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AFHI11
AF Invest CRI
Recebíveis Imobiliários Recebíveis Imobiliários gestão AtivaInvestidores em Geral CNPJ 36.642.293/0001-58 ISIN BRAFHICTF005 R$ 93,38 Cotação (13/Mai/2025) 1,00 P/VP (Ágio) R$0,99 Último Rendimento (23/Abr/2025) 1,02% a.m. DY médio (12 meses) 7,27% Rentabilidade (12 meses) 1.745 Negócios por dia (Liquidez)Sobre o AFHI11:
Rendimentos e ganho de capital através de investimentos majoritariamente em Certificados de Recebíveis Imobiliários(CRIs.Taxa de Administração: 1,0% a.a.
Taxa de Gestão: 20% IMAB-5
Resultado do AFHI11 no último exercício:
Analisamos os resultados do fundo no exercício encerrado com grande satisfação.O fundo AFHI11 aumentou sua representatividade no IFIX, em função do incremento na liquidez do ativo.
Além disso, destacou-se entre os melhores dividend yields do setor, mesmo em um período de elevada volatilidade de mercado.
Por fim, a cotação de mercado do AFHI11 permaneceu, durante a maior parte do período, acima de seu valor patrimonial, evidenciando a solidez do fundo e a confiança dos investidores em sua gestão, enquanto outros veículos apresentaram maior volatilidade ao longo do período.
Programa de investimentos:
O fundo encerrou o exercício de julho/2023 - junho/2024 com R$46.118.988,51, correspondente a 10,62% do patrimônio líquido, em aplicações de renda fixa.Este montante, reflete o momento do fundo de alocação dos recursos advindos da 6ª Emissão de Cotas, que já foram destinados à aquisição de novos CRI's.
A estratégia do fundo se concentra na diversificação da carteira (devedores, segmentos e tipo de risco) e maior exposição a ativos indexados ao IPCA+ com spread acima da média histórica, atuando ativamente no mercado secundário, visando aproveitar as oportunidades atuais de alocaçãoem devedores com bom perfil de crédito e spreads mais altos do que o praticado em outros momentos de mercado.
Linha do Tempo Notificações Discussão R$ 424,6 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 425,4MMValor De Mercado
77º de 109Posição No Ifix
0,3%Participação no IFIX
03/Mar/2021Data de início
IndeterminadoPrazo
42.402Qt de cotistas
4.555.618Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO| Administrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23 |
| Gestor | Af Invest |
| Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda. |
| Taxa de Administração | R$ 4,2 milhões/ano |
| Taxa de Performance | R$ 0,00 |
| Percentual sobre o PL do FII | 0,98% a.a. |
| Custo Anual por Cota | R$ 0,92 |
| mandato | Títulos e Valores Mobiliários |
|---|---|
| segmento | Títulos e Valores Mobiliários |
| gestão | Ativa |
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Análise Comparativa do AFHI11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
Rentabilidade do AFHI11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Patrimônio do AFHI11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 424,6 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA Detalhamento CRI/CRA Detalhamento R$ 406,3MM 95,7% Disponibilidades Disponibilidades R$ 18,7MM 4,4% Passivo Detalhamento Passivo Detalhamento R$ 406,0mil 0,1% Alavancagem A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade. As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium. Quero ser Premium!CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
| companhia | quantidade | valor |
|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17.627 | R$ 16,8MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 24.857 | R$ 15,7MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 14.847 | R$ 15,0MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 14.687 | R$ 14,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 13.884 | R$ 13,6MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 12.904 | R$ 13,0MM |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 13.712 | R$ 12,9MM |
| REIT SECURITIZADORA S.A. | 15.640 | R$ 12,2MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 12.799 | R$ 11,8MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 11.947 | R$ 11,6MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 15.000 | R$ 10,9MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 15.000 | R$ 10,4MM |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 10.332 | R$ 10,0MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.638 | R$ 9,6MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 10.000 | R$ 9,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 8.623 | R$ 9,2MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 9.920 | R$ 9,2MM |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.176 | R$ 9,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.000 | R$ 9,1MM |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 24.009 | R$ 8,5MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.000 | R$ 8,5MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 11.000 | R$ 8,2MM |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 7.168 | R$ 7,9MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 8.388 | R$ 7,6MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 7.359 | R$ 7,4MM |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 7.638 | R$ 6,8MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 11.446.830 | R$ 6,6MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 5.512 | R$ 6,2MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 5.675 | R$ 6,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 7.000 | R$ 5,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 11.750 | R$ 5,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 16.298 | R$ 5,5MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 6.000 | R$ 5,4MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 5.000 | R$ 4,8MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 25.036 | R$ 4,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 5.105 | R$ 4,6MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4.859 | R$ 4,5MM |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 5.129 | R$ 4,4MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10.000 | R$ 4,4MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 5.340 | R$ 4,3MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 7.674 | R$ 4,2MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 5.000 | R$ 4,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 5.304 | R$ 3,8MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 4.959.764 | R$ 3,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 3.818 | R$ 3,5MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 12.035 | R$ 3,3MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 7.000 | R$ 3,3MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 6.300 | R$ 3,1MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 5.195 | R$ 2,8MM |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 4.512 | R$ 2,8MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 5.000 | R$ 2,7MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 5.000 | R$ 2,5MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 4.000 | R$ 2,1MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 2.254 | R$ 2,1MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4.450 | R$ 1,8MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 2.037 | R$ 1,7MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 6.093 | R$ 1,7MM |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 5.545 | R$ 1,5MM |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1.409.607 | R$ 1,0MM |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 3.090 | R$ 1,0MM |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 5.000 | R$ 951,6mil |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1.875 | R$ 771,3mil |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 286.460 | R$ 265,4mil |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 284 | R$ 151,0mil |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 51 | R$ 36,5mil |
Cotações e Mercado
Cotação Atual
| R$ 93,38 13/Mai/2025 |
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do AFHI11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
| data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
|---|---|---|---|
| 22/03/2024 | 1 | 1 | 5,00% |
| 21/03/2024 | 1 | 1 | 5,00% |
| 20/03/2024 | 1 | 10 | 5,00% |
| 15/03/2024 | 2 | 12 | 7,64% |
| 14/03/2024 | 1 | 7 | 7,64% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
| R$0,99 Valor | 1,06% DY | 14/Abr Data Base | 23/Abr Data Pgmto |
Acumulado 12 meses
R$11,44 Rend. acum. 12,25% a.m. DY acum. R$0,95 Rend. médio 1,02% a.m. DY médio Tabela Exibir gráfico aprimoradoRendimentos pagos por ano
2021 8 pagamentos 2022 12 pagamentos 2023 12 pagamentos 2024 12 pagamentos 2025 4 pagamentosVídeos recomendados
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Esses são os ultimos Relatórios e Informes estruturados do Fundo, que o mundoFII recomenda a leitura.
Regulamento
13/Mai/2025Relatório Gerencial
29/Abr/2025Fato Relevante
20/Mai/2024 Nosso objetivo é fornecer para você as informações mais relevantes sobre Fundos Imobiliários do jeito mais simples.Nenhuma informação exibida aqui deve ser interpretada como recomendação de investimentos.
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