Categorias
Recebíveis Imobiliários
Super Filtro
EQIR11
EQI Recebíveis Imobiliários
Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 41.076.380/0001-25 ISIN BREQIRCTF003 R$ 9,04 Cotação (26/Abr/2024) 0,91 P/VP (Deságio) R$0,0952 Último Rendimento (24/Abr/2024) 1,24% a.m. DY médio (12 meses) 18,67% Rentabilidade (12 meses) 737 Negócios por dia (Liquidez)
Resultado do EQIR11 no último exercício:
O fundo distribuiu um rendimento de R$ 3.316.500,00 referente ao primeiro semestre de 2023. Tal distribuição foi realizada de forma equalizada ao longo de todo o período, como uma distribuição mensal de R$ 0,11/cota ou R$ 552.750,00. O EQIR11 fechou o semestre com 20 CRIs em carteira e exposição a operações em 8 estados diferentes.Na média, os ativos representaram 4,8% do patrimônio do fundo, em linha com a diversificação esperada pela gestão.
O saldo de caixa do fundo em junho foi equivalente a 3% do patrimônio.
A meta da gestão é manter o patrimônio do fundo em caixa entre 1% e 3%.A taxa ponderada dos CRIs da carteira ficou em IPCA + 8,75% a.a.
ao final do mês de junho.
Todos os ativos estão adimplentes com relação aos juros e amortizações previstos em suas estruturas.
Não tivemos quaisquer eventos de atraso ou inadimplência da carteira desde o início do fundo.
O fundo atingiu 4502 cotistas em 30/06 e superou a marca de R$110 mil de volume médio diário negociado ao final do semestre.
Programa de investimentos:
Para o próximo exercício, vislumbramos uma maior pulverização da carteira à um rendimento comparativamente mais elevado e manutenção do nível de risco da carteira.O nosso programa de investimentos envolve a reciclagem da carteira em 3 tipos de operação:1- Operação de sale lease back e/ou built to suit para empresas de segmentos variados com lastro em contratos de locação atípicos de longo prazo2- Operação corporativa coberta por garantia real imobiliária3- Término de obra voltado para incorporação residencial
Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 108,9 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 98,6MMValor De Mercado
Não Participa do IFIXPosição No Ifix
Participação no IFIX
24/Ago/2021Data de início
IndeterminadoPrazo
11.336Qt de cotistas
10.909.315Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23 |
| Gestor | Eqi Asset |
| Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes |
| Taxa de Administração | R$ 576,2 mil/ano |
| Taxa de Performance | R$ 0,00 |
| Percentual sobre o PL do FII | 0,53% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,05 |
| mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
|---|---|
| segmento | Títulos e Val. Mob. |
| gestão | Ativa |
Últimos Destaques
Informes de Rendimentos 2023: Fundos de Investimento
01/Mar/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender! Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender! Os destaques estãodisponíveis no acesso Premium
Informes de Rendimentos Fundos Investimento 2023
29/Fev/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender! Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender! Os destaques estãodisponíveis no acesso Premium
Informações sobre o EQI Recebíveis Imobiliários FII
22/Jan/2024 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender! Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender! Os destaques estãodisponíveis no acesso Premium
Análise Comparativa do EQIR11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Rentabilidade do EQIR11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Patrimônio do EQIR11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 108,9 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 96,3MM 88,5% Disponibilidades Disponibilidades R$ 7,2MM 6,6% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 5,5MM 5,0% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 127,7mil 0,1% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o EQIR11 possui em carteira.
| FII | valor | P/VP | receita mensal |
|---|---|---|---|
| FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FUNDO | R$ 5,4MM | ||
| ALZM11 - Alianza MultiEstratégia | R$ 512,5mil |
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 8.000 | R$ 7,9MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 7.432 | R$ 7,7MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 7.419 | R$ 7,5MM |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 6.241 | R$ 6,2MM |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4.862 | R$ 5,0MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 3.964 | R$ 4,6MM |
| OURINVEST SECURITIZADORA SA | 3.000 | R$ 3,5MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 3.500 | R$ 3,5MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 3.000 | R$ 3,2MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2.920 | R$ 3,1MM |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 3.000 | R$ 3,0MM |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 3.883 | R$ 2,9MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 2.307 | R$ 2,8MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 2.297 | R$ 2,8MM |
| PLANETA SECURITIZADORA SA | 2.355 | R$ 2,7MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 4.500 | R$ 2,7MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2.116 | R$ 2,4MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 2.500 | R$ 2,4MM |
| OURINVEST SECURITIZADORA SA | 4.539 | R$ 2,1MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2.007 | R$ 2,1MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2.520 | R$ 1,6MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1.865 | R$ 1,6MM |
| PLANETA SECURITIZADORA SA | 1.463 | R$ 1,6MM |
| OURINVEST SECURITIZADORA SA | 2.500 | R$ 1,3MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 3.045 | R$ 1,2MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1.000 | R$ 998,0mil |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 844 | R$ 865,6mil |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 500 | R$ 506,5mil |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 407 | R$ 412,1mil |
Cotações e Mercado
Cotação Atual
| R$ 9,04 26/Abr/2024 |
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do EQIR11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| R$0,0952 Valor | 1,05% DY | 17/Abr Data Base | 24/Abr Data Pgmto |
Acumulado 12 meses
R$1,34 Rend. acum. 14,82% a.m. DY acum. R$0,11 Rend. médio 1,24% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimoradoRendimentos pagos por ano
2021 1 pagamento 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 4 pagamentosVídeos recomendados
Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o EQIR11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
YCbCOppNRM4
#rendapassiva #fundosimobiliários #fii #investimentos #dividendos #finanças #rendime...
Vai Pelos Fundos 20/11/2023Relatórios e Comunicados de EQIR11
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Relatório Gerencial
19/Abr/2024Fato Relevante
13/Out/2023Regulamento
11/Ago/2021 Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
Todas as informações exibidas no site mundofii.com são obtidas das fontes oficiais: B3, CVM, Administradores e Gestores dos Fundos, etc.
O site mundofii.com não se responsabiliza pelas informações prestadas por essas fontes. © mundofii.com - Todos os direitos reservados