OURE11
Ourinvest Renda Estruturada
Recebíveis Imobiliários
Recebíveis Imobiliários
gestão AtivaInvestidores em Geral
CNPJ 28.516.650/0001-03
ISIN BROURECTF003
R$ 72,31
Cotação
(27/Mar/2024)
0,78
P/VP
(Deságio)
R$0,90
Último Rendimento
(21/Mar/2024)
1,22% a.m.
DY médio
(12 meses)
8,01%
Rentab. acumulada
Rentabilidade
(12 meses)
353
Negócios por dia
(Liquidez)
Sobre o OURE11:
O Fundo tem por objeto o investimento em empreendimentos imobiliários por meio da aquisição de ativos com lastro imobiliário, primordialmente CRIs.
Taxas do Fundo
• Taxa de Administração: 1,05% a.a.
• Taxa de Performance: 25% do que exceder o Benchmark
Benchmark:
120% do CDI
Resultado do OURE11 no último exercício:
O Fundo encerrou o ano com cota de mercado no valor de R$ 80,49 e cota patrimonial de R$ 91,03. Durante o exercício findo,
o Fundo distribuiu rendimentos no montante total de R$ 13.151 Mil ,
valor médio pago por cota de R$ 12,20
Programa de investimentos:
O Fundo tem como por objetivo adquirir operações lastreadas em unidades residenciais na planta de forma recorrente ao longo do próximo exercício.
Linha do Tempo
Notificações
Discussão
R$ 99,7 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 77,9MM
Valor De Mercado
Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
17/Jan/2018
Data de início
Indeterminado
Prazo
6.331
Qt de cotistas
1.077.087
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador |
Banco Ourinvest Sa
78.632.767/0001-20
|
Gestor |
Ourinvest |
Auditor |
Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes |
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração |
R$ 924,5 mil/ano |
Taxa de Performance |
R$ 927.659/ano |
Percentual sobre o PL do FII |
1,86% a.a. |
Custo Anual por Cota |
R$ 1,72 |
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS
Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota.
As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium.
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CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato |
Renda |
segmento |
Títulos e Val. Mob. |
gestão |
Ativa |
Últimos Destaques
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Alteração de aluguel em imóvel no RJ.
24/Abr/2023
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Encargos na remuneração do Fundo Ourinvest.
08/Mar/2023
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Atraso no pagamento dos CRIs da Carvalho Hosken - Comunicado do Fundo Ourinvest.
01/Mar/2023
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Análise Comparativa do OURE11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
ir para a análise comparativa do OURE11
Rentabilidade do OURE11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.
Patrimônio do OURE11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 99,7 milhões e está distribuido conforme abaixo
outros
Detalhamento
outros
Detalhamento
R$ 42,3MM
42,4%
CRI/CRA
Detalhamento
CRI/CRA
Detalhamento
R$ 23,2MM
23,3%
imóveis para aluguel
Detalhamento
imóveis para aluguel
Detalhamento
R$ 20,0MM
20,0%
FII
Detalhamento
FII
Detalhamento
R$ 13,0MM
13,0%
Disponibilidades
Disponibilidades
R$ 729,3mil
0,7%
Passivo
Detalhamento
Passivo
Detalhamento
R$ 1,6MM
1,6%
Alavancagem
A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.
As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium.
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Evolução Patrimonial
Veja abaixo a evolução patrimonial do OURE11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.
Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL
4.463 M²
VACÂNCIA
0,0 %
INADIMPLÊNCIA
0,0 %
QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF
RJ2
Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do OURE11.
- A coluna QT UNIDsss informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.
nome do imóvel | uf | mapa | abl | unid locáveis | vacância | 1 | inadimplência | 2 | peso | receita mensal |
Imóveis Barra da Tijuca | RJ | | 4.414 m² | 6 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 20,69% | |
Loja Ipanema | RJ | | 49 m² | 1 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,45% | |
Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o OURE11 possui em carteira.
- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).
FII | tipo | cotas | valor | P/VP | receita mensal |
APTO11 - Navi Residencial | Híbrido | 246.698 | R$ 2,4MM | | |
KNIP11 - Kinea Índices De Preços | Recebíveis Imobiliários | 24.500 | R$ 2,3MM | | |
MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis Imobiliários | Recebíveis Imobiliários | 21.124 | R$ 2,0MM | | |
KNCR11 - Kinea Rendimentos Imobiliários | Recebíveis Imobiliários | 16.010 | R$ 1,7MM | | |
OULG11 - Ourinvest Logística | Galpões Logísticos | 49.345 | R$ 1,6MM | | |
MORC11 - More Recebíveis Imobiliários | Recebíveis Imobiliários | 17.985 | R$ 1,6MM | | |
JSRE11 - JS Real Estate Multigestão | Escritórios | 12.977 | R$ 974,1mil | | |
AIEC11 - Autonomy Edifícios Corporativos | Escritórios | 14.524 | R$ 835,1mil | | |
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office Fund | Escritórios | 5.937 | R$ 352,1mil | | |
OUJP11 - Ourinvest JPP | Recebíveis Imobiliários | 1.810 | R$ 178,4mil | | |
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.
companhia | emissão | série | quantidade | indexador | spread | valor |
Habitasec Securitizadora | 22032019 | 135 | 3.500 | | | R$ 6,2MM |
Ourinvest Securitizadora | 8062020 | 28 | 4.931 | | | R$ 4,3MM |
Virgo Companhia de Securitização | 26072021 | 314 | 5.050 | | | R$ 4,2MM |
True Securitizadora | 12112019 | 244 | 333 | | | R$ 3,1MM |
Ourinvest Securitizadora | 15052019 | 18 | 830 | | | R$ 1,9MM |
Ourinvest Securitizadora | 24092021 | 46 | 3.000 | | | R$ 1,5MM |
Ourinvest Securitizadora | 26042019 | 16 | 4.000 | | | R$ 1,3MM |
Ourinvest Securitizadora | 15052019 | 17 | 371 | | | R$ 580,1mil |
Resultado Trimestral
Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.
Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral
Cotações e Mercado
Cotação Atual
Indicadores de Mercado
-0,81%
Var. 1 ano
|
0,78
P/VP
|
353
Negócios/dia
|
R$ 157,4mil
Volume/dia
|
R$
R$0,00
Amort. 1 ano
|
17,72%
Volatilidade
|
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do OURE11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
R$0,90
Valor
|
1,24%
DY
|
14/Mar
Data Base
|
21/Mar
Data Pgmto
|
Acumulado 12 meses
R$10,55
Rend. acum.
14,59% a.m.
DY acum.
R$0,88
Rend. médio
1,22% a.m.
DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2018
12 pagamentos
2019
14 pagamentos
2020
12 pagamentos
2021
12 pagamentos
2022
12 pagamentos
2023
12 pagamentos
2024
3 pagamentos
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Cristian Tetzner
26/04/2021
Relatórios e Comunicados de OURE11
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
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