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JSAF11
JS Ativos Financeiros
Fundo de Fundos Fundo de Fundos gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 42.085.661/0001-07 ISIN BRJSAFCTF000 R$ 7,94 Cotação (03/Abr/2025) 0,97 P/VP (Deságio) R$0,0910 Último Rendimento (14/Abr/2025) 9,35% a.m. DY médio (12 meses) -83,82% Rentabilidade (12 meses) 8.262 Negócios por dia (Liquidez)
Resultado do JSAF11 no último exercício:
A cota patrimonial obteve uma variação positiva de 7,03% no período, somada as distribuições de rendimentos realizadas no ano, o fundoobteve um retorno consolidado de 20,49%. A cota a mercado obteve um retorno total de 35,81%.Programa de investimentos:
Os recursos do FUNDO serão aplicados pelo ADMINISTRADOR, segundo política de investimentos definida de forma a proporcionar aoscotistas remuneração superior à Rentabilidade Alvo, inclusive por meio do aumento do valor patrimonial de suas cotas.Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 637,3 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 615,5MMValor De Mercado
102º de 109Posição No Ifix
0,1%Participação no IFIX
27/Out/2021Data de início
IndeterminadoPrazo
19.101Qt de cotistas
77.523.290Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Banco J Safra Sa
03.017.677/0001-20 |
| Gestor | Safra Asset |
| Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes |
| Taxa de Administração | R$ 5,4 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 201.900/ano |
| Percentual sobre o PL do FII | 0,88% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,07 |
| mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
|---|---|
| segmento | Títulos e Val. Mob. |
| gestão | Ativa |
Últimos Destaques
Incorporação da Safra Asset pela Guide Investimentos
02/Jan/2025 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Desdobramento do Fundo de Investimento Imobiliário
03/Dez/2024 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Análise Comparativa do JSAF11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Rentabilidade do JSAF11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Patrimônio do JSAF11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 637,3 milhões e está distribuido conforme abaixo
FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 531,9MM 83,5% CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 62,5MM 9,8% LCI LCI R$ 37,5MM 5,9% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 14,0MM 2,2% Disponibilidades Disponibilidades R$ 2,9MM 0,5% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 11,9MM 1,9% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o JSAF11 possui em carteira.
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S/A | 29.370 | R$ 18,1MM |
| Virgo Companhia de Securitização | 15.676 | R$ 15,1MM |
| Virgo Companhia de Securitização | 8.575 | R$ 8,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S/A | 7.210 | R$ 4,8MM |
| Virgo Companhia de Securitização | 4.560 | R$ 4,4MM |
| Virgo Companhia de Securitização | 3.000 | R$ 3,1MM |
| Virgo Companhia de Securitização | 1.990 | R$ 2,0MM |
| Virgo Companhia de Securitização | 280 | R$ 269,2mil |
LCI - Letras de Crédito Imobiliário
| emissor | valor |
|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A | R$ 10,3MM |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A | R$ 10,3MM |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A | R$ 10,0MM |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A | R$ 3,1MM |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A | R$ 3,0MM |
Cotações e Mercado
Cotação Atual
| R$ 7,94 03/Abr/2025 |
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do JSAF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
| data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | 1 | 4 | 5,00% |
| 26/03/2024 | 1 | 5 | 5,00% |
| 22/03/2024 | 1 | 10 | 5,00% |
| 21/03/2024 | 1 | 5 | 5,00% |
| 20/03/2024 | 1 | 20 | 5,00% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| R$0,0910 Valor | 1,15% DY | 31/Mar Data Base | 14/Abr Data Pgmto |
Acumulado 12 meses
R$8,91 Rend. acum. 112,22% a.m. DY acum. R$0,74 Rend. médio 9,35% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimoradoRendimentos pagos por ano
2021 1 pagamento 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 12 pagamentos 2025 4 pagamentosVídeos recomendados
Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o JSAF11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
jxhr-SKiq00
Vghf11, mchf11, JSAF11: fiis hedge fund: o que são? | fiis: guia para iniciantes
Suno 11/04/2022Relatórios e Comunicados de JSAF11
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Relatório Gerencial
12/Mar/2025Fato Relevante
03/Dez/2024AGE - Edital de Convocação
13/Jun/2024AGO - Edital de Convocação
27/Mar/2024Regulamento
16/Jun/2021 Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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