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EQIR11

EQI Recebíveis Imobiliários

  Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 41.076.380/0001-25 ISIN BREQIRCTF003 R$ 7,80 Cotação (08/Mai/2025) 0,84 P/VP (Deságio) R$0,10 Último Rendimento (28/Abr/2025) 1,23% a.m. DY médio (12 meses) -0,50%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 642 Negócios por dia (Liquidez)


Resultado do EQIR11 no último exercício:

O resultado do fundo no primeiro semestre foi impactado majoritariamente pela alocação dos recursos da segunda emissão de cotas concluída em dez-23. O fundo encerrou o semestre apresentando alocação em relação ao seu patrimônio, de 91,0% em CRI, 5,6% em cotas de FII e 3,5% em caixa.
Da parcela investida em CRI, 86,5% do patrimônio do Fundo estava alocado em ativos IPCA+ com uma remuneração média (MTM) de IPCA + 9,54% a.a.
e prazo médio de 9,5 anos, enquanto 4,5% do patrimônio do Fundo estava alocado em ativos CDI+ com uma remuneração média (MTM) de CDI + 5,25% a.a.
e prazo médio de 4,0 anos.
A carteira de CRI estava pulverizada em 30 operações, 9 setores e 10 estados.Dado a elevada indexação da carteira de CRI pelo IPCA, o resultado do primeiro semestre foi impactado majoritariamente pela inflação sazonalmente mais forte nesse período e no final do ano - a correção monetária dos ativos possuí majoritaritariamente defasagem de dois meses - em comparação ao segundo semestre.
Não houve qualquer evento negativo de crédito na carteira de investimentos do EQIR durante esse período.


Programa de investimentos:

Dado que o fundo fechou o primeiro semestre praticamente 100% alocado, o programa de investimentos para os exercícios seguintes consistirá em 2 principais estratégias: (i) reinvestimento do capital do fundo; (ii) negociar a carteira de CRI com o objetivo de gerar ganho de capital e impulsionar o rendimento distribuível.

Além disso, caso surja janela oportuna para o crescimento do fundo, vislumbramos a construção de pipeline proprietário de alocação em CRI.

 Linha do Tempo  Notificações R$ 101,9 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 85,1MM
Valor De Mercado
 Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
 24/Ago/2021
Data de início
Indeterminado
Prazo
 10.344
Qt de cotistas
10.909.315
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Eqi Asset
Auditor Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 1,1 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 1,12% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,10
Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Últimos Destaques

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Análise Comparativa do EQIR11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do EQIR11

Rentabilidade do EQIR11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do EQIR11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 101,9 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 92,0MM 90,3% Disponibilidades Disponibilidades R$ 6,5MM 6,4% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 3,5MM 3,5% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 112,8mil 0,1% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do EQIR11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o EQIR11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FUNDO a classificar500.000R$ 3,4MM
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1237.419R$ 7,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.18928.000R$ 7,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.21717.432R$ 7,0MM
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO5016.241R$ 6,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.14795.853R$ 5,0MM
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO3334.862R$ 4,5MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO13914.281R$ 4,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO43193.964R$ 4,2MM
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO13314.000R$ 3,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.24414.015R$ 3,9MM
OURINVEST SECURITIZADORA SA1433.000R$ 3,5MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.3113.000R$ 3,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO7013.000R$ 2,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.26823.500R$ 2,6MM
PLANETA SECURITIZADORA SA41732.355R$ 2,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.14324.500R$ 2,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.12902.297R$ 2,4MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.11932.307R$ 2,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.15612.500R$ 2,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO43312.116R$ 1,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO41322.007R$ 1,8MM
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.1503.883R$ 1,7MM
OURINVEST SECURITIZADORA SA1394.539R$ 1,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.13761.865R$ 1,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.14771.595R$ 1,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO42522.520R$ 1,3MM
OURINVEST SECURITIZADORA SA1462.500R$ 1,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.18911.000R$ 905,6mil
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA2713.045R$ 850,7mil
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO441844R$ 723,9mil
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO331535R$ 486,5mil
TRUE SECURITIZADORA S.A.1478528R$ 455,3mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 7,80 08/Mai/2025

Indicadores de Mercado

-14,00% Var. 1 ano 0,84 P/VP 642 Negócios/dia R$ 143,3mil Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 16,89% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do EQIR11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,10 Valor 1,28% DY 17/Abr Data Base 28/Abr Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$1,15 Rend. acum. 14,74% a.m. DY acum. R$0,10 Rend. médio 1,23% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2021 1 pagamento 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 12 pagamentos 2025 4 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o EQIR11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Vai Pelos Fundos 20/11/2023

Relatórios e Comunicados de EQIR11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
28/Abr/2025
Fato Relevante
13/Out/2023
Regulamento
11/Ago/2021
Ver todos
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