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NCHB11
NCH EQI High Yield Recebíveis Imobiliários
Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 18.085.673/0001-57 ISIN BRNCHBCTF000 R$ 7,97 Cotação (14/Mar/2025) 0,81 P/VP (Deságio) R$0,0910 Último Rendimento (13/Dez/2024) 0,84% a.m. DY médio (12 meses) 0,00% Rentabilidade (12 meses) 0 Negócios por dia (Liquidez)Sobre o NCHB11:
Objetivo do fundo é a realização de investimentos imobiliários de longo prazo, seguindo uma política de investimentos que proporcione aos cotistas a melhor relação de risco versus retorno, orientada principalmente para a distribuição de dividendos. O fundo investirá, prioritariamente, em CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários), que deverão representar no mínimo 51% de seu patrimônio líquido. O fundo também poderá investir em letras hipotecárias (LH), letras de crédito imobiliário (LCI), letras imobiliárias garantidas (LIG), além de outros ativos imobiliários previstos em seu regulamento.Estratégia de investimento
Os principais pontos da estratégia de investimento do NCHB11 são:
1 – Investimentos em cinco diferentes tipos de CRIs: Loteamentos, Residencial, Antecipação de Aluguel, Corporativos e Multipropriedade;
2 – Ativos com remuneração ligada principalmente a índices de inflação (IGP-M e IPCA);
3 – Portfólio composto no mínimo por 60% de ativos com lastro em carteiras de crédito pulverizado;
4 – Serão considerados ativos alvo para aquisição aqueles que possuam remuneração mínima de inflação + 7,5% a.a. ou equivalente.
Taxas do Fundo
Taxa de Administração: 0,20% a.a.
Taxa de Gestão: 1,00% a.a.
Taxa de Escrituração: 0,05% a.a.
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o Benchmark
Benchmark:
IPCA + IMA-B5 a.aResultado do NCHB11 no último exercício:
No período o Fundo distribuiu R$ 11,43 por cota em rendimentos, correspondente a um dividend yield de 13,44% sobre o valor patrimonial.Durante o período não foram realizadas ofertas de cotas do Fundo.
O Fundo encerrou o período com 100% do portfólio adimplente, tendo 91% do seu patrimônio líquido alocado em CRIs, distribuídos em 24 operações, em um montante total de R$ 139,7 milhões.
O saldo restante em caixa encontra-se aplicado em um Fundo lastreado em títulos públicos com liquidez diária.
Os CRIs existentes no portfólio atual apresentam uma taxa de remuneração média de aquisição indexada ao IPCA de 9,98% a.a.
(74% do PL), ao CDI de 4,86% a.a.
(17% do PL) e ao IGP-M de 9,25% a.a.
(1% do PL).
Programa de investimentos:
O programa de investimentos do Fundo para os exercícios seguintes continuará de acordo com a política de investimentos definida em regulamento.O Fundo encerrou o período com um elevado percentual alocado em ativos-alvo (91% do Patrimônio Líquido alocado), mantendo um baixo volume em caixa.
A Gestora afirma que continua observando atentamente o mercado em busca de oportunidades de aquisição que se encaixe no programa de investimentos do Fundo.
Site do Fundo Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 149,9 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 121,8MMValor De Mercado
105º de 109Posição No Ifix
0,1%Participação no IFIX
25/Out/2015Data de início
IndeterminadoPrazo
11.785Qt de cotistas
15.281.388Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23 |
| Gestor | Nch Capital |
| Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes |
| Taxa de Administração | R$ 1,5 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 405.951/ano |
| Percentual sobre o PL do FII | 1,30% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,13 |
| mandato | Renda |
|---|---|
| segmento | Títulos e Val. Mob. |
| gestão | Ativa |
Últimos Destaques
Esclarecimentos sobre oscilação atípica do FII
28/Mai/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Comunicado: Falecimento do CEO James Gulbrandsen
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Convocação para Assembleia Geral - FII
29/Mar/2024 Assembleia Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Análise Comparativa do NCHB11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Rentabilidade do NCHB11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Patrimônio do NCHB11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 149,9 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 131,6MM 87,8% Disponibilidades Disponibilidades R$ 18,5MM 12,3% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 155,9mil 0,1% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 17.000 | R$ 13,8MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 9.042 | R$ 12,8MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 15.000 | R$ 11,5MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 10.446 | R$ 9,8MM |
| PLANETA SECURITIZADORA SA | 13.428 | R$ 9,8MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 13.670 | R$ 9,5MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 8.450 | R$ 7,9MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 8.000 | R$ 7,6MM |
| CREDITCORP SECURITIZADORA S.A. | 5.000 | R$ 5,0MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 8.114 | R$ 5,0MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 5.000 | R$ 5,0MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 10.699 | R$ 4,2MM |
| PLANETA SECURITIZADORA SA | 5.958 | R$ 4,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 7.580 | R$ 4,0MM |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 4.000 | R$ 3,7MM |
| PLANETA SECURITIZADORA SA | 4.902 | R$ 3,5MM |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2.426 | R$ 2,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1.895 | R$ 1,8MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 1.773 | R$ 1,8MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 3.000 | R$ 1,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1.655 | R$ 1,5MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2.893 | R$ 1,0MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 2.726 | R$ 976,0mil |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 2.536 | R$ 890,7mil |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 10 | R$ 581,4mil |
| FORTE SECURITIZADORA SA | 394 | R$ 198,3mil |
Cotações e Mercado
Cotação Atual
| R$ 7,97 14/Mar/2025 |
Amortizações pagas por ano
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do NCHB11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
| data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | 2 | 333 | 12,00% |
| 20/03/2024 | 1 | 9 | 12,00% |
| 08/03/2024 | 1 | 90 | 12,00% |
| 04/03/2024 | 1 | 137 | 8,00% |
| 27/02/2024 | 1 | 90 | 12,00% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| R$0,0910 Valor | 1,14% DY | 06/Dez Data Base | 13/Dez Data Pgmto |
Acumulado 12 meses
R$0,80 Rend. acum. 10,04% a.m. DY acum. R$0,07 Rend. médio 0,84% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimoradoRendimentos pagos por ano
2017 8 pagamentos 2018 13 pagamentos 2019 10 pagamentos 2020 13 pagamentos 2021 14 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 12 pagamentosVídeos recomendados
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Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Relatório Gerencial
13/Dez/2024Regulamento
06/Fev/2024Fato Relevante
15/Jan/2024 Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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