MGFF11
Mogno Fundo de Fundos
Fundo de Fundos
Fundo de Fundos
gestão AtivaInvestidores em Geral
CNPJ 29.216.463/0001-77
ISIN BRMGFFCTF008
R$ 69,99
Cotação
(26/Dez/2023)
0,95
P/VP
(Deságio)
R$0,52
Último Rendimento
(18/Dez/2023)
0,56% a.m.
DY médio
(12 meses)
0,00%
Rentab. acumulada
Rentabilidade
(12 meses)
0
Negócios por dia
(Liquidez)
Sobre o MGFF11:
O objetivo desse Fundo é auferir rendimentos e ganhos de capital na aquisição de FIIS e outros ativos ligados ao mercado imobiliário.
Taxas do Fundo
● Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o valor de mercado do fundo.
● Taxa de Gestão: 0,80% a.a. sobre o valor de mercado do fundo.
● Taxa de Performance: 20% sobre a variação do IGPM + 3% ou 4,5% (o que for maior) no período de apuração (semestre).
Resultado do MGFF11 no último exercício:
Em 2022,
o Fundo obteve R$ 64.832.911 em receitas (Sendo R$ 59.278.853 de rendimentos,
R$ 2.222.956 em ganho de capital e R$ 3.331.102 em receitas financeiras). O resultado líquido do Fundo no ano foi de R$ 58.923.829,
totalizando R$ 6,51 por cota.
A distribuição de rendimentos no período resultou em R$ 60.458.142,
sendo equivalente a R$ 6,68 por cota.
Programa de investimentos:
O Fundo seguirá a política de investimentos definida em seu regulamento através da alocação em ativos com lastro em empreendimentos imobiliários e direitos a estes inerentes relacionados,
preponderantemente por meio da aquisição de cotas de Fundos de Investimento Imobiliário ("FIIs").
Linha do Tempo
Notificações
Discussão
R$ 669,8 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 633,5MM
Valor De Mercado
58º de 109
Posição No Ifix
0,5%
Participação no IFIX
27/Mar/2018
Data de início
Indeterminado
Prazo
44.511
Qt de cotistas
9.050.620
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
|
Gestor |
Mogno Capital |
Auditor |
Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda |
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração |
R$ 5,6 milhões/ano |
Taxa de Performance |
R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII |
0,83% a.a. |
Custo Anual por Cota |
R$ 0,62 |
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS
Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota.
As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium.
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CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato |
Renda |
segmento |
Títulos e Val. Mob. |
gestão |
Ativa |
Últimos Destaques
Nova sessão de Destaques!
beta
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Cálculo do custo médio da cota do VGHF11
08/Fev/2024
Comunicado ao Mercado
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Recebimento de cotas e Amortização em Espécie
30/Jan/2024
Aviso aos Cotistas
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Encerramento e Conversão do Fundo Imobiliário Mogno
29/Jan/2024
Fato Relevante
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Análise Comparativa do MGFF11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
ir para a análise comparativa do MGFF11
Rentabilidade do MGFF11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.
Patrimônio do MGFF11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 669,8 milhões e está distribuido conforme abaixo
FII
Detalhamento
FII
Detalhamento
R$ 665,1MM
99,3%
Disponibilidades
Disponibilidades
R$ 5,4MM
0,8%
Passivo
Detalhamento
Passivo
Detalhamento
R$ 618,4mil
0,1%
Alavancagem
A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.
As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium.
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Evolução Patrimonial
Veja abaixo a evolução patrimonial do MGFF11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.
Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o MGFF11 possui em carteira.
- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).
FII | tipo | cotas | valor | P/VP | receita mensal |
VGHF11 - Valora Hedge Fund | Recebíveis Imobiliários | 66.913.230 | R$ 627,7MM | | |
Resultado Trimestral
Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.
Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral
Cotações e Mercado
Cotação Atual
Indicadores de Mercado
32,68%
Var. 1 ano
|
0,95
P/VP
|
0
Negócios/dia
|
R$ 0,0
Volume/dia
|
R$
R$4,26
Amort. 1 ano
|
14,55%
Volatilidade
|
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
2024
1 pagamento
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do MGFF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
01/02/2024 | 1 | 32 | 12,00% |
31/01/2024 | 2 | 4 | 12,00% |
30/01/2024 | 1 | 8 | 12,00% |
29/01/2024 | 1 | 1 | 12,00% |
26/01/2024 | 2 | 223 | 12,00% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
R$0,52
Valor
|
0,74%
DY
|
07/Dez
Data Base
|
18/Dez
Data Pgmto
|
Acumulado 12 meses
R$4,67
Rend. acum.
6,67% a.m.
DY acum.
R$0,39
Rend. médio
0,56% a.m.
DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2018
8 pagamentos
2019
12 pagamentos
2020
12 pagamentos
2021
12 pagamentos
2022
12 pagamentos
2023
12 pagamentos
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