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CACR11
Cartesia Revebíveis Imobiliários
Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 32.065.364/0001-46 ISIN BRCACRCTF004 R$ 93,52 Cotação (03/Abr/2025) 0,98 P/VP (Deságio) R$1,33 Último Rendimento (08/Abr/2025) 1,44% a.m. DY médio (12 meses) 9,40% Rentabilidade (12 meses) 1.871 Negócios por dia (Liquidez)Sobre o CACR11:
O AFCR11 tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de natureza imobiliária, com foco na aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs.Taxas do Fundo
Taxa de Administração: 1,0% ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.
Taxa de Performance: 20,0% sobre o que exceder 110% CDI.
Resultado do CACR11 no último exercício:
O resultado do fundo foi de R$ 42.555.642,92Programa de investimentos:
O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 462,3 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 452,3MMValor De Mercado
70º de 109Posição No Ifix
0,3%Participação no IFIX
25/Out/2018Data de início
IndeterminadoPrazo
24.361Qt de cotistas
4.836.324Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Banco Daycoval Sa
62.232.889/0001-90 |
| Gestor | Af Invest |
| Auditor | Mcs Markup Auditores Independentes S/s |
| Taxa de Administração | R$ 4,2 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 0,00 |
| Percentual sobre o PL do FII | 0,92% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,88 |
| mandato | Híbrido |
|---|---|
| segmento | Híbrido |
| gestão | Ativa |
Últimos Destaques
Aviso: Oscilações atípicas em investimentos bancários.
11/Dez/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Flutuações no preço das cotas do FII.
10/Dez/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Pedido de Esclarecimentos sobre Oscilação Atípica
13/Nov/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Análise Comparativa do CACR11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Rentabilidade do CACR11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Patrimônio do CACR11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 462,3 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 429,2MM 92,8% Disponibilidades Disponibilidades R$ 39,9MM 8,6% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 6,7MM 1,5% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 32.700 | R$ 31,2MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 20.500 | R$ 19,4MM |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 19.500 | R$ 19,0MM |
| ITAPARICA RESORT EMPREED IMB S.A | 19.500 | R$ 18,9MM |
| SAVOIE S.A. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 17.100 | R$ 16,9MM |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 17.300 | R$ 16,6MM |
| SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS IMB | 16.640 | R$ 16,0MM |
| ITAPARICA RESORT EMPREED IMB S.A | 16.000 | R$ 15,5MM |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 15.000 | R$ 15,0MM |
| BARI SECURITIZADORA S.A | 13.950 | R$ 13,9MM |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 13.700 | R$ 12,9MM |
| BARI SECURITIZADORA S.A | 12.117 | R$ 12,3MM |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 11.000 | R$ 10,7MM |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 10.700 | R$ 10,3MM |
| BARI SECURITIZADORA S.A | 9.800 | R$ 9,8MM |
| BARI SECURITIZADORA S.A | 9.700 | R$ 9,8MM |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 10.000 | R$ 9,6MM |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 10.000 | R$ 9,6MM |
| ITAPARICA RESORT EMPREED IMB S.A | 9.500 | R$ 9,3MM |
| COLMEIA PRIME MANAUS EMPREENDIMENTOS IMO | 9.000 | R$ 8,7MM |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 9.000 | R$ 8,7MM |
| SAVOIE S.A. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 8.000 | R$ 7,9MM |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 8.000 | R$ 7,9MM |
| SAVOIE S.A. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 7.900 | R$ 7,8MM |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 7.000 | R$ 6,8MM |
| SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS IMB | 6.840 | R$ 6,6MM |
| Vila Madalena Empreend Imob SPE LTDA | 8.000 | R$ 6,2MM |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 5.850 | R$ 5,6MM |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA SA | 8.000 | R$ 5,6MM |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 5.000 | R$ 4,9MM |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 4.600 | R$ 4,4MM |
| SAVOIE S.A. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 4.137 | R$ 4,1MM |
| ITAPARICA RESORT EMPREED IMB S.A | 4.000 | R$ 3,9MM |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 3.427 | R$ 3,3MM |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 3.329 | R$ 3,2MM |
| BARI SECURITIZADORA S.A | 3.000 | R$ 3,1MM |
| BARI SECURITIZADORA S.A | 2.883 | R$ 2,9MM |
| Residencial Ilhas Do Mediterraneo Incor | 3.000 | R$ 2,9MM |
| SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS IMB | 2.960 | R$ 2,8MM |
| REAL PARK INVESTIMENTOS LTDA. | 2.821 | R$ 2,7MM |
| EGIUS EMPREEND E CONSTR | 3.800 | R$ 2,5MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA | 6.350 | R$ 2,4MM |
| BARI SECURITIZADORA S.A | 2.300 | R$ 2,3MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA | 5.885 | R$ 2,3MM |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 2.685 | R$ 2,1MM |
| BARI SECURITIZADORA S.A | 2.031 | R$ 2,0MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 12.000 | R$ 2,0MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA | 4.800 | R$ 1,8MM |
| CONSTRUTORA L.G. LTDA | 2.060 | R$ 1,8MM |
| EGIUS EMPREEND E CONSTR | 2.500 | R$ 1,7MM |
| Residencial Ilhas Do Mediterraneo Incor | 1.500 | R$ 1,4MM |
| REAL PARK INVESTIMENTOS LTDA. | 1.433 | R$ 1,4MM |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 1.715 | R$ 1,4MM |
| BARI SECURITIZADORA S.A | 1.235 | R$ 1,2MM |
| BARI SECURITIZADORA S.A | 1.213 | R$ 1,2MM |
| BARI SECURITIZADORA S.A | 1.108 | R$ 1,1MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA | 2.700 | R$ 1,0MM |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 1.300 | R$ 1,0MM |
| BARI SECURITIZADORA S.A | 971 | R$ 973,5mil |
| Residencial Ilhas Do Mediterraneo Incor | 999 | R$ 948,0mil |
| BARI SECURITIZADORA S.A | 902 | R$ 904,3mil |
| CONSTRUTORA L.G. LTDA | 1.000 | R$ 847,1mil |
| ITAPARICA RESORT EMPREED IMB S.A | 863 | R$ 839,1mil |
| SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS IMB | 811 | R$ 779,0mil |
| REAL PARK INVESTIMENTOS LTDA. | 746 | R$ 718,3mil |
| SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS IMB | 719 | R$ 690,7mil |
| ITAPARICA RESORT EMPREED IMB S.A | 706 | R$ 686,5mil |
| HABITASEC SECURITIZADORA SA | 1.700 | R$ 652,7mil |
| ITAPARICA RESORT EMPREED IMB S.A | 500 | R$ 486,2mil |
| SAVOIE S.A. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 490 | R$ 481,2mil |
| Residencial Ilhas Do Mediterraneo Incor | 501 | R$ 475,4mil |
| SAVOIE S.A. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 438 | R$ 430,1mil |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 383 | R$ 369,1mil |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 365 | R$ 347,4mil |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 229 | R$ 217,9mil |
| ITAPARICA RESORT EMPREED IMB S.A | 196 | R$ 190,6mil |
| BARI SECURITIZADORA S.A | 170 | R$ 170,4mil |
| BARI SECURITIZADORA S.A | 150 | R$ 150,4mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 4.755 | R$ 55,8mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 4.600 | R$ 54,0mil |
| SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS IMB | 30 | R$ 28,8mil |
| HELVETIA 5 ADM DE IMÓVEIS LTDA. | 1 | R$ 1,0mil |
| BARI SECURITIZADORA S.A | 1 | R$ 1,0mil |
Cotações e Mercado
Cotação Atual
| R$ 93,52 03/Abr/2025 |
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do CACR11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
| data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | 2 | 6 | 9,32% |
| 26/03/2024 | 2 | 110 | 9,32% |
| 25/03/2024 | 2 | 422 | 9,32% |
| 22/03/2024 | 2 | 29 | 9,32% |
| 21/03/2024 | 2 | 118 | 9,32% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| R$1,33 Valor | 1,42% DY | 31/Mar Data Base | 08/Abr Data Pgmto |
Acumulado 12 meses
R$16,15 Rend. acum. 17,27% a.m. DY acum. R$1,35 Rend. médio 1,44% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimoradoRendimentos pagos por ano
2020 7 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 12 pagamentos 2025 4 pagamentosVídeos recomendados
Ainda não temos nenhuma recomendação de vídeo para o CACR11
Relatórios e Comunicados de CACR11
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Relatório Gerencial
17/Mar/2025Fato Relevante
15/Mai/2024AGO - Edital de Convocação
01/Abr/2024Regulamento
12/Mai/2023AGE - Edital de Convocação
06/Out/2021 Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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