CCME11
CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
A classificar
A classificar
gestão Investidores em Geral
CNPJ 43.010.844/0001-26
ISIN BRCCMECTF007
R$ 10,08
Cotação
(05/Set/2024)
0,95
P/VP
(Deságio)
R$0,0800
Último Rendimento
(15/Ago/2024)
4,89% a.m.
DY médio
(12 meses)
-85,13%
Rentab. acumulada
Rentabilidade
(12 meses)
6.967
Negócios por dia
(Liquidez)
Resultado do CCME11 no último exercício:
Ao longo de 2023,
o Fundo realizou distribuições que totalizaram R$ 9,94 por cota.
Ao final do exercício,
o fundo possuia um resultado acumulado e não distribuído de R$ 0,16 por cota.
A receita total durante o exercício foi de R$ 41,7 mm,
divididas em: (i) rendimentos com CRIs de R$ 14,6 mm,
(ii) rendimentos de FIIs de R$ 5,9 mm,
(iii) dividendos de Ações de R$ 0,17 mm,
(iv) receita imobiliária (imóveis) de R$ 6,1 mm,
(v) remuneração em títulos de Renda Fixa de R$ 12,5 mm e (vi) ganhos de capital (líquidos) realizados de R$ 2,4 mm.
Programa de investimentos:
O Fundo encerrou o mês de Dez/2023 com a alocação/portfólio de 50,5% em CRIs,
19,8% em Ativos Diretos (Imóveis),
18,5% em FIIs,
5,1% em Ações e 6,1% em Caixa (Títulos Públicos/LCI).
Obs: considerou-se a dedução no Caixa do saldo a pagar no ativo Kasa Vila Olimpia,
de R$ 45 mm.
A carteira de crédito estruturado (CRIs) do fundo é composta por 14 ativos,
totalizando R$ 284,7 milhões (49,3% com lastro em Shopping Centers,
39,4% em Residencial,
7,8% em Escritórios e 3,4% em Logístico),
sendo que a taxa média de aquisição dos CRIs é de CDI + 2,8% a.a. e IPCA + 8,8% a.a.
A carteira de FIIs/Ações é composta por 10 ativos totalizando R$ 133,1 milhões,
sendo que na visão da alocação por segmento temos: 39% Recebíveis Imobiliários,
22% Shoppings,
15% Varejo,
13% Residencial e 11% Escritórios.
Em Ativos Diretos,
o fundo têm exposição à dois ativos: Kasa Vila Olimpia (Residencial voltado à Locação) e Selina Aurora (Hotel),
que totalizam uma alocação de R$ 142,3 mm.
A estratégia do Fundo é ser um veículo de investimento consolidador de estratégias de investimentos imobiliários,
com a possibilidade de investir em imóveis diretamente,
crédito estruturado (CRIs),
cotas de FIIs,
ações de empresas do setor e projetos imobiliários.
Dentro dessa estratégia,
o programa de investimentos para os exercícios seguintes e ainda não realizados,
utilizados os recursos em caixa e/ou realocações do portfólio de ativos,
em especial àquelas com maior liquidez,
como FIIs e Ações,
dentro do mandato de gestão ativa do portfólio.
Linha do Tempo
Notificações
Discussão
R$ 720,7 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 683,4MM
Valor De Mercado
Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
--
Data de início
Prazo
4.574
Qt de cotistas
67.797.053
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
|
Gestor |
- |
Auditor |
Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes |
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração |
R$ 7,5 milhões/ano |
Taxa de Performance |
R$ 729.777/ano |
Percentual sobre o PL do FII |
1,14% a.a. |
Custo Anual por Cota |
R$ 0,12 |
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS
Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota.
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CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
Últimos Destaques
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Resposta ABTG Pactual sobre oscilação FII.
15/Jul/2024
Comunicado ao Mercado
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Encerramento do Exercício de Direito de Preferência
17/Mai/2024
Comunicado ao Mercado
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Atualização: Preços de emissão e subscrição.
09/Mai/2024
Fato Relevante
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Análise Comparativa do CCME11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
ir para a análise comparativa do CCME11
Rentabilidade do CCME11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.
Patrimônio do CCME11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 720,7 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA
Detalhamento
CRI/CRA
Detalhamento
R$ 304,9MM
42,3%
FII
Detalhamento
FII
Detalhamento
R$ 176,8MM
24,5%
imóveis para aluguel
Detalhamento
imóveis para aluguel
Detalhamento
R$ 148,7MM
20,6%
Disponibilidades
Disponibilidades
R$ 65,6MM
9,1%
outros
Detalhamento
outros
Detalhamento
R$ 29,4MM
4,1%
Passivo
Detalhamento
Passivo
Detalhamento
R$ 5,2MM
0,7%
Alavancagem
A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.
As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium.
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Evolução Patrimonial
Veja abaixo a evolução patrimonial do CCME11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.
Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL
21.565 M²
VACÂNCIA
13,2 %
INADIMPLÊNCIA
0,0 %
QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF
SP2
Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do CCME11.
- A coluna QT UNIDsss informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.
nome do imóvel | uf | mapa | abl | unid locáveis | vacância | 1 | inadimplência | 2 | peso | receita mensal |
Edificio Kasa | SP | | 16.171 m² | 243 | 17,70% | 100,20,8,18 | 0,00% | 0,0,0 | 25,04% | |
Hotel Selina | SP | | 5.394 m² | 1 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 10,33% | |
Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o CCME11 possui em carteira.
- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).
FII | tipo | cotas | valor | P/VP | receita mensal |
CANUMA RENDA FII | a classificar | 582.500 | R$ 58,7MM | | |
KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FII - RESPONSABILIDADE LTDA | a classificar | 146.556 | R$ 15,4MM | | |
TRXF11 - TRX Real Estate | Híbrido | 137.584 | R$ 14,5MM | | |
MCHY11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ HIGH YIELD - FII | A classificar | 1.293.737 | R$ 12,6MM | | |
TGAR11 - TG Ativo Real | Desenvolvimento Residencial | 101.352 | R$ 12,3MM | | |
KINEA UNIQUE HY CDI FII | a classificar | 98.544 | R$ 10,4MM | | |
BTLG11 - BTG Pactual Logística | Galpões Logísticos | 98.669 | R$ 9,8MM | | |
RBRY11 - RBR Private Crédito Imobiliário | Recebíveis Imobiliários | 92.335 | R$ 9,0MM | | |
KNCR11 - Kinea Rendimentos Imobiliários | Recebíveis Imobiliários | 73.377 | R$ 7,8MM | | |
MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis Imobiliários | Recebíveis Imobiliários | 85.057 | R$ 7,7MM | | |
XPML11 - XP Malls | Shoppings | 66.235 | R$ 7,5MM | | |
GAZIT MALLS FII | a classificar | 83.180 | R$ 4,8MM | | |
ASA RETROFITS I FII FII | a classificar | 367 | R$ 3,7MM | | |
XPLG11 - XP Logística | Galpões Logísticos | 35.851 | R$ 3,6MM | | |
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.
companhia | emissão | série | quantidade | indexador | spread | valor |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 200 | 1 | 50.000 | | | R$ 48,6MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 256 | 1 | 42.600 | | | R$ 38,1MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 52 | 1 | 30.000 | | | R$ 30,0MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 197 | 1 | 27.500 | | | R$ 27,5MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 198 | 1 | 27.250 | | | R$ 27,3MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 174 | 1 | 27.500 | | | R$ 25,7MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 196 | 1 | 27.500 | | | R$ 25,7MM |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 60 | 1 | 19.750 | | | R$ 19,8MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 26 | 1 | 20.000 | | | R$ 15,3MM |
BETA SECURITIZADORA S/A | 26 | 2 | 20.000 | | | R$ 15,0MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 90 | 1 | 9.750 | | | R$ 9,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1 | 453 | 7.304 | | | R$ 7,8MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1 | 400 | 6.651 | | | R$ 7,1MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1 | 454 | 4.236 | | | R$ 4,5MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1 | 455 | 2.966 | | | R$ 3,2MM |
Resultado Trimestral
Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.
Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral
Cotações e Mercado
Cotação Atual
Indicadores de Mercado
-90,70%
Var. 1 ano
|
0,95
P/VP
|
6.967
Negócios/dia
|
R$ 484,6mil
Volume/dia
|
R$
R$0,00
Amort. 1 ano
|
38,73%
Volatilidade
|
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
![](../_resources/img/no-money.png)
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do CCME11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
![](../_resources/img/rent.png)
Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
R$0,0800
Valor
|
0,79%
DY
|
08/Ago
Data Base
|
15/Ago
Data Pgmto
|
Acumulado 12 meses
R$5,91
Rend. acum.
58,63% a.m.
DY acum.
R$0,49
Rend. médio
4,89% a.m.
DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2023
8 pagamentos
2024
8 pagamentos
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