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FGAA11

FG/Agro

  Fiagro Fiagro gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 42.405.905/0001-91 ISIN BRFGAACTF004 R$ 8,78 Cotação (26/Abr/2024) 0,92 P/VP (Deságio) R$0,10 Último Rendimento (12/Abr/2024) 1,36% a.m. DY médio (12 meses) 8,18%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 6.144 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o FGAA11:

OBJETIVO DO FUNDO
Investimento em valores mobiliários relacionados com as cadeias produtivas agroindustriais, sendo principalmente: (i) Ativos Alvo: Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI); (ii) Ativos de Liquidez: Letras de Crédito do Agronegócio (LCA), Letras de Crédito Imobiliário (LCI), Letras Imobiliárias Garantidas (LIG), Cotas de FIAGRO e demais ativos financeiros, títulos e valores mobiliários que sejam ou venham a ser permitidos pela legislação ou regulamentação aplicável.

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: 1,15% a.a. sobre o Patrimônio Líquido
TAXA DE PERFORMANCE: 10% do que exceder 100% do CDI

Resultado do FGAA11 no último exercício:

No exercício social findo em 30/06/2023, o Fundo, apurou o lucro contabil no montante de R$ 58.120.905,07 sendo as principais rubricas: Receitas Operacionais de R$ 71.859.452,69,e as demais despesas no valor de R$ 13.738.547,62;

Programa de investimentos:

O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.

 Linha do Tempo  Notificações R$ 432,0 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 395,8MM
Valor De Mercado
 Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
 12/Jan/2022
Data de início
Indeterminado
Prazo
 48.702
Qt de cotistas
45.081.449
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42
Gestor Fg/a
Auditor Baker Tilly
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 4,0 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 1.708.031/ano
Percentual sobre o PL do FII 1,31% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,13
Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Híbrido
segmento Híbrido
gestão Ativa

Últimos Destaques

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Live com equipe de gestão em 03/04/2024.
03/Abr/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Live com CEO sobre crédito no agronegócio
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Relatório Gerencial Novembro 2023: Diversificação de Ativos e Empresas do Setor Agrícola
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Análise Comparativa do FGAA11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do FGAA11

Rentabilidade do FGAA11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do FGAA11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 432,0 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 407,3MM 94,3% Disponibilidades Disponibilidades R$ 24,2MM 5,6% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 5,6MM 1,3% LCI LCI R$ 147,2mil 0,0% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 5,2MM 1,2% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do FGAA11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o FGAA11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
RZAG11 - Riza AgroFiagro515.701R$ 4,8MM
XPCA11 - XP Crédito AgrícolaFiagro118.899R$ 1,1MM
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
ECOAGROSEC - CRA_CRA022008CB200124.769R$ 24,5MM
VIRGOSEC - CRA_CRA02200BQB146324.000R$ 24,1MM
VIRGOSEC - CRA_CRA02200BQ9146124.000R$ 24,1MM
OPEA SEC - CRA_CRA02300KOH113120.000R$ 20,1MM
VORTX DTVM - CRA_CRA022009Q3142118.500R$ 18,5MM
VIRGOSEC - CRA_CRA022001P6101116.750R$ 16,8MM
VIRGOSEC - CRA_CRA022002MH107116.087R$ 15,9MM
VIRGOSEC - CRA_CRA022007KJ134115.224R$ 15,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_22K1802248137115.000R$ 15,1MM
OPEA SEC - CRA_CRA02300NGK115115.000R$ 15,0MM
VIRGOSEC - CRA_CRA02200FFL134214.824R$ 14,8MM
VORTX DTVM - CRA_CRA022009Q4142213.500R$ 13,5MM
ECOAGROSEC - CRA_CRA022008Y9210112.650R$ 12,8MM
VORTX DTVM - CRA_CRA0230099D80112.030R$ 12,1MM
ECOAGROSEC - CRA_CRA02300JAH269110.760R$ 10,8MM
ECOAGROSEC - CRA_CRA022008CB200110.000R$ 9,9MM
ECOAGROSEC - CRA_CRA022009VM190110.000R$ 9,9MM
ECOAGROSEC - CRA_CRA02300JAH26919.303R$ 9,3MM
ECOAGROSEC - CRA_CRA0220081617919.222R$ 9,1MM
VIRGOSEC - CRA_CRA022002MH10718.925R$ 8,8MM
ECOAGROSEC - CRA_CRA0220081617918.054R$ 7,9MM
VIRGOSEC - CRA_CRA022000MA9117.500R$ 7,6MM
OPEA SEC - CRA_CRA02300NGK11516.187R$ 6,2MM
VORTX DTVM - CRA_CRA023001JL22816.056R$ 6,0MM
VIRGOSEC - CRA_CRA02200BQC14646.000R$ 6,0MM
VIRGOSEC - CRA_CRA02200BQA14626.000R$ 6,0MM
VIRGOSEC - CRA_CRA02200CNM111115.000R$ 5,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_22K180224813715.005R$ 5,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI_22K180224813714.998R$ 5,0MM
VORTX DTVM - CRA_CRA0230099D8015.000R$ 5,0MM
ECOAGROSEC - CRA_CRA0220081617915.055R$ 5,0MM
ECOAGROSEC - CRA_CRA0220081617915.055R$ 5,0MM
ECOAGROSEC - CRA_CRA0220081617915.055R$ 5,0MM
VIRGOSEC - CRA_CRA022002MH10714.988R$ 4,9MM
OPEA SEC - CRA_CRA02300NGK11513.879R$ 3,9MM
CANAL COMPANHIA DE SEC - CRA_CRA022009Q65314.265R$ 3,8MM
VIRGOSEC - CRA_CRA022001P710213.500R$ 3,5MM
ECOAGROSEC - CRA_CRA022008CB20012.995R$ 3,0MM
ECOAGROSEC - CRA_CRA022008CB20012.975R$ 2,9MM
ECOAGROSEC - CRA_CRA02300JAH26912.000R$ 2,0MM
VORTX DTVM - CRA_CRA0230099D8011.980R$ 2,0MM
ECOAGROSEC - CRA_CRA022008CB20011.855R$ 1,8MM
ECOAGROSEC - CRA_CRA02300JAH26911.777R$ 1,8MM
ECOAGROSEC - CRA_CRA022008CB20011.574R$ 1,6MM
CANAL COMPANHIA DE SEC - CRA_CRA0220073L9111.484R$ 1,5MM
VORTX DTVM - CRA_CRA0230099D8011.278R$ 1,3MM
LCI - Letras de Crédito Imobiliário
emissorquantidadevencimentovalor
CEF - LCI_23I0133491912024-09-13R$ 5,2MM
BOCOMBBMBM - LCA_22C002431051182025-03-10R$ 143,5mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 8,78 26/Abr/2024

Indicadores de Mercado

-8,64% Var. 1 ano 0,92 P/VP 6.144 Negócios/dia R$ 1,5MM Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 9,41% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do FGAA11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
27/03/2024265,25%
26/03/202431.8455,25%
25/03/202441595,25%
22/03/20242815,25%
21/03/202443.8295,25%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,10 Valor 1,14% DY 05/Abr Data Base 12/Abr Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$1,43 Rend. acum. 16,29% a.m. DY acum. R$0,12 Rend. médio 1,36% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2022 11 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 4 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o FGAA11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Estrategia FGAA11!
Vai Pelos Fundos 23/04/2024
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#FGAA11 - fundo com foco no setor sucroalcooleiro!
Vai Pelos Fundos 08/12/2023
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Tickercast #21: FGAA11
Ticker Research 14/12/2022

Relatórios e Comunicados de FGAA11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
05/Abr/2024
AGO - Edital de Convocação
19/Out/2023
Fato Relevante
11/Ago/2023
Regulamento
02/Jun/2023
AGE - Edital de Convocação
05/Dez/2022
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