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CXCI11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA
A classificar A classificar gestão Investidores em Geral CNPJ 42.066.916/0001-94 ISIN BRCXCICTF005 R$ 84,48 Cotação (26/Abr/2024) 0,88 P/VP (Deságio) R$0,75 Último Rendimento (12/Abr/2024) 0,97% a.m. DY médio (12 meses) 24,03% Rentabilidade (12 meses) 63 Negócios por dia (Liquidez)
Resultado do CXCI11 no último exercício:
O resultado de 2022 foi de R$ 7,63/cota (lembrando que o início das atividades do CXCI11 se deu em 16 de março de 2022), com distribuição de R$ 7,53/cota, o que equivale a um dividend yield de de 9,48% em relação à cota de mercado de fechamento de dezembro/2022 (109,07% do CDI líquido com gross up de 15%). Quando realizamos o gross up de 15%, o dividend yield passa para 11,16% no período, o que corresponde a 109,07% do CDI. O Fundo encerrou o exercício com 97,7% do seu portfólio em ativos imobiliários, sendo 13,8% em LCI e 83,9% em cotas de FII.Programa de investimentos:
O programa de investimento para os exercícios seguintes consiste na constante avaliação de potenciais novos ativos que atendam à Política de Investimento do Fundo, assim como o monitoramento da carteira do Fundo visando alterações no portfólio que agreguem valor aos cotistas.Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 198,2 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 173,8MMValor De Mercado
Não Participa do IFIXPosição No Ifix
Participação no IFIX
--Data de início
Prazo
5.427Qt de cotistas
2.057.726Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Caixa Economica Federal
00.360.305/0001-04 |
| Gestor | - |
| Auditor | Kpmg Auditores Independentes |
| Taxa de Administração | R$ 1,3 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 0,00 |
| Percentual sobre o PL do FII | 0,67% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,65 |
| mandato | |
|---|---|
| segmento | |
| gestão |
Últimos Destaques
Fundo CNPJ 42.066.916/0001-94: Rendimento, Investimentos e Estratégia
11/Jan/2024 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Resultados positivos nos mercados internacionais em novembro/2023
13/Dez/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Desempenho do Fundo CXCI11 em Outubro/2023 e Perspectivas Otimistas
13/Nov/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Análise Comparativa do CXCI11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Rentabilidade do CXCI11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Patrimônio do CXCI11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 198,2 milhões e está distribuido conforme abaixo
FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 186,8MM 94,2% Disponibilidades Disponibilidades R$ 11,4MM 5,7% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 174,4mil 0,1% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o CXCI11 possui em carteira.
Cotações e Mercado
Cotação Atual
| R$ 84,48 26/Abr/2024 |
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do CXCI11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| R$0,75 Valor | 0,89% DY | 05/Abr Data Base | 12/Abr Data Pgmto |
Acumulado 12 meses
R$9,87 Rend. acum. 11,68% a.m. DY acum. R$0,82 Rend. médio 0,97% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimoradoRendimentos pagos por ano
2023 8 pagamentos 2024 4 pagamentosVídeos recomendados
Ainda não temos nenhuma recomendação de vídeo para o CXCI11
Relatórios e Comunicados de CXCI11
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Relatório Gerencial
10/Abr/2024AGO - Edital de Convocação
01/Abr/2024Regulamento
27/Dez/2022AGE - Edital de Convocação
04/Jul/2022 Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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