meses
R$8,02
Rend. acum.
7,93% a.m.
DY acum.
R$0,67
Rend. médio
0,66% a.m.
DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2020
3 pagamentos
2021
13 pagamentos
2022
12 pagamentos
2023
12 pagamentos
2024
4 pagamentos
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