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VGHF11
Valora Hedge Fund
Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores Qualificados CNPJ 36.771.692/0001-19 ISIN BRVGHFCTF005 R$ 6,86 Cotação (20/Dez/2024) 0,79 P/VP (Deságio) R$0,0900 Último Rendimento (06/Dez/2024) 1,32% a.m. DY médio (12 meses) -3,99% Rentabilidade (12 meses) 20.014 Negócios por dia (Liquidez)Sobre o VGHF11:
O Fundo tem como objetivo o investimento em Ativos-Alvo: (a) Ações Imobiliárias, (b) Debêntures Imobiliárias; (c) Participações em SPE Imobiliária; (d) cotas de FIP Imobiliário; (e) cotas de FIA Imobiliário; (f) CEPAC; (g) cotas de FII; (h) CRI; (i) cotas de FIDC Imobiliário; (j) letras hipotecárias; (k) letras de crédito imobiliário; (l) letras imobiliárias garantidas; e (m) Outros Títulos Imobiliários, em conformidade com os critérios de elegibilidade definidos na política de investimento.Taxa de Administração e Gestão: 0,90% ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo, com valor mínimo mensal de R$10.000.
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder IPCA + média do yield anual do IMAB5 no semestre civil anterior, com o valor mínimo de IPCA + 3% ao ano. Caso essa média seja menor que 4% ao ano, a mesma será acrescida de 1% ao ano; caso a mesma seja maior ou igual a 4% ao ano e menor que 5% ao ano, será utilizado 5% ao ano. A taxa é paga semestralmente nos meses de julho e janeiro
Resultado do VGHF11 no último exercício:
O fundo distribuiu R$1,20/cota em rendimentos acumulados nos últimos 12 meses.Em complemento, a cota patrimonial encerrou em junho de 2024 em R$ 9,06.
Programa de investimentos:
O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 1,4 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 1,1BIValor De Mercado
48º de 109Posição No Ifix
0,7%Participação no IFIX
26/Fev/2021Data de início
IndeterminadoPrazo
407.458Qt de cotistas
164.721.683Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Banco Daycoval Sa
62.232.889/0001-90 |
| Gestor | Valora Gestão |
| Auditor | Grant Thornton |
| Taxa de Administração | R$ 10,4 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 5.646.563/ano |
| Percentual sobre o PL do FII | 1,12% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,10 |
| mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
|---|---|
| segmento | Títulos e Valores Mobiliários |
| gestão | Ativa |
Últimos Destaques
Divulgação de Proventos do FII VGHF11
23/Fev/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Acordo entre Valora Hedge Fund e XP Investimentos
06/Fev/2024 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Desempenho positivo do Fundo Imobiliário VGHF11
12/Jan/2024 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Análise Comparativa do VGHF11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Rentabilidade do VGHF11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Patrimônio do VGHF11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,4 bilhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 687,2MM 48,2% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 683,0MM 47,9% Disponibilidades Disponibilidades R$ 45,3MM 3,2% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 15,4MM 1,1% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 0,0 0,0% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o VGHF11 possui em carteira.
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| OPEA SEC S/A | 45.971 | R$ 46,3MM |
| COMP PROVINCIA DE SEC | 43.300 | R$ 41,9MM |
| TRUE SEC S/A | 40.000 | R$ 40,0MM |
| COMP PROVINCIA DE SEC | 52.500 | R$ 36,2MM |
| OPEA SEC S/A | 39.312 | R$ 35,0MM |
| TRUE SEC S/A | 29.713 | R$ 29,3MM |
| OPEA SEC S/A | 28.638 | R$ 28,7MM |
| OPEA SEC S/A | 36.147 | R$ 28,0MM |
| HABITASEC SEC S/A | 25.000 | R$ 25,0MM |
| COMP PROVINCIA DE SEC | 24.080 | R$ 24,4MM |
| OPEA SEC S/A | 23.940 | R$ 22,7MM |
| VIRGO COMP DE SEC | 20.050 | R$ 21,5MM |
| COMP PROVINCIA DE SEC | 25.570 | R$ 19,5MM |
| OPEA SEC S/A | 17.322 | R$ 16,8MM |
| TRUE SEC S/A | 17.465 | R$ 16,8MM |
| COMP PROVINCIA DE SEC | 18.027 | R$ 16,6MM |
| HABITASEC SEC S/A | 14.895 | R$ 15,4MM |
| OPEA SEC S/A | 22.623 | R$ 15,1MM |
| HABITASEC SEC S/A | 13.400 | R$ 13,5MM |
| COMP PROVINCIA DE SEC | 36.516 | R$ 13,0MM |
| HABITASEC SEC S/A | 37.250 | R$ 12,6MM |
| TRUE SEC S/A | 14.383 | R$ 11,3MM |
| TRUE SEC S/A | 14.322 | R$ 11,3MM |
| COMP PROVINCIA DE SEC | 10.400 | R$ 10,5MM |
| TRUE SEC S/A | 10.075 | R$ 10,0MM |
| OPEA SEC S/A | 10.643 | R$ 9,4MM |
| OPEA SEC S/A | 9.473 | R$ 9,4MM |
| VIRGO COMP DE SEC | 16.250 | R$ 8,9MM |
| HABITASEC SEC S/A | 15.138 | R$ 8,7MM |
| HABITASEC SEC S/A | 9.200 | R$ 8,6MM |
| COMP PROVINCIA DE SEC | 8.447 | R$ 8,5MM |
| TRUE SEC S/A | 10.226 | R$ 7,9MM |
| VIRGO COMP DE SEC | 9.800 | R$ 7,8MM |
| COMP PROVINCIA DE SEC | 7.649 | R$ 7,7MM |
| VERT COMP SEC | 7.170 | R$ 7,2MM |
| COMP PROVINCIA DE SEC | 6.359 | R$ 6,4MM |
| VIRGO COMP DE SEC | 6.000 | R$ 6,2MM |
| OPEA SEC S/A | 6.476 | R$ 6,2MM |
| VIRGO COMP DE SEC | 7.928 | R$ 5,9MM |
| OPEA SEC S/A | 5.317 | R$ 5,4MM |
| OPEA SEC S/A | 7.672 | R$ 5,1MM |
| HABITASEC SEC S/A | 5.000 | R$ 5,0MM |
| TRUE SEC S/A | 5.351 | R$ 4,9MM |
| OPEA SEC S/A | 5.280.019 | R$ 4,9MM |
| VIRGO COMP DE SEC | 4.596 | R$ 4,6MM |
| OPEA SEC S/A | 4.975 | R$ 4,5MM |
| OPEA SEC S/A | 5.000 | R$ 4,5MM |
| OPEA SEC S/A | 5.000 | R$ 4,5MM |
| COMP PROVINCIA DE SEC | 10.000 | R$ 4,4MM |
| OPEA SEC S/A | 4.611 | R$ 4,3MM |
| COMP PROVINCIA DE SEC | 6.200 | R$ 4,0MM |
| BARI SEC S.A. | 5.448 | R$ 4,0MM |
| VERT COMP SEC | 3.956 | R$ 4,0MM |
| OPEA SEC S/A | 5.539 | R$ 3,5MM |
| VIRGO COMP DE SEC | 3.400 | R$ 3,4MM |
| COMP PROVINCIA DE SEC | 12.500 | R$ 3,0MM |
| OPEA SEC S/A | 3.000 | R$ 2,9MM |
| OPEA SEC S/A | 3.000 | R$ 2,9MM |
| OPEA SEC S/A | 3.755 | R$ 2,5MM |
| VIRGO COMP DE SEC | 3.000 | R$ 2,3MM |
| VIRGO COMP DE SEC | 5.000 | R$ 2,3MM |
| COMP PROVINCIA DE SEC | 2.500 | R$ 2,3MM |
| COMP PROVINCIA DE SEC | 2.235 | R$ 2,2MM |
| VIRGO COMP DE SEC | 2.550 | R$ 2,2MM |
| COMP PROVINCIA DE SEC | 2.134 | R$ 2,1MM |
| OPEA SEC S/A | 1.990 | R$ 2,0MM |
| COMP PROVINCIA DE SEC | 1.902 | R$ 1,9MM |
| OPEA SEC S/A | 1.804 | R$ 1,8MM |
| COMP PROVINCIA DE SEC | 1.720 | R$ 1,7MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 1.500 | R$ 1,5MM |
| COMP PROVINCIA DE SEC | 3.500 | R$ 1,4MM |
| COMP PROVINCIA DE SEC | 1.299 | R$ 1,3MM |
| COMP PROVINCIA DE SEC | 1.298 | R$ 1,3MM |
| COMP PROVINCIA DE SEC | 2.863 | R$ 1,2MM |
| COMP PROVINCIA DE SEC | 2.863 | R$ 1,2MM |
| HABITASEC SEC S/A | 9.030 | R$ 931,5mil |
| OPEA SEC S/A | 58 | R$ 58,3mil |
Cotações e Mercado
Cotação Atual
| R$ 6,86 20/Dez/2024 |
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do VGHF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
| data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | 42 | 718 | 2,30% |
| 26/03/2024 | 36 | 3.357 | 2,30% |
| 25/03/2024 | 32 | 9.861 | 2,30% |
| 22/03/2024 | 28 | 834 | 2,30% |
| 21/03/2024 | 31 | 804 | 2,30% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| R$0,0900 Valor | 1,31% DY | 29/Nov Data Base | 06/Dez Data Pgmto |
Acumulado 12 meses
R$1,09 Rend. acum. 15,89% a.m. DY acum. R$0,09 Rend. médio 1,32% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimoradoRendimentos pagos por ano
2021 9 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 12 pagamentosVídeos recomendados
Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o VGHF11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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VGHF11: mudanças nos books de cris, fiis e ações do fundo - entenda o impacto | prof...
Professor Baroni 25/11/2024uF6n92M0kJQ
Tgar11 & VGHF11 são fundos mistos? - como compor carteira com fiis mistos?
Professor Baroni 28/08/2024oN7V030AIqk
#VGHF11: "fui embora de todos os fundos da gestora"
Vai Pelos Fundos 08/06/2024WuuzsaVA5Kc
VGHF11: movimento incomoda cotistas!
Vai Pelos Fundos 19/04/2024KdIIqBn9FCI
Como começar a investir em fiis; tudo sobre a incorporação do mgff11 pela VGHF11
InfoMoney 05/12/2023Relatórios e Comunicados de VGHF11
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Relatório Gerencial
10/Dez/2024AGO - Edital de Convocação
27/Set/2024Fato Relevante
06/Fev/2024Regulamento
16/Nov/2021AGE - Edital de Convocação
03/Mar/2021 Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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