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CCME11
CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
A classificar A classificar gestão Investidores em Geral CNPJ 43.010.844/0001-26 ISIN BRCCMECTF007 R$ 10,08 Cotação (05/Set/2024) 0,95 P/VP (Deságio) R$0,0800 Último Rendimento (15/Ago/2024) 4,89% a.m. DY médio (12 meses) -85,13% Rentabilidade (12 meses) 6.967 Negócios por dia (Liquidez)
Resultado do CCME11 no último exercício:
Ao longo de 2023, o Fundo realizou distribuições que totalizaram R$ 9,94 por cota.Ao final do exercício, o fundo possuia um resultado acumulado e não distribuído de R$ 0,16 por cota.
A receita total durante o exercício foi de R$ 41,7 mm, divididas em: (i) rendimentos com CRIs de R$ 14,6 mm, (ii) rendimentos de FIIs de R$ 5,9 mm, (iii) dividendos de Ações de R$ 0,17 mm, (iv) receita imobiliária (imóveis) de R$ 6,1 mm, (v) remuneração em títulos de Renda Fixa de R$ 12,5 mm e (vi) ganhos de capital (líquidos) realizados de R$ 2,4 mm.
Programa de investimentos:
O Fundo encerrou o mês de Dez/2023 com a alocação/portfólio de 50,5% em CRIs, 19,8% em Ativos Diretos (Imóveis), 18,5% em FIIs, 5,1% em Ações e 6,1% em Caixa (Títulos Públicos/LCI).Obs: considerou-se a dedução no Caixa do saldo a pagar no ativo Kasa Vila Olimpia, de R$ 45 mm.
A carteira de crédito estruturado (CRIs) do fundo é composta por 14 ativos, totalizando R$ 284,7 milhões (49,3% com lastro em Shopping Centers, 39,4% em Residencial, 7,8% em Escritórios e 3,4% em Logístico), sendo que a taxa média de aquisição dos CRIs é de CDI + 2,8% a.a. e IPCA + 8,8% a.a.
A carteira de FIIs/Ações é composta por 10 ativos totalizando R$ 133,1 milhões, sendo que na visão da alocação por segmento temos: 39% Recebíveis Imobiliários, 22% Shoppings, 15% Varejo, 13% Residencial e 11% Escritórios.
Em Ativos Diretos, o fundo têm exposição à dois ativos: Kasa Vila Olimpia (Residencial voltado à Locação) e Selina Aurora (Hotel), que totalizam uma alocação de R$ 142,3 mm.
A estratégia do Fundo é ser um veículo de investimento consolidador de estratégias de investimentos imobiliários, com a possibilidade de investir em imóveis diretamente, crédito estruturado (CRIs), cotas de FIIs, ações de empresas do setor e projetos imobiliários.
Dentro dessa estratégia, o programa de investimentos para os exercícios seguintes e ainda não realizados, utilizados os recursos em caixa e/ou realocações do portfólio de ativos, em especial àquelas com maior liquidez, como FIIs e Ações, dentro do mandato de gestão ativa do portfólio.
Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 720,7 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 683,4MMValor De Mercado
Não Participa do IFIXPosição No Ifix
Participação no IFIX
--Data de início
Prazo
4.574Qt de cotistas
67.797.053Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23 |
| Gestor | - |
| Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes |
| Taxa de Administração | R$ 7,5 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 729.777/ano |
| Percentual sobre o PL do FII | 1,14% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,12 |
| mandato | |
|---|---|
| segmento | |
| gestão |
Últimos Destaques
Resposta ABTG Pactual sobre oscilação FII.
15/Jul/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Encerramento do Exercício de Direito de Preferência
17/Mai/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Atualização: Preços de emissão e subscrição.
09/Mai/2024 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Análise Comparativa do CCME11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Rentabilidade do CCME11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Patrimônio do CCME11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 720,7 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 304,9MM 42,3% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 176,8MM 24,5% imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 148,7MM 20,6% Disponibilidades Disponibilidades R$ 65,6MM 9,1% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 29,4MM 4,1% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 5,2MM 0,7% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 21.565 M² VACÂNCIA 13,2 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP2Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do CCME11.
- A coluna QT UNIDsss informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.
| nome do imóvel | uf | vacância |
|---|---|---|
| Edificio Kasa | SP | 17,70% |
| Hotel Selina | SP | 0,00% |
Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o CCME11 possui em carteira.
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 50.000 | R$ 48,6MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 42.600 | R$ 38,1MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 30.000 | R$ 30,0MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 27.500 | R$ 27,5MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 27.250 | R$ 27,3MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 27.500 | R$ 25,7MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 27.500 | R$ 25,7MM |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 19.750 | R$ 19,8MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 20.000 | R$ 15,3MM |
| BETA SECURITIZADORA S/A | 20.000 | R$ 15,0MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 9.750 | R$ 9,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 7.304 | R$ 7,8MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 6.651 | R$ 7,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 4.236 | R$ 4,5MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2.966 | R$ 3,2MM |
Cotações e Mercado
Cotação Atual
| R$ 10,08 05/Set/2024 |
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do CCME11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| R$0,0800 Valor | 0,79% DY | 08/Ago Data Base | 15/Ago Data Pgmto |
Acumulado 12 meses
R$5,91 Rend. acum. 58,63% a.m. DY acum. R$0,49 Rend. médio 4,89% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimoradoRendimentos pagos por ano
2023 8 pagamentos 2024 8 pagamentosVídeos recomendados
Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o CCME11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Imperdível: o raio x dos fiis! e a dinâmica do mercado imobiliário com marcelo vains...
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Alavancagem e vp: tudo o que você precisa saber | visão dos gestores da canuma capita...
Professor Baroni 11/09/2023Relatórios e Comunicados de CCME11
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Relatório Gerencial
20/Ago/2024Fato Relevante
09/Mai/2024Regulamento
18/Abr/2024 Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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