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Informações Gerais

TRXL11 Galpões Logísticos

TRX Realty Logística Renda I

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

O Fundo investe em imóveis de natureza comercial, construídos e destinados à operação de armazéns logísticos, varejo e plantas industriais, locados preferencialmente por meio de contratos de longo prazo.
Galpões Logísticospossui gestão PassivaInvestidores em Geral

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 184,0Mi
VALOR DE MERCADO
R$ 203,4Mi
P/VP
1,11
POSIÇÃO NO IFIX
58º de 92
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
0,4%
DATA DE INÍCIO
03/Ago/2010
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
13.763
QT DE COTAS
1.867.464
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 87.911 M² VACÂNCIA 35,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP4RJ1SC1 QT DE COTISTAS 13.763 QT DE COTAS 1.867.464 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Oliveira Trust Dtvm Sa
Gestor Trx Gestora De Recursos Ltda.
Auditor Crowe Horwath Bendoraytes & Cia
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 516,3 mil/ano
Taxa de Performance R$ 172.131/ano
Percentual sobre o PL do FII 0,37% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,37
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Logística
gestão Passiva

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O resultado do Fundo para o exercício social findo em 31/12/2018 é de R$ 6.754.966,05

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Assim como nos últimos anos, o mercado imobiliário continua apresentando grandes variações de preço entre cidades e bairros.

Os principais fatores que justificam essa volatilidade são: condições econômicas, tamanho das cidades, além de demanda e oferta de imóveis no mercado.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Com base na composição atual da carteira, as únicas alterações previstas serão: (i) finalizar o retrofit no imóvel de Parque Novo Mundo, com a consequente locação do imóvel para FEMSA, mediante celebração de contrato "built-to-suit". Os contratos de locação dos demais ativos do Fundo permanecerão vigentes no exercício de 2018.

Patrimônio do FII TRXL11

ATIVO E PASSIVO
tipovalor
AtivoR$ 184,7 milhões
PassivoR$ 741,6 mil
patrimônio LíquidoR$ 184,0 milhões
total mantido para liquidezR$ 4,4 milhões
PATRIMÔNIO INVESTIDO
subtipovalor
imóveis para aluguelR$ 179,2 milhões
outros fundosR$ 6,1 milhões
Imóveis Para Aluguel
nome do imóvelufmapaablunidadesvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
CerattiSP13.851 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,033,03%R$ 382,6mil
MagnaSP10.439 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,026,54%R$ 307,4mil
ItambéSP8.101 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,026,14%R$ 302,8mil
KochSC9.794 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,05,94%R$ 68,8mil
SupermarketRJ14.922 m²10,00%00,00%02,97%R$ 34,4mil
Imóvel Parque Novo Mundo SPSP30.804 m²1100,00%100,100,100,100,1000,00%0,0,0,0,00,00%R$ 0,0

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 108,92 23/Ago 60,18%
MENOR COT 12 MESES R$ 64,01 (28/Set/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 109,74 (02/Ago/2019)
1,11 P/VP 228 Negócios/dia R$ 271,9mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 64,30% Rentab. 1 ano

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,41 0,38% 15/Ago 23/Ago
R$ 4,45 Rend. Acum. 12 meses 4,15% DY 12 meses
R$ 0,37 Rend. médio 12 meses 0,35% DY Médio

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