HREC11

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HEDGE Recebíveis Imobiliários

Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 35.507.262/0001-21 ISIN BRHRECCTF005 R$ 7,26 Cotação (20/Dez/2024) 0,83 P/VP (Deságio) R$0,0800 Último Rendimento (13/Dez/2024) 1,10% a.m. DY médio (12 meses) 7,92% Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 290 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o HREC11:

O Fundo tem por objeto proporcionar a seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo, conforme sua política de investimentos, preponderantemente pelo investimento em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).

Taxas do Fundo
Adminstração: 0,80%** ao ano sobre PL ou valor de mercado, caso o Fundo integre o IFIX
Performance: 20% sobre o que exceder o Benchmark

Benchmark:

IMA-B (O IMA-B é um índice que representa o desempenho de uma carteira de títulos públicos federais atrelados à inflação)

Resultado do HREC11 no último exercício:

O fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pelos ativos que compõem o seu patrimônio.
Durante o período findo em junho de 2024 o Fundo auferiu rendimentos que somaram R$4,81 por cota.

Programa de investimentos:

O Fundo seguirá sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo, e poderá buscar possibilidades de ampliação de seu patrimônio.

Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 451,4 milhões

Patrimônio Líquido

R$ 375,2MM

Valor De Mercado

Não Participa do IFIX

Posição No Ifix

Participação no IFIX

14/Out/2019

Data de início

Indeterminado

Prazo

2.832

Qt de cotistas

51.685.917

Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

Administrador	Hedge Investments Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários Ltda 07.253.654/0001-76
Gestor	Hedge Investments
Auditor	Grant Thornton Auditores Independentes Ltda

TAXAS PAGAS

Taxa de Administração	R$ 3,8 milhões/ano
Taxa de Performance	R$ 2.038.772/ano
Percentual sobre o PL do FII	1,28% a.a.
Custo Anual por Cota	R$ 0,11

Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

mandato	Títulos e Valores Mobiliários
segmento	Títulos e Val. Mob.
gestão	Ativa

Últimos Destaques

Nova sessão de Destaques! beta
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Alocação da Oferta Pública Primária - Comunicado

24/Out/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Encerramento do Exercício de Direito de Subscrição

26/Set/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Encerramento do Exercício de Direito de Preferência

10/Set/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do HREC11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do HREC11

Rentabilidade do HREC11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do HREC11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 451,4 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 489,4MM 108,4% Disponibilidades Disponibilidades R$ 8,2MM 1,8% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 39,9MM 8,8% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!

Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do HREC11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhia	emissão	série	quantidade	valor
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	426	47.413	R$ 45,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	425	47.412	R$ 45,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	424	47.411	R$ 45,8MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	13	2	40.800	R$ 39,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	478	34.152	R$ 30,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	105	1	28.000	R$ 27,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	479	28.827	R$ 25,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	143	1	25.000	R$ 24,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	4	345	23.000	R$ 23,4MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	1	207	25.500	R$ 21,7MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	1	206	25.500	R$ 21,7MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	1	205	25.500	R$ 21,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	198	1	18.750	R$ 18,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	197	1	17.783	R$ 17,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	477	15.613	R$ 14,0MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	12	1	13.325	R$ 12,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	29	1	10.225	R$ 10,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	114	1	7.700	R$ 7,6MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	12	3	7.381	R$ 7,4MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	12	2	6.800	R$ 6,5MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	13	1	6.600	R$ 6,3MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	1	350	4.500	R$ 3,8MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	1	349	4.500	R$ 3,8MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	1	348	4.500	R$ 3,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO	29	2	500	R$ 493,0mil

LCI - Letras de Crédito Imobiliário

emissor	quantidade	vencimento	valor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	2025-01-27	R$ 5,3MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 7,26 20/Dez/2024

Indicadores de Mercado

-17,50% Var. 1 ano

0,83 P/VP

290 Negócios/dia

R$ 280,3mil Volume/dia

R$ R$0,00 Amort. 1 ano

13,42% Volatilidade

Exibir gráfico aprimorado

Amortizações pagas por ano

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização

Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do HREC11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,0800 Valor

1,10% DY

29/Nov Data Base

13/Dez Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$0,96 Rend. acum. 13,22% a.m. DY acum. R$0,08 Rend. médio 1,10% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado

Rendimentos pagos por ano

2021 11 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 12 pagamentos

Vídeos recomendados

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Relatórios e Comunicados de HREC11

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