CVBI11

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VBI CRI

Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 28.729.197/0001-13 ISIN BRCVBICTF001 R$ 75,97 Cotação (20/Dez/2024) 0,82 P/VP (Deságio) R$0,90 Último Rendimento (16/Dez/2024) 1,23% a.m. DY médio (12 meses) 7,10% Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 6.246 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o CVBI11:

O CVBI11 é um fundo imobiliário de gestão ativa no segmento de crédito com garantia real imobiliária.
O fundo tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital, através do investimento de, no mínimo, dois terços do seu patrimônio líquido diretamente em ativos de renda fixa de natureza Imobiliária, especificamente:
(I) Certificados de Recebíveis Imobiliários “CRI”;
(II) Letras Hipotecárias “LH”;
(III) Letras de Crédito Imobiliário “LCI”;
(IV) Letras Imobiliárias Garantidas “LIG”;
(V) Cotas de fundos de investimento imobiliário “FII”; e
(VI) Certificados de potencial adicional de construção emitidos com base na Instrução da CVM.

Taxas do Fundo

Taxa de Gestão
0,90% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Administração
Patrimônio Líquido até R$ 500 milhões: 0,15%
Patrimônio Líquido de R$ 500 milhões até R$ 1 bilhões: 0,13%
Patrimônio Líquido acima de R$ 1 bilhões: 0,10%

Taxa de Escrituração
0,05% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Resultado do CVBI11 no último exercício:

No exercício social findo em 31/12/2023, o Fundo, foi apurado o lucro no montante de R$ 158.282.728,88, sendo as principais rubricas: Resultado com operações de CRI's no valor de R$ 199.348.860,35; Dividendos no valor de R$ 20.885.639,79; Renda em aplicações em FII no valor de R$ 71.268.192,00; Lucro com Titulos de Renda Fixa no valor de R$ - 89.146,44; Outras Receitas o valor de R$ 215.757.042,54 ; e demais Depesas Operacionais no valor de R$ 349.066.152,24.

Programa de investimentos:

O Fundo terá por política básica realizar investimentos objetivando, fundamentalmente: a) Auferir rendimentos advindos dos ativos que vier adquirir; b) Auferir ganho de capital nas eventuais negociações dosativos que vier a adquirir e posteriormente alienar.

Os títulos e valores mobiliários que integrarão a carteira do fundo deverão ter sido emitidos em conformidade com a legislação e com as normas do conselhoMonetário Nacional e do Banco Central do Brasil, conforme aplicavél; Os Ativos alvo do Fundo compreendem: (a) CRI, desde que tenham sido objetivo de oferta pública registrada na CVM ou cujo registro tenhasido dispensado, nos termos da regulamentação em vigor; b) Letras Hipotecárias ("LH"); c) Letras de Crédito Imobiliário ("LHI"); d) Letras Imobiiliárias Garantidas ("LIG"); e) Cotas de Fundos de InvestimentosImobiliários ("FII"); e f) Certificados de potencial adicional de construção emitidos com base na Instrução da CVM 401, de 29 de Dezembro de 2003.

Ativos alvo, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) dopatrimônio líquido do Fundo deverá ser investido em CRI (“Limite de Concentração”).

O Limite de Concentração será verificado pelo GESTOR e fiscalizados pela ADMINISTRADORA na data de aquisição dosrespectivos Ativos Alvo, sendo que no caso de eventual Desenquadramento Passivo Involuntário o disposto no Parágrafo 5º abaixo será aplicável.

O Fundo deverá, ainda, respeitar os limites de aplicação poremissor e por modalidade de ativos financeiros estabelecidos, respectivamente, nos artigos 102 e 103 da Instrução CVM nº 555, conforme aplicável, e/ou na regulamentação aplicável que vier a substituí-la, alterá-laou complementá-la, cabendo à ADMINISTRADORA e ao GESTOR respeitar as regras de enquadramento e desenquadramento estabelecidas no referido normativo, ressalvando-se, entretanto, que, nos termos do §6º do artigo 45 da Instrução CVM nº 472/08, os referidos limites de aplicação por modalidade de ativos financeiros não se aplicarão aos investimentos em CRI, cotas de outros FII e cotas de FIDC que tenham comopolítica de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos FII e desde que estes CRI e cotas de outros FII e de FIDC tenham sido objeto de oferta pública registrada na CVM ou cujo registro tenha sidodispensado nos termos da regulamentação em vigor.

Site do Fundo Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 1,0 bilhões

Patrimônio Líquido

R$ 836,4MM

Valor De Mercado

45º de 109

Posição No Ifix

0,8%

Participação no IFIX

19/Set/2017

Data de início

Indeterminado

Prazo

91.457

Qt de cotistas

11.010.228

Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

Administrador	Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa 13.486.793/0001-42
Gestor	Vbi Real Estate
Auditor	Kpmg Auditores Independentes

TAXAS PAGAS

Taxa de Administração	R$ 10,5 milhões/ano
Taxa de Performance	R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII	1,04% a.a.
Custo Anual por Cota	R$ 0,96

Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

mandato	Títulos e Valores Mobiliários
segmento	Logística
gestão	Ativa

Últimos Destaques

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Alteração de Gestão do FII CVBI11.

13/Dez/2024 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Alteração de Nome e Código do FII

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Cisão parcial da VBI RE com incorporação.

Análise Comparativa do CVBI11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do CVBI11

Rentabilidade do CVBI11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do CVBI11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,0 bilhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 747,3MM 73,7% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 217,3MM 21,4% Disponibilidades Disponibilidades R$ 60,5MM 6,0% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 0,0 0,0% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!

Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do CVBI11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o CVBI11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FII	tipo	cotas	valor
VBI RENDA PREFERENCIAL FII	a classificar	955.766	R$ 99,4MM
VBI CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA	a classificar	490.000	R$ 49,2MM
VALORA CRI INFRA FII	a classificar	197.011	R$ 19,7MM
FII VRTM - VRTM11	a classificar	2.000.000	R$ 16,8MM
MCHY11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ HIGH YIELD - FII	A classificar	1.408.022	R$ 12,3MM
HREC11 - HEDGE Recebíveis Imobiliários	Recebíveis Imobiliários	1.251.380	R$ 10,7MM
GAME11 - Guardian Multiestratégia Imobiliária I	Recebíveis Imobiliários	980.836	R$ 8,9MM
SPXS11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - SPX SYN MULTIESTRATÉGIA	A classificar	500.360	R$ 4,7MM

CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhia	emissão	série	quantidade	valor
CRI_21H0976574 - VIRGOSEC	4	338	80.662	R$ 67,1MM
CRI_23J2162618 - OPEA SEC	1	545	43.064	R$ 42,0MM
CRI_21F0547426 - VIRGOSEC	4	254	46.364	R$ 40,4MM
CRI_21L0146951 - RBCAPITALSEC	1	406	40.000	R$ 40,0MM
CRI_22F0636859 - RBCAPITALSEC	27	1	60.000	R$ 35,7MM
CRI_20G0800227_DU2 - TRUE SEC	1	236	36.316.373	R$ 31,8MM
CRI_21H1034619 - RBCAPITALSEC	1	360	60.000	R$ 31,5MM
CRI_21C0482259 - VIRGOSEC	4	177	59.000	R$ 31,3MM
CRI_24I1252587 - OPEA SEC	322	1	24.500	R$ 24,5MM
CRI_21F1007974 - VIRGOSEC	4	255	23.808	R$ 24,1MM
CRI_20A0952498_DU - VIRGOSEC	4	70	33.000	R$ 23,2MM
CRI_23L1276199 - OPEA SEC	230	1	22.244	R$ 21,5MM
CRI_23F0046476 - OPEA SEC	139	1	20.012	R$ 20,2MM
CRI_21L0905775 - TRUE SEC	1	474	27.697	R$ 19,0MM
CRI_21J0043571 - TRUE SEC	1	447	31.880	R$ 16,0MM
CRI_21C0662763 - VIRGOSEC	4	224	18.750	R$ 16,0MM
CRI_19J0713612 - HABITASEC SEC	1	176	15.544	R$ 15,9MM
CRI_19J0713611 - HABITASEC SEC	1	171	15.544	R$ 15,9MM
CRI_22J0020689 - TRUE SEC	97	1	15.000	R$ 14,7MM
CRI_21F0547426 - VIRGOSEC	4	254	16.798	R$ 14,6MM
CRI_20F0734290 - RBCAPITALSEC	1	227	13.589	R$ 13,1MM
CRI_22C0509668 - OPEA SEC	1	451	16.311	R$ 12,7MM
CRI_23H1637802_DU2 - CANAL COMPANHIA DE SEC	35	1	13.500	R$ 12,6MM
CRI_22F0636861 - RB CAPITAL SA	27	2	20.000	R$ 11,9MM
CRI_20F0734290 - RBCAPITALSEC	1	227	11.500	R$ 11,1MM
CRI_20F0734290 - RBCAPITALSEC	1	227	11.341	R$ 11,0MM
CRI_21J0043571 - TRUE SEC	1	447	18.120	R$ 9,1MM
CRI_23F1241818 - BARI SEC	18	2	9.218	R$ 9,0MM
CRI_21C0662763 - VIRGOSEC	4	224	6.679	R$ 5,7MM
CRI_21D0453486_DU8 - TRUE SEC	1	372	62	R$ 5,1MM
CRI_22F1025725 - RBCAPITALSEC	10	1	5.000.000	R$ 4,9MM
CRI_23C2830574 - TRUE SEC	146	5	5.000	R$ 4,7MM
CRI_22F1025672 - RBCAPITALSEC	9	1	4.523.956	R$ 4,5MM
CRI_23I2156604 - VIRGOSEC	4	501	4.361	R$ 4,4MM
CRI_22C0509668 - OPEA SEC	1	451	4.788	R$ 3,7MM
CRI_22F1025673 - RBCAPITALSEC	9	2	3.511.111	R$ 3,5MM
CRI_22F1025727 - RBCAPITALSEC	10	2	3.511.111	R$ 3,5MM
CRI_18L1128777 - HABITASEC SEC	1	124	5.173	R$ 3,1MM
CRI_23G1914926 - CANAL COMPANHIA DE SEC	56	4	3.000	R$ 3,0MM
CRI_21C0482259 - VIRGOSEC	4	177	5.466	R$ 2,9MM
CRI_22C0509668 - OPEA SEC	1	451	3.722	R$ 2,9MM
CRI_20B0797175 - HABITASEC SEC	1	172	5.000	R$ 2,9MM
CRI_22C0509668 - OPEA SEC	1	451	3.499	R$ 2,7MM
CRI_23I2156604 - VIRGOSEC	4	501	2.670	R$ 2,7MM
CRI_20E0031084 - BARI SEC	1	79	6.024	R$ 2,6MM
CRI_22F1025673 - RBCAPITALSEC	9	2	2.278.000	R$ 2,2MM
CRI_22F1025727 - RBCAPITALSEC	10	2	2.278.000	R$ 2,2MM
CRI_22C0509668 - OPEA SEC	1	451	2.872	R$ 2,2MM
CRI_20E0031084 - BARI SEC	1	79	4.976	R$ 2,2MM
CRI_23J2162618 - OPEA SEC	1	545	2.180	R$ 2,1MM
CRI_23J2162618 - OPEA SEC	1	545	2.136	R$ 2,1MM
CRI_19J0713611 - HABITASEC SEC	1	171	2.032	R$ 2,1MM
CRI_19J0713612 - HABITASEC SEC	1	176	2.032	R$ 2,1MM
CRI_22F1025725 - RBCAPITALSEC	10	1	2.023.956	R$ 2,0MM
CRI_20G0800227_DU2 - TRUE SEC	1	236	2.250.818	R$ 2,0MM
CRI_23C2829802 - TRUE SEC	146	1	1.993	R$ 2,0MM
CRI_23J2162618 - OPEA SEC	1	545	1.745	R$ 1,7MM
CRI_23K2111678 - CIA PROVINCIA SEC	44	2	1.590	R$ 1,6MM
CRI_23C2830001 - TRUE SEC	146	3	1.671	R$ 1,5MM
CRI_22F1025673 - RBCAPITALSEC	9	2	1.432.889	R$ 1,4MM
CRI_22F1025727 - RBCAPITALSEC	10	2	1.432.889	R$ 1,4MM
CRI_23J2162618 - OPEA SEC	1	545	1.433	R$ 1,4MM
CRI_19G0311543_DU2 - TRUE SEC	1	222	4.523	R$ 1,3MM
CRI_19G0311514_DU2 - TRUE SEC	1	221	4.382	R$ 1,3MM
CRI_19G0311435_DU2 - TRUE SEC	1	220	4.382	R$ 1,3MM
CRI_22C0509668 - OPEA SEC	1	451	1.582	R$ 1,2MM
CRI_19G0311543_DU2 - TRUE SEC	1	222	4.077	R$ 1,2MM
CRI_20B0797175 - HABITASEC SEC	1	172	2.000	R$ 1,1MM
CRI_19G0311514_DU2 - TRUE SEC	1	221	3.618	R$ 1,1MM
CRI_19G0311435_DU2 - TRUE SEC	1	220	3.618	R$ 1,1MM
CRI_23C2829802 - TRUE SEC	146	1	1.075	R$ 1,1MM
CRI_23C2830002 - TRUE SEC	146	4	1.118	R$ 1,0MM
CRI_23C2829803 - TRUE SEC	146	2	1.091	R$ 1,0MM
CRI_23K2110319 - CIA PROVINCIA SEC	44	1	950	R$ 946,2mil
CRI_23C2830001 - TRUE SEC	146	3	923	R$ 855,7mil
CRI_19J0713611 - HABITASEC SEC	1	171	712	R$ 727,8mil
CRI_19J0713612 - HABITASEC SEC	1	176	712	R$ 727,8mil
CRI_23C2830002 - TRUE SEC	146	4	661	R$ 612,8mil
CRI_23C2829803 - TRUE SEC	146	2	648	R$ 600,8mil
CRI_19G0311543_DU2 - TRUE SEC	1	222	1.400	R$ 410,9mil
CRI_21L0905775 - TRUE SEC	1	474	503	R$ 345,2mil
CRI_23J2162618 - OPEA SEC	1	545	291	R$ 283,9mil
CRI_23J2162618 - OPEA SEC	1	545	284	R$ 277,1mil
CRI_17B0048622 - VIRGOSEC	1	33	134	R$ 207,6mil
CRI_17B0048606 - VIRGOSEC	1	32	4	R$ 35,6mil
CRI_17B0048606 - VIRGOSEC	1	32	2	R$ 17,8mil
CRI_21C0071934 - VIRGOSEC	4	201	3.399	R$ 3,4mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 75,97 20/Dez/2024

Indicadores de Mercado

-15,57% Var. 1 ano

0,82 P/VP

6.246 Negócios/dia

R$ 3,2MM Volume/dia

R$ R$0,00 Amort. 1 ano

14,92% Volatilidade

Exibir gráfico aprimorado

Amortizações pagas por ano

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização

Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do CVBI11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregão	qt contratos	qt cotas alugadas	taxa média
27/03/2024	3	219	6,30%
26/03/2024	3	165	6,30%
25/03/2024	3	31	6,30%
22/03/2024	6	2.298	6,30%
21/03/2024	8	40	6,30%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,90 Valor

1,18% DY

09/Dez Data Base

16/Dez Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$11,18 Rend. acum. 14,72% a.m. DY acum. R$0,93 Rend. médio 1,23% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado

Rendimentos pagos por ano

2019 3 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 12 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o CVBI11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você

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pHh1Nz9RCoM

Ct: fii vbi cri (CVBI), fii ourinves (edfo-mb), fii europar (euro), fii excellen (fexc)...

Cristian Tetzner 18/05/2021

Relatórios e Comunicados de CVBI11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Ver todos

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