TRXF11
TRX Real Estate
Híbrido
Híbrido
gestão AtivaInvestidores em Geral
CNPJ 28.548.288/0001-52
ISIN BRTRXFCTF003
R$ 109,77
Cotação
(03/Mai/2024)
1,01
P/VP
(Ágio)
R$0,90
Último Rendimento
(15/Mai/2024)
0,87% a.m.
DY médio
(12 meses)
17,53%
Rentab. acumulada
Rentabilidade
(12 meses)
7.225
Negócios por dia
(Liquidez)
Sobre o TRXF11:
Fundo com foco na distribuição de renda e dividendos aos seus cotistas através de uma gestão ativa que busca maximizar seu retorno por meio da aquisição, do desenvolvimento e da venda de imóveis locados preferencialmente para grandes empresas em contratos de longo prazo.
Taxas do Fundo
Administração: 1,00% a.a
Performance: 20% sobre o excesso dos rendimentos distribuídos em relação ao IPCA + 6% a.a.
Consultoria Imobiliária: 4% sobre o CAPEX de empreendimentos em construção, apenas durante o período de obras
Resultado do TRXF11 no último exercício:
No exercício social findo em 30/12/2022,
o Fundo,
foi apurado o lucro no montante de R$ 145.801.029,20,
sendo as principais rubricas: Receitas imobiliarias no valor de R$ 176.022.525,86; Outras receitas operacionais no valor de R$ 320.764.792,64 e as demais despesas no valor de R$ 350.986.289,30;
Programa de investimentos:
A gestão está comprometida e originando novas oportunidades de investimentos,
principalmente no âmbito da aquisição de imóveis bem localizados,
com contratos longos e de qualidades em suas garantias e locatários.
Linha do Tempo
Notificações
Discussão
R$ 1,7 bilhões
Patrimônio Líquido
R$ 1,7BI
Valor De Mercado
28º de 109
Posição No Ifix
1,2%
Participação no IFIX
01/Set/2017
Data de início
Indeterminado
Prazo
147.871
Qt de cotistas
15.372.233
Qt de cotas
Administração e Gestão do Fundo
Informações sobre a Administração e Gestão do Fundo, incluindo os valores efetivamente recebidos pelo Administrador a título de Taxa de Administração e Performance. Informações sobre Processos Judiciais em que o Fundo é parte.
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador |
Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
13.486.793/0001-42
|
Gestor |
Trx Gestora |
Auditor |
Grant Thornton Auditores Independentes |
TAXAS PAGAS
Taxa de Administração |
R$ 12,4 milhões/ano |
Taxa de Performance |
R$ 0,00 |
Percentual sobre o PL do FII |
0,74% a.a. |
Custo Anual por Cota |
R$ 0,81 |
Valores baseados nos 4 últimos trimestres
PROCESSOS JUDICIAIS
Informações sobre Processos Judiciais relevantes em que o Fundo é parte, incluindo valores das causas e declaração de impacto financeiro em caso de derrota.
As informações sobre processos Judiciais estão disponíveis somente no acesso Premium.
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CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato |
Renda |
segmento |
Híbrido |
gestão |
Ativa |
Últimos Destaques
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beta
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Encerramento da oferta pública do TRXF11
02/Mai/2024
Comunicado ao Mercado
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Encerramento de subscrição do TRX REAL ESTATE - FII
16/Abr/2024
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Encerramento do Direito de Subscrição - FII
09/Abr/2024
Comunicado ao Mercado
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Análise Comparativa do TRXF11
A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.
ir para a análise comparativa do TRXF11
Rentabilidade do TRXF11
A rentabilidade de um Fundo Imobiliário é o indicador que informa se o investidor teve lucro ou prejuízo em um determinado período. O cálculo da Rentabilidade Leva em consideração a variação da cota, as amortizações efetuadas e rendimentos pagos no período, além de compensar eventuais grupamentos/desdobramentos de cotas ocorridos.
Quanto maior for o período analisado na rentabilidade de um investimento, mais relevante é essa informação. Expanda essa ferramenta para acessar todos os períodos disponíveis desde o início do FII.
Patrimônio do TRXF11
O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 1,7 bilhões e está distribuido conforme abaixo
outros
Detalhamento
outros
Detalhamento
R$ 961,0MM
57,5%
imóveis para aluguel
Detalhamento
imóveis para aluguel
Detalhamento
R$ 814,5MM
48,7%
FII
Detalhamento
FII
Detalhamento
R$ 634,6MM
37,9%
Disponibilidades
Disponibilidades
R$ 84,4MM
5,0%
CRI/CRA
Detalhamento
CRI/CRA
Detalhamento
R$ 8,5MM
0,5%
Passivo
Detalhamento
Passivo
Detalhamento
R$ 1,1BI
67,5%
Alavancagem
A Alavancagem ocorre quando o Fundo Imobiliário aumenta o seu patrimônio por meio de dívidas, com o objetivo de incrementar seus ganhos. Esse indicador é calculado dividindo-se a Dívida Líquida pelo Patrimônio Líquido do FII. O percentual de alavancagem impacta diretamente o Risco, mas também aumenta o potencial de rentabilidade.
As informações sobre Alavancagem estão disponíveis somente no acesso Premium.
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Evolução Patrimonial
Veja abaixo a evolução patrimonial do TRXF11 dos últimos 3 anos, com detalhamento mês a mês das principais contas do Ativo e Passivo, bem como o Patrimônio Líquido.
Você também pode ver a evolução por Cota, isto é, o quanto o PL de cada cota valorizou ao longo do período.
Imóveis Para Aluguel
ÁREA BRUTA LOCÁVEL
333.119 M²
VACÂNCIA
0,0 %
INADIMPLÊNCIA
0,0 %
QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF
SP23PA2PE2DF1RO1BA1MG1CE1RJ1
Abaixo estão listados os imóveis para aluguel do TRXF11.
- A coluna QT UNIDsss informa a quantidade de unidades locáveis (salas, lojas, lajes, etc.) independentes que existem no imóvel.
- A coluna PESO informa o percentual de participação do imóvel nas receitas totais do FII.
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor estimado dos aluguéis do imóvel.
nome do imóvel | uf | mapa | abl | unid locáveis | vacância | 1 | inadimplência | 2 | peso | receita mensal |
OBRAMAX_SUZANO | SP | | 33.000 m² | 1 | 0,00% | 0,0,0 | 0,00% | 0,0,0 | 0,00% | |
DRS_BELEM - GRUPO MATEUS | PA | | 30.662 m² | 1 | 0,00% | 0,0,0 | 0,00% | 0,0,0 | 0,00% | |
CD Pão de Açúcar | CE | | 26.596 m² | 1 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | |
DRS_PETROLINA - GRUPO MATEUS | PE | | 19.829 m² | 1 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | |
DRS_JUAZEIRO - GRUPO MATEUS | BA | | 16.795 m² | 1 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | |
OBRAMAX _PIRACICABA | SP | | 16.675 m² | 1 | 0,00% | 0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0 | 0,00% | |
Assaí Ipatinga | MG | | 15.672 m² | 1 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | |
Big Jaboatão | PE | | 15.131 m² | 1 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | |
Assaí Porto Velho | RO | | 14.960 m² | 1 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | |
Assaí Macaé | SP | | 14.714 m² | 1 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | |
Assaí Piracicaba | SP | | 14.480 m² | 1 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | |
Assaí Cidade Alta | RJ | | 14.038 m² | 1 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | |
Assaí Araçatuba | SP | | 12.001 m² | 1 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | |
Pão De Açúcar - São Caetano do Sul | SP | | 8.718 m² | 1 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | |
Pão De Açúcar Sant. P | SP | | 7.442 m² | 1 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | |
Assaí Paulínia | SP | | 5.206 m² | 1 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | |
Pão De Açúcar Rib. | SP | | 4.961 m² | 1 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | |
Pão De Açúcar Rib. Preto | SP | | 4.961 m² | 1 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | |
Pão De Açúcar Sjrp | SP | | 4.907 m² | 1 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | |
Pão De Açúcar Sjrp | SP | | 4.907 m² | 1 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | |
Pão De Açúcar Sto And | SP | | 4.816 m² | 1 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | |
Pão De Açúcar Valinhos | SP | | 4.458 m² | 1 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | |
Pão De Açúcar Sp | SP | | 4.318 m² | 1 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | |
Pão De Açúcar Sp | SP | | 4.318 m² | 1 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | |
Pão De Açúcar Sp | SP | | 4.318 m² | 1 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | |
Pão De Açúcar Sp | SP | | 4.318 m² | 1 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | |
Assaí Campinas | SP | | 4.159 m² | 1 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | |
Pão De Açúcar Indaiat | PA | | 3.673 m² | 1 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | |
Extra Praia Grande | SP | | 3.312 m² | 1 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | |
Pão De Açúcar Campina | SP | | 2.725 m² | 1 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | |
Pão De Açúcar Df | DF | | 2.550 m² | 1 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | |
Extra Peruíbe | SP | | 2.400 m² | 1 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | |
Extra Sbc | SP | | 2.100 m² | 1 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | 0,0,0,0,0 | 0,00% | |
Fundos Imobiliários
Abaixo estão listados Fundos Imobiliários que o TRXF11 possui em carteira.
- A coluna VALOR informa o valor de mercado das cotas (cotação x quant. cotas).
- A coluna RECEITA MENSAL informa o valor médio dos redimentos recebidos (valor por cota x quant. cotas).
FII | tipo | cotas | valor | P/VP | receita mensal |
EVBI11 - VBI CONSUMO ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | A classificar | 507.270 | R$ 50,3MM | | |
PURB11 - PLURAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | A classificar | 231.482 | R$ 25,0MM | | |
HBCR11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HBC RENDA URBANA | A classificar | 212.962 | R$ 25,0MM | | |
CPTS11 - Capitânia Securities II | Recebíveis Imobiliários | 2.144.220 | R$ 18,2MM | | |
EVBI11 - VBI CONSUMO ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | A classificar | 102.898 | R$ 10,2MM | | |
PVBI11 - VBI Prime Properties | Escritórios | 19.000 | R$ 2,0MM | | |
CRI/CRA - Certificados de Recebíveis (Imobiliários ou do Agronegócio)
Os CRIS/CRAS geralmente são remunerados por um índice (Indexador) mais uma taxa de juros extra (Spread), portanto: Taxa de remuneração = Indexador + Spread.
* A coluna VALOR informa quanto o FII possui investido no respectivo Ativo.
companhia | emissão | série | quantidade | indexador | spread | valor |
CRI_20H0695880 - BARI SEC | 1 | 85 | 12.091 | | | R$ 10,7MM |
Resultado Trimestral
Demonstrações trimestrais dos Resultados do Fundo, com informação das Receitas e Despesas realizados nos últimos 3 anos (12 trimestres).
Os valores exibidos aqui são referentes ao Regime de Caixa, que leva em consideração a data em que os valores foram efetivamente pagos/recebidos.
Veja AQUI a explicação das informações exibidas no Resultado Trimestral
Cotações e Mercado
Cotação Atual
Indicadores de Mercado
6,15%
Var. 1 ano
|
1,01
P/VP
|
7.225
Negócios/dia
|
R$ 8,0MM
Volume/dia
|
R$
R$0,00
Amort. 1 ano
|
8,50%
Volatilidade
|
Exibir gráfico aprimorado
Amortizações pagas por ano
Esse Fundo não efetuou nenhuma amortização
Aluguel de Cotas
A seguir estão relacionados os valores referentes aos contratos de aluguel de Cotas do TRXF11 registrados nos últimos 5 pregões. A Taxa informada é anual.
data pregão | qt contratos | qt cotas alugadas | taxa média |
27/03/2024 | 3 | 25 | 2,21% |
26/03/2024 | 2 | 406 | 2,21% |
25/03/2024 | 5 | 10 | 2,21% |
22/03/2024 | 2 | 41 | 2,21% |
21/03/2024 | 4 | 1.803 | 2,21% |
Rendimentos
Os valores dos rendimentos exibidos são ajustados em caso de desdobramento ou agrupamento de cotas.
Último Rendimento
R$0,90
Valor
|
0,82%
DY
|
30/Abr
Data Base
|
15/Mai
Data Pgmto
|
Acumulado 12 meses
R$11,50
Rend. acum.
10,48% a.m.
DY acum.
R$0,96
Rend. médio
0,87% a.m.
DY médio
Tabela
Exibir gráfico aprimorado
Rendimentos pagos por ano
2020
11 pagamentos
2021
12 pagamentos
2022
12 pagamentos
2023
12 pagamentos
2024
5 pagamentos
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