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CPTS11

Capitânia Securities II

  Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 18.979.895/0001-13 ISIN BRCPTSCTF004
R$ 8,53 Cotação (27/Mar/2024) 0,93 P/VP (Deságio) R$0,0760 Último Rendimento (19/Mar/2024) 0,86% a.m. DY médio (12 meses) 19,24%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 29.079 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o CPTS11:

O fundo tem o objetivo de proporcionar rentabilidade ao seus Cotistas através da aquisição preponderantemente de ativos de origem imobiliária, especialmente Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRI, mas também de outros FII até o limite regulamentar de 30% do patrimônio.

Taxas do Fundo
● Taxa de Administração e Escrituração: 0.10% a.a. do valor de mercado
● Taxa de Gestão: 1.05% a.a. do Valor de Mercado menos custos de adm. e escrituração.

Resultado do CPTS11 no último exercício:

No período, o fundo distribuiu R$9.74, uma média de R$0.81 por mês.
Considerando a cota de fechamento do dia 30/06, isso equivale a um Dividend Yield de aproximadamente 11.50%. Quanto à performance do fundo, a rentabilidade a mercado ajustada por proventos ficou em 5.76% no período, contra 12.87% do IFIX.
O resultado foi afetado pela deflação que ocorreu em alguns meses no período, fazendo com que a distribuição em alguns meses ficassem abaixo da média.
A estratégia de gestão, em conformidade com a Política de Investimento do Fundo, é de uma carteira com uma alocação dinâmica entre Certificados de Recebíveis Imobiliários e Fundos Imobiliários, o que permite que o Fundo seja capaz de gerar resultado em diferentes etapas do ciclo imobiliário e navegar melhor a dinamicidade de fatores externos.
Desta forma, em períodos mais favoráveis aos investimentos de Renda Fixa, o Fundo teve grande parte de seu resultado decorrente de Resultado com a Negociação de CRIs, graças à venda destes papéis no mercado secundário em taxas menores que as de aquisição, enquanto que em perídos mais favoráveis aos investimentos de Renda Variável, o Fundo teve grande parte de seu resultado decorrente do Ganho de Capital oriundo de sua carteira de FIIs.
Desta forma, ao longo do ano, a origem do resultado do Fundo teve importante contribuição de uma dessas duas fontes.

Programa de investimentos:

Em relação à carteira de crédito, em conformidade com o previsto na Política de Investimento do Fundo, o foco da gestão atualmente está em aumentar a taxa média de aquisição dos papéis via reciclagem da carteira em operações de mesmo perfil de crédito high grade.

Isto nada mais é que refazer o mesmo tipo de transação desembolsada pelo fundo recentemente em termos de risco, porém com uma taxa superior em função da abertura da NTN-B.

Em paralelo, pretendemos continuar vendendo CRIs no mercado secundário para abrir espaço para estes novos desembolsos.

Na carteira de crédito, continuamos priorizando operações de ativos geradores de renda (shoppings, lajes, galpões, lojas) já performados, com garantia real e de bons devedores.

Em relação ao mercado de FIIs, no nível de preços atual ainda há muitos FIIs com descontos relevantes em relação ao seu valor patrimonial.

A carteira de FIIs do CPTS é focada majoritariamente nos fundos de tijolo, que acreditamos possuírem maior potencial de upside.

No médio prazo, acreditamos que o fechamento da curva de juros deve beneficiar os FIIs, em especial os de tijolo, que possuem desconto mais expressivo para seus valores patrimoniais, além da melhora operacional dos ativos, que deve impactar nas reavaliações anuais.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações
R$ 2,9 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 2,7BI
Valor De Mercado
9º de 109
Posição No Ifix
2,4%
Participação no IFIX
05/Ago/2014
Data de início
Indeterminado
Prazo
361.884
Qt de cotistas
317.828.140
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Capitânia
Auditor  pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 27,2 milhões/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,93% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,09
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Últimos Destaques

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Informes de Rendimentos e Transferência de Fundos.
29/Fev/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Informes de Rendimentos Fundos de Investimento 2023
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Relatório Mensal Novembro 2023 - CPTS11
27/Dez/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do CPTS11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do CPTS11

Rentabilidade do CPTS11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do CPTS11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 2,9 bilhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 2,2BI 76,8% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 906,6MM 31,1% Disponibilidades Disponibilidades R$ 16,9MM 0,6% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 2,5MM 0,1% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 420,7MM 14,4% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do CPTS11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o CPTS11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
TRXF11 - TRX Real EstateHíbrido890.262R$ 99,5MM
SHOPPINGS AAA FDO DE INV IMOB a classificar857.883R$ 94,7MM
CAPITÂNIA OFFICE FII - FDO DE INV IMOB a classificar814.296R$ 83,9MM
HBRH11 - Multi Renda UrbanaEscritórios809.581R$ 74,9MM
VXXV11 - VX XVI - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar69.727R$ 71,1MM
PRGD11 - Icon Realty IA classificar658.569R$ 69,8MM
SPVJ11 - Succespar VarejoLojas de Varejo392.832R$ 45,6MM
LASC11 - Legatus ShoppingsShoppings429.395R$ 45,5MM
EVBI11 - VBI CONSUMO ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar403.684R$ 40,1MM
QAGR11 - Quasar AgroAgronegócio665.192R$ 33,3MM
VVCO11 - V2 Edifícios CorporativosEscritórios2.200.042R$ 29,9MM
PATC11 - Pátria Edifícios CorporativosEscritórios595.240R$ 23,2MM
GALG11 - Guardian LogísticaGalpões Logísticos2.122.938R$ 19,8MM
PVBI11 - VBI Prime PropertiesEscritórios184.525R$ 19,0MM
VISC11 - Vinci Shopping CentersShoppings153.200R$ 19,0MM
GSFI11 - General Shopping e Outlets do BrasilShoppings2.226.742R$ 17,6MM
PANORAMA PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO a classificar163.208R$ 17,3MM
PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII a classificar12.846R$ 16,7MM
XPIN11 - XP IndustrialGalpões Logísticos172.988R$ 13,9MM
HGLG11 - CSHG LogísticaGalpões Logísticos85.123R$ 13,8MM
HREC11 - HEDGE Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários1.489.540R$ 13,4MM
CAPITANIA LOG FII FI a classificar1.200.100R$ 12,0MM
MALL11 - Genial MallsShoppings93.570R$ 11,1MM
IDFI11 - Fundo de Investimento Imobiliário de Unidades AutônomasA classificar417.623R$ 10,4MM
FII XP EXETER DES LG a classificar12.865R$ 10,3MM
GAME11 - Guardian Multiestratégia Imobiliária IRecebíveis Imobiliários1.003.039R$ 9,1MM
AJ MALLS FDO DE INV IMOB a classificar823.069R$ 8,0MM
HBCR11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HBC RENDA URBANAA classificar63.338R$ 7,4MM
XPPR11 - XP PropertiesEscritórios302.516R$ 6,9MM
NEWL11 - Newport LogísticaGalpões Logísticos52.763R$ 6,0MM
FII XP IDEA!ZARVOS a classificar5.570R$ 5,0MM
VIUR11 - Vinci Imóveis UrbanosLojas de Varejo610.041R$ 4,9MM
BLMO11 - Bluemacaw Office Fund IIEscritórios54.234R$ 3,8MM
AIEC11 - Autonomy Edifícios CorporativosEscritórios63.043R$ 3,6MM
BICE11 - BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar3.601R$ 3,5MM
EQIR11 - EQI Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários337.141R$ 3,4MM
CCRF11 - RBR CRI - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar32.863R$ 3,0MM
FATN11 - Athena IEscritórios30.529R$ 2,8MM
XP EXETER II FII CLB a classificar2.803R$ 2,7MM
SARE11 - Santander Renda de AluguéisHíbrido48.604R$ 2,4MM
RBRP11 - RBR Properties FIIHíbrido40.046R$ 2,2MM
SHOP11 - Multi ShoppingsShoppings45.147R$ 2,2MM
VOTS11 - Votorantim Securities MasterRecebíveis Imobiliários25.064R$ 2,1MM
NEWU11 - Newport Renda UrbanaEscritórios24.337R$ 1,9MM
RBRS11 - Rio Bravo Renda ResidencialRenda Residencial33.767R$ 1,8MM
GLOG11 - Genial LogísticaGalpões Logísticos27.011R$ 1,8MM
PURB11 - PLURAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar14.888R$ 1,6MM
RBVA11 - Rio Bravo Renda VarejoAgências Bancárias13.724R$ 1,6MM
BMLC11 - BM Brascan Lajes CorporativasEscritórios14.001R$ 1,5MM
BRCR11 - BTG Pactual Corporate Office FundEscritórios23.985R$ 1,4MM
PQDP11 - Parque Dom Pedro Shopping CenterShoppings731R$ 1,4MM
RBCO11 - RB Capital Office IncomeEscritórios68.829R$ 1,3MM
NAVT11 - Navi Imobiliário Total ReturnFundo de Fundos12.892R$ 1,2MM
VIFI11 - Vinci Instrumentos FinanceirosFundo de Fundos138.256R$ 1,1MM
RSPD11 - RB Capital Desenvolvimento Residencial IIIA classificar998R$ 1,1MM
CPTR11 - Capitânia Agro StrategiesFiagro107.302R$ 963,6mil
OULG11 - Ourinvest LogísticaGalpões Logísticos29.733R$ 961,3mil
HCHG11 - HECTARE RECEBÍVEIS HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIIA classificar11.155R$ 892,4mil
SADI11 - Santander Papéis Imobiliários CDIRecebíveis Imobiliários9.803R$ 860,7mil
MAXR11 - Max RetailLojas de Varejo10.121R$ 775,3mil
SEQR11 - Sequóia III Renda ImobiliáriaHíbrido12.598R$ 743,9mil
BTCI11 - BTG Pactual Fundo de CRIRecebíveis Imobiliários68.030R$ 675,5mil
CXRI11 - Caixa Rio Bravo Fundo de FundosFundo de Fundos7.924R$ 634,7mil
CXTL11 - Caixa Seq Logistica RendaGalpões Logísticos2.208R$ 538,8mil
FIGS11 - General Shopping Ativo e RendaShoppings8.373R$ 512,5mil
RBVO11 - Rio Bravo Crédito Imobiliário IIRecebíveis Imobiliários59.972R$ 506,2mil
BPML11 - BTG Pactual ShoppingsShoppings4.946R$ 474,8mil
CPFF11 - Capitânia Reit FoFFundo de Fundos5.620R$ 432,7mil
CRFF11 - Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos IIFundo de Fundos5.358R$ 410,6mil
SNLG11 - Suno Log FIIGalpões Logísticos11.397R$ 275,2mil
HSLG11 - HSI LogísticaGalpões Logísticos1.902R$ 187,3mil
FVPQ11 - Via Parque ShoppingShoppings1.600R$ 182,4mil
JFLL11 - JFL LivingRenda Residencial1.992R$ 148,0mil
RCRB11 - Rio Bravo Renda CorporativaEscritórios892R$ 143,6mil
RDPD11 - BB Renda de Papéis Imobiliários IIRecebíveis Imobiliários9.656R$ 143,3mil
MCHF11 - Mauá Capital Hedge FundFundo de Fundos11.878R$ 107,5mil
FMOF11 - Memorial OfficeEscritórios1.597R$ 91,0mil
BIME11 - Brio MultiestratégaHíbrido10.914R$ 79,8mil
CBOP11 - Castello Branco Office ParkEscritórios1.334R$ 42,6mil
BRIP11 - BRIO REAL ESTATE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar37R$ 37,0mil
CEOC11 - Cyrela Commercial PropertiesEscritórios766R$ 35,3mil
ALMI11 - Torre AlmiranteEscritórios46R$ 31,7mil
LGCP11 - LOGCP InterGalpões Logísticos338R$ 30,4mil
BLMC11 - Bluemacaw Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários171R$ 14,6mil
RNDP11 - BB Renda De Papéis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários100R$ 11,4mil
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
TRUE SECURITIZADORA S.A.1236209.732.400R$ 208,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO4264136.462R$ 185,8MM
BARI SECURITIZADORA S.A.198125.552R$ 129,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.1340112.182R$ 123,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO425894.200R$ 118,6MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.129195.857R$ 117,5MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1242124.696R$ 113,5MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.125896.453R$ 104,6MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.142377.416R$ 79,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.139264.320R$ 72,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO436683.739R$ 71,1MM
BARI SECURITIZADORA S.A.110564.431R$ 60,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO49955.920R$ 55,5MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.125950.312R$ 52,4MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.228149.223R$ 50,4MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO432956.171R$ 48,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.62134.286R$ 43,5MM
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO46140.017R$ 43,4MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.8137.445R$ 41,4MM
BARI SECURITIZADORA S.A.3142.457R$ 39,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO415835.978R$ 38,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO433529.417R$ 33,4MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.114847.458R$ 32,3MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.138329.830R$ 29,6MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.62225.714R$ 26,2MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.174125.534R$ 26,2MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.13224.000R$ 24,9MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.19122.723R$ 24,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO415719.717R$ 22,9MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.131018.564R$ 20,3MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.57117.428R$ 18,6MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.13236.730R$ 18,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.151215.799R$ 17,8MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.147024.653R$ 17,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO65215.229R$ 16,7MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.128615.773R$ 16,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.134613.974.001R$ 14,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.133113.444R$ 13,9MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.23110.000R$ 10,8MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.7111.525R$ 8,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.5016.140R$ 6,3MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1216.045R$ 6,2MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.14775.624R$ 5,5MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.14785.368R$ 5,3MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1114.636R$ 4,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.14464.120R$ 4,2MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1314.000R$ 4,1MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1224.000R$ 4,1MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.1233.500R$ 3,6MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.146857.179R$ 3,1MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.14473.820R$ 2,1MM
BARI SECURITIZADORA S.A.1822.111R$ 2,1MM
PLANETA SECURITIZADORA SA410834R$ 1,8MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO43022.362R$ 1,5MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.14221.215.303R$ 1,2MM

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 8,53 27/Mar/2024

Indicadores de Mercado

13,13% Var. 1 ano 0,93 P/VP 29.079 Negócios/dia R$ 7,6MM Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 91,08% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do CPTS11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

data pregãoqt contratosqt cotas alugadastaxa média
27/03/2024242.5260,82%
26/03/20243328.0830,82%
25/03/20242229.8570,82%
22/03/2024291.2361,36%
21/03/2024294.8431,36%

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,0760 Valor 0,89% DY 12/Mar Data Base 19/Mar Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$0,88 Rend. acum. 10,32% a.m. DY acum. R$0,07 Rend. médio 0,86% a.m. DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2014 3 pagamentos 2015 12 pagamentos 2016 12 pagamentos 2017 12 pagamentos 2018 12 pagamentos 2019 12 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 3 pagamentos

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CPTS11: dúvidas esclarecidas | tudo o que você precisa saber antes de investir
Professor Baroni 26/01/2023

Relatórios e Comunicados de CPTS11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
28/Mar/2024
Fato Relevante
04/Set/2023
Regulamento
07/Jan/2021
AGE - Edital de Convocação
31/Out/2019
AGO - Edital de Convocação
01/Abr/2019
Ver todos
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