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IMOV11

NAVI HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

  A classificar A classificar gestão Investidores em Geral CNPJ 46.437.903/0001-35 ISIN R$ 0,00 Cotação (01/Jan/1900) 0,00 P/VP (Deságio) R$0,00 Último Rendimento (01/Jan/1900) 0,00% a.m. DY médio (12 meses) 0,00%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 0 Negócios por dia (Liquidez)


Resultado do IMOV11 no último exercício:

Sem informação apresentada

Programa de investimentos:

O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.

 Linha do Tempo  Notificações R$ 495,1 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 0,0
Valor De Mercado
 Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
 --
Data de início
Prazo
 2
Qt de cotistas
53.092.572
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Banco Daycoval Sa
62.232.889/0001-90
Gestor -
Auditor Grant Thornton Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 7,6 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 2.240.792/ano
Percentual sobre o PL do FII 2,00% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,19
Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato
segmento
gestão

Últimos Destaques

Nova sessão de Destaques! beta
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Pagamento de Proventos - FUNDOS
12/Jan/2024 Aviso aos Cotistas Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Aprovação da 4ª emissão de cotas do NAVI Hedge Fund
20/Dez/2023 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Pagamento de Proventos - FUNDOS
21/Nov/2023 Aviso aos Cotistas Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do IMOV11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do IMOV11

Rentabilidade do IMOV11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do IMOV11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 495,1 milhões e está distribuido conforme abaixo

FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 311,3MM 62,9% CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 128,5MM 26,0% Disponibilidades Disponibilidades R$ 37,7MM 7,6% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 36,6MM 7,4% LCI LCI R$ 5,4MM 1,1% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 27,3MM 5,5% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do IMOV11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o IMOV11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
RECR11 - Rec Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários571.706R$ 42,6MM
MCRE11 - Maua Capital Real EstateA classificar3.297.632R$ 25,7MM
RVBI11 - VBI Reits FoFFundo de Fundos394.409R$ 25,4MM
VCJR11 - Vectis Juros RealRecebíveis Imobiliários291.953R$ 22,3MM
CPTS11 - Capitânia Securities IIRecebíveis Imobiliários2.944.212R$ 20,1MM
RBRY11 - RBR Private Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários185.875R$ 16,5MM
BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIM a classificar268.561R$ 11,8MM
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários108.451R$ 9,8MM
VGIR11 - Valora CRI CDIRecebíveis Imobiliários984.280R$ 9,1MM
RBRF11 - RBR Alpha Fundo de FundosFundo de Fundos1.355.126R$ 8,7MM
BBFO11 - BB Fundo de FundosFundo de Fundos138.764R$ 8,3MM
TRNT11 - Torre NorteEscritórios62.910R$ 7,7MM
FLMA11 - Continental Square Faria LimaEscritórios57.088R$ 7,5MM
VGIP11 - Valora CRI Índice de PreçoRecebíveis Imobiliários92.745R$ 7,4MM
SARE11 - Santander Renda de AluguéisHíbrido1.877.510R$ 6,9MM
PVBI11 - VBI Prime PropertiesEscritórios72.062R$ 5,5MM
VGHF11 - Valora Hedge FundRecebíveis Imobiliários686.288R$ 5,2MM
MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários59.578R$ 4,8MM
HGRU11 - CSHG Renda UrbanaHíbrido39.323R$ 4,6MM
RBR PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENT a classificar45.544R$ 4,6MM
XPCI11 - XP Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários52.882R$ 4,1MM
LVBI11 - VBI LogísticoGalpões Logísticos15.355R$ 1,5MM
PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO a classificar128.766R$ 1,0MM
KNRI11 - Kinea Renda ImobiliáriaHíbrido6.319R$ 865,1mil
RBRR11 - RBR Rendimento High GradeRecebíveis Imobiliários7.964R$ 659,0mil
PORD11 - Polo Recebiveis Imobiliarios IIRecebíveis Imobiliários72.839R$ 571,8mil
SNCI11 - Suno Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários6.690R$ 570,5mil
HSAF11 - HSI Ativos FinanceirosRecebíveis Imobiliários7.766R$ 543,6mil
RPRI11 - RBR Premium Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários6.056R$ 497,6mil
RBRX11 - RBR PlusRecebíveis Imobiliários62.701R$ 478,4mil
RZAK11 - Riza AkinRecebíveis Imobiliários5.486R$ 422,4mil
ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO a classificar5.441R$ 392,6mil
BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários I Recebíveis Imobiliários5.155R$ 358,3mil
FATOR VERITÁ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE IN a classificar50.031R$ 342,7mil
HFOF11 - Hedge Top FOFII 3Fundo de Fundos5.891R$ 340,4mil
XPSF11 - XP SelectionFundo de Fundos52.614R$ 336,2mil
ITAU CREDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE I a classificar3.731R$ 324,2mil
JSAF11 - JS Ativos FinanceirosFundo de Fundos41.160R$ 320,2mil
CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTI a classificar3.407R$ 276,1mil
OUJP11 - Ourinvest JPPRecebíveis Imobiliários3.608R$ 267,0mil
CVBI11 - VBI CRIRecebíveis Imobiliários2.412R$ 202,6mil
VRTA11 - Fator VeritàRecebíveis Imobiliários1.661R$ 131,4mil
LFTT11 - Loft IIDesenvolvimento Residencial11.814R$ 96,9mil
RBHG11 - Rio Bravo Crédito Imobiliário Hig GradeRecebíveis Imobiliários920R$ 65,5mil
RBRL11 - RBR LogGalpões Logísticos300R$ 20,1mil
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
TRUE SECURITIZADORA S.A.296125.972.407R$ 22,5MM
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 2217.383R$ 18,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.8419.760R$ 9,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.8718.090R$ 8,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.32819.500.000R$ 8,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.34617.187.913R$ 6,5MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.239216.499R$ 6,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.32816.483.072R$ 5,9MM
MARCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.8425.810R$ 5,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.32815.947.764R$ 5,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.239113.133R$ 5,2MM
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 1818.000R$ 4,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.29615.186.749R$ 4,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.5014.300R$ 4,4MM
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 213.535R$ 3,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.8713.169R$ 3,4MM
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 212.965R$ 3,2MM
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 223.015R$ 3,1MM
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 1814.687R$ 2,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.5012.270R$ 2,3MM
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 211.581R$ 1,7MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO43471.900R$ 1,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.5011.200R$ 1,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.32811.155.243R$ 1,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO2315.000R$ 929,2mil
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO2314.551R$ 845,7mil
TRUE SECURITIZADORA S.A.13912.522R$ 675,3mil
TRUE SECURITIZADORA S.A.13912.522R$ 675,3mil
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO2313.000R$ 557,5mil
TRUE SECURITIZADORA S.A.3281393.617R$ 355,4mil
TRUE SECURITIZADORA S.A.501118R$ 119,9mil
LCI - Letras de Crédito Imobiliário
emissorquantidadevencimentovalor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 12026-08-25R$ 5,2MM
BCO ABC BRASIL SA1.5002025-03-18R$ 1,6MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 0,00 01/Jan/1900

Indicadores de Mercado

0,00% Var. 1 ano 0,00 P/VP 0 Negócios/dia R$ 0,0 Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 0,00% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do IMOV11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Esse Fundo não pagou nenhum Rendimento

Vídeos recomendados

Ainda não temos nenhuma recomendação de vídeo para o IMOV11

Relatórios e Comunicados de IMOV11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
02/Mai/2025
AGO - Edital de Convocação
26/Set/2024
Fato Relevante
20/Dez/2023
Regulamento
11/Nov/2022
Ver todos
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