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TRXL11

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Informações Gerais Destaques Análise Comparativa Análise do Administrador Patrimônio do FII Cotações e Mercado Rendimentos Relatórios e Comunicados Comentários Comparativo

Informações Gerais

Cotação (14/out) R$ 1.123,58 TRXL11 Galpões Logísticos

TRX Realty Logística Renda I

DESCRIÇÃO GERAL DO FUNDO

O Fundo investe em imóveis de natureza comercial, construídos e destinados à operação de armazéns logísticos, varejo e plantas industriais, locados preferencialmente por meio de contratos de longo prazo.
Galpões Logísticospossui gestão PassivaInvestidores em Geral comentários

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 183,9 milhões
VALOR DE MERCADO
R$ 195,0Mi
P/VP
1,06
POSIÇÃO NO IFIX
64º de 100
PARTICIPAÇÃO NO IFIX
0,4%
DATA DE INÍCIO
03/Ago/2010
PRAZO
Indeterminado
QT DE COTISTAS
14.677
QT DE COTAS
1.867.464
Outras Informações
ÁREA BRUTA LOCÁVEL 87.911 M² VACÂNCIA 35,0 % INADIMPLÊNCIA 0,0 % QUANTIDADE DE IMÓVEIS POR UF SP4RJ1SC1 QT DE COTISTAS 14.677 QT DE COTAS 1.867.464 PÚBLICO ALVO Investidores em Geral ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Administrador Btg Pactual Serviços Financeiros Sa Dtvm
Gestor Trx Gestora De Recursos Ltda.
Auditor Crowe Horwath Bendoraytes & Cia
Análise do Administrador
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE
Taxa de Administração R$ 516,3 mil/ano
Taxa de Performance R$ 172.131/ano
Percentual sobre o PL do FII 0,37% a.a.
Custo Anual por Cota R$ 0,37
Estes foram os valores efetivamente recebidos pelo Administrador nos 4 últimos trimestres
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
mandato Renda
segmento Logística
gestão Passiva

Análise do Administrador

A análise abaixo foi elaborada pelo Administrador do Fundo e publicada no último Informe Anual
RESULTADO DO FUNDO NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

O resultado do Fundo para o exercício social findo em 31/12/2018 é de R$ 6.754.966,05

CONJUNTURA ECONÔMICA DO SEGMENTO DE ATUAÇÃO

Assim como nos últimos anos, o mercado imobiliário continua apresentando grandes variações de preço entre cidades e bairros.

Os principais fatores que justificam essa volatilidade são: condições econômicas, tamanho das cidades, além de demanda e oferta de imóveis no mercado.

PERSPECTIVA PARA O PERÍODO SEGUINTE

Com base na composição atual da carteira, as únicas alterações previstas serão: (i) finalizar o retrofit no imóvel de Parque Novo Mundo, com a consequente locação do imóvel para FEMSA, mediante celebração de contrato "built-to-suit". Os contratos de locação dos demais ativos do Fundo permanecerão vigentes no exercício de 2018.

Destaques

Informações sobre renovação de contrato de Locação
18/Set/2019 Exibir Documento Embora houvesse a expectativa de assinatura do aditivo contratual e do termo de entrega do imóvel Parque Novo Mundo/SP no mês de agosto, as negociações entre o Fundo e a Coca-Cola FEMSA continuaram até o final do mês e permanecem no sentido de que a data estimada para a entrega do imóvel seja postergada, devido principalmente ao atraso nas obras causado pela solicitação da Locatária de modificação no projeto original da reforma do imóvel.

O aditivo, com a definição da data de entrega definitiva do imóvel, deve ser assinado durante o mês de setembro e, tão logo assinado, será devidamente comunicado ao mercado.

Relatórios Especiais

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Relatório Semanal desmistificandoFII

Análise Comparativa do TRXL11

A Análise Comparativa do mundoFII contextualiza os principais indicadores dos Fundos Imobiliários, confrontando cada um deles com as médias da categoria do FII analisado. Assim fica muito mais fácil para você ponderar essas informações.

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Patrimônio do TRXL11

O Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 183,9 milhões e está distribuido conforme abaixo

R$ 182,3Mi imóveis para aluguelR$ 1,2Mi total mantido para liquidez(R$ 872,7mil) Passivo
Imóveis Para Aluguel
nome do imóvelufmapaablunidadesvacância1inadimplência2pesoreceita mensal
CerattiSP13.851 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,033,03%R$ 382,6mil
MagnaSP10.439 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,026,54%R$ 307,4mil
ItambéSP8.101 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,026,14%R$ 302,8mil
KochSC9.794 m²10,00%0,0,0,0,00,00%0,0,0,0,05,94%R$ 68,8mil
SupermarketRJ14.922 m²10,00%00,00%02,97%R$ 34,4mil
Imóvel Parque Novo Mundo SPSP30.804 m²1100,00%100,100,100,100,1000,00%0,0,0,0,00,00%R$ 0,0

Cotações e Mercado

$

Cotação Atual

Valor Data Variação 1 ano
R$ 104,40 18/Out 60,62%
MENOR COT 12 MESES R$ 65,00 (22/Out/2018)
MAIOR COT 12 MESES R$ 109,74 (02/Ago/2019)
1,06 P/VP 236 Negócios/dia R$ 289,8mil Volume/dia
R$ 0,00 Amort. 1 ano 65,88% Rentabilidade 12 meses

Rendimentos

Último Rendimento

Valor DY Data Base Data Pgmto
R$ 0,36 0,34% 15/Out 23/Out
R$ 4,66 Rend. Acum. 12 meses 4,77% DY 12 meses
R$ 0,39 Rend. médio 12 meses 0,37% DY Médio

Últimos Comunicados de TRXL11

Informe Mensal
15/Out/2019
Fato Relevante
25/Set/2019
Relatorio Gerencial
18/Set/2019
Informe Trimestral
13/Ago/2019
Informe Anual
29/Mar/2019
Regulamento
26/Set/2018
Data Comunicado Exibir
15/Out/2019 Informe Mensal
15/Out/2019 Aviso aos Cotistas
15/Out/2019 AGE - Edital de Convocacao
15/Out/2019 AGE - Proposta da Administradora
25/Set/2019 Fato Relevante
18/Set/2019 Relatorio Gerencial
12/Set/2019 Comunicado nao Fato Relevante
13/Ago/2019 Informe Trimestral
13/Jun/2019 AGE - Ata da Assembleia
17/Mai/2019 AGE - Outros Documentos
29/Abr/2019 AGO/E - Ata da Assembleia
25/Abr/2019 AGO/E - Outros Documentos
24/Abr/2019 Relatorio Representante de Cotistas
29/Mar/2019 Informe Anual
29/Mar/2019 AGO/E - Edital de Convocacao
29/Mar/2019 AGO/E-Proposta do Administrador
28/Mar/2019 Demonstracoes Financeiras
21/Jan/2019 Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
01/Out/2018 Distribuicao de Cotas
26/Set/2018 Regulamento
20/Abr/2017 Comunicado ao Mercado
24/Mar/2017 AGO/E - Proposta do Administrador

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