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CPTR11
Capitânia Agro Strategies
Fiagro Fiagro gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 42.537.579/0001-76 ISIN BRCPTRCTF006 R$ 8,64 Cotação (25/Abr/2024) 0,88 P/VP (Deságio) R$0,10 Último Rendimento (17/Abr/2024) 1,32% a.m. DY médio (12 meses) 6,35% Rentabilidade (12 meses) 5.796 Negócios por dia (Liquidez)
Resultado do CPTR11 no último exercício:
O fundo fez um follow em setembro de 2022 captando R$ 300 milhões, isso elevou o patrimônio líquido do fundo para mais de R$ 400 milhões.No período entre julho de 2022 e junho de 2023 o fundo obteve um resultado contábil de R$ 56,7 milhões, o que dá aproximadamente R$ 1,35 por cota.
Foram distribuídos R$ 58,6 milhões em dividendos isentos aos investidores.O fundo encerrou o ano com R$ 1,3 milhões de resultado acumulado no patrimônio para distribuições futuras.
Programa de investimentos:
Iremos continuar trabalhando junto aos principais estruturadores e originadores de operações para o mercado Agro com o objetivo de diversificar cada vez mais a carteira do fundo em riscos, setores e exposição geográfica.Os ativos alvo irão respeitar o regulamento do fundo e temos o objetivo de buscar as melhores relações de risco x retorno para os cotistas em ativos que tenham garantia adequada.
Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 404,8 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 357,5MMValor De Mercado
Não Participa do IFIXPosição No Ifix
Participação no IFIX
22/Jun/2022Data de início
IndeterminadoPrazo
32.250Qt de cotistas
41.380.060Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23 |
| Gestor | Capitânia |
| Auditor | Ernst & Young Auditores Independentes S.s |
| Taxa de Administração | R$ 4,0 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 1.192.902/ano |
| Percentual sobre o PL do FII | 1,28% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,13 |
| mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
|---|---|
| segmento | Títulos e Val. Mob. |
| gestão | Ativa |
Últimos Destaques
Volume e tipos de ativos disponíveis na CETIP.
11/Jan/2024 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Volume negociado e giro mensal de ações.
13/Dez/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Investimentos diversificados com alto desempenho - CPTR11.
16/Out/2023 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Análise Comparativa do CPTR11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Rentabilidade do CPTR11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Patrimônio do CPTR11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 404,8 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 379,6MM 93,8% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 12,7MM 3,1% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 8,8MM 2,2% Disponibilidades Disponibilidades R$ 4,1MM 1,0% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 391,6mil 0,1% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o CPTR11 possui em carteira.
| FII | valor | P/VP | receita mensal |
|---|---|---|---|
| BBGO11 - BB Fundo de Investimento de Crédito FIAGRO Imobiliário | R$ 9,1MM |
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 29.212 | R$ 32,8MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 29.375 | R$ 29,1MM |
| BETA SECURITIZADORA S/A | 19.478 | R$ 20,4MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 22.358 | R$ 19,9MM |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 19.159 | R$ 18,2MM |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 15.603 | R$ 16,8MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 15.000 | R$ 15,0MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 14.075 | R$ 14,4MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 12.707 | R$ 12,8MM |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 13.633 | R$ 12,2MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.036 | R$ 12,0MM |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 12.715 | R$ 11,6MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 12.000 | R$ 11,6MM |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 11.450 | R$ 11,5MM |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 10.300 | R$ 10,3MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 9.809 | R$ 10,2MM |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 10.000 | R$ 10,0MM |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 9.295 | R$ 9,4MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 9.089 | R$ 9,3MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 7.703 | R$ 8,4MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 7.820 | R$ 8,1MM |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 8.770 | R$ 8,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 9.086 | R$ 7,6MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 8.489 | R$ 6,7MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 8.489 | R$ 6,7MM |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 5.488 | R$ 6,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 7.886 | R$ 6,0MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 5.000 | R$ 5,3MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 6.809 | R$ 4,3MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4.102 | R$ 4,1MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 4.017 | R$ 4,0MM |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 3.829 | R$ 3,9MM |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 5.451 | R$ 3,7MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 3.620 | R$ 2,8MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 2.752 | R$ 2,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2.568 | R$ 2,6MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 2.507 | R$ 2,5MM |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO | 1.885 | R$ 2,0MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1.226 | R$ 1,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 256 | R$ 194,3mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 50 | R$ 50,6mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 50 | R$ 50,0mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 44 | R$ 49,6mil |
Cotações e Mercado
Cotação Atual
| R$ 8,64 25/Abr/2024 |
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do CPTR11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
| data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | 2 | 268 | 5,00% |
| 26/03/2024 | 2 | 2.631 | 5,00% |
| 22/03/2024 | 1 | 10 | 5,03% |
| 21/03/2024 | 5 | 3.192 | 5,03% |
| 20/03/2024 | 2 | 6.981 | 5,03% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| R$0,10 Valor | 1,16% DY | 10/Abr Data Base | 17/Abr Data Pgmto |
Acumulado 12 meses
R$1,37 Rend. acum. 15,86% a.m. DY acum. R$0,11 Rend. médio 1,32% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimoradoRendimentos pagos por ano
2022 6 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 4 pagamentosVídeos recomendados
Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o CPTR11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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#CPTR11: fundo explica o rendimento menor!
Vai Pelos Fundos 16/11/2023KFeC7x8Ms3E
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Vai Pelos Fundos 19/08/2023Relatórios e Comunicados de CPTR11
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Relatório Gerencial
12/Abr/2024Fato Relevante
04/Set/2023Regulamento
22/Dez/2022 Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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