KNIP11

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Kinea Índices De Preços

Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores Qualificados CNPJ 24.960.430/0001-13 ISIN BRKNIPCTF001 R$ 90,11 Cotação (03/Abr/2025) 0,99 P/VP (Deságio) R$1,10 Último Rendimento (11/Abr/2025) 0,98% a.m. DY médio (12 meses) 3,90% Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 10.856 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o KNIP11:

O FII Kinea índice de Preços - KNIP11 é dedicado exclusivamente a investir em ativos de Renda Fixa de natureza imobiliária, principalmente Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI.
É o segundo maior FII de Recebíveis do Brasil em Patrimônio Liquido.

Resultado do KNIP11 no último exercício:

Em relação à alocação do portfólio, ao final do mês de junho de 2024, o Fundo apresentava alocação em CRI de aproximadamente 102,8% do PL do Fundo e em FIIs de 0,2% do PL do fundo, o que representa um alto patamar de alocação dos recursos.
No que diz respeito aos indexadores presentes na carteira de ativos do Fundo, o Fundo possuía 95,1% dos ativos indexados ao IPCA, 0,4% ao IGP-M e por fim, 3% à Selic.
Este perfil de indexação permitiu ao Fundo gerar e distribuir resultados acima da sua meta de rentabilidade.
Em termos de rentabilidade, o portfólio de ativos proporcionou distribuição total de R$ 9,33 por cota no período entre jul/23 e jun/24. Na visão do Gestor, os resultados descritos acima estão aderentes os objetivos de rentabilidade do Fundo e condições de mercado no período.
A rentabilidade obtida no passado não representa promessa ou garantia de rentabilidade futura e não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pelo administrador, pelo gestor do Fundo ou por qualquer empresa do Grupo Itaú Unibanco.

Programa de investimentos:

O Gestor está em contínuo contato com os principais participantes do mercado imobiliário e de estruturação de títulos e valores mobiliários, em especial os de CRI e cotas de FII, a fim de prospectar e avaliar oportunidades de investimento que atendam a Política de Investimento do Fundo.

Dessa forma, baseado nas frequentes conversações mantidas com tais participantes, espera investir os recursos disponíveis em linha com suas políticas, em CRI de natureza Corporativa e, sempre que possível, com garantias adequadas.

Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 7,3 bilhões

Patrimônio Líquido

R$ 7,2BI

Valor De Mercado

1º de 109

Posição No Ifix

6,2%

Participação no IFIX

16/Set/2016

Data de início

Indeterminado

Prazo

73.592

Qt de cotistas

80.078.186

Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

Administrador	Intrag Dtvm Ltda 62.418.140/0001-31
Gestor	Kinea Investimentos
Auditor	Ernst & Young Auditores Independentes

TAXAS PAGAS

Taxa de Administração	R$ 77,4 milhões/ano
Taxa de Performance	R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII	1,06% a.a.
Custo Anual por Cota	R$ 0,97

Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

mandato	Títulos e Valores Mobiliários
segmento	Títulos e Val. Mob.
gestão	Ativa

Últimos Destaques

Nova sessão de Destaques! beta
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Conheça o Fundo KNIP11 - Investimento Imobiliário

05/Jan/2024 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Solicitação de data e valor das oscilações.

26/Dez/2023 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Informações sobre o Fundo Kinea Índices de Preços

08/Nov/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do KNIP11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do KNIP11

Rentabilidade do KNIP11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do KNIP11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 7,3 bilhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 7,8BI 106,7% Disponibilidades Disponibilidades R$ 91,9MM 1,3% LCI LCI R$ 52,7MM 0,7% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 9,5MM 0,1% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 642,9MM 8,8% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!

Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do KNIP11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o KNIP11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FII	tipo	cotas	valor	P/VP	receita mensal
ERCR11 - ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RIO DE JANEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	A classificar	325	R$ 9,3MM

CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhia	emissão	série	quantidade	valor
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	182	237.500	R$ 280,1MM
GAIA SECURITIZADORA S.A.	4	118	2.650	R$ 275,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	277	203.045	R$ 215,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	25	3	185.000	R$ 198,7MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	218	204.000	R$ 183,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	217	196.000	R$ 176,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	258	2	185.000	R$ 172,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	430	175.750	R$ 161,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	469	175.000	R$ 156,9MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	161	166.000	R$ 156,2MM
GAIA SECURITIZADORA S.A.	4	119	1.528	R$ 149,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	240	118.000	R$ 147,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	238	118.000	R$ 147,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	4	268	187.422	R$ 147,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	166	155.000	R$ 146,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	167	145.000	R$ 137,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	447	271.810	R$ 131,6MM
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO	2	312	194.500	R$ 130,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	429	135.000	R$ 129,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	340	125.000	R$ 126,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	204	136.442	R$ 120,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	4	133	129.719	R$ 114,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	340	109.000	R$ 110,0MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.	1	385	110.000	R$ 100,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	259	126.025	R$ 94,6MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	263	3	100.000	R$ 94,5MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	64	2	150.000	R$ 91,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	33	4	100.000	R$ 89,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	447	176.333	R$ 85,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	181	1	90.000	R$ 82,9MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.	1	176	75.000	R$ 81,3MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.	1	175	75.000	R$ 81,3MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	162	110.000	R$ 80,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	1	30	83.000	R$ 77,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	237	1	78.230	R$ 75,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	240	59.345	R$ 74,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	4	351	78.000	R$ 72,8MM
GAIA SECURITIZADORA S.A.	4	120	766	R$ 72,6MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	344	94.452	R$ 70,3MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	32	2	48.929.129	R$ 69,6MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	30	1	68.600	R$ 68,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	55	1	65.128	R$ 63,0MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	62	7	47.000.000	R$ 59,1MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	59	1	107.560	R$ 59,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	4	366	70.690	R$ 58,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	237	1	56.749	R$ 54,8MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	55	7	52.000.000	R$ 54,7MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	245	55.000	R$ 53,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	4	366	64.757	R$ 53,8MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	279	2	54.470	R$ 52,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	4	99	60.355	R$ 52,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	10	1	62.300	R$ 49,7MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	472	57.779	R$ 47,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	4	280	50.000	R$ 47,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	4	280	50.000	R$ 47,3MM
GAIA SECURITIZADORA S.A.	4	171	500	R$ 46,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	388	80.000	R$ 46,1MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	1	132	70.771	R$ 45,6MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA	1	83	49.051	R$ 42,8MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	370	40.000	R$ 42,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	182	35.914	R$ 42,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	340	40.000	R$ 40,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	214	55.648	R$ 40,3MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	146	2	43.330	R$ 40,1MM
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.	1	331	41.500	R$ 39,9MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	247	83.975	R$ 37,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	4	391	50.000	R$ 37,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	55	1	37.582	R$ 36,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	340	33.500	R$ 33,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	4	11	9.110	R$ 33,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	4	12	9.110	R$ 33,5MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	346	34.000	R$ 32,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	4	366	37.612	R$ 31,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	340	30.197	R$ 30,5MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	304	25.000	R$ 27,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	214	38.304	R$ 27,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	340	25.755	R$ 26,0MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	287	2	26.400	R$ 25,7MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	206	28.942	R$ 25,6MM
GAIA SECURITIZADORA S.A.	4	172	250	R$ 22,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	238	16.246	R$ 20,3MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	466	21.493	R$ 20,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	516	20.000	R$ 19,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	288	13.848.076	R$ 19,4MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	143	1	20.141	R$ 19,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	199	3	20.000	R$ 19,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	447	38.169	R$ 18,5MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	218	20.000	R$ 18,0MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA	1	82	18.100	R$ 16,6MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA	1	82	18.066	R$ 16,6MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	158	1	20.100	R$ 16,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	238	12.163	R$ 15,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	340	15.000	R$ 15,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	214	20.755	R$ 15,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	4	283	30.500	R$ 14,6MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	29	1	32.500	R$ 14,6MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	32	3	10.340.000	R$ 14,5MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA	1	82	14.752	R$ 13,5MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	279	2	13.700	R$ 13,3MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	42	1	30.000	R$ 13,1MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA	1	82	13.598	R$ 12,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	459	40.367.466	R$ 11,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	214	15.698	R$ 11,4MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA	87	1	11.938.909	R$ 11,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	87	39	R$ 11,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	88	39	R$ 11,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	238	8.943	R$ 11,2MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	143	1	11.174	R$ 10,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	288	7.310.095	R$ 10,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	240	8.159	R$ 10,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	240	8.159	R$ 10,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	238	8.127	R$ 10,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	238	8.127	R$ 10,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	238	8.113	R$ 10,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	238	8.113	R$ 10,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	238	8.109	R$ 10,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	237	1	10.400	R$ 10,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	288	7.091.829	R$ 9,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	182	8.299	R$ 9,8MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	323	1	10.000	R$ 9,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	4	133	10.600	R$ 9,4MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA	1	82	9.920	R$ 9,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	4	331	9.723	R$ 8,9MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	62	4	7.700.000	R$ 8,7MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA	1	83	9.791	R$ 8,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	17	1	6.238.500	R$ 8,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	240	6.337	R$ 7,9MM
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO	2	308	39	R$ 7,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	17	1	6.095.400	R$ 7,9MM
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO	2	300	41	R$ 7,8MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	53	1	15.888	R$ 7,6MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	143	2	7.820	R$ 7,5MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	62	5	5.900.000	R$ 7,4MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA	78	1	7.300.966	R$ 7,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	17	1	5.478.300	R$ 7,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	288	5.000.000	R$ 7,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	288	5.000.000	R$ 7,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	17	1	5.346.300	R$ 6,9MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	287	2	6.940	R$ 6,7MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	62	1	9.151.700	R$ 6,5MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA	1	82	6.888	R$ 6,3MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA	1	83	6.805	R$ 5,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	182	5.000	R$ 5,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	214	7.349	R$ 5,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	214	7.348	R$ 5,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	238	4.059	R$ 5,1MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	143	2	5.043	R$ 4,8MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	287	2	4.907	R$ 4,8MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA	78	1	4.827.197	R$ 4,7MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	62	2	5.700.000	R$ 4,6MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	158	1	5.000	R$ 4,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	447	7.949	R$ 3,9MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	55	5	10.000.000	R$ 3,8MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA	1	82	4.168	R$ 3,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	214	5.233	R$ 3,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	4	366	4.400	R$ 3,7MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA	1	82	3.974	R$ 3,6MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA	1	82	3.887	R$ 3,6MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	55	8	2.480.200	R$ 3,3MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	62	3	5.900.000	R$ 2,6MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	304	2.130	R$ 2,4MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA	1	82	2.318	R$ 2,1MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	55	3	2.250.000	R$ 2,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	4	366	2.539	R$ 2,1MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA	1	82	2.211	R$ 2,0MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA	1	82	1.987	R$ 1,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	4	366	1.713	R$ 1,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	4	366	1.668	R$ 1,4MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA	1	79	3.142	R$ 1,3MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA	1	82	1.324	R$ 1,2MM
BARIGUI SECURITIZADORA SA	1	82	1.149	R$ 1,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	4	366	1.142	R$ 948,9mil
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	42	1	2.000	R$ 872,3mil
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	1	132	1.245	R$ 802,3mil
BARIGUI SECURITIZADORA SA	1	82	813	R$ 744,8mil
BARIGUI SECURITIZADORA SA	1	79	1.607	R$ 654,7mil
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	4	366	736	R$ 611,6mil
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	55	9	1.992.187	R$ 261,0mil
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	32	2	166.837	R$ 237,3mil
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	32	1	170.356	R$ 208,9mil

LCI - Letras de Crédito Imobiliário

emissor	quantidade	vencimento	valor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	5	2026-08-20	R$ 51,7MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 90,11 03/Abr/2025

Indicadores de Mercado

-7,27% Var. 1 ano

0,99 P/VP

10.856 Negócios/dia

R$ 6,8MM Volume/dia

R$ R$0,00 Amort. 1 ano

10,18% Volatilidade

Exibir gráfico aprimorado

Amortizações pagas por ano

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização

Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do KNIP11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregão	qt contratos	qt cotas alugadas	taxa média
27/03/2024	1	1	4,56%
26/03/2024	2	259	4,56%
25/03/2024	4	1.931	4,56%
22/03/2024	1	100	5,66%
21/03/2024	7	2.170	5,66%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$1,10 Valor

1,22% DY

31/Mar Data Base

11/Abr Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$10,58 Rend. acum. 11,74% a.m. DY acum. R$0,88 Rend. médio 0,98% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado

Rendimentos pagos por ano

2016 3 pagamentos 2017 12 pagamentos 2018 12 pagamentos 2019 12 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 12 pagamentos 2025 4 pagamentos

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