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MGCR11
Mogno CRIs Multiestratégia
Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 35.652.204/0001-91 ISIN BRMGCRCTF000 R$ 9,40 Cotação (01/Ago/2023) 0,96 P/VP (Deságio) R$0,10 Último Rendimento (18/Ago/2023) 0,00% a.m. DY médio (12 meses) 0,00% Rentabilidade (12 meses) 0 Negócios por dia (Liquidez)Sobre o MGCR11:
O Fundo tem como objetivo o investimento em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e valores mobiliários.Taxas do Fundo
• Taxa de Gestão: 0,70% a.a. sobre o valor patrimonial do fundo
• Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o valor patrimonial do fundo
Resultado do MGCR11 no último exercício:
O fundo distribuiu R$12,19/cota em rendimentos acumulados nos últimos 12 meses.Em complemento, a cota patrimonial encerrou em junho de 2023 em R$ 91,76
Programa de investimentos:
O Fundo tem como objetivo continuar investindo em ativos com originação proprietária ou de terceiros que apresentem uma relação risco retorno favorável, de forma a manter uma carteira equilibrada e diversificada, sempre respeitando a política de investimentos prevista no Prospecto e no Regulamento do Fundo.Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 131,2 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 126,1MMValor De Mercado
Não Participa do IFIXPosição No Ifix
Participação no IFIX
06/Out/2020Data de início
IndeterminadoPrazo
4.360Qt de cotistas
13.416.505Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Banco Daycoval Sa
62.232.889/0001-90 |
| Gestor | Mogno Capital |
| Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes |
| Taxa de Administração | R$ 1,2 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 0,00 |
| Percentual sobre o PL do FII | 0,95% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,09 |
| mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
|---|---|
| segmento | Títulos e Val. Mob. |
| gestão | Ativa |
Últimos Destaques
Distribuição de cotas e amortização do MGCR11
12/Set/2023 Aviso aos Cotistas Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Informações importantes sobre investimentos em fundos imobiliários.
31/Ago/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Desdobramento de cotas do Fundo Mogno e conversão de cotas do Fundo Hedge Fund
02/Ago/2023 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Análise Comparativa do MGCR11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Rentabilidade do MGCR11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Patrimônio do MGCR11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 131,2 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 118,3MM 90,1% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 11,9MM 9,1% Disponibilidades Disponibilidades R$ 2,3MM 1,8% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 1,5MM 1,2% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o MGCR11 possui em carteira.
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 9.800 | R$ 8,9MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 10.226 | R$ 8,8MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 6.000 | R$ 6,6MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 5.600 | R$ 6,1MM |
| BARIGUI SECURITIZADORA S.A. | 5.448 | R$ 5,9MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 4.611 | R$ 5,6MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 5.351 | R$ 5,5MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 13.780 | R$ 5,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 5.539 | R$ 5,1MM |
| PLANETA SECURITIZADORA SA | 3.873 | R$ 4,6MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 3.754 | R$ 4,0MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 3.400 | R$ 3,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 3.000 | R$ 3,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 3.000 | R$ 3,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 3.755 | R$ 3,0MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 5.000 | R$ 2,9MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 3.500 | R$ 2,7MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 3.000 | R$ 2,6MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2.550 | R$ 2,5MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 2.500 | R$ 2,5MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 2.500 | R$ 2,5MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1.990 | R$ 2,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 450 | R$ 452,3mil |
Cotações e Mercado
Cotação Atual
| R$ 9,40 01/Ago/2023 |
Amortizações pagas por ano
Amortizações são pagamentos referentes à devolução de Capital investido. Não representam aumento patrimonial por parte do investidor. Uma amortização pode ocorrer, por exemplo, quando o FII vende um imóvel e reparte o lucro da venda entre os cotistas.
Você pode acompanhar no gráfico acima a evoluçao das amortizações, bem como ver as cotações compensadas por essas amortizações (na opção Compensar Amortizações).
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do MGCR11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| R$0,10 Valor | 1,06% DY | 11/Ago Data Base | 18/Ago Data Pgmto |
Acumulado 12 meses
R$0,00 Rend. acum. 0,00% a.m. DY acum. R$0,00 Rend. médio 0,00% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimoradoRendimentos pagos por ano
2020 2 pagamentos 2021 11 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 8 pagamentosVídeos recomendados
Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o MGCR11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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MGCR11: conheça o fundo de cri high grade da mogno
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MGCR11 | conheça o fii high grade da mogno
Ticker 11 09/07/2021Relatórios e Comunicados de MGCR11
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Relatório Gerencial
31/Ago/2023Fato Relevante
02/Ago/2023Regulamento
21/Jul/2023 Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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