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ALZR11
Alianza Trust Renda Imobiliaria
Híbrido Híbrido gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 28.737.771/0001-85 ISIN BRALZRCTF006 R$ 116,76 Cotação (17/Abr/2024) 1,10 P/VP (Ágio) R$0,80 Último Rendimento (25/Mar/2024) 0,70% a.m. DY médio (12 meses) 14,06% Rentabilidade (12 meses) 1.667 Negócios por dia (Liquidez)Sobre o ALZR11:
Investe em propriedades para renda mediante contratos de locação atípicos (Built to Suit Sale & Leaseback)Taxas do Fundo
Taxa de Administração: 0,20% a.a sobre o valor de mercado.
Taxa de Gestão: 0,70% a.a sobre o valor de mercado.
Taxa de Escrituração: 0,05% a.a sobre o valor de mercado.
Resultado do ALZR11 no último exercício:
A média do rendimento distribuído no período de julho/2022 a junho/2023 (fechamento do exercício fiscal do Fundo) foi de R$ 1,20/cota, correspondente ao rendimento anualizado de 14,4% considerando a cota da primeira Emissão, de R$ 100,00. Ressalta-se que, neste período analisado, o Fundo incorreu em ganho de capital e consequente rendimento extraordinário derivado da alienação do imóvel Clariant.De toda forma, mesmo desconsiderando este efeito, o resultado deste ano fiscal do ALZR11 continua em linha com o previsto no Estudo de Viabilidade do Prospecto da Oferta Pública de Distribuição Primária das Cotas da Primeira Emissão, entregando aos investidores um retorno total acumulado de mais de 77% desde janeiro/2018 (IPO) até agosto/2023, que considera o preço de fechamento da cota no mercado secundário mais os rendimentos distribuídos no período.
Programa de investimentos:
Permanecemos atentos a oportunidades para ampliar a carteira de imóveis do Fundo, dentro dos parâmetros definidos em seu Regulamento.Acreditamos que isto resultará em benefícios adicionais ao cotista, como maior ganho de escala, diluição de custos de operação, maior diversificação de risco entre imóveis, regiões e inquilinos, além de otimização do rendimento por cota distribuído aos cotistas e incremento da liquidez no mercado secundário da B3.
Site do Fundo Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 1,0 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 1,2BIValor De Mercado
37º de 109Posição No Ifix
1,0%Participação no IFIX
27/Jul/2017Data de início
IndeterminadoPrazo
146.962Qt de cotistas
9.860.406Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23 |
| Gestor | Alianza |
| Auditor | Ernst & Young Auditores Independentes S.s |
| Taxa de Administração | R$ 9,3 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 0,00 |
| Percentual sobre o PL do FII | 0,89% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,94 |
| mandato | Renda |
|---|---|
| segmento | Outros |
| gestão | Ativa |
Últimos Destaques
Aquisição do Imóvel SLB Scala POA
17/Abr/2024 Fato Relevante Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Informes de Rendimentos 2023: Acesso e Dúvidas
01/Mar/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Informes de Rendimentos Fundos de Investimento 2023
28/Fev/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.Os resumos são criados por uma inteligência artificial, que analisa cada documento e traz as informações mais relevantes de maneira objetiva e fácil de entender!
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Análise Comparativa do ALZR11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Rentabilidade do ALZR11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Patrimônio do ALZR11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,0 bilhões e está distribuido conforme abaixo
imóveis para aluguel Detalhamento imóveis para aluguel Detalhamento R$ 748,1MM 71,5% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 244,5MM 23,4% Disponibilidades Disponibilidades R$ 199,0MM 19,0% CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 21,5MM 2,1% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 183,6MM 17,5% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 149.055 M² VACÂNCIA 3,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP12RJ2Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do ALZR11.
- A coluna QT UNIDsss informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.
| nome do imóvel | uf | vacância |
|---|---|---|
| Femsa - Santo Andre | SP | 0,00% |
| Decatlhon - Morumbi | SP | 0,00% |
| APTIV - Espirito Santo do Pinhal | SP | 0,00% |
| Bauducco - Guarulhos | SP | 0,00% |
| Ed. Moderna/Santillana - Belenzinho | SP | 0,00% |
| Atento - Del Castilho | RJ | 0,00% |
| Pueri Domus - Perdizes | SP | 0,00% |
| Dasa - Sumaré | SP | 0,00% |
| Air Liquide - Vila Carioca | SP | 0,00% |
| Ed. Araporé - Jd Guedala | SP | 100,00% |
| Globo - Jardim Botanico | RJ | 0,00% |
| BRF - Bauru | SP | 0,00% |
| BRF - Guarulhos | SP | 0,00% |
| Dasa - Ascendino Reis | SP | 0,00% |
Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o ALZR11 possui em carteira.
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 6.369 | R$ 6,1MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4.152 | R$ 4,4MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 3.700 | R$ 4,2MM |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 2.680 | R$ 2,5MM |
Cotações e Mercado
Cotação Atual
| R$ 116,76 17/Abr/2024 |
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do ALZR11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
| data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | 11 | 26 | 3,15% |
| 26/03/2024 | 6 | 61 | 3,15% |
| 25/03/2024 | 5 | 107 | 3,15% |
| 22/03/2024 | 11 | 85 | 3,15% |
| 21/03/2024 | 9 | 73 | 3,15% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| R$0,80 Valor | 0,68% DY | 18/Mar Data Base | 25/Mar Data Pgmto |
Acumulado 12 meses
R$9,79 Rend. acum. 8,38% a.m. DY acum. R$0,82 Rend. médio 0,70% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimoradoRendimentos pagos por ano
2018 11 pagamentos 2019 12 pagamentos 2020 12 pagamentos 2021 12 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 3 pagamentosVídeos recomendados
Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o ALZR11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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ALZR11: contrato novo de 150 milhões!
Vai Pelos Fundos 18/04/2024Uvp-43-A9vs
Fundosimobiliários #fii #rendapassiva #ALZR11 #finanças #investimento
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Suno 11/07/2023Relatórios e Comunicados de ALZR11
Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Fato Relevante
17/Abr/2024Relatório Gerencial
18/Mar/2024Regulamento
23/Jun/2022AGO - Edital de Convocação
27/Set/2019 Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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