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UBSR11

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Informações Gerais

Cotação (14/out) R$ 1.123,58 UBSR11 Recebíveis Imobiliários

UBS (BR) Recebíveis Imobiliários

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

O objetivo do Fundo é o investimento e a gestão ativa de ativos de renda fixa de natureza imobiliária, com preponderância em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).

Taxas do Fundo
● Administração: 0,20% a.a.
● Consultoria: 1,00% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Recebíveis Imobiliáriospossui gestão AtivaInvestidores em Geral comentários

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 567,6 milhões
VALOR DE MERCADO
R$ 635,9Mi
P/VP
1,12
POSIÇÃO NO IFIX
25º de 100
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
1,2%
DATA DE INÍCIO
16/Out/2017
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
20.207
QT DE COTAS
5.855.748
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL Este FII não possui imóveis alugados QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF QT DE COTISTAS 20.207 QT DE COTAS 5.855.748 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Brl Trust Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Sa
Gestor Brl Trust Dtvm S.a.
Auditor Kpmg Auditores Independentes
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 243,0 mil/ano
Taxa de Performance R$ 0,00
Percentual sobre o PL do FII 0,04% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,04
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Títulos e Val. Mob.
gestão Ativa

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$11.9451 por cota apurado no ano de 2018.

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

O Brasil está pouco a pouco se recuperando da crise econômica, que se estende desde 2014. Os indicadores econômicos já indicam leve melhora e, com a definição do cenário eleitoral, os investimentos internos e externos podem se tornam mais sólidos.

Além disso, com o resultado político estabelecido, a oscilação do dólar e da bolsa de valores tende a diminuir.

Em termos econômicos, o crescimento anual projetado do PIB (2018) passou de 2,82% em Abril para 1,52% em Outubro, segundoa aconsultoria LCA.

Essa redução é decorrente, sobretudo, da greve dos caminhoneiros de Maio, das fortes incertezas eleitorais e do fraco desempenho da indústria.

Além disso, o Banco Central sinalizou o encerramento do período de corte de juros e, dessa forma, a SELIC permenecerá em 6,5% até o final do ano, segundo projeções.

Outro importante indicador inflacionário do mercado imobiliário é o IGP-M, que encerrou Setembro em 1,52%. Projeções indicam que o IGP-M encerrará Outubro 0,90% e finalizará 2018 em 9,73%.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Mantendo a politica de investimentos do fundo, estima-se que após a conclusão da quarta emissão, o fundo terá um Patrimônio Líquido estimado de R$ 320 milhões.

Destaques

Comentário do Gestor - Setembro
11/Out/2019 Exibir Documento O Fundo encerrou o mês com 62,7% de seus recursos alocados em CRIs, distribuídos em 35 operações. Com base em recomendações do Consultor, o Administrador adquiriu R$ 63,2 milhões em novas operações de CRIs referente aos recursos levantados na 5º emissão.

Há novos CRIs aprovados em Comitê que se encontram em fase final de estruturação e documentação que serão alocados no decorrer dos meses de outubro e novembro. O Fundo mantém a estratégia de conservar um elevado percentual de alocação em CRIs (Ativos Alvo), com um consistente pipeline de novas operações que possibilita alocar os recursos do Fundo com rapidez, recorrência e ênfase em operações com robusta estrutura de garantia.

No mês de setembro, o Administrador, com base na recomendação do Consultor de Investimento, adquiriu cotas do CRI Risco Pulverizado I, emitido pela ISEC e cotas seniores do CRI Helbor, 1º emissão e série 110, emitido pela Habitasec.
Encerramento do Período do Direito de Preferência
29/Ago/2019 Exibir Documento No âmbito do Direito de Preferência foram subscritas e integralizadas 1.415.541 Novas Cotas, remanescendo 1.084.459 Cotas, no montante total de R$ 108.445.900 (cento e oito milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil e novecentos reais), a serem distribuídas a partir de 29 de agosto 2019 a investidores profissionais
5ª Emissão de Cotas
07/Ago/2019 Exibir Documento Valor da Oferta: até R$250 milhões
Preço por Cota: R$100,00
Direito de preferência: Até 26/08/2019 (fator 0,74)

Relatórios Especiais

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Análise Comparativa do UBSR11

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Patrimônio do UBSR11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 567,6 milhões e está distribuido conforme abaixo

R$ 358,3Mi CRIR$ 212,8Mi total mantido para liquidez(R$ 3,5Mi) Passivo
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários
companhiaemissãosérieindexadorspreadvalor
ISEC43643SEC SER 2330,00%R$ 55,9Mi
HASE43455CRI HABIT S1240,00%R$ 37,7Mi
FORT43572CRI GRAMADO 2080,00%R$ 24,2Mi
APIC43334APICE 145 SERIE0,00%R$ 22,3Mi
HASE43630CRI SETIN II0,00%R$ 20,0Mi
HASE43553CRI S1350,00%R$ 17,7Mi
HASE43276HABITA SE 1130,00%R$ 16,2Mi
HASE43581S138 CHB0,00%R$ 15,1Mi
HASE43616CRI JEQUITIBA0,00%R$ 14,9Mi
APIC43565CRI ILHAS II0,00%R$ 11,0Mi
NOSE43522CRI RNI III 310,00%R$ 10,8Mi
ISEC43626SEC SER 2050,00%R$ 9,0Mi
BRAZ42175CRI SER 3610,00%R$ 7,9Mi
BRAZ42384SEC SER 3690,00%R$ 7,0Mi
BRAZ43659SEC SER 2350,00%R$ 7,0Mi
BRAZ41337CRI SER 2970,00%R$ 6,0Mi
APIC43276APICE S1470,00%R$ 5,8Mi
HASE43299HABITA SE 1110,00%R$ 4,9Mi
APIC42851APICE MRV S840,00%R$ 3,6Mi
BRAZ42353SEC SER 3710,00%R$ 3,2Mi
BRAZ49505SEC SER 3710,00%R$ 3,2Mi
HASE43377119 SERIE0,00%R$ 2,6Mi
CEGG43451SERIE 1230,00%R$ 2,0Mi
BRAZ42607SEC SER 1300,00%R$ 1,7Mi
BRAZ42607SEC SER 1300,00%R$ 1,6Mi
BRAZ40683SEC SER 2170,00%R$ 987,2mil
BRAZ41384SEC SER 3000,00%R$ 878,0mil
BRAZ40622SEC SER 2010,00%R$ 338,2mil
BRAZ40714SEC SER 2330,00%R$ 175,9mil
BRAZ40168SEC SER 1300,00%R$ 48,2mil

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 108,60 18/Out 1,54%
MENOR COT 12 MESES R$ 100,99 (14/Mar/2019)
MAIOR COT 12 MESES R$ 114,98 (02/Ago/2019)
1,12 P/VP 735 Negócios/dia R$ 1,8Mi Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 12,53% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,52 0,48% 07/Out 14/Out
R$ 9,56 Rend. Acum. 12 meses 10,36% DY 12 meses
R$ 0,80 Rend. médio 12 meses 0,73% DY Médio

Últimos Comunicados de UBSR11

Informe Mensal
15/Out/2019
Relatorio Gerencial
11/Out/2019
Informe Trimestral
20/Ago/2019
Fato Relevante
08/Ago/2019
Informe Anual
12/Abr/2019
Regulamento
03/Jul/2018
Data Comunicado Exibir
15/Out/2019 Informe Mensal
11/Out/2019 Relatorio Gerencial
07/Out/2019 Aviso aos Cotistas
20/Set/2019 Aviso ao Mercado Distribuicao de Cotas
29/Ago/2019 Comunicado nao Fato Relevante
20/Ago/2019 Informe Trimestral
08/Ago/2019 Fato Relevante
08/Ago/2019 Instrumento Particular de Emissao de Cotas
25/Jul/2019 AGO
21/Jun/2019 Demonstracoes Financeiras
15/Abr/2019 Anuncio Encerramento Distribuicao de Cotas
12/Abr/2019 Informe Anual
22/Fev/2019 Anuncio de Inicio de Distribuicao de Cotas
22/Fev/2019 Prospecto Distribuicao Cotas
14/Nov/2018 Outros Docs da Oferta Distribuicao Cotas
27/Ago/2018 Rentabilidade
03/Jul/2018 Regulamento
29/Jun/2018 AGE
12/Abr/2018 Instrumento Part. Alteracao Regulamento
20/Dez/2017
11/Dez/2017 Perfil do Fundo

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