MCCI11
Mauá Capital Recebíveis Imobiliários
Recebíveis Imobiliários
Recebíveis Imobiliários
gestão AtivaInvestidores em Geral
CNPJ 23.648.935/0001-84
ISIN BRMCCICTF008
R$ 91,65
Cotação
(19/Abr/2024)
0,96
P/VP
(Deságio)
R$0,80
Último Rendimento
(17/Abr/2024)
1,05% a.m.
DY médio
(12 meses)
23,43%
Rentab. acumulada
Rentabilidade
(12 meses)
5.041
Negócios por dia
(Liquidez)
Sobre o MCCI11:
O Fundo tem por objetivo auferir rendimento e ganho de capital aos investidores através da aquisição de CRI. O Fundo deverá investir no mínimo 67% de seu patrimônio nesse tipo de ativo.
Taxas do Fundo
Administração: 0,20% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo
Gestão: 0,80% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo
Performance: 20% sobre o que exceder 100% do CDI.
Resultado do MCCI11 no último exercício:
Durante o exercício,
o Fundo distribuiu um total de R$ 12,35/cota,
o que é equivalente a um Dividend Yield anualizado de 13,2% considerando a cota patrimonial média ao longo do ano.
O retorno considerando a variação da cota patrimonial + rendimentos no exercício foi de 12,2%.
Programa de investimentos:
Atualmente o fundo está 100% alocado e investirá apenas os recursos do caixa devido à amortização ordinária dos CRIs em carteira.
Com esses recursos recompondo o caixa do Fundo,
o pipeline de investimentos são operações de Crédito Imobiliário,
majoritariamente CRIs,
com perfil de risco iguais ao portfólio atual (high grade),
todas as operações com garantias reais.
Na frente de FIIs,
não há previsão para novas alocações.
Linha do Tempo
Notificações
Discussão
R$ 1,6 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 1,6BI
Valor De Mercado
26º de 109
Posição No Ifix
1,3%
Participação no IFIX
22/Ago/2019
Data de início
Indeterminado
Prazo
118.088
Qt de cotistas
16.960.024
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
|
Gestor |
Mauá Capital |
Auditor |
Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes |
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração |
R$ 15,4 milhões/ano |
Taxa de Performance |
R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII |
0,95% a.a. |
Custo Anual por Cota |
R$ 0,91 |
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS
Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota.
As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium.
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CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato |
Renda |
segmento |
Títulos e Val. Mob. |
gestão |
Ativa |
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Informes de Rendimentos 2023: Acesso e Dúvidas
29/Fev/2024
Comunicado ao Mercado
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Informes de Rendimentos Fundos de Investimento 2023
28/Fev/2024
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Esclarecimentos sobre oscilações nas cotas do FII MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
28/Nov/2023
Comunicado ao Mercado
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Análise Comparativa do MCCI11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
ir para a análise comparativa do MCCI11
Rentabilidade do MCCI11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.
Patrimônio do MCCI11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,6 bilhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA
Detalhamento
CRI/CRA
Detalhamento
R$ 1,3BI
80,5%
FII
Detalhamento
FII
Detalhamento
R$ 220,8MM
13,7%
Disponibilidades
Disponibilidades
R$ 93,8MM
5,8%
Passivo
Detalhamento
Passivo
Detalhamento
R$ 1,4MM
0,1%
Alavancagem
A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.
As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium.
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Evolução Patrimonial
Veja abaixo a evolução patrimonial do MCCI11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.
Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o MCCI11 possui em carteira.
- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).
FII | tipo | cotas | valor | P/VP | receita mensal |
MCHY11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ HIGH YIELD - FII | A classificar | 601.051 | R$ 67,2MM | | |
JIVE PROPERTIES MULTIESTRATEGIA FII | a classificar | 50.217.491 | R$ 42,6MM | | |
FLCR11 - Faria Lima Capital Recebíveis Imobiliários I | Recebíveis Imobiliários | 118.101 | R$ 11,4MM | | |
XPCI11 - XP Crédito Imobiliário | Recebíveis Imobiliários | 126.451 | R$ 11,0MM | | |
HSAF11 - HSI Ativos Financeiros | Recebíveis Imobiliários | 124.257 | R$ 10,8MM | | |
MANA11 - MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | A classificar | 1.039.272 | R$ 9,9MM | | |
EQIR11 - EQI Recebíveis Imobiliários | Recebíveis Imobiliários | 924.739 | R$ 9,0MM | | |
RBRR11 - RBR Rendimento High Grade | Recebíveis Imobiliários | 100.603 | R$ 9,0MM | | |
GAME11 - Guardian Multiestratégia Imobiliária I | Recebíveis Imobiliários | 937.394 | R$ 8,5MM | | |
KIVO11 - Kilima Volkano Recebíveis Imobiliários | Recebíveis Imobiliários | 83.591 | R$ 7,6MM | | |
BIME11 - Brio Multiestratéga | Híbrido | 1.000.000 | R$ 7,3MM | | |
WHGR11 - WHG Real Estate | Híbrido | 745.090 | R$ 7,3MM | | |
HREC11 - HEDGE Recebíveis Imobiliários | Recebíveis Imobiliários | 801.280 | R$ 7,2MM | | |
MORC11 - More Recebíveis Imobiliários | Recebíveis Imobiliários | 54.644 | R$ 4,8MM | | |
RBRY11 - RBR Private Crédito Imobiliário | Recebíveis Imobiliários | 47.847 | R$ 4,8MM | | |
EXES11 - EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | A classificar | 35.000 | R$ 3,1MM | | |
VRTA11 - Fator Verità | Recebíveis Imobiliários | 33.421 | R$ 3,0MM | | |
NCRI11 - NAVI CREDITO IMOBILIARIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | A classificar | 300.000 | R$ 2,7MM | | |
FRHY11 - FRONTEIRA MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | A classificar | 35.000 | R$ 1,4MM | | |
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.
companhia | emissão | série | quantidade | indexador | spread | valor |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1 | 132 | 191 | | | R$ 128,7MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1 | 543 | 177 | | | R$ 118,8MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 45 | 1 | 104.440 | | | R$ 102,3MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 41 | 88.000 | | | R$ 91,1MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 21 | 87.800 | | | R$ 90,5MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 392 | 71.176 | | | R$ 80,7MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 456 | 70.000 | | | R$ 72,0MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 16 | 1 | 58.420 | | | R$ 61,0MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 447 | 50.500 | | | R$ 56,4MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 1 | 178 | 41.884 | | | R$ 46,4MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1 | 239 | 35.000 | | | R$ 42,8MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 1 | 325 | 38.000 | | | R$ 39,2MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 1 | 195 | 33.611 | | | R$ 38,4MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 1 | 181 | 40.000 | | | R$ 38,3MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 18 | 50.000 | | | R$ 35,7MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 435 | 29.500 | | | R$ 33,0MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 1 | 183 | 25.700 | | | R$ 32,1MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1 | 265 | 34.000 | | | R$ 29,7MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 1 | 246 | 23.659 | | | R$ 26,0MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 1 | 221 | 32.290 | | | R$ 23,0MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 313 | 40.000 | | | R$ 22,1MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 1 | 257 | 24.609 | | | R$ 19,7MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 203 | 20.000 | | | R$ 19,1MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 229 | 13.964 | | | R$ 14,1MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 376 | 14.440 | | | R$ 12,3MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 54 | 12.963 | | | R$ 12,1MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 374 | 36.765 | | | R$ 11,7MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 41 | 1 | 21.000 | | | R$ 11,4MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 1 | 245 | 9.391 | | | R$ 11,2MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 311 | 40.000 | | | R$ 10,8MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 271 | 35.958 | | | R$ 2,5MM |
Resultado Trimestral
Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.
Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral
Cotações e Mercado
Cotação Atual
Indicadores de Mercado
6,51%
Var. 1 ano
|
0,96
P/VP
|
5.041
Negócios/dia
|
R$ 4,0MM
Volume/dia
|
R$
R$0,00
Amort. 1 ano
|
17,88%
Volatilidade
|
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do MCCI11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
27/03/2024 | 6 | 187 | 2,10% |
26/03/2024 | 7 | 157 | 2,10% |
25/03/2024 | 15 | 1.093 | 2,10% |
22/03/2024 | 4 | 3.828 | 2,10% |
21/03/2024 | 5 | 259 | 2,10% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
R$0,80
Valor
|
0,87%
DY
|
10/Abr
Data Base
|
17/Abr
Data Pgmto
|
Acumulado 12 meses
R$11,60
Rend. acum.
12,66% a.m.
DY acum.
R$0,97
Rend. médio
1,05% a.m.
DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2019
1 pagamento
2020
12 pagamentos
2021
12 pagamentos
2022
12 pagamentos
2023
12 pagamentos
2024
4 pagamentos
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