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KNCR11
Kinea Rendimentos Imobiliários
Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 16.706.958/0001-32 ISIN BRKNCRCTF000 R$ 103,13 Cotação (03/Abr/2025) 1,01 P/VP (Ágio) R$1,04 Último Rendimento (11/Abr/2025) 0,96% a.m. DY médio (12 meses) 12,75% Rentabilidade (12 meses) 15.720 Negócios por dia (Liquidez)Sobre o KNCR11:
Esse Fundo investe em ativos de renda fixa de natureza imobiliária, principalmente CRI e LCI. Possui como objetivo pagar rendimentos mensais equivalentes a 100% do CDI líquido a seus cotistas.Taxas do Fundo
● Administração: 1,08% a.a.
Resultado do KNCR11 no último exercício:
Em relação à alocação do portfólio, ao final do mês de junho de 2024, o Fundo apresentava alocação em ativos-alvo de aproximadamente 93,7% do PL do Fundo.No que diz respeito aos indexadores presentes na carteira de ativos do Fundo, o Fundo possuía 91,4% dos ativos indexados ao CDI, 0,4% na Inflação e, por fim 8,2 % à Selic.
Em termos de rentabilidade, o portfólio de ativos proporcionou distribuição total de R$ 12,55 por cota no período entre jul/23 e jun/24. Na visão do Gestor, os resultados descritos acima estão aderentes os objetivos de rentabilidade do Fundo e condições de mercado no período.
A rentabilidade obtida no passado não representa promessa ou garantia de rentabilidade futura e não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pelo administrador, pelo gestor do Fundo ou por qualquer empresa do Grupo Itaú Unibanco.
Programa de investimentos:
O Gestor está em contínuo contato com os principais participantes do mercado imobiliário e de estruturação de títulos e valores mobiliários, em especial os de CRI e cotas de FII, a fim de prospectar e avaliar oportunidades de investimento que atendam a Política de Investimento do Fundo.Dessa forma, baseado nas frequentes conversações mantidas com tais participantes, espera investir os recursos disponíveis em linha com suas políticas, em CRI de natureza Corporativa e, sempre que possível, com garantias adequadas.
Site do Fundo Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 7,8 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 7,9BIValor De Mercado
2º de 109Posição No Ifix
4,7%Participação no IFIX
15/Out/2012Data de início
IndeterminadoPrazo
388.896Qt de cotistas
76.565.079Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Intrag Dtvm Ltda
62.418.140/0001-31 |
| Gestor | Kinea Investimentos |
| Auditor | Ernst & Young Auditores Independentes |
| Taxa de Administração | R$ 64,9 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 0,00 |
| Percentual sobre o PL do FII | 0,83% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,85 |
| mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
|---|---|
| segmento | Títulos e Val. Mob. |
| gestão | Ativa |
Últimos Destaques
Detalhes sobre a 11ª emissão do FII.
02/Dez/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Alteração de datas para oferta de cotas.
28/Out/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Aprovação da 11ª Emissão de Cotas
08/Out/2024 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Análise Comparativa do KNCR11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Rentabilidade do KNCR11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Patrimônio do KNCR11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 7,8 bilhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 7,4BI 94,6% LCI LCI R$ 559,9MM 7,2% Disponibilidades Disponibilidades R$ 516,9MM 6,6% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 155,2MM 2,0% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 808,4MM 10,4% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 237.500 | R$ 282,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 247.500 | R$ 248,6MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 222.750 | R$ 223,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 258.461 | R$ 223,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 205.904 | R$ 206,4MM |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 185.000 | R$ 203,4MM |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 185.000 | R$ 203,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 198.000 | R$ 198,9MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 203.045 | R$ 187,7MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 262.322 | R$ 181,6MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 173.250 | R$ 174,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 140.000 | R$ 140,8MM |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 180.884 | R$ 128,5MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 105.000 | R$ 122,0MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 174.674 | R$ 120,9MM |
| CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO | 145.500 | R$ 115,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 115.050 | R$ 115,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 110.000 | R$ 111,6MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 108.296 | R$ 109,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 101.450 | R$ 108,3MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 100.000 | R$ 103,9MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 120.000 | R$ 103,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 98.500 | R$ 98,8MM |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 100.000 | R$ 97,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 94.300 | R$ 94,9MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 86.670 | R$ 94,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 105.000 | R$ 93,6MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 92.000 | R$ 93,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 90.000 | R$ 90,1MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 90.000 | R$ 89,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 88.096 | R$ 88,2MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 87.800 | R$ 85,4MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 82.031 | R$ 82,1MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 65.000 | R$ 71,2MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 70.000 | R$ 70,0MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 95.000 | R$ 68,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 65.100 | R$ 65,3MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 50.000 | R$ 62,3MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 50.000 | R$ 62,3MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 100.000 | R$ 61,6MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 60.000 | R$ 60,0MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 90.000 | R$ 59,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 70.000 | R$ 58,4MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 41.250.000 | R$ 57,3MM |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 120.000 | R$ 53,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 50.720 | R$ 52,6MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 49.280 | R$ 51,1MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 50.000 | R$ 50,4MM |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. | 50.000 | R$ 49,6MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 48.000 | R$ 48,5MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 37.500 | R$ 46,7MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 70.331 | R$ 44,9MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 42.439 | R$ 41,7MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 40.000 | R$ 41,6MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 40.000 | R$ 40,0MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 32.513 | R$ 38,6MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 37.000 | R$ 38,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 38.730 | R$ 38,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 37.500 | R$ 37,7MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 35.000 | R$ 36,1MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 35.000 | R$ 36,1MM |
| CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO | 39 | R$ 34,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 33.750 | R$ 33,9MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 29.914 | R$ 31,9MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 29.900 | R$ 31,9MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 61.300 | R$ 31,6MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 32.081 | R$ 31,5MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 30.000 | R$ 30,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 35.000 | R$ 29,2MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 57.800 | R$ 29,1MM |
| CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO | 166.500 | R$ 29,0MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 30.000 | R$ 27,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 27.692 | R$ 27,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 26.250 | R$ 26,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 26.000 | R$ 26,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 23.400 | R$ 23,5MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 21.236 | R$ 22,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 22.500 | R$ 22,6MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 21.952 | R$ 22,1MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 32.811 | R$ 22,0MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 21.713.419 | R$ 21,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 20.800 | R$ 20,9MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 20.000 | R$ 20,6MM |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA | 20.215 | R$ 19,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 18.200 | R$ 18,3MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 15.325 | R$ 18,2MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 901 | R$ 17,9MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 14.199.999 | R$ 16,5MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 24.597 | R$ 15,7MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 15.000 | R$ 15,6MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 15.000 | R$ 15,5MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 10.804.000 | R$ 15,0MM |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. | 270 | R$ 13,9MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 12.837 | R$ 12,9MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 21.208 | R$ 12,8MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 11.313 | R$ 11,4MM |
| NOVA SECURITIZACAO S.A. | 136 | R$ 11,1MM |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 11.500 | R$ 10,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.000 | R$ 9,0MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 7.000 | R$ 8,3MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 6.997 | R$ 8,3MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 8.000 | R$ 8,3MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 8.000 | R$ 8,3MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 7.496 | R$ 7,6MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 5.200.000 | R$ 7,2MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 7.000 | R$ 7,2MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 5.752.593 | R$ 7,0MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 10.565 | R$ 6,7MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 10.000 | R$ 6,0MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 10.000 | R$ 6,0MM |
| NOVA SECURITIZACAO S.A. | 70 | R$ 5,7MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 4.559 | R$ 5,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 4.950 | R$ 5,0MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 3.500.000 | R$ 3,7MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 4.627.220 | R$ 3,6MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 20.000 | R$ 3,4MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 2.120 | R$ 2,5MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 2.035 | R$ 2,4MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1.951 | R$ 2,3MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 3.333 | R$ 2,3MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 945 | R$ 951,9mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 384 | R$ 386,8mil |
LCI - Letras de Crédito Imobiliário
| emissor | valor |
|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | R$ 200,9MM |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | R$ 103,4MM |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | R$ 56,3MM |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | R$ 52,9MM |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | R$ 51,7MM |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | R$ 21,5MM |
Cotações e Mercado
Cotação Atual
| R$ 103,13 03/Abr/2025 |
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do KNCR11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
| data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | 15 | 4.066 | 0,83% |
| 26/03/2024 | 20 | 3.764 | 0,83% |
| 25/03/2024 | 23 | 6.732 | 0,84% |
| 22/03/2024 | 17 | 4.128 | 1,12% |
| 21/03/2024 | 23 | 3.222 | 1,12% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| R$1,04 Valor | 1,01% DY | 31/Mar Data Base | 11/Abr Data Pgmto |
Acumulado 12 meses
R$11,91 Rend. acum. 11,55% a.m. DY acum. R$0,99 Rend. médio 0,96% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimoradoRendimentos pagos por ano
2012 1 pagamento 2013 13 pagamentos 2014 12 pagamentos 2015 12 pagamentos 2016 12 pagamentos 2017 12 pagamentos 2018 12 pagamentos 2019 12 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 12 pagamentos 2025 4 pagamentosVídeos recomendados
Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o KNCR11?
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KNCR11: 5 fatos essenciais sobre este fii de cri da kinea | prof. baroni
Professor Baroni 08/01/20259VrWkYK40lk
KNCR11: vale a pena entrar na 11ª emissão de cotas? | raio-fiis #fundosimobiliarios
Professor Baroni 01/11/2024GlKhMsAQ71o
#KNCR11 - fundo faz super captação!
Vai Pelos Fundos 29/07/2024p-84SxovjM0
KNCR11 - vale a pena?
Vai Pelos Fundos 23/06/2024zO1yO2-915Y
Tgar11, mxrf11, hglg11, KNCR11 e mais! | anúncio de rendimentos dos fiis!
Suno 29/05/2024Relatórios e Comunicados de KNCR11
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Relatório Gerencial
11/Mar/2025Fato Relevante
08/Out/2024AGO - Edital de Convocação
27/Set/2024AGE - Edital de Convocação
25/Set/2024Regulamento
14/Mai/2020 Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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