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UBSR11

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Informações Gerais

UBSR11 Recebíveis Imobiliários

UBS (BR) Recebíveis Imobiliários

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

Recebíveis Imobiliáriospossui gestão AtivaInvestidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 30,0Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 32,6Mi
P/VP
1,089
POSIÇÃO NO IFIX
28º de 90
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
0,8%
DATA DE INÍCIO
16/Out/2017
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
525
QT DE COTAS
310.888
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 525 QT DE COTAS 310.888 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Banco Ourinvest Sa
Gestor Banco Ourinvest S.a.
Auditor Kpmg Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 223,6 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,75% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,72
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador, com base nos 4 últimos informes trimestrais
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$0,7670 por cota apurado no período de 20 de outubro a 31 de dezembro de 2017.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

A conjuntura econômica para o segmento de recebíveis imobiliários vem se mostrando favorável, destacando-se:• Taxa de juros em patamares baixo.

Em Fev/2018, a taxa SELIC fechou em 6,75% a.a., menor patamar histórico da taxa.• Embora o índice de desemprego continue em patamar elevado(12,2% em Jan/18, conforme o IBGE/ Pnad Contínua), reverteu a tendência de crescimento (12,6% em Jan/17).• Em Jan/18, o endividamento das famílias caiu para o menor patamar desde Jun/2010, conforme pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismos (CNC), abrindo novos espaços para o crescimento das operações de crédito para este segmento.• Atratividade das operações originadas através os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) para os investidores: isenção fiscal, operações com boa estrutura de garantia e mitigação de risco e mercado com yields condizentes com o risco intrínseco da operação.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Mantendo as premissas conservadoras que vêm ocorrendo no Fundo estima que após a conclusão da segunda emissão, poderá apresentar os seguintes resultados:- PL estimado em R$ 58 milhões.- Resultado estimado em R$ 400 mil.O Administrador e os Consultores de Investimentos entendem que o Fundo poderá apresentar uma melhora nos resultados, aumentando o resultado distribuído por cota após a conclusão da segunda emissão.

Patrimônio do FII UBSR11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 30,3 milhões
PassivoR$ 292,6 mil
patrimônio LíquidoR$ 30,0 milhões
total mantido para liquidezR$ 390,4 mil
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
CRIR$ 29,8 milhões
Fundos Imobiliários
FIIcnpjtipoquantidadevalor
Não aplicável00.000.000/0000-000R$ 0,0
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãor_sérievalor
Brazilian Securities Companhia de Securitização20/05/2015361R$ 7,9Mi
Brazilian Securities Companhia de Securitização15/12/2015371R$ 7,6Mi
Brazilian Securities Companhia de Securitização15/12/2015369R$ 7,3Mi
Brazilian Securities Companhia de Securitização04/02/2013297R$ 2,8Mi
Brazilian Securities Companhia de Securitização10/10/2014353R$ 2,3Mi
LCI - Letras de Crédito Imobiliário
emissorquantidadevencimentovalor
Não aplicável01899-12-31R$ 0,0

Cotação de UBSR11

$
Cotação Atual R$ 105,00 (22/Abr/2019)
última cotação R$ 105,00 (22/Abr/2019)
MENOR COT 12 MESES R$ 96,51 (19/Jun/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 109,68 (04/Jan/2019)
Cotação/VP 1,089

Rendimentos de UBSR11

Último Rendimento
Valor DY Data
R$ 0,66 0,63% 25/Mar/2019
REND ACUM 12 MESES R$ 11,75 11,19%
REND médio 12 MESES R$ 0,98 0,93%
menor rend 12 MESES R$ 0,55 0,52%
maior rend 12 MESES R$ 1,80 1,71%

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