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ALZM11

Alianza MultiEstratégia

  Fundo de Fundos Fundo de Fundos gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 34.847.063/0001-08 ISIN BRALZMCTF007 R$ 8,36 Cotação (26/Abr/2024) 0,98 P/VP (Deságio) R$0,0850 Último Rendimento (19/Abr/2024) 1,03% a.m. DY médio (12 meses) 11,64%  Rentab. acumulada Rentabilidade (12 meses) 995 Negócios por dia (Liquidez)

Sobre o ALZM11:

O objetivo desse FUndo é obter retorno total superior ao IFIX no longo prazo, através da aplicação em Ativos Alvo, primordialmente cotas de FII.

Taxas do Fundo
Administração: 0,80% a.a. sobre o Patrimônio Líquido, OU o Valor de Mercado, caso o Fundo tenha passado a integrar o IFIX. Contempla tanto a remuneração do Gestor como a do Administrador e Escriturador.

Taxa de Performance: 20% do que exceder a variação do IFIX,apurada semestralmente.

Resultado do ALZM11 no último exercício:

Em 2022, a estratégia adotada pelo fundo entregou bons resultados: o rendimento mensal médio em 2022 foi de R$ 1,06/cota, patamar que representa um dividend yield anualizado de 14,7%, considerando a data de deliberação de dez/22, e de 12,7%, considerando seu IPO.
Comparando os rendimentos efetivamente pagos em dez/22 com 59 FIIs de CRIs e FoFs que compõem o IFIX, o patamar de distribuição do ALZM11, de 1,05 R$/cota, foi superior a todos os FoFs da amostra, exceto por um, cuja distribuição contou com resultado extraordinário.
Quando comparado aos FIIs de CRI, o Alianza Multiestratégia superou 27 deles (64%), ficando abaixo, principalmente, daqueles cuja maior parte da carteira é indexada ao CDI.

Programa de investimentos:

O Fundo tem como objetivo estar investido nos melhores ativos em cada momento, de forma que investirá e desinvestirá de ativos oportunamente ao longo do tempo.

 Site do Fundo  Linha do Tempo  Notificações R$ 128,9 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 126,9MM
Valor De Mercado
 Não Participa do IFIX
Posição No Ifix
Participação no IFIX
 13/Mar/2020
Data de início
Indeterminado
Prazo
 9.546
Qt de cotistas
15.180.540
Qt de cotas

Administração e Gestão do Fundo

Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.

ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
Gestor Alianza
Auditor Ernst & Young Auditores Independentes S.s
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração R$ 678,5 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,53% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,04
Valores baseados nos 4 últimos trimestres PROCESSOS JUDICIAIS Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota. As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium! CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Títulos e Valores Mobiliários
segmento Títulos e Valores Mobiliários
gestão Ativa

Últimos Destaques

Nova sessão de Destaques! beta
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Informes de Rendimentos 2023 - Fundos Imobiliários
01/Mar/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Informes de Rendimentos 2023: Fundos de Investimento
28/Fev/2024 Comunicado ao Mercado Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Relatório Gerencial: ALZM11 - Resultados e Valorização
16/Jan/2024 Relatórios Exibir Documento Os Destaques são resumos das principais informações divulgadas pelos FFIs: Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado e Relatórios Gerenciais.
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Análise Comparativa do ALZM11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do ALZM11

Rentabilidade do ALZM11

A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.

Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.

Patrimônio do ALZM11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 128,9 milhões e está distribuido conforme abaixo

CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 70,4MM 54,7% FII Detalhamento FII Detalhamento R$ 45,1MM 35,0% outros Detalhamento outros Detalhamento R$ 9,0MM 6,9% Disponibilidades Disponibilidades R$ 4,3MM 3,3% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 106,6mil 0,1% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!
Evolução Patrimonial

Veja abaixo a evolução patrimonial do ALZM11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.

Fundos Imobiliários

Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o ALZM11 possui em carteira.

- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).

FIItipocotasvalorP/VPreceita mensal
ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII a classificar60.000R$ 6,4MM
SIGR11 - SIG CAPITAL RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar58.991R$ 5,7MM
AURB11 - Alianza Urban Hub Renda Fundo de Investimento ImobiliárioA classificar63.770R$ 5,3MM
KNIP11 - Kinea Índices De PreçosRecebíveis Imobiliários41.891R$ 4,0MM
MORC11 - More Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários28.500R$ 2,5MM
MILETO - FII a classificar56.400R$ 2,5MM
PATL11 - Pátria LogísticaGalpões Logísticos33.865R$ 2,3MM
RBRY11 - RBR Private Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários20.388R$ 2,0MM
JFLL11 - JFL LivingRenda Residencial27.037R$ 2,0MM
GCRI11 - Galápagos Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários21.994R$ 1,9MM
VRTA11 - Fator VeritàRecebíveis Imobiliários16.010R$ 1,4MM
ALIANZA REAL ESTATE II - FII - FII a classificar2.506R$ 1,1MM
IRDM11 - Iridium Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários12.005R$ 984,4mil
MULTIOFFICES 2 - FII a classificar944R$ 888,0mil
ASMT11 - ASA METROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar27.002R$ 877,0mil
ALMI11 - Torre AlmiranteEscritórios1.143R$ 788,7mil
EQIR11 - EQI Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários41.646R$ 404,8mil
SARE11 - Santander Renda de AluguéisHíbrido7.456R$ 367,5mil
MORE11 - More Real Estate FoFFundo de Fundos3.449R$ 263,5mil
RBCO11 - RB Capital Office IncomeEscritórios9.234R$ 172,6mil
RCRB11 - Rio Bravo Renda CorporativaEscritórios10R$ 1,6mil
HGRE11 - CSHG Real EstateEscritórios10R$ 1,3mil
PVBI11 - VBI Prime PropertiesEscritórios12R$ 1,2mil
VISC11 - Vinci Shopping CentersShoppings10R$ 1,2mil
BRCO11 - Bresco LogísticaGalpões Logísticos10R$ 1,2mil
TGAR11 - TG Ativo RealDesenvolvimento Residencial10R$ 1,2mil
XPML11 - XP MallsShoppings10R$ 1,2mil
RZTR11 - Riza TerraxAgronegócio10R$ 1,1mil
VILG11 - Vinci LogísticaGalpões Logísticos10R$ 992,0
VTLT11 - Votorantim LogísticaGalpões Logísticos10R$ 990,0
HSLG11 - HSI LogísticaGalpões Logísticos10R$ 985,0
TRBL11 - Tellus Rio Bravo Renda LogísticaGalpões Logísticos10R$ 977,0
KNSC11 - Kinea SecuritiesRecebíveis Imobiliários100R$ 913,0
PORD11 - Polo Recebiveis Imobiliarios IIRecebíveis Imobiliários10R$ 908,0
AFHI11 - AF Invest CRIRecebíveis Imobiliários9R$ 900,0
BTCI11 - BTG Pactual Fundo de CRIRecebíveis Imobiliários90R$ 893,0
PLCR11 - Plural Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários10R$ 893,0
XPCI11 - XP Crédito ImobiliárioRecebíveis Imobiliários10R$ 869,0
BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários I Recebíveis Imobiliários10R$ 835,0
XPIN11 - XP IndustrialGalpões Logísticos10R$ 802,0
JSRE11 - JS Real Estate MultigestãoEscritórios10R$ 750,0
CACR11 - Cartesia Revebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários7R$ 721,0
HGRU11 - CSHG Renda UrbanaHíbrido5R$ 700,0
VGIP11 - Valora CRI Índice de PreçoRecebíveis Imobiliários7R$ 617,0
FCFL11 - Campus Faria LimaEducacional5R$ 585,0
RBRP11 - RBR Properties FIIHíbrido10R$ 548,0
HABT11 - Habitat Recebíveis PuverizadosRecebíveis Imobiliários6R$ 546,0
RBRS11 - Rio Bravo Renda ResidencialRenda Residencial10R$ 530,0
HGCR11 - CSHG Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários5R$ 525,0
BTLG11 - BTG Pactual LogísticaGalpões Logísticos5R$ 519,0
EVBI11 - VBI CONSUMO ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOA classificar5R$ 496,0
VGIR11 - Valora CRI CDIRecebíveis Imobiliários50R$ 492,0
FLCR11 - Faria Lima Capital Recebíveis Imobiliários IRecebíveis Imobiliários5R$ 484,0
RECT11 - Rec Renda ImobiliáriaEscritórios10R$ 475,0
RBHY11 - Rio Bravo Crédito Imobiliário High YieldRecebíveis Imobiliários5R$ 465,0
CVBI11 - VBI CRIRecebíveis Imobiliários5R$ 462,0
RBRR11 - RBR Rendimento High GradeRecebíveis Imobiliários5R$ 445,0
RECR11 - Rec Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários5R$ 439,0
DEVA11 - Devant Recebíveis ImobiliáriosRecebíveis Imobiliários10R$ 432,0
CPTS11 - Capitânia Securities IIRecebíveis Imobiliários50R$ 424,0
PATC11 - Pátria Edifícios CorporativosEscritórios10R$ 390,0
AIEC11 - Autonomy Edifícios CorporativosEscritórios5R$ 287,0
BLMG11 - Bluemacaw LogísticaGalpões Logísticos5R$ 204,0
HCTR11 - Hectare Crédito EstruturadoRecebíveis Imobiliários5R$ 197,0
URPR11 - Urca Prime RendaRecebíveis Imobiliários2R$ 175,0
XPPR11 - XP PropertiesEscritórios5R$ 113,0
VGHF11 - Valora Hedge FundRecebíveis Imobiliários10R$ 95,0
BCRI11 - Banestes Recebiveis ImobiliariosRecebíveis Imobiliários1R$ 74,0
VIFI11 - Vinci Instrumentos FinanceirosFundo de Fundos1R$ 8,0
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)

Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.

companhiaemissãosériequantidadeindexadorspreadvalor
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA6027.210R$ 7,4MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.13717.300R$ 7,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO43476.267R$ 6,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO42077.655R$ 6,0MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.18114.100R$ 4,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO43113.722R$ 3,6MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.12195.426R$ 3,5MM
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA6013.251R$ 3,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO43903.464R$ 3,3MM
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.613.075R$ 2,9MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.14412.065R$ 2,3MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO42145.809R$ 2,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO42053.000R$ 2,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO42062.029R$ 2,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO42042.255R$ 2,0MM
BARI SECURITIZADORA S.A.1512.022R$ 1,9MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO43202.563R$ 1,7MM
TRUE SECURITIZADORA S.A.11686.793R$ 1,5MM
OPEA SECURITIZADORA S.A.12551.720R$ 1,5MM
FORTE SECURITIZADORA SA15252.509R$ 1,2MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO42155.809R$ 1,1MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO42165.809R$ 1,0MM
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO1311.800R$ 967,0mil
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO4319733R$ 843,2mil
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.62508R$ 459,8mil
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO42175.809R$ 180,9mil
FORTE SECURITIZADORA SA152311R$ 4,1mil

Resultado Trimestral

Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.

Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral

Cotações e Mercado

Cotação Atual

R$ 8,36 26/Abr/2024

Indicadores de Mercado

-1,07% Var. 1 ano 0,98 P/VP 995 Negócios/dia R$ 194,3mil Volume/dia R$ R$0,00 Amort. 1 ano 23,88% Volatilidade
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas

A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do ALZM11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.

Nenhum contrato de aluguel nos últimos 5 pregões

Rendimentos

Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.

Último Rendimento

R$0,0850 Valor 1,02% DY 12/Abr Data Base 19/Abr Data Pgmto

Acumulado 12 meses

R$1,03 Rend. acum. 12,32% a.m. DY acum. R$0,09 Rend. médio 1,03% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2021 6 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 4 pagamentos

Vídeos recomendados

Quer saber o que os especialistas estão falando sobre o ALZM11?
Abaixo estão alguns vídeos que nós do mundoFII recomendamos a você
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Cortes vpf: quais as vantagens do ALZM11?
Vai Pelos Fundos 04/03/2024
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Relatórios e Comunicados de ALZM11

Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.

Relatório Gerencial
12/Abr/2024
Fato Relevante
21/Dez/2023
Regulamento
05/Set/2022
AGE - Edital de Convocação
09/Ago/2022
AGO - Edital de Convocação
05/Abr/2022
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