NCRI11

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NAVI CREDITO IMOBILIARIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

A classificar A classificar gestão Investidores em Geral CNPJ 40.041.603/0001-56 ISIN BRNCRICTF004 R$ 9,00 Cotação (06/Jan/2026) 0,90 P/VP (Deságio) R$0,11 Último Rendimento (13/Jun/2025) 0,58% a.m. DY médio (12 meses) 8,40% Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 50 Negócios por dia (Liquidez)

Resultado do NCRI11 no último exercício:

No exercício social findo em 30/06/2024, o Fundo, foi apurado o lucro no montante de R$ 3.568.300,67, sendo as principais rubricas: Receitas Operacionais de R$ 10.912.762,12 e as demais despesas no valor de R$ 7.344.461,45;

Programa de investimentos:

O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.

Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 39,3 milhões

Patrimônio Líquido

R$ 35,5MM

Valor De Mercado

Não Participa do IFIX

Posição No Ifix

Participação no IFIX

Data de início

Prazo

1.075

Qt de cotistas

3.949.999

Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

Administrador	Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa 13.486.793/0001-42
Gestor	-
Auditor	Baker Tilly Auditores

TAXAS PAGAS

Taxa de Administração	R$ 595,1 mil/ano
Taxa de Performance	R$ 10.713/ano
Percentual sobre o PL do FII	1,54% a.a.
Custo Anual por Cota	R$ 0,15

Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

mandato
segmento
gestão

Últimos Destaques

Nova sessão de Destaques! beta
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Transferência de ações da BRL Trust.

07/Mar/2023 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Reversão de Taxa de Gestão ao Fundo

18/Jul/2022 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do NCRI11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do NCRI11

Rentabilidade do NCRI11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do NCRI11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 39,3 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 33,8MM 86,0% Disponibilidades Disponibilidades R$ 5,5MM 14,0% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 47,6mil 0,1% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 76,3mil 0,2% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!

Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do NCRI11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o NCRI11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FII	tipo	cotas	valor	P/VP	receita mensal
LFTT11 - Loft II	Desenvolvimento Residencial	11.949	R$ 87,7mil

CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhia	emissão	série	quantidade	valor
CRI_22E1314836 - TRUE SEC	50	1	3.643	R$ 3,8MM
CRI_23E0884935_DU - CANAL CIA DE SEC	2	2	3.551	R$ 3,7MM
CRI_22E1273339_DU - CANAL CIA DE SEC	2	1	3.425	R$ 3,7MM
CRI_22K0853205 - TRUE SEC	87	1	3.577	R$ 3,7MM
CRI_22L1125928 - OPEA SEC	84	2	3.690	R$ 3,5MM
CRI_24I1419236 - TRUE SEC	346	1	3.854.387	R$ 3,3MM
CRI_21H0926710 - VIRGOSEC	4	347	3.931	R$ 3,1MM
CRI_19E0281174 - HABITASEC SEC	1	147	11.000	R$ 2,1MM
CRI_22K1321023_DU2 - CANAL CIA DE SEC	18	1	8.520	R$ 1,8MM
CRI_24E2538087 - TRUE SEC	328	1	1.987.372	R$ 1,7MM
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC	4	47	4.910	R$ 1,6MM
CRI_24E2538087 - TRUE SEC	328	1	1.857.969	R$ 1,6MM
CRI_23L1606321 - OPEA SEC	239	1	3.366	R$ 1,1MM
CRI_19I0739560 - VIRGOSEC	4	47	1.580	R$ 527,2mil
CRI_21H0926710 - VIRGOSEC	4	347	595	R$ 471,2mil
CRI_22K1321023_DU2 - CANAL CIA DE SEC	18	1	2.200	R$ 464,6mil
CRI_22K1321023_DU2 - CANAL CIA DE SEC	18	1	1.269	R$ 268,0mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 9,00 06/Jan/2026

Indicadores de Mercado

11,11% Var. 1 ano

0,90 P/VP

50 Negócios/dia

R$ 56,6mil Volume/dia

R$ R$0,00 Amort. 1 ano

40,56% Volatilidade

Exibir gráfico aprimorado

Amortizações pagas por ano

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização

Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do NCRI11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,11 Valor

1,22% DY

05/Jun Data Base

13/Jun Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$0,63 Rend. acum. 7,00% a.m. DY acum. R$0,05 Rend. médio 0,58% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado

Rendimentos pagos por ano

2023 8 pagamentos 2024 12 pagamentos 2025 6 pagamentos

Vídeos recomendados

Ainda não temos nenhuma recomendação de vídeo para o NCRI11

Relatórios e Comunicados de NCRI11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Ver todos

Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.
Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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