OURE11

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Ourinvest Renda Estruturada

Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 28.516.650/0001-03 ISIN BROURECTF003 R$ 78,20 Cotação (26/Jul/2024) 0,00 P/VP (Deságio) R$1,09 Último Rendimento (19/Jul/2024) 0,22% a.m. DY médio (12 meses) 0,00% Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 0 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o OURE11:

O Fundo tem por objeto o investimento em empreendimentos imobiliários por meio da aquisição de ativos com lastro imobiliário, primordialmente CRIs.

Taxas do Fundo
• Taxa de Administração: 1,05% a.a.
• Taxa de Performance: 25% do que exceder o Benchmark

Benchmark:

120% do CDI

Resultado do OURE11 no último exercício:

O Fundo encerrou o ano com cota de mercado no valor de R$ 73,95 e cota patrimonial de R$ 92,26. Durante o exercício findo, o Fundo distribuiu rendimentos no montante total de R$ 11.794 Mil , valor médio pago por cota de R$ 10,95

Programa de investimentos:

O Fundo tem como por objetivo adquirir operações lastreadas em unidades residenciais na planta de forma recorrente ao longo do próximo exercício.

Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 0,0

Patrimônio Líquido

R$ 0,0

Valor De Mercado

Não Participa do IFIX

Posição No Ifix

Participação no IFIX

17/Jan/2018

Data de início

Indeterminado

Prazo

Qt de cotistas

Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

Administrador	Banco Fator Sa 33.644.196/0001-06
Gestor	Ourinvest
Auditor	Grant Thornton Auditores Independentes Ltda

TAXAS PAGAS

Taxa de Administração	R$ 313,3 mil/ano
Taxa de Performance	R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII	0% a.a.
Custo Anual por Cota	R$ 0,00

Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

mandato	Renda
segmento	Títulos e Val. Mob.
gestão	Ativa

Últimos Destaques

Nova sessão de Destaques! beta
Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Informação sobre distribuição de cotas do VRTM.

16/Ago/2024 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Aviso de Distribuição de Cotas VRTM

Sem dividendos em julho/2024 - FII Ourinvest

14/Ago/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do OURE11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do OURE11

Rentabilidade do OURE11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do OURE11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 0,0 e está distribuido conforme abaixo

Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 0,0 0,0% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!

Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do OURE11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Imóveis Para Aluguel

ÁREA BRUTA LOCÁVEL 4.414 M² VACÂNCIA 0,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF RJ1

Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do OURE11.

- A coluna QT UNIDsss informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.

nome do imóvel	uf	mapa	abl	unid locáveis	vacância	1	inadimplência	2	peso	receita mensal
Imóveis Barra da Tijuca	RJ		4.414 m²	6	0,00%	0,0,0,0,0	0,00%	0,0,0,0,0	21,62%

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o OURE11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FII	tipo	cotas	valor
KNIP11 - Kinea Índices De Preços	Recebíveis Imobiliários	24.500	R$ 2,4MM
APTO11 - Navi Residencial	Híbrido	233.561	R$ 2,2MM
RVBI11 - VBI Reits FoF	Fundo de Fundos	20.147	R$ 1,5MM
MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis Imobiliários	Recebíveis Imobiliários	16.054	R$ 1,5MM
OULG11 - Ourinvest Logística	Galpões Logísticos	49.345	R$ 1,4MM
JSRE11 - JS Real Estate Multigestão	Escritórios	12.977	R$ 865,6mil
AIEC11 - Autonomy Edifícios Corporativos	Escritórios	14.524	R$ 794,5mil
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office Fund	Escritórios	5.937	R$ 302,9mil
CNES11 - CENESP	Escritórios	5.937	R$ 9,2mil

CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhia	emissão	série	quantidade	valor
Habitasec Securitizadora	22032019	135	3.500	R$ 6,5MM
Ourinvest Securitizadora	8062020	28	4.931	R$ 4,4MM
Virgo Companhia de Securitização	26072021	314	5.050	R$ 4,1MM
Ourinvest Securitizadora	15052019	18	830	R$ 1,9MM
Ourinvest Securitizadora	15052019	17	371	R$ 506,9mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 78,20 26/Jul/2024

Indicadores de Mercado

1,31% Var. 1 ano

0,00 P/VP

0 Negócios/dia

R$ 0,0 Volume/dia

R$ R$0,00 Amort. 1 ano

12,45% Volatilidade

Exibir gráfico aprimorado

Amortizações pagas por ano

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização

Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do OURE11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$1,09 Valor

1,39% DY

12/Jul Data Base

19/Jul Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$2,04 Rend. acum. 2,61% a.m. DY acum. R$0,17 Rend. médio 0,22% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado

Rendimentos pagos por ano

2018 12 pagamentos 2019 14 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 7 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o OURE11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você

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Ct: irdm11 com alerta, ouff11, oulg11, OURE11, wtsp11b, xpcm11, xpht11, xpin11 - v2

Cristian Tetzner 26/04/2021

Relatórios e Comunicados de OURE11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Ver todos

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Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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