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HREC11

HEDGE Recebíveis Imobiliários

  Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 35.507.262/0001-21 ISIN BRHRECCTF005
R$ 8,74 Cotação (27/Mar/2024) 0,95 P/VP (Deságio) R$0,0800 Último Rendimento (14/Mar/2024) 7,71% a.m. DY médio (12 meses) -77,09%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 923 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o HREC11:

O Fundo tem por objeto proporcionar a seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo, conforme sua política de investimentos, preponderantemente pelo investimento em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).

Taxas do Fundo
Adminstração: 0,80%** ao ano sobre PL ou valor de mercado, caso o Fundo integre o IFIX
Performance: 20% sobre o que exceder o Benchmark

Benchmark:

IMA-B (O IMA-B é um índice que representa o desempenho de uma carteira de títulos públicos federais atrelados à inflação)

Resultado do HREC11 no último exercício:

O fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pelos ativos que compõem o seu patrimônio.
Durante o exercício findo em junho de 2023 o Fundo auferiu rendimentos que somaram R$ 10,90 por cota.

Programa de investimentos:

O Fundo seguirá sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo, e poderá buscar possibilidades de ampliação de seu patrimônio.

 Linha do Tempo  Notificações
R$ 476,2 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 450,7MM
Valor De Mercado
Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
14/Out/2019
Data de início
Indeterminado
Prazo
2.732
Qt de cotistas
51.567.650
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Hedge Investments Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários Ltda
07.253.654/0001-76
Gestor Hedge Investments
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 3,9 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 2.401.534/ano
Percentual sobre o PL do FII 1,33% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,12
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Últimos Destaques

Nova sessão de Destaques! beta
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Informe de Rendimentos dos Fundos de Investimento
06/Fev/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Desempenho positivo do mercado e aquisições imobiliárias.
18/Jan/2024 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Desdobramento do Hedge Recebíveis Imobiliários FII.
19/Dez/2023 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do HREC11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do HREC11

Rentabilidade do HREC11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do HREC11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 476,2 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 509,1MM 106,9% Disponibilidades Disponibilidades R$ 14,9MM 3,1% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 47,9MM 10,1% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do HREC11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
TRUE SECURITIZADORA S.A.142654.133R$ 54,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.142452.258R$ 52,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.142548.583R$ 48,5MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.13240.800R$ 40,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.147934.680R$ 33,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.147834.680R$ 33,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO105128.000R$ 28,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO434523.000R$ 24,0MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.120725.500R$ 23,3MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.120625.500R$ 23,3MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.120525.500R$ 23,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.198118.750R$ 18,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.197118.750R$ 18,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.147717.208R$ 16,8MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.12113.325R$ 13,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO29110.225R$ 10,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO11417.700R$ 7,8MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1237.381R$ 7,5MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1226.800R$ 6,8MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1316.600R$ 6,6MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.13504.500R$ 4,1MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.13494.500R$ 4,1MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.13484.500R$ 4,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO292500R$ 530,7mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 8,74 27/Mar/2024

Indicadores de Mercado

-88,58% Var. 1 ano 0,95 P/VP 923 Negócios/dia R$ 195,8mil Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 91,01% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do HREC11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,0800 Valor 0,92% DY 29/Fev Data Base 14/Mar Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$8,09 Rend. acum. 92,56% a.m. DY acum. R$0,67 Rend. médio 7,71% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2021 11 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 3 pagamentos

Vídeos recomendados

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Ct: gringos reforçam compras, cjct11 e a reforma dos andares, mais HREC11, rztr11 e sd...
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Relatórios e Comunicados de HREC11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
13/Mar/2024
Fato Relevante
19/Dez/2023
AGE - Edital de Convocação
01/Dez/2023
AGO - Edital de Convocação
29/Set/2023
Regulamento
23/Mai/2022
Ver todos
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