A luz está apagada!

Fundos

UBSR11

 Entrar
Informações Gerais Destaques Análise Comparativa Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações e Mercado Rendimentos Relatórios e Comunicados Comentários Comparativo Notificações

UBSR11

UBS (BR) Recebíveis Imobiliários

  Recebíveis Imobiliários
possui gestão AtivaInvestidores em Geral

O objetivo do Fundo é o investimento e a gestão ativa de ativos de renda fixa de natureza imobiliária, com preponderância em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).

Taxas do Fundo
● Administração: 0,20% a.a.
● Consultoria: 1,00% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Resultado do UBSR11 no último exercício:
O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$11.9451 por cota apurado no ano de 2018.

 Notificações
R$84,26 Cotação (27/Mar/2020) R$0,00 Último Rendimento (15/Abr/2020) 0,86% DY médio (12 meses) -9,85%  Rentabilidade acumulada Rentabilidade (12 meses) R$ 664,8Mi
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 577,7Mi
VALOR DE MERCADO
25º de 100
POSIÇÃO NO IFIX
1,2%
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
16/Out/2017
DATA DE INÍCIO
Indeterminado
PRAZO
26.832
QT DE COTISTAS
6.855.748
QT DE COTAS
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 26.832 QT DE COTAS 6.855.748 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
Gestor Brl Trust Dtvm S.a.
Auditor Kpmg Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 723,3 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,11% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,11
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$11.9451 por cota apurado no ano de 2018.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

O Brasil está pouco a pouco se recuperando da crise econômica, que se estende desde 2014. Os indicadores econômicos já indicam leve melhora e, com a definição do cenário eleitoral, os investimentos internos e externos podem se tornam mais sólidos.

Além disso, com o resultado político estabelecido, a oscilação do dólar e da bolsa de valores tende a diminuir.

Em termos econômicos, o crescimento anual projetado do PIB (2018) passou de 2,82% em Abril para 1,52% em Outubro, segundoa aconsultoria LCA.

Essa redução é decorrente, sobretudo, da greve dos caminhoneiros de Maio, das fortes incertezas eleitorais e do fraco desempenho da indústria.

Além disso, o Banco Central sinalizou o encerramento do período de corte de juros e, dessa forma, a SELIC permenecerá em 6,5% até o final do ano, segundo projeções.

Outro importante indicador inflacionário do mercado imobiliário é o IGP-M, que encerrou Setembro em 1,52%. Projeções indicam que o IGP-M encerrará Outubro 0,90% e finalizará 2018 em 9,73%.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Mantendo a politica de investimentos do fundo, estima-se que após a conclusão da quarta emissão, o fundo terá um Patrimônio Líquido estimado de R$ 320 milhões.

Destaques

Comentário do Gestor - Setembro
11/Out/2019 Exibir Documento O Fundo encerrou o mês com 62,7% de seus recursos alocados em CRIs, distribuídos em 35 operações. Com base em recomendações do Consultor, o Administrador adquiriu R$ 63,2 milhões em novas operações de CRIs referente aos recursos levantados na 5º emissão.

Há novos CRIs aprovados em Comitê que se encontram em fase final de estruturação e documentação que serão alocados no decorrer dos meses de outubro e novembro. O Fundo mantém a estratégia de conservar um elevado percentual de alocação em CRIs (Ativos Alvo), com um consistente pipeline de novas operações que possibilita alocar os recursos do Fundo com rapidez, recorrência e ênfase em operações com robusta estrutura de garantia.

No mês de setembro, o Administrador, com base na recomendação do Consultor de Investimento, adquiriu cotas do CRI Risco Pulverizado I, emitido pela ISEC e cotas seniores do CRI Helbor, 1º emissão e série 110, emitido pela Habitasec.
Encerramento do Período do Direito de Preferência
29/Ago/2019 Exibir Documento No âmbito do Direito de Preferência foram subscritas e integralizadas 1.415.541 Novas Cotas, remanescendo 1.084.459 Cotas, no montante total de R$ 108.445.900 (cento e oito milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil e novecentos reais), a serem distribuídas a partir de 29 de agosto 2019 a investidores profissionais
5ª Emissão de Cotas
07/Ago/2019 Exibir Documento Valor da Oferta: até R$250 milhões
Preço por Cota: R$100,00
Direito de preferência: Até 26/08/2019 (fator 0,74)

Relatórios Especiais

Gostaria de ter a opinião de um especialista renomado sobre os Fundos Imobiliários? Nós temos uma recomendação para te ajudar a tirar maior proveito dos FIIs.

Relatório Semanal desmistificandoFII

Análise Comparativa do UBSR11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

ir para a análise comparativa do UBSR11

Patrimônio do UBSR11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 664,8Mi e está distribuido conforme abaixo

R$ 637,0Mi CRIR$ 35,3Mi total mantido para liquidez(R$ 7,6Mi) Passivo
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãosérieindexadorspreadvalor
HABI43829HELBOR0,00%R$ 50,0Mi
HABI43776CODEPE0,00%R$ 44,5Mi
ISEC43643MULT REND 4E33S0,00%R$ 40,8Mi
ISEC43766VITACON SENIOR0,00%R$ 40,1Mi
HASE 43455HABIT S124 BRDU0,00%R$ 35,4Mi
1VIC43796GRUPO CEM0,00%R$ 27,4Mi
1VIC43822JG SA0,00%R$ 26,0Mi
APIC 43705TRUE SEC 219ºER0,00%R$ 25,0Mi
HABI43769HABITASEC TEGRA0,00%R$ 21,5Mi
FORT43572GRAMADO 2080,00%R$ 20,3Mi
ISEC43705CHB ISEC 46 SER0,00%R$ 18,6Mi
ISEC43705LOCALFRIO 4E56S0,00%R$ 18,1Mi
HASE 43553ARACAJU S1350,00%R$ 18,0Mi
1VIC43777THINK0,00%R$ 15,2Mi
HASE 43616JEQUITIBA0,00%R$ 15,0Mi
ISEC43643MULT REND 4E34S0,00%R$ 14,9Mi
HASE 43581HABIT S138 CHB0,00%R$ 13,0Mi
APIC 43334APICE 145º SÉRIE0,00%R$ 12,9Mi
HASE 43276HABITASEC SE 1130,00%R$ 12,8Mi
APIC 43565ILHAS II0,00%R$ 10,6Mi
HASE 43630SETIN II0,00%R$ 10,4Mi
1VIC43769SÃO JOSE II0,00%R$ 9,8Mi
REIT43600SOCICAM0,00%R$ 9,8Mi
BRAR4374519I03316350,00%R$ 9,1Mi
ISEC43626PATRIFARM 4E32S0,00%R$ 8,7Mi
BRAZ 40737BRAZ SEC SER2350,00%R$ 6,6Mi
NOSE43522RNI III 310,00%R$ 6,5Mi
BRAZ 42175BRAZ SEC SER3610,00%R$ 6,5Mi
HASE 43378HSEC JARAGUA0,00%R$ 6,5Mi
BRAZ 42384BRAZ SEC SER3690,00%R$ 6,1Mi
HASE 43276HABITASEC 110SE0,00%R$ 5,5Mi
APIC 43276APICE S1470,00%R$ 5,4Mi
BRAZ 42353BRAZ SEC SER3710,00%R$ 5,3Mi
BRAZ 41337BRAZ SEC SER2970,00%R$ 4,8Mi
HASE 43276HABITASEC SE 1130,00%R$ 4,7Mi
HABI43780CATUAI S171 E010,00%R$ 4,0Mi
HABI43780CATUAI S176 E010,00%R$ 4,0Mi
APIC 42851APICE MRV S840,00%R$ 3,6Mi
RBCA42271IGUATEMI0,00%R$ 3,5Mi
1VIC43187DIALOGO II0,00%R$ 3,4Mi
HASE 43299HABITASEC SE 1110,00%R$ 2,7Mi
BRAZ 40806BRAZ SEC SER 2550,00%R$ 2,7Mi
1VIC42568MEGA MODA0,00%R$ 2,4Mi
BRAZ 42607BRAZ SEC SER3530,00%R$ 2,4Mi
HASE 43377DITOLVO 1E 119S0,00%R$ 2,1Mi
1VIC41764NOVA COLORADO0,00%R$ 1,8Mi
BRAZ 40928BRAZ SEC SER 2760,00%R$ 1,6Mi
1VIC42717DIALOGO0,00%R$ 1,1Mi
BRAZ 40683BRAZ SEC SER2170,00%R$ 921,4mil
BRAZ 41384BRAZ SEC SER3000,00%R$ 737,2mil
CEGG 43451HABITASEC SE 1230,00%R$ 500,3mil
BRAZ 40622BRAZ SEC SER2010,00%R$ 221,4mil
BRAZ 40714BRAZ SEC SER2330,00%R$ 154,9mil
BRAZ 40168BRAZ SEC SER1300,00%R$ 43,9mil

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 84,26 27/Mar -18,51%
MENOR COT 12 MESES R$ 73,89 (23/Mar/2020)
MAIOR COT 12 MESES R$ 114,98 (02/Ago/2019)
0,87 P/VP 1.482 Negócios/dia R$ 2,4Mi Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano -9,85% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,00 0,00% 15/Abr 15/Abr
R$ 8,68 Rend. Acum. 12 meses 10,30% DY 12 meses
R$ 0,72 Rend. médio 12 meses 0,86% DY Médio

Últimos Comunicados de UBSR11

Informe Mensal
16/Mar/2020
Relatório Gerencial
09/Mar/2020
Informe Trimestral
14/Fev/2020
Fato Relevante
31/Jan/2020
Informe Anual
12/Abr/2019
Regulamento
03/Jul/2018
Data Comunicado Exibir
27/Mar/2020 Demonstrações Financeiras
Informes Periódicos
16/Mar/2020 Informe Mensal
Informes Periódicos
12/Mar/2020 Prospecto - Definitivo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
09/Mar/2020 Aviso aos Cotistas
Aviso aos Cotistas
09/Mar/2020 Anúncio de Início
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
09/Mar/2020 Relatório Gerencial
Relatórios
06/Mar/2020 Rendimentos e Amortizações
Aviso aos Cotistas
14/Fev/2020 Informe Trimestral
Informes Periódicos
31/Jan/2020 Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Comunicado ao Mercado
31/Jan/2020 Perfil do Fundo
Outras Informações
31/Jan/2020 Fato Relevante
Fato Relevante
31/Jan/2020 Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Atos de Deliberação do Administrador
16/Jan/2020 Outros Documentos
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
20/Set/2019 Aviso ao Mercado
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
25/Jul/2019 AGO - Sumário das Decisões
Assembleia
24/Jun/2019 AGO - Proposta do Administrador
Assembleia
24/Jun/2019 AGO - Edital de Convocação
Assembleia
15/Abr/2019 Anúncio de Encerramento
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
12/Abr/2019 Informe Anual
Informes Periódicos
27/Ago/2018 Rentabilidade
Outras Informações
03/Jul/2018 Regulamento
Regulamento
29/Jun/2018 AGE - Ata da Assembleia
Assembleia
29/Jun/2018 AGE - Sumário das Decisões
Assembleia
11/Jun/2018 AGE - Proposta do Administrador
Assembleia
11/Jun/2018 AGE - Edital de Convocação
Assembleia
27/Abr/2018 AGO - Ata da Assembleia
Assembleia
12/Abr/2018 Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Atos de Deliberação do Administrador
20/Set/2017 Prospecto - Preliminar
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
18/Ago/2017 Instrumento Particular de Constituição / Encerramento do Fundo
Atos de Deliberação do Administrador

Comentários sobre UBSR11

Comentários sobre UBSR11

Comentários sobre UBSR11