KNHF11
Kinea Hedge Fund FII
Híbrido
Híbrido
gestão AtivaInvestidores em Geral
CNPJ 42.754.342/0001-47
ISIN BRKNHFCTF004
R$ 100,61
Cotação
(26/Abr/2024)
1,00
P/VP
(Deságio)
R$0,90
Último Rendimento
(10/Abr/2024)
0,63% a.m.
DY médio
(12 meses)
9,50%
Rentab. acumulada
Rentabilidade
(12 meses)
1.346
Negócios por dia
(Liquidez)
Resultado do KNHF11 no último exercício:
Em relação à alocação do portfólio,
ao final do mês de junho de 2023,
o Fundo apresentava alocação em CRI de aproximadamente 78,9% e de FIIs de 12,4% em relação ao PL do fundo,
o que representa um alto patamar de alocação dos recursos.
No que diz respeito aos indexadores presentes na carteira de ativos do Fundo,
em junho de 2023,
o Fundo possuía 56,8% dos ativos indexados ao IPCA,
29,7% ao CDI e por fim,
2,9% à Selic.
Este perfil de indexação permitiu ao Fundo gerar e distribuir resultados acima da sua meta de rentabilidade.
Em termos de rentabilidade,
o portfólio de ativos proporcionou distribuição total de R$4,34 por cota no período entre seu início e jun/23. Na visão do Gestor,
os resultados descritos acima estão aderentes os objetivos de rentabilidade do Fundo e condições de mercado no período.
A rentabilidade obtida no passado não representa promessa ou garantia de rentabilidade futura e não há qualquer tipo de garantia,
implícita ou explícita,
prestada pelo administrador,
pelo gestor do Fundo ou por qualquer empresa do Grupo Itaú Unibanco.
Programa de investimentos:
O Gestor está em contínuo contato com os principais participantes do mercado imobiliário e de estruturação de títulos e valores mobiliários,
em especial os de CRI e cotas de FII,
a fim de prospectar e avaliar oportunidades de investimento que atendam a Política de Investimento do Fundo.
Dessa forma,
baseado nas frequentes conversações mantidas com tais participantes,
espera investir os recursos disponíveis em linha com suas políticas,
em CRI de natureza Corporativa e,
sempre que possível,
com garantias adequadas.
Linha do Tempo
Notificações
Discussão
R$ 2,0 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 2,0BI
Valor De Mercado
Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
07/Fev/2023
Data de início
Indeterminado
Prazo
16.283
Qt de cotistas
19.663.235
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador |
Intrag Dtvm Ltda
62.418.140/0001-31
|
Gestor |
Kinea Investimentos |
Auditor |
Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes |
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração |
R$ 6,8 milhões/ano |
Taxa de Performance |
R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII |
0,34% a.a. |
Custo Anual por Cota |
R$ 0,35 |
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS
Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota.
As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium.
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CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato |
Renda |
segmento |
Híbrido |
gestão |
Ativa |
Últimos Destaques
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Aquisição de imóvel em São Paulo.
29/Fev/2024
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Fundo Kinea Hedge Fund: Estratégias, Alocação e Aquisições
05/Jan/2024
Relatórios
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Investimentos do Kinea Hedge Fund em Outubro
08/Nov/2023
Relatórios
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Análise Comparativa do KNHF11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
ir para a análise comparativa do KNHF11
Rentabilidade do KNHF11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.
Patrimônio do KNHF11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 2,0 bilhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA
Detalhamento
CRI/CRA
Detalhamento
R$ 1,1BI
54,1%
LCI
LCI
R$ 406,2MM
20,5%
FII
Detalhamento
FII
Detalhamento
R$ 303,7MM
15,3%
imóveis para aluguel
Detalhamento
imóveis para aluguel
Detalhamento
R$ 218,1MM
11,0%
Disponibilidades
Disponibilidades
R$ 132,4MM
6,7%
outros
Detalhamento
outros
Detalhamento
R$ 15,6MM
0,8%
Passivo
Detalhamento
Passivo
Detalhamento
R$ 168,9MM
8,5%
Alavancagem
A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.
As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium.
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Evolução Patrimonial
Veja abaixo a evolução patrimonial do KNHF11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.
Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o KNHF11 possui em carteira.
- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).
FII | tipo | cotas | valor | P/VP | receita mensal |
ICONE FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO | a classificar | 23.750 | R$ 23,8MM | | |
VISC11 - Vinci Shopping Centers | Shoppings | 149.585 | R$ 18,5MM | | |
XPLG11 - XP Logística | Galpões Logísticos | 136.911 | R$ 14,9MM | | |
BRCO11 - Bresco Logística | Galpões Logísticos | 100.549 | R$ 12,4MM | | |
LVBI11 - VBI Logístico | Galpões Logísticos | 95.622 | R$ 11,3MM | | |
HGBS11 - Hedge Brasil Shopping | Shoppings | 43.150 | R$ 10,0MM | | |
HGPO11 - CSHG Prime Offices | Escritórios | 30.871 | R$ 8,7MM | | |
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office Fund | Escritórios | 141.019 | R$ 8,4MM | | |
MALL11 - Genial Malls | Shoppings | 52.795 | R$ 6,3MM | | |
JSRE11 - JS Real Estate Multigestão | Escritórios | 78.613 | R$ 5,9MM | | |
KEVE11 - Even II Kinea | Desenvolvimento Residencial | 2.156 | R$ 1,9MM | | |
RBRP11 - RBR Properties FII | Híbrido | 28.945 | R$ 1,6MM | | |
MXRF11 - Maxi Renda | Recebíveis Imobiliários | 10 | R$ 105,0 | | |
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.
companhia | emissão | série | quantidade | indexador | spread | valor |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 114 | 1 | 65.149 | | | R$ 62,4MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 110 | 1 | 63.934 | | | R$ 61,6MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 109 | 1 | 62.466 | | | R$ 59,6MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 111 | 1 | 63.327 | | | R$ 59,6MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 108 | 1 | 61.492 | | | R$ 58,6MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 187 | 1 | 60.000 | | | R$ 53,7MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 112 | 8 | 50.000.000 | | | R$ 50,6MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 88 | 1 | 35.000 | | | R$ 35,1MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 99 | 1 | 30.000 | | | R$ 30,2MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 153 | 2 | 39.522 | | | R$ 30,0MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 122 | 1 | 40.000 | | | R$ 28,9MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 4 | 1 | 28.000 | | | R$ 28,3MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 214 | 2 | 30.521 | | | R$ 28,1MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 154 | 2 | 37.305 | | | R$ 27,8MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 260 | 5 | 23.819.061 | | | R$ 24,2MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 142 | 1 | 30.000 | | | R$ 21,8MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 214 | 2 | 20.000 | | | R$ 18,4MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 154 | 2 | 20.538 | | | R$ 15,3MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 260 | 3 | 14.720.057 | | | R$ 14,9MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 104 | 5 | 11.735.463 | | | R$ 13,3MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 260 | 4 | 12.763.710 | | | R$ 13,0MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 214 | 2 | 12.844 | | | R$ 11,8MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 224 | 2 | 12.758 | | | R$ 11,8MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 110 | 2 | 11.282 | | | R$ 11,3MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 108 | 2 | 10.851 | | | R$ 11,1MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 153 | 2 | 14.571 | | | R$ 11,1MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 109 | 2 | 11.023 | | | R$ 10,8MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 111 | 2 | 11.175 | | | R$ 10,6MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 17 | 2 | 7.278.250 | | | R$ 9,4MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 104 | 6 | 6.496.711 | | | R$ 7,4MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 104 | 3 | 5.440.987 | | | R$ 6,2MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 104 | 1 | 4.853.390 | | | R$ 5,5MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 104 | 5 | 4.802.730 | | | R$ 5,5MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 153 | 2 | 7.125 | | | R$ 5,4MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 104 | 2 | 4.246.416 | | | R$ 4,8MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 104 | 4 | 4.774.142 | | | R$ 4,7MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 114 | 2 | 4.438 | | | R$ 4,5MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 104 | 4 | 3.471.605 | | | R$ 3,4MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 104 | 4 | 3.374.567 | | | R$ 3,3MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 104 | 6 | 2.754.584 | | | R$ 3,1MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 104 | 2 | 2.441.752 | | | R$ 2,8MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 104 | 3 | 2.226.720 | | | R$ 2,5MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 104 | 1 | 1.986.247 | | | R$ 2,3MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 104 | 2 | 1.720.000 | | | R$ 2,0MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 112 | 5 | 900.000 | | | R$ 938,6mil |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 104 | 6 | 234.111 | | | R$ 266,2mil |
LCI - Letras de Crédito Imobiliário
emissor | quantidade | vencimento | valor |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 12 | 2024-08-02 | R$ 125,4MM |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 3 | 2024-10-18 | R$ 34,8MM |
Resultado Trimestral
Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.
Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral
Cotações e Mercado
Cotação Atual
Indicadores de Mercado
-3,14%
Var. 1 ano
|
1,00
P/VP
|
1.346
Negócios/dia
|
R$ 2,0MM
Volume/dia
|
R$
R$0,00
Amort. 1 ano
|
6,29%
Volatilidade
|
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do KNHF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
R$0,90
Valor
|
0,89%
DY
|
28/Mar
Data Base
|
10/Abr
Data Pgmto
|
Acumulado 12 meses
R$7,55
Rend. acum.
7,50% a.m.
DY acum.
R$0,63
Rend. médio
0,63% a.m.
DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2023
4 pagamentos
2024
4 pagamentos
Vídeos recomendados
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Relatórios e Comunicados de KNHF11
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