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Informações Gerais Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações e Mercado Rendimentos Relatórios e Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

UBSR11 Recebíveis Imobiliários

UBS (BR) Recebíveis Imobiliários

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

O objetivo do Fundo é o investimento e a gestão ativa de ativos de renda fixa de natureza imobiliária, com preponderância em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).
Recebíveis Imobiliáriospossui gestão AtivaInvestidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 322,7Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 349,0Mi
P/VP
1,08
POSIÇÃO NO IFIX
29º de 92
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
0,8%
DATA DE INÍCIO
16/Out/2017
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
16.608
QT DE COTAS
3.355.748
Destaques
5ª Emissão de Cotas
07/Ago/2019 Exibir Documento Valor da Oferta: até R$250 milhões
Preço por Cota: R$100,00
Direito de preferência: Até 26/08/2019 (fator 0,74)
Administrativo
02/Ago/2019 Exibir Documento Novo Escriturador
A partir de 06/Ago/2019 o Papel de Escriturador passará a ser exercido pelo próprio Administrador do Fundo.
A remuneração do Novo Escriturador não superará aquela cobrada pelo Escriturador anterior.
Administrativo
12/Jul/2019 Exibir Documento Houve encerramento da parceria entre UBS Serviços e REC Gestão, devendo esta última (REC Gestão) permanecer isoladamente na função de Consultora de Investimento, devendo o Administrador tomar as providências necessárias em relação aos ajustes de formalização dos respectivos contratos.
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 16.608 QT DE COTAS 3.355.748 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
Gestor Brl Trust Dtvm S.a.
Auditor Kpmg Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 243,0 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,08% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,07
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$11.9451 por cota apurado no ano de 2018.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

O Brasil está pouco a pouco se recuperando da crise econômica, que se estende desde 2014. Os indicadores econômicos já indicam leve melhora e, com a definição do cenário eleitoral, os investimentos internos e externos podem se tornam mais sólidos.

Além disso, com o resultado político estabelecido, a oscilação do dólar e da bolsa de valores tende a diminuir.

Em termos econômicos, o crescimento anual projetado do PIB (2018) passou de 2,82% em Abril para 1,52% em Outubro, segundoa aconsultoria LCA.

Essa redução é decorrente, sobretudo, da greve dos caminhoneiros de Maio, das fortes incertezas eleitorais e do fraco desempenho da indústria.

Além disso, o Banco Central sinalizou o encerramento do período de corte de juros e, dessa forma, a SELIC permenecerá em 6,5% até o final do ano, segundo projeções.

Outro importante indicador inflacionário do mercado imobiliário é o IGP-M, que encerrou Setembro em 1,52%. Projeções indicam que o IGP-M encerrará Outubro 0,90% e finalizará 2018 em 9,73%.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Mantendo a politica de investimentos do fundo, estima-se que após a conclusão da quarta emissão, o fundo terá um Patrimônio Líquido estimado de R$ 320 milhões.

Patrimônio do FII UBSR11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 326,0 milhões
PassivoR$ 3,4 milhões
patrimônio LíquidoR$ 322,7 milhões
total mantido para liquidezR$ 9,1 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
CRIR$ 316,9 milhões
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãosériequantidadevalor
ISEC43643SEC SER 23356.730R$ 55,9Mi
HASE43455CRI HABIT S12439.601R$ 37,7Mi
FORT43572CRI GRAMADO 20825.000R$ 24,2Mi
APIC43334APICE 145 SERIE1.927R$ 22,3Mi
HASE43630CRI SETIN II20.000R$ 20,0Mi
HASE43553CRI S13517.251R$ 17,7Mi
HASE43276HABITA SE 11320.378R$ 16,2Mi
HASE43581S138 CHB15.000R$ 15,1Mi
HASE43616CRI JEQUITIBA14.650R$ 14,9Mi
APIC43565CRI ILHAS II11.000R$ 11,0Mi
NOSE43522CRI RNI III 3110.995R$ 10,8Mi
ISEC43626SEC SER 205903R$ 9,0Mi
BRAZ42175CRI SER 36166R$ 7,9Mi
BRAZ42384SEC SER 369343R$ 7,0Mi
BRAZ43659SEC SER 23516.376R$ 7,0Mi
BRAZ41337CRI SER 29786R$ 6,0Mi
APIC43276APICE S1476.000R$ 5,8Mi
HASE43299HABITA SE 1116.900R$ 4,9Mi
APIC42851APICE MRV S847.000R$ 3,6Mi
BRAZ42353SEC SER 371154R$ 3,2Mi
BRAZ49505SEC SER 371152R$ 3,2Mi
HASE43377119 SERIE2.605R$ 2,6Mi
CEGG43451SERIE 1232.719R$ 2,0Mi
BRAZ42607SEC SER 13097R$ 1,7Mi
BRAZ42607SEC SER 13093R$ 1,6Mi
BRAZ40683SEC SER 21713R$ 987,2mil
BRAZ41384SEC SER 3008R$ 878,0mil
BRAZ40622SEC SER 20110R$ 338,2mil
BRAZ40714SEC SER 2334R$ 175,9mil
BRAZ40168SEC SER 1301R$ 48,2mil

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 104,00 23/Ago 2,46%
MENOR COT 12 MESES R$ 100,99 (14/Mar/2019)
MAIOR COT 12 MESES R$ 114,98 (02/Ago/2019)
1,08 P/VP 1.014 Negócios/dia R$ 3,6Mi Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 15,00% Rentab. 1 ano

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,94 0,90% 03/Jul 22/Jul
R$ 13,18 Rend. Acum. 12 meses 10,94% DY 12 meses
R$ 1,10 Rend. médio 12 meses 0,91% DY Médio

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16/Ago/2019
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08/Ago/2019
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