CPTS11

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Capitânia Securities II

Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 18.979.895/0001-13 ISIN BRCPTSCTF004 R$ 7,21 Cotação (03/Abr/2025) 0,84 P/VP (Deságio) R$0,0750 Último Rendimento (18/Dez/2024) 0,80% a.m. DY médio (12 meses) -7,89% Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 28.430 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o CPTS11:

O fundo tem o objetivo de proporcionar rentabilidade ao seus Cotistas através da aquisição preponderantemente de ativos de origem imobiliária, especialmente Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRI, mas também de outros FII até o limite regulamentar de 30% do patrimônio.

Taxas do Fundo
● Taxa de Administração e Escrituração: 0.10% a.a. do valor de mercado
● Taxa de Gestão: 1.05% a.a. do Valor de Mercado menos custos de adm. e escrituração.

Resultado do CPTS11 no último exercício:

No período, o fundo distribuiu R$0.88, uma média de R$0.07 por mês.
Considerando a cota de fechamento do dia 28/06, isso equivale a um Dividend Yield de aproximadamente 11.76%. Quanto à performance do fundo, a rentabilidade a mercado ajustada por proventos ficou em 7.54% no período, contra 6.09% do IFIX.
A estratégia de gestão, em conformidade com a Política de Investimento do Fundo, é de uma carteira com uma alocação dinâmica entre Certificados de Recebíveis Imobiliários e Fundos Imobiliários, o que permite que o Fundo seja capaz de gerar resultado em diferentes etapas do ciclo imobiliário e navegar melhor a dinamicidade de fatores externos.
Desta forma, em períodos mais favoráveis aos investimentos de Renda Fixa, o Fundo teve grande parte de seu resultado decorrente de Resultado com a Negociação de CRIs, graças à venda destes papéis no mercado secundário em taxas menores que as de aquisição, enquanto que em perídos mais favoráveis aos investimentos de Renda Variável, o Fundo teve grande parte de seu resultado decorrente do Ganho de Capital oriundo de sua carteira de FIIs.
Desta forma, ao longo do ano, a origem do resultado do Fundo teve importante contribuição de uma dessas duas fontes.

Programa de investimentos:

Em relação à carteira de crédito, em conformidade com o previsto na Política de Investimento do Fundo, o foco da gestão atualmente está em aumentar a taxa média de aquisição dos papéis via reciclagem da carteira em operações de mesmo perfil de crédito high grade.

Isto nada mais é que refazer o mesmo tipo de transação desembolsada pelo fundo recentemente em termos de risco, porém com uma taxa superior em função da abertura da NTN-B.

Em paralelo, pretendemos continuar vendendo CRIs no mercado secundário para abrir espaço para estes novos desembolsos.

Na carteira de crédito, continuamos priorizando operações de ativos geradores de renda (shoppings, lajes, galpões, lojas) já performados, com garantia real e de bons devedores.

Em relação ao mercado de FIIs, no nível de preços atual ainda há muitos FIIs com descontos relevantes em relação ao seu valor patrimonial.

A carteira de FIIs do CPTS é focada majoritariamente nos fundos de tijolo, que acreditamos possuírem maior potencial de upside.

O aumento recente da taxa de juros acena que , no médio prazo, as expectativas para sua eventual queda não será no ritmo esperado pelo mercado e sua manutenção em níveis considerados altos ainda irão refletir no mercado de renda variável como um todo.

Com sua eventual queda, os FIIs tendem a ser beneficiados.

Site do Fundo Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 2,7 bilhões

Patrimônio Líquido

R$ 2,3BI

Valor De Mercado

9º de 109

Posição No Ifix

2,4%

Participação no IFIX

05/Ago/2014

Data de início

Indeterminado

Prazo

369.922

Qt de cotistas

317.828.140

Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

Administrador	Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm 59.281.253/0001-23
Gestor	Capitânia
Auditor	Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.

TAXAS PAGAS

Taxa de Administração	R$ 28,2 milhões/ano
Taxa de Performance	R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII	1,03% a.a.
Custo Anual por Cota	R$ 0,09

Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA

mandato	Títulos e Valores Mobiliários
segmento	Títulos e Val. Mob.
gestão	Ativa

Últimos Destaques

Nova sessão de Destaques! beta
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Convocação para Assembleia Geral Extraordinária - CAPITÂNIA

28/Out/2024 Assembleia Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Informes de Rendimentos 2023: Fundos Imobiliários Transferidos

08/Mai/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Informes de Rendimentos e Transferência de Fundos.

29/Fev/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do CPTS11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do CPTS11

Rentabilidade do CPTS11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do CPTS11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 2,7 bilhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 1,8BI 66,1% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 1,1BI 39,5% Disponibilidades Disponibilidades R$ 59,5MM 2,2% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 261,1MM 9,6% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!

Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do CPTS11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o CPTS11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FII	tipo	cotas	valor
GSFI11 - General Shopping e Outlets do Brasil	Shoppings	7.831.720	R$ 58,2MM
CAPITANIA SHOPPINGS FII	a classificar	5.342.975	R$ 55,0MM
HBRH11 - Multi Renda Urbana	Escritórios	584.733	R$ 51,2MM
PRGD11 - Icon Realty I	A classificar	505.906	R$ 48,6MM
MALL11 - Genial Malls	Shoppings	441.772	R$ 45,3MM
SPVJ11 - Succespar Varejo	Lojas de Varejo	404.485	R$ 45,1MM
LASC11 - Legatus Shoppings	Shoppings	395.104	R$ 43,9MM
EVBI11 - VBI CONSUMO ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	A classificar	4.114.274	R$ 40,2MM
BPML11 - BTG Pactual Shoppings	Shoppings	363.396	R$ 32,0MM
JHSF CJ - FII	a classificar	203.358	R$ 30,5MM
VXXV11 - VX XVI - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	A classificar	45.299	R$ 30,5MM
QAGR11 - Quasar Agro	Agronegócio	607.804	R$ 28,0MM
NEWL11 - Newport Logística	Galpões Logísticos	246.565	R$ 27,8MM
CAPITANIA OFFICE FII - FI IMOBILIARIO	a classificar	246.785	R$ 26,8MM
CAPITANIA LOG FII FII	a classificar	2.471.906	R$ 26,2MM
PATC11 - Pátria Edifícios Corporativos	Escritórios	699.941	R$ 24,5MM
EVBI11 - VBI CONSUMO ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	A classificar	2.394.520	R$ 19,2MM
RDPD11 - BB Renda de Papéis Imobiliários II	Recebíveis Imobiliários	1.859.134	R$ 18,2MM
TRXF11 - TRX Real Estate	Híbrido	168.734	R$ 17,8MM
HBCR11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HBC RENDA URBANA	A classificar	122.657	R$ 16,6MM
PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO	a classificar	12.878	R$ 15,3MM
PANORAMA PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO	a classificar	191.739	R$ 14,5MM
HREC11 - HEDGE Recebíveis Imobiliários	Recebíveis Imobiliários	1.498.272	R$ 12,8MM
XPIN11 - XP Industrial	Galpões Logísticos	161.278	R$ 12,2MM
VVCO11 - V2 Edifícios Corporativos	Escritórios	872.794	R$ 11,2MM
FII MILLENIUM - FII	a classificar	408.008	R$ 10,7MM
FII XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGISTICO - FII	a classificar	12.865	R$ 9,8MM
FOF JHSF CAPITAL INSTIT FI IMOBL	a classificar	61.938	R$ 9,4MM
GAME11 - Guardian Multiestratégia Imobiliária I	Recebíveis Imobiliários	986.428	R$ 8,9MM
EVBI11 - VBI CONSUMO ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	A classificar	1.088.816	R$ 7,9MM
VIUR11 - Vinci Imóveis Urbanos	Lojas de Varejo	1.151.988	R$ 7,4MM
SARE11 - Santander Renda de Aluguéis	Híbrido	177.749	R$ 7,1MM
VPPR11 - V2 Prime Properties	Escritórios	398.867	R$ 6,6MM
HGRU11 - CSHG Renda Urbana	Híbrido	39.629	R$ 4,8MM
HPDP11 - Hedge Shopping Parque Dom Pedro	Shoppings	55.311	R$ 4,6MM
RBRP11 - RBR Properties FII	Híbrido	86.318	R$ 4,6MM
VALORA RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	a classificar	495.853	R$ 4,5MM
BICE11 - BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	A classificar	4.276	R$ 4,2MM
VIFI11 - Vinci Instrumentos Financeiros	Fundo de Fundos	509.739	R$ 3,9MM
AIEC11 - Autonomy Edifícios Corporativos	Escritórios	68.964	R$ 3,7MM
PQDP11 - Parque Dom Pedro Shopping Center	Shoppings	1.899	R$ 3,6MM
RCRB11 - Rio Bravo Renda Corporativa	Escritórios	26.448	R$ 3,5MM
RBRX11 - RBR Plus	Recebíveis Imobiliários	361.576	R$ 3,1MM
MAXR11 - Max Retail	Lojas de Varejo	41.398	R$ 3,1MM
EQIR11 - EQI Recebíveis Imobiliários	Recebíveis Imobiliários	322.745	R$ 2,9MM
OULG11 - Ourinvest Logística	Galpões Logísticos	94.819	R$ 2,9MM
BMLC11 - BM Brascan Lajes Corporativas	Escritórios	28.070	R$ 2,7MM
NEWU11 - Newport Renda Urbana	Escritórios	33.929	R$ 2,7MM
XP EXETER II DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FII CL B	a classificar	2.803	R$ 2,7MM
GLOG11 - Genial Logística	Galpões Logísticos	42.287	R$ 2,5MM
SHOP11 - Multi Shoppings	Shoppings	45.161	R$ 2,5MM
RBRS11 - Rio Bravo Renda Residencial	Renda Residencial	50.586	R$ 2,2MM
XP IDEAZARVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	a classificar	2.050	R$ 2,1MM
GAZIT MALLS FII	a classificar	36.730	R$ 2,0MM
VOTS11 - Votorantim Securities Master	Recebíveis Imobiliários	25.064	R$ 1,9MM
VINCI OPORT RES FI IMOB RESP LMTDA	a classificar	13.750	R$ 1,9MM
CXRI11 - Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos	Fundo de Fundos	17.286	R$ 1,4MM
RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO	a classificar	14.222	R$ 1,3MM
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office Fund	Escritórios	26.985	R$ 1,3MM
FIGS11 - General Shopping Ativo e Renda	Shoppings	24.114	R$ 1,3MM
HCHG11 - HECTARE RECEBÍVEIS HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	A classificar	18.177	R$ 1,3MM
HOSI11 - Housi	Renda Residencial	10.796	R$ 1,0MM
CPFF11 - Capitânia Reit FoF	Fundo de Fundos	14.648	R$ 1,0MM
RSPD11 - RB Capital Desenvolvimento Residencial III	A classificar	811	R$ 772,2mil
SEQR11 - Sequóia III Renda Imobiliária	Híbrido	12.599	R$ 644,7mil
RMAI11 - Reag Multi Ativos	Escritórios	8.040	R$ 618,7mil
BLCA11 - BLUEMACAW CATUAÍ TRIPLE A FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	A classificar	5.252	R$ 523,1mil
CXTL11 - Caixa Seq Logistica Renda	Galpões Logísticos	2.185	R$ 494,2mil
JSRE11 - JS Real Estate Multigestão	Escritórios	7.100	R$ 445,5mil
VSHO11 - Votorantim Shopping	Shoppings	5.823	R$ 427,4mil
BLMO11 - Bluemacaw Office Fund II	Escritórios	5.248	R$ 387,0mil
SNLG11 - Suno Log FII	Galpões Logísticos	11.397	R$ 367,3mil
FMOF11 - Memorial Office	Escritórios	7.777	R$ 318,9mil
RBCO11 - RB Capital Office Income	Escritórios	9.624	R$ 267,5mil
FVPQ11 - Via Parque Shopping	Shoppings	4.201	R$ 263,4mil
JFLL11 - JFL Living	Renda Residencial	1.992	R$ 140,9mil
CBOP11 - Castello Branco Office Park	Escritórios	5.264	R$ 134,0mil
CNES11 - CENESP	Escritórios	92.285	R$ 124,6mil
SHPH11 - Shopping Pátio Higienopolis	Shoppings	74	R$ 69,5mil
BRIP11 - BRIO REAL ESTATE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	A classificar	37	R$ 34,4mil
ALMI11 - Torre Almirante	Escritórios	46	R$ 26,0mil
CEOC11 - Cyrela Commercial Properties	Escritórios	423	R$ 18,1mil
BBGO11 - BB Fundo de Investimento de Crédito FIAGRO Imobiliário	Fiagro	200	R$ 15,8mil
RNDP11 - BB Renda De Papéis Imobiliários	Recebíveis Imobiliários	13	R$ 747,0
WTSP11B - Ourinvest RE I	Híbrido	24	R$ 550,0
CYRELA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FI	a classificar	1	R$ 100,0
NAVT11 - Navi Imobiliário Total Return	Fundo de Fundos	0	R$ 0,0
SADI11 - Santander Papéis Imobiliários CDI	Recebíveis Imobiliários	0	R$ 0,0

CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhia	emissão	série	quantidade	valor
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	49	1	262.322	R$ 265,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	236	251.376.736	R$ 225,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	264	136.462	R$ 190,0MM
BARI SECURITIZADORA S.A.	1	98	125.552	R$ 121,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	258	94.200	R$ 116,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	340	112.336	R$ 116,2MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	1	242	124.696	R$ 106,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	366	105.790	R$ 88,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	392	59.095	R$ 66,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	326	1	62.769	R$ 62,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	157	47.632	R$ 55,9MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	1	259	54.786	R$ 53,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	512	50.400	R$ 53,6MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	99	55.920	R$ 51,4MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO	63	1	51.529.312	R$ 48,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	158	44.614	R$ 48,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	329	47.984	R$ 43,6MM
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	46	1	40.153	R$ 43,1MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	1	32	87.665	R$ 41,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	82	1	45.465	R$ 32,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	62	1	30.461	R$ 29,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	286	1	28.959	R$ 28,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	346	28.526.534	R$ 28,1MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	383	29.830	R$ 27,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	62	2	25.714	R$ 25,5MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	1	148	47.458	R$ 25,4MM
BARI SECURITIZADORA S.A.	1	105	18.265	R$ 16,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	478	17.434	R$ 15,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	143	1	15.000	R$ 15,3MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	479	15.470	R$ 14,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	331	13.444	R$ 12,9MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	49	2	11.872	R$ 11,6MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	174	1	10.842	R$ 11,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	63	15.000	R$ 10,7MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.	1	296	10.486	R$ 10,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	463	11.167	R$ 7,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	477	8.199	R$ 7,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	4	252	9.500	R$ 5,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	7	1	10.076	R$ 5,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	29	2	3.950	R$ 4,1MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO	35	1	2.618.223	R$ 1,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.	1	247	2.782	R$ 1,7MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO	56	1	1.878.716	R$ 1,7MM
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO	45	4	1.466.266	R$ 1,0MM
BARI SECURITIZADORA S.A.	1	83	497	R$ 455,2mil
BARI SECURITIZADORA S.A.	1	82	177	R$ 183,5mil
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	8	1	26	R$ 17,3mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 7,21 03/Abr/2025

Indicadores de Mercado

-16,45% Var. 1 ano

0,84 P/VP

28.430 Negócios/dia

R$ 10,3MM Volume/dia

R$ R$0,00 Amort. 1 ano

17,43% Volatilidade

Exibir gráfico aprimorado

Amortizações pagas por ano

Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização

Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do CPTS11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregão	qt contratos	qt cotas alugadas	taxa média
27/03/2024	24	2.526	0,82%
26/03/2024	33	28.083	0,82%
25/03/2024	22	29.857	0,82%
22/03/2024	29	1.236	1,36%
21/03/2024	29	4.843	1,36%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,0750 Valor

1,04% DY

11/Dez Data Base

18/Dez Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$0,69 Rend. acum. 9,57% a.m. DY acum. R$0,06 Rend. médio 0,80% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado

Rendimentos pagos por ano

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