AFHI11
AF Invest CRI
Recebíveis Imobiliários
Recebíveis Imobiliários
gestão AtivaInvestidores em Geral
CNPJ 36.642.293/0001-58
ISIN BRAFHICTF005
R$ 97,10
Cotação
(18/Abr/2024)
1,01
P/VP
(Ágio)
R$0,95
Último Rendimento
(19/Abr/2024)
1,07% a.m.
DY médio
(12 meses)
19,13%
Rentab. acumulada
Rentabilidade
(12 meses)
1.953
Negócios por dia
(Liquidez)
Sobre o AFHI11:
Rendimentos e ganho de capital através de investimentos majoritariamente em Certificados de Recebíveis Imobiliários(CRIs.
Taxa de Administração: 1,0% a.a.
Taxa de Gestão: 20% IMAB-5
Resultado do AFHI11 no último exercício:
Avaliamos o resultado do fundo no exercício encerrado como muito satisfatório.
O AFHI11 aumentou a sua representatividade no IFIX,
dado o aumento da liquidez do ativo.
Ademais,
o fundo se destacou entre os melhores dividend yields da indústria,
mesmo em um período de deflação.
Por fim,
a cotação de mercado do AFHI11 se manteve praticamente em linha com seu valor patrimonial,
enquanto outros veículos apresentaram uma volatilidade maior no período.
Programa de investimentos:
O fundo encerrou o exercício de julho/2022 - junho/2023 com R$4.582.191,18,
correspondente a 1,57% do patrimônio líquido,
em aplicações de renda fixa.
Este montante,
somado aos recursos obtidos com novas ofertas de cotas do fundo,
serão destinados à aquisição de novos CRI's,
dentro de uma estratégia de diversificação da carteira (devedores,
segmentos e tipo de risco) e maior exposição a ativos indexados ao CDI+,
com um duration curto.
Além disto,
a gestão tem atuado ativamente no mercado secundário,
visando aproveitar as oportunidades atuais de alocação em devedores com bom perfil de crédito e spreads mais altos do que o histórico em operações IPCA+.
Desta forma,
a gestão buscará aumentar a taxa média do fundo,
sem aumentar o risco.
Linha do Tempo
Notificações
Discussão
R$ 385,4 milhões
Patrimônio Líquido
R$ 388,1MM
Valor De Mercado
77º de 109
Posição No Ifix
0,3%
Participação no IFIX
03/Mar/2021
Data de início
Indeterminado
Prazo
32.625
Qt de cotistas
3.996.951
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador |
Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
59.281.253/0001-23
|
Gestor |
Af Invest |
Auditor |
Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes |
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração |
R$ 3,0 milhões/ano |
Taxa de Performance |
R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII |
0,78% a.a. |
Custo Anual por Cota |
R$ 0,75 |
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS
Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota.
As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium.
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CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato |
Títulos e Valores Mobiliários |
segmento |
Títulos e Valores Mobiliários |
gestão |
Ativa |
Últimos Destaques
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Informes de Rendimentos 2023: Fundos Imobiliários
01/Mar/2024
Comunicado ao Mercado
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Informes de Rendimentos 2023: Fundos de Investimento
28/Fev/2024
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Encerramento da 5ª Emissão de Cotas
20/Fev/2024
Comunicado ao Mercado
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Análise Comparativa do AFHI11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
ir para a análise comparativa do AFHI11
Rentabilidade do AFHI11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.
Patrimônio do AFHI11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 385,4 milhões e está distribuido conforme abaixo
CRI/CRA
Detalhamento
CRI/CRA
Detalhamento
R$ 354,6MM
92,0%
Disponibilidades
Disponibilidades
R$ 30,9MM
8,0%
FII
Detalhamento
FII
Detalhamento
R$ 327,7mil
0,1%
Passivo
Detalhamento
Passivo
Detalhamento
R$ 372,4mil
0,1%
Alavancagem
A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.
As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium.
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Evolução Patrimonial
Veja abaixo a evolução patrimonial do AFHI11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.
Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o AFHI11 possui em carteira.
- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).
FII | tipo | cotas | valor | P/VP | receita mensal |
RINV11 - REAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | A classificar | 5.000 | R$ 566,0mil | | |
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.
companhia | emissão | série | quantidade | indexador | spread | valor |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 315 | 14.687 | | | R$ 16,3MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 86 | 1 | 15.000 | | | R$ 14,5MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 35 | 1 | 14.000 | | | R$ 14,1MM |
REIT SECURITIZADORA S.A. | 2 | 22 | 15.640 | | | R$ 13,5MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1 | 380 | 13.900 | | | R$ 12,5MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 317 | 10.893 | | | R$ 11,6MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1 | 371 | 11.750 | | | R$ 11,6MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 279 | 9.920 | | | R$ 10,6MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 316 | 9.733 | | | R$ 10,4MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1 | 478 | 10.000 | | | R$ 9,9MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 39 | 4 | 8.623 | | | R$ 9,4MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 277 | 8.388 | | | R$ 9,1MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 85 | 1 | 15.000 | | | R$ 8,9MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 157 | 1 | 10.000 | | | R$ 8,9MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 238 | 25.036 | | | R$ 8,7MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 256 | 1 | 8.000 | | | R$ 7,9MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 484 | 12.035 | | | R$ 7,3MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 65 | 3 | 7.000 | | | R$ 6,8MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 178 | 1 | 7.674 | | | R$ 6,7MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 1 | 249 | 17.920 | | | R$ 6,4MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 84 | 1 | 6.000 | | | R$ 6,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 163 | 1 | 5.957 | | | R$ 5,9MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 38 | 1 | 5.000 | | | R$ 5,2MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 24 | 3 | 7.000 | | | R$ 5,1MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 204 | 2 | 5.195 | | | R$ 5,1MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 200 | 1 | 5.000 | | | R$ 5,1MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 22 | 1 | 5.000 | | | R$ 5,0MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1 | 216 | 5.304 | | | R$ 5,0MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 55 | 1 | 4.859 | | | R$ 5,0MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 27 | 1 | 6.000 | | | R$ 5,0MM |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 43 | 1 | 5.129 | | | R$ 4,9MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 1 | 203 | 3.980 | | | R$ 4,7MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 151 | 1 | 5.000 | | | R$ 4,4MM |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 20 | 1 | 4.512 | | | R$ 4,2MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1 | 296 | 3.818 | | | R$ 4,1MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 13 | 2 | 14.191 | | | R$ 3,9MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 219 | 6.093 | | | R$ 3,5MM |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 109 | 1 | 3.456 | | | R$ 3,4MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 13 | 1 | 11.000 | | | R$ 3,3MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 432 | 5.000 | | | R$ 3,0MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 431 | 4.000 | | | R$ 2,4MM |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 1 | 214 | 5.903 | | | R$ 2,2MM |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 27 | 1 | 5.545 | | | R$ 2,2MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 435 | 5.000 | | | R$ 2,1MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 345 | 1.409.607 | | | R$ 1,3MM |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 4 | 47 | 3.090 | | | R$ 1,2MM |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 323 | 3.100 | | | R$ 461,4mil |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 346 | 286.460 | | | R$ 303,8mil |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 1 | 214 | 51 | | | R$ 42,5mil |
Resultado Trimestral
Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.
Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral
Cotações e Mercado
Cotação Atual
Indicadores de Mercado
5,12%
Var. 1 ano
|
1,01
P/VP
|
1.953
Negócios/dia
|
R$ 1,5MM
Volume/dia
|
R$
R$0,00
Amort. 1 ano
|
8,43%
Volatilidade
|
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do AFHI11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
22/03/2024 | 1 | 1 | 5,00% |
21/03/2024 | 1 | 1 | 5,00% |
20/03/2024 | 1 | 10 | 5,00% |
15/03/2024 | 2 | 12 | 7,64% |
14/03/2024 | 1 | 7 | 7,64% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
R$0,95
Valor
|
0,98%
DY
|
12/Abr
Data Base
|
19/Abr
Data Pgmto
|
Acumulado 12 meses
R$12,47
Rend. acum.
12,84% a.m.
DY acum.
R$1,04
Rend. médio
1,07% a.m.
DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2021
8 pagamentos
2022
12 pagamentos
2023
12 pagamentos
2024
4 pagamentos
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